主題：東風(fēng)汽車 2010年一季度報(bào)告



東風(fēng)汽車股份有限公司2010 年第一季度報(bào)告

§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
1.3 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.4
公司負(fù)責(zé)人姓名 徐平
主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名 盧鋒
會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名 危雯
公司負(fù)責(zé)人徐平、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人盧鋒及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）危雯聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
幣種:人民幣
本報(bào)告期末比上年
本報(bào)告期末 上年度期末
度期末增減(%)
總資產(chǎn)(元) 16,476,079,490.36 14,966,995,206.72 10.08
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 5,609,149,340.33 5,417,570,945.37 3.54
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 2.8046 2.7088 3.54
年初至報(bào)告期期末 比上年同期增減(%)
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 500,779,041.76 -43.20
每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） 0.2504 -43.20
本報(bào)告期比上年同
報(bào)告期 年初至報(bào)告期期末
期增減(%)
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 186,437,394.96 186,437,394.96 7,481.57
基本每股收益（元/股） 0.09 0.09 7,481.57
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) 0.0915 0.0915 2,056.44
稀釋每股收益（元/股） 0.09 0.09 7,481.57
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 3.32 3.32 增加3.28個(gè)百分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率
3.26 3.26 增加3.44個(gè)百分點(diǎn)
（%）
扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額：
單位：元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 金額
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 -194,502.42
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)
4,014,492.23
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易
性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及
1,589,990.68
處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取
得的投資收益
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 150,194.29
所得稅影響額 -908,737.19
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -1,238,053.97
合計(jì) 3,413,383.62
600006 東風(fēng)汽車股份有限公司2010 年第一季度報(bào)告
2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 212,530
前十名無限售條件流通股股東持股情況
期末持有無限售條件流通股的數(shù)
股東名稱（全稱） 種類
量
東風(fēng)汽車有限公司 1,202,000,000 人民幣普通股
中國建設(shè)銀行股份有限
公司－長盛同慶可分離
19,993,680 人民幣普通股
交易股票型證券投資基
金
中國建設(shè)銀行－華安宏
15,699,915 人民幣普通股
利股票型證券投資基金
全國社?；鹨涣愣M
13,351,292 人民幣普通股
合
交通銀行－華安策略優(yōu)
10,030,960 人民幣普通股
選股票型證券投資基金
中國建設(shè)銀行－上投摩
根阿爾法股票型證券投 8,373,055 人民幣普通股
資基金
中國銀行－嘉實(shí)滬深
5,128,820 人民幣普通股
300 指數(shù)證券投資基金
曹密 4,774,615 人民幣普通股
招商銀行股份有限公司
－上證紅利交易型開放 3,951,782 人民幣普通股
式指數(shù)證券投資基金
中國工商銀行股份有限
公司－華夏滬深 300 指 3,878,947 人民幣普通股
數(shù)證券投資基金
§3 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因
√適用 □不適用
資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目大幅變動(dòng)原因說明
項(xiàng)目 2010年 3月31 日 增減比例
交易性金融資產(chǎn) 85,246,484.30 159362.80%
應(yīng)收賬款 699,213,178.92 48.76%
預(yù)付賬款 289,055,361.50 32.98%
應(yīng)收利息 3,467,222.12 48.79%
開發(fā)支出 36,132,491.45 81.73%
應(yīng)付賬款 4,204,219,916.34 19.88%
應(yīng)交稅費(fèi) 70,411,448.41 200.97%
其他應(yīng)付款 760,919,045.33 21.36%
1、公司交易性金融資產(chǎn)較年初增加主要原因：子公司-上海嘉華增加基金投資 7001萬元，股票投資
1519 萬；
2、公司應(yīng)收賬款較年初增加主要原因：
1）子公司-旅行車增加應(yīng)收 1.39 億元；
2）鑄造分公司增加應(yīng)收 2686 萬；
3、公司預(yù)付賬款較年初增加主要原因：子公司-鄭州日產(chǎn)因儲(chǔ)備鋼材增加預(yù)付款 1.13 億元所致
600006 東風(fēng)汽車股份有限公司2010 年第一季度報(bào)告
4、應(yīng)收利息增加主要原因是：母公司定期存款利息增加所致；
5、開發(fā)支出增加主要原因是：本季度新增 A08項(xiàng)目資本化開發(fā)階段研發(fā)支出 1625萬元；
6、應(yīng)付賬款較年初增加主要原因是：隨汽車銷量的增長，正常備貨所致；
1）汽車分公司應(yīng)付賬款較年初增加 5.36 億；
2）子公司-鄭州日產(chǎn)應(yīng)付賬款較年初增加 0.97億元
7、應(yīng)交稅費(fèi)較年初增加主要原因是：本季度隨銷量增加而增加銷項(xiàng)稅，同時(shí)年初存貨較大，本季度采購原材料而增加的進(jìn)項(xiàng)稅較少；
8、其他應(yīng)付款較年初增加主要原因是：
1）預(yù)提費(fèi)用較年初增加 7345 萬元，其中子公司-鄭州日產(chǎn)銷售折讓增加 2625 萬元，委托加工費(fèi)增加
1839 萬元；
2）子公司-襄樊專汽較年初增加供應(yīng)商質(zhì)量保證金 809 萬；
利潤表項(xiàng)目大幅變動(dòng)原因說明
項(xiàng)目 2010年1-3月 增減額 增減比例
營業(yè)總收入 4,537,389,705.17 1,670,747,847.33 58.28%
營業(yè)總成本 4,502,587,424.00 1,622,564,815.20 56.34%
其中： 主營業(yè)務(wù)成本 3,764,369,798.47 1,318,160,486.85 53.89%
其他業(yè)務(wù)成本 230,384,694.29 88,721,746.73 62.63%
營業(yè)稅金及附加 62,034,609.48 32,606,702.72 110.80%
期間費(fèi)用 412,267,534.13 154,177,261.51 59.74%
資產(chǎn)減值損失 33,530,787.63 28,898,617.39 623.87%
公允價(jià)值變動(dòng)損益 244,637.82 79,539.98 48.18%
投資收益 180,663,197.55 166,421,563.93 1168.56%
營業(yè)外收支凈額 3,970,184.09 -9,669,223.02 -70.89%
凈利潤 215,886,140.23 207,934,603.42 2615.02%
歸屬于母公司所有者的凈利潤 186,437,394.96 183,978,306.80 7481.57%
2010年1-3 月公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入 453,738.97 萬元，較上年同期增加 58.28%，實(shí)現(xiàn)凈利潤
（歸屬于母公司的凈利潤）18,643.74 萬元，比上年同期增加了 7481.57%。
1、營業(yè)總收入較上年同期增加主要原因是：本期汽車銷量較上年同期增長 61.35%，其中輕卡銷量較上年同期增長 65.22%；皮卡較上年同期增長 39.08%；SUV及MPV 較上年同期增長 224.34%；
2、營業(yè)總成本較上年同期增加主要是由于營業(yè)總收入的同步增加；
3、公允價(jià)值變動(dòng)損益較上年同期增加主要本期無出售上年股票；
4、投資收益增加主要是本季度合營公司--東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)銷量較上年同期增長 147.67%，凈利潤較上年同期增加 3.11 億元；
5、營業(yè)外收支凈額較上年同期減少主要原因是:本報(bào)告期公司收到政府補(bǔ)貼較上年同期減少 1041 萬所
致。
現(xiàn)金流量表項(xiàng)目大幅變動(dòng)原因說明
項(xiàng)目 2010年1-3月 增減額 增減比例
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 500,779,041.76 -380,801,985.53 -43.20%
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -267,340,186.90 -521,970,792.30 -204.99%
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -92,323,697.67 -83,337,767.63 -927.43%
1、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少主要原因是：本期為有效拓展銷售市場，增加銀行承兌匯票回款額度所致；
2、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額減少的主要原因是：
1）本期較上年同期增加固定資產(chǎn)投資 1.49 億元；
2）本期無收到子公司分紅款；
600006 東風(fēng)汽車股份有限公司2010 年第一季度報(bào)告
3、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額減少的主要原因是：本期較年初新增使用受限貨幣資金--銀行承兌匯
票保證金和信用證保證金 1.05 億元；
3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況
□適用 √不適用
3.4 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明
□適用 √不適用
3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
公司于 2010年 3 月25 日召開了第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議并通過了以下議案：擬按 2009
年末總股本 20 億股為基數(shù)向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 0.6 元(含稅)，合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利 1.2億元。不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
公司2009 年度股東大會(huì)將于 2010年 4 月29 日召開并審議該議案。
東風(fēng)汽車股份有限公司
法定代表人:徐平
2010年 4月24 日
600006 東風(fēng)汽車股份有限公司2010 年第一季度報(bào)告
§4 附錄
4.1
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2010年 3月31 日
編制單位: 東風(fēng)汽車股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 4,838,433,532.99 4,591,707,566.05
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn) 85,246,484.30 53,458.54
應(yīng)收票據(jù) 2,777,676,939.21 2,453,065,145.49
應(yīng)收賬款 699,213,178.92 470,031,156.56
預(yù)付款項(xiàng) 289,055,361.50 217,365,880.71
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息 3,467,222.12 2,330,314.98
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 122,894,492.75 102,792,138.20
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 2,671,313,382.55 2,525,746,631.03
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 11,487,300,594.34 10,363,092,291.56
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放委托貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn) 78,375,000.00 70,050,000.00
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 1,027,677,168.17 848,359,323.48
投資性房地產(chǎn) 21,036,669.55 21,240,704.51
固定資產(chǎn) 2,138,816,374.43 2,130,369,628.90
在建工程 789,393,445.83 631,169,512.71
工程物資
固定資產(chǎn)清理 3,733,011.18 4,065,323.11
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 426,268,918.10 430,094,795.03
開發(fā)支出 36,132,491.45 19,882,675.96
商譽(yù) 309,868,490.50 309,868,490.50
長期待攤費(fèi)用 431,950.00 456,400.00
遞延所得稅資產(chǎn) 157,045,376.81 138,346,060.96
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 4,988,778,896.02 4,603,902,915.16
資產(chǎn)總計(jì) 16,476,079,490.36 14,966,995,206.72
600006 東風(fēng)汽車股份有限公司2010 年第一季度報(bào)告
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 194,810,296.24 181,088,424.38
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 3,579,173,127.23 3,178,703,411.56
應(yīng)付賬款 4,204,219,916.34 3,507,077,901.94
預(yù)收款項(xiàng) 492,146,077.95 551,844,346.01
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 90,343,286.37 134,529,677.23
應(yīng)交稅費(fèi) 70,411,448.41 -69,736,352.16
應(yīng)付利息 586,432.27 405,374.53
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 760,919,045.33 626,985,319.61
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 9,392,609,630.14 8,110,898,103.10
非流動(dòng)負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款 66,932.00 66,932.00
預(yù)計(jì)負(fù)債 29,318,914.14 25,581,242.51
遞延所得稅負(fù)債 29,881,690.56 27,077,253.59
其他非流動(dòng)負(fù)債 37,464,521.44 37,661,013.67
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 96,732,058.14 90,386,441.77
負(fù)債合計(jì) 9,489,341,688.28 8,201,284,544.87
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
資本公積 689,788,601.57 684,647,601.57
減：庫存股
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 623,703,452.76 623,703,452.76
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤 2,295,657,286.00 2,109,219,891.04
外幣報(bào)表折算差額
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 5,609,149,340.33 5,417,570,945.37
少數(shù)股東權(quán)益 1,377,588,461.75 1,348,139,716.48
所有者權(quán)益合計(jì) 6,986,737,802.08 6,765,710,661.85
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 16,476,079,490.36 14,966,995,206.72
公司法定代表人: 徐平 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:盧鋒 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:危雯
600006 東風(fēng)汽車股份有限公司2010 年第一季度報(bào)告
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2010年 3月31 日
編制單位: 東風(fēng)汽車股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 2,945,878,155.36 2,414,815,429.63
交易性金融資產(chǎn) 42,680.00 23,090.00
應(yīng)收票據(jù) 1,466,405,862.25 1,391,414,584.11
應(yīng)收賬款 755,054,595.24 482,021,906.02
預(yù)付款項(xiàng) 42,944,783.40 102,537,155.17
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利 3,467,222.12 2,330,314.98
其他應(yīng)收款 39,937,575.71 22,185,220.47
存貨 814,179,769.26 886,891,342.15
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 6,067,910,643.34 5,302,219,042.53
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 2,501,068,995.01 2,322,201,719.67
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 1,211,883,137.75 1,200,149,946.44
在建工程 48,061,641.22 54,588,028.74
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 147,271,400.37 149,604,176.47
開發(fā)支出 36,132,491.45 19,882,675.96
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn) 35,282,024.59 33,373,198.14
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 3,979,699,690.39 3,779,799,745.42
資產(chǎn)總計(jì) 10,047,610,333.73 9,082,018,787.95
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 13,738,870.18
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 2,620,181,832.80 2,376,261,719.46
應(yīng)付賬款 2,067,134,131.11 1,612,463,399.92
預(yù)收款項(xiàng) 40,879,894.86 76,503,849.61
應(yīng)付職工薪酬 28,251,219.66 47,148,427.26
應(yīng)交稅費(fèi) 30,195,254.79 -66,470,418.18
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 173,230,141.46 149,711,424.49
600006 東風(fēng)汽車股份有限公司2010 年第一季度報(bào)告
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 4,973,611,344.86 4,195,618,402.56
非流動(dòng)負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債 37,464,521.44 37,661,013.67
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 37,464,521.44 37,661,013.67
負(fù)債合計(jì) 5,011,075,866.30 4,233,279,416.23
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
資本公積 630,163,035.03 630,163,035.03
減：庫存股
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 623,703,452.76 623,703,452.76
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤 1,782,667,979.64 1,594,872,883.93
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 5,036,534,467.43 4,848,739,371.72
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 10,047,610,333.73 9,082,018,787.95
公司法定代表人: 徐平 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:盧鋒 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:危雯
600006 東風(fēng)汽車股份有限公司2010 年第一季度報(bào)告
4.2
合并利潤表
2010年 1—3月
編制單位: 東風(fēng)汽車股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、營業(yè)總收入 4,537,389,705.17 2,866,641,857.84
其中：營業(yè)收入 4,537,389,705.17 2,866,641,857.84
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本 4,502,587,424.00 2,880,022,608.80
其中：營業(yè)成本 3,994,754,492.76 2,587,872,259.18
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
營業(yè)稅金及附加 62,034,609.48 29,427,906.76
銷售費(fèi)用 248,798,237.35 181,726,046.87
管理費(fèi)用 179,639,971.55 106,424,874.82
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -16,170,674.77 -30,060,649.07
資產(chǎn)減值損失 33,530,787.63 4,632,170.24
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填
244,637.82 165,097.84
列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 180,663,197.55 14,241,633.62
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資
收益
匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列） 215,710,116.54 1,025,980.50
加：營業(yè)外收入 4,370,792.24 14,605,145.50
減：營業(yè)外支出 400,608.15 965,738.39
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
四、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 219,680,300.63 14,665,387.61
減：所得稅費(fèi)用 3,794,160.40 6,713,850.80
五、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） 215,886,140.23 7,951,536.81
歸屬于母公司所有者的凈利潤 186,437,394.96 2,459,088.16
少數(shù)股東損益 29,448,745.27 5,492,448.65
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.00
（二）稀釋每股收益 0.09 0.00
七、其他綜合收益 5,141,000.00
八、綜合收益總額 221,027,140.23 7,951,536.81
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 191,578,394.96 2,459,088.16
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 29,448,745.27 5,492,448.65
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0 元。
公司法定代表人: 徐平 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:盧鋒 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:危雯
600006 東風(fēng)汽車股份有限公司2010 年第一季度報(bào)告
母公司利潤表
2010年 1—3月
編制單位: 東風(fēng)汽車股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、營業(yè)收入 2,574,924,338.33 1,588,106,607.68
減：營業(yè)成本 2,378,263,494.32 1,484,967,064.01
營業(yè)稅金及附加 4,357,707.85 0.00
銷售費(fèi)用 106,909,561.47 100,897,631.07
管理費(fèi)用 71,091,613.81 50,531,419.35
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -9,455,813.26 -6,147,976.43
資產(chǎn)減值損失 17,859,708.06 14,601,360.36
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填
0.00 0.00
列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 179,011,329.01 17,098,453.34
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資
收益
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列） 184,909,395.09 -39,644,437.34
加：營業(yè)外收入 992,714.45 12,992,282.23
減：營業(yè)外支出 15,840.28 122,283.59
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
三、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 185,886,269.26 -26,774,438.70
減：所得稅費(fèi)用 -1,908,826.45 -6,489,472.49
四、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） 187,795,095.71 -20,284,966.21
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 -0.01
（二）稀釋每股收益 0.09 -0.01
六、其他綜合收益
七、綜合收益總額 187,795,095.71 -20,284,966.21
公司法定代表人: 徐平 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:盧鋒 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:危雯
600006 東風(fēng)汽車股份有限公司2010 年第一季度報(bào)告
4.3
合并現(xiàn)金流量表
☆ 2010年 1—3月
編制單位: 東風(fēng)汽車股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 4,663,160,303.63 3,729,300,843.25
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 39,838,377.10 82,957,359.77
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 101,759,695.14 49,714,772.44
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 4,804,758,375.87 3,861,972,975.46
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 3,570,548,158.51 2,581,650,956.05
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 219,954,851.98 122,433,946.00
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 176,249,976.81 127,581,458.07
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 337,226,346.81 148,725,588.05
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 4,303,979,334.11 2,980,391,948.17
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 500,779,041.76 881,581,027.29
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 66,240,568.06 13,176,085.92
取得投資收益收到的現(xiàn)金 4,866,300.00 365,036,015.36
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收
400,000.00 210,740.00
回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 6,779,286.71 7,243,717.84
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 78,286,154.77 385,666,559.12
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支
192,424,270.35 42,952,403.88
付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 152,823,333.69 88,010,493.14
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 378,737.63 73,056.70
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 345,626,341.67 131,035,953.72
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -267,340,186.90 254,630,605.40
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
600006 東風(fēng)汽車股份有限公司2010 年第一季度報(bào)告
吸收投資收到的現(xiàn)金 152,880,000.00
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 152,880,000.00
取得借款收到的現(xiàn)金 13,056,488.05
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 13,056,488.05 152,880,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 3,085,290.00
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 105,380,185.72 158,780,640.04
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 105,380,185.72 161,865,930.04
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -92,323,697.67 -8,985,930.04
四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 289,125.10 7,659,217.76
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 141,404,282.29 1,134,884,920.41
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 3,595,553,954.78 2,319,262,957.58
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 3,736,958,237.07 3,454,147,877.99
公司法定代表人: 徐平 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:盧鋒 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:危雯
600006 東風(fēng)汽車股份有限公司2010 年第一季度報(bào)告
母公司現(xiàn)金流量表
2010年 1—3月
編制單位: 東風(fēng)汽車股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 2,318,648,924.13 1,904,315,944.27
收到的稅費(fèi)返還 5,778,020.43 10,453,933.36
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 30,449,877.55 20,361,086.91
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2,354,876,822.11 1,935,130,964.54
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 1,591,974,514.14 1,340,141,042.71
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 121,517,467.17 55,484,711.75
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 11,024,625.17 14,754,846.91
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 95,622,225.34 46,355,260.39
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,820,138,831.82 1,456,735,861.76
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 534,737,990.29 478,395,102.78
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 1,298,848.01
取得投資收益收到的現(xiàn)金 144,943.26 364,522,129.06
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收
20,740.00
回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 6,654,204.24 7,204,844.41
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 8,097,995.51 371,747,713.47
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支
21,995,082.41 9,630,910.18
付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 2,664,240.00 159,120,000.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 111,924.64 40,000.00
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 24,771,247.05 168,790,910.18
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -16,673,251.54 202,956,803.29
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 13,056,488.05
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 13,056,488.05
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 97,703,704.87 7,718,768.43
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 97,703,704.87 7,718,768.43
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -84,647,216.82 -7,718,768.43
四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 433,417,521.93 673,633,137.64
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 2,076,297,633.43 1,567,161,279.51
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 2,509,715,155.36 2,240,794,417.15
公司法定代表人: 徐平 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:盧鋒 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:危雯


【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請讀者僅作參考，并請自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。