主題：吉林森工 2010年一季度報(bào)告


吉林森林工業(yè)股份有限公司2010年第一季度報(bào)告

§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1.2 公司獨(dú)立董事李鳳日先生因公出差委托獨(dú)立董事王兆君先生代為出席，并行使表決權(quán)。
1.3 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.4
公司負(fù)責(zé)人姓名 柏廣新
主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名 李鳳春
會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名 薛義
公司負(fù)責(zé)人董事長(zhǎng)柏廣新先生，主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人總經(jīng)理李鳳春先生，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)總監(jiān)薛義先生聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
幣種:人民幣
本報(bào)告期末比上年度
本報(bào)告期末 上年度期末
期末增減(%)
總資產(chǎn)(元) 2,248,657,924.51 2,045,364,564.85 9.94
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 1,284,218,732.82 1,276,716,100.71 0.59
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 4.14 4.11 0.73
年初至報(bào)告期期末 比上年同期增減(%)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) -42,289,756.55 -29.67
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股） -0.14 -27.27
本報(bào)告期比上年同期
報(bào)告期 年初至報(bào)告期期末
增減(%)
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) 7,502,632.11 7,502,632.11 不適用
基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 不適用
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/
0.02 0.02 不適用
股)
稀釋每股收益（元/股） 0.02 0.02 不適用
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 0.59 0.59 增加 1.80 個(gè)百分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收
0.59 0.59 增加 1.78 個(gè)百分點(diǎn)
益率（%）
扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額：
單位：元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 金額
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 -12,381.10
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)
200,000.00
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 -241,866.28
合計(jì) -54,247.38
2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表
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單位：股
報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 31,643
前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況
期末持有無(wú)限售條件流通
股東名稱（全稱） 股份種類
股的數(shù)量
中國(guó)吉林森林工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 145,933,226 人民幣普通股
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV 7,059,680 人民幣普通股
深圳和勤投資管理有限公司 3,100,008 人民幣普通股
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行－景順長(zhǎng)城資源壟斷股票
2,512,202 人民幣普通股
型證券投資基金
中國(guó)銀行－華夏行業(yè)精選股票型證券投
2,398,578 人民幣普通股
資基金(LOF)
中國(guó)工商銀行－建信優(yōu)選成長(zhǎng)股票型證
1,999,901 人民幣普通股
券投資基金
深圳市遠(yuǎn)迪科技發(fā)展有限公司 1,907,099 人民幣普通股
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司－鵬華盛世
1,699,981 人民幣普通股
創(chuàng)新股票型證券投資基金(LOF)
興華證券投資基金 1,360,398 人民幣普通股
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司－華夏盛世
1,229,562 人民幣普通股
精選股票型證券投資基金
§3 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng) 目 期末余額 年初余額 變動(dòng)額 變動(dòng)比率 主要變動(dòng)原因
貨幣資金 229,891,623.95 168,894,770.58 60,996,853.37 36.12% 主要系本期末借款增加所致
應(yīng)收票據(jù) 7,008,264.94 11,697,454.80 -4,689,189.86 -40.09% 主要系部分到期所致
應(yīng)收帳款 117,611,173.45 28,474,083.14 89,137,090.31 313.05% 主要系賬款未到回收期所致
主要系本期預(yù)付材料款較期初
預(yù)付款項(xiàng) 60,103,393.48 41,050,815.24 19,052,578.24 46.41%
增加所致
其他應(yīng)收款 14,997,197.08 10,734,405.46 4,262,791.62 39.71% 主要系往來(lái)款增多所致
主要系本期新增部分技術(shù)改造
在建工程 7,926,329.01 2,605,125.34 5,321,203.67 204.26%
項(xiàng)目所致
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 4,153,851.49 2,709,848.04 1,444,003.45 53.29% 主要系本期新增模具、刀具所致
預(yù)收款項(xiàng) 47,451,781.37 35,371,080.40 12,080,700.97 34.15% 主要系客戶預(yù)付貨款增加所致
主要系應(yīng)付關(guān)聯(lián)方林價(jià)款增加
其他應(yīng)付款 122,112,331.22 57,098,452.11 65,013,879.11 113.86%
所致
項(xiàng) 目 本期金額 上期金額 變動(dòng)額 變動(dòng)比率 主要變動(dòng)原因
營(yíng)業(yè)收入 284,181,114.30 207,271,220.64 76,909,893.66 37.11%
營(yíng)業(yè)成本 219,550,198.36 147,542,107.89 72,008,090.47 48.81% 主要系本公司本期經(jīng)營(yíng)主要產(chǎn)
營(yíng)業(yè)稅金及附加 1,201,420.50 448,065.38 753,355.12 168.14% 品的銷售數(shù)量同比增加所致
銷售費(fèi)用 25,870,227.28 18,266,401.91 7,603,825.37 41.63%
主要系本期發(fā)生的職工薪酬同
管理費(fèi)用 28,788,524.06 41,938,849.65 -13,150,325.59 -31.36%
比減少所致
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主要系壞賬準(zhǔn)備提取同比減少
資產(chǎn)減值損失 3,126,564.62 5,768,027.96 -2,641,463.34 -45.79%
所致
主要系本期聯(lián)營(yíng)企業(yè)利潤(rùn)同比
投資收益 -1,444,675.25 -4,766,657.18 3,321,981.93 不適用
增加所致
主要系本期政府補(bǔ)助同比增加
營(yíng)業(yè)外收入 9,403,180.06 1,684,870.99 7,718,309.07 458.09%
所致
主要系本期處理非流動(dòng)資產(chǎn)的
營(yíng)業(yè)外支出 408,101.39 631,894.44 -223,793.05 -35.42%
損失同比減少所致
主要系本期未發(fā)生所得稅費(fèi)用
所得稅費(fèi)用 0.00 256,889.83 -256,889.83 -100.00%
所致
主要系本期本公司的子公司實(shí)
少數(shù)股東損益 144,474.17 -2,148,955.17 2,293,429.34 不適用
現(xiàn)的凈利潤(rùn)同比增加所致
投資活動(dòng)產(chǎn)生的 主要系本期購(gòu)建固定資產(chǎn)同比
-8,375,188.75 -32,405,941.22 24,030,752.47 ／
現(xiàn)金流量?jī)纛~ 減少所致
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的 主要是本期借入款項(xiàng)同比增加
111,661,798.67 -9,745,825.14 121,407,623.81 ／
現(xiàn)金流量?jī)纛~ 所致
3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
√適用 □不適用
1、本報(bào)告期，公司召開第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議（公司公告刊登于 2010 年4 月2日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》）。
2010年 3月31 日，公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了:《2009年度董事會(huì)工作報(bào)告》、
《2009 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》、《2009 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2010 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《2009
年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、《2009 年年度報(bào)告》、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及確定 2010 年度審計(jì)費(fèi)用的議案》、《關(guān)于 2010 年度與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于部分資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備的議案》、
《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更和前期差錯(cuò)更正的議案》、《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》、《關(guān)于更換董事的議案》、《關(guān)于修改<董事、監(jiān)事津貼管理辦法>的議案》、《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于修改<公司章程>的議案》、《關(guān)于制定<公司外部信息使用人管理制度>的議案》、《關(guān)于制定<公司內(nèi)幕信息知情人管理制度>的議案》、《公司年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》、《2009 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》、《2009年度審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》、《關(guān)于參與設(shè)立大連吉森置業(yè)有限責(zé)任公司的議案》、《關(guān)于召開 2009 年度股東大會(huì)的議案》。
2、本報(bào)告期，公司進(jìn)行了會(huì)計(jì)政策變更和前期差錯(cuò)更正（公司公告刊登于 2010 年4 月2 日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》）。
3、本報(bào)告期，公司披露了 2010 年度公司日常關(guān)聯(lián)交易公告（公司公告刊登于 2010 年4 月2日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》）。
4、本報(bào)告期，公司與建隆置業(yè)、自然人婁春輝共同組建大連吉森置業(yè)有限責(zé)任公司（公司公告刊登于 2010 年4 月2 日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》）。
5、本報(bào)告期，公司披露了 2009 年度業(yè)績(jī)預(yù)減公告（公司公告刊登于 2010 年1 月30日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》）。
3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況
√適用 □不適用
1、在公司股權(quán)分置改革方案中，公司的非流通股股東做出了以下承諾：
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，公司非流通股股東中國(guó)吉林森林工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司除做出了法定最低承諾以外，還做出了如下特別承諾：
（1）在股權(quán)分置改革完成后，將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，積極倡導(dǎo)對(duì)吉林森工決策層等部分重要管理人員、核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員及其他為公司做出重大貢獻(xiàn)的正式員工實(shí)行股權(quán)激勵(lì)制度。
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（2）森工集團(tuán)承諾將在股權(quán)分置改革后申請(qǐng)鎖定其所持公司股份中的 5,835 萬(wàn)股股份，該部分股份（包括在鎖定期間因吉林森工送股、公積金轉(zhuǎn)增股本等增加的股份）的轉(zhuǎn)讓收入將專門用于進(jìn)入吉林森工的原森工集團(tuán)職工轉(zhuǎn)換身份所需的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。
2、承諾履行情況
截止本報(bào)告期末，公司的控股股東嚴(yán)格履行相關(guān)承諾之事項(xiàng)：
（1）公司在 2008年 4月25 日召開的第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議上，審議通過(guò)了《吉林森林工業(yè)股份有限公司首期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃方案（草案）》；鑒于目前國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和證券市場(chǎng)發(fā)生了重大變化，
2008年 12月 12 日公司第四屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決定撤銷《吉林森林工業(yè)股份有限公司首期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃方案（草案）》（公司公告刊登于 2008 年4 月28日、12 月13日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》）。
公司將根據(jù)有關(guān)法規(guī)及規(guī)范性要求，待條件成熟時(shí)，再適時(shí)推出符合公司戰(zhàn)略發(fā)展與規(guī)范要求的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。
（2）上述承諾事項(xiàng)中的第二項(xiàng)已履行完畢。
3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明
□適用 √不適用
3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
2010年 3月31 日，公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)《公司 2009 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，
以 2009 年度末的總股本 31,050 萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.00元(含稅),共計(jì)分配股利 31,050,000.00 元，尚未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度。本年度不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。
本利潤(rùn)分配方案須經(jīng)公司 2009 年度股東大會(huì)審議通過(guò)（公司公告刊登于 2010 年4月 2 日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》）。
吉林森林工業(yè)股份有限公司
法定代表人: 柏廣新
2010年 4月23 日
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4 附錄
4.1
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2010年 3月31 日
編制單位: 吉林森林工業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 229,891,623.95 168,894,770.58
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn) 59,280.00 43,440.00
應(yīng)收票據(jù) 7,008,264.94 11,697,454.80
應(yīng)收賬款 117,611,173.45 28,474,083.14
預(yù)付款項(xiàng) 60,103,393.48 41,050,815.24
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 14,997,197.08 10,734,405.46
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 391,066,118.07 338,730,756.16
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 503,122.22 1,579,211.24
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 821,240,173.19 601,204,936.62
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放委托貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 314,062,838.41 315,589,179.34
投資性房地產(chǎn) 43,141.07 44,308.37
固定資產(chǎn) 1,054,666,448.95 1,076,402,483.86
在建工程 7,926,329.01 2,605,125.34
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 45,908,565.61 46,152,106.50
開發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 4,153,851.49 2,709,848.04
遞延所得稅資產(chǎn) 656,576.78 656,576.78
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,427,417,751.32 1,444,159,628.23
資產(chǎn)總計(jì) 2,248,657,924.51 2,045,364,564.85
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 582,500,000.00 462,500,000.00
向中央銀行借款
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吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 4,815,100.00 6,815,100.00
應(yīng)付賬款 69,901,110.27 58,886,982.94
預(yù)收款項(xiàng) 47,451,781.37 35,371,080.40
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 97,354,994.22 109,421,500.44
應(yīng)交稅費(fèi) -38,477,405.40 -43,191,457.59
應(yīng)付利息 45,000.00
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 122,112,331.22 57,098,452.11
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 885,702,911.68 686,901,658.30
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
長(zhǎng)期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債 968,979.24 968,979.24
其他非流動(dòng)負(fù)債 3,131,135.30 3,131,135.30
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 4,100,114.54 4,100,114.54
負(fù)債合計(jì) 889,803,026.22 691,001,772.84
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 310,500,000.00 310,500,000.00
資本公積 642,030,360.63 642,030,360.63
減：庫(kù)存股
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 154,105,698.98 154,105,698.98
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 177,582,673.21 170,080,041.10
外幣報(bào)表折算差額
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 1,284,218,732.82 1,276,716,100.71
少數(shù)股東權(quán)益 74,636,165.47 77,646,691.30
所有者權(quán)益合計(jì) 1,358,854,898.29 1,354,362,792.01
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 2,248,657,924.51 2,045,364,564.85
公司法定代表人: 柏廣新 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李鳳春 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:薛義
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母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2010年 3月31 日
編制單位: 吉林森林工業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 215,664,101.86 153,578,611.49
交易性金融資產(chǎn) 59,280.00 43,440.00
應(yīng)收票據(jù) 5,372,097.94 9,026,287.80
應(yīng)收賬款 112,542,967.48 25,557,135.72
預(yù)付款項(xiàng) 57,797,892.53 38,862,365.86
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利 3,283,775.51
其他應(yīng)收款 70,613,049.47 58,967,350.86
存貨 355,856,904.13 302,428,140.65
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 503,122.22 1,579,211.24
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 821,693,191.14 590,042,543.62
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 464,439,538.41 465,965,879.34
投資性房地產(chǎn) 8,431,120.28 8,504,725.58
固定資產(chǎn) 858,011,448.22 874,837,159.69
在建工程 3,061,311.34 384,166.80
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 11,348,679.38 11,369,868.85
開發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 4,153,851.49 2,709,848.04
遞延所得稅資產(chǎn)
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,349,445,949.12 1,363,771,648.30
資產(chǎn)總計(jì) 2,171,139,140.26 1,953,814,191.92
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 570,000,000.00 450,000,000.00
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 4,815,100.00 6,815,100.00
應(yīng)付賬款 56,346,583.74 47,008,945.83
預(yù)收款項(xiàng) 36,825,783.86 32,020,301.32
應(yīng)付職工薪酬 93,844,936.44 104,263,018.77
應(yīng)交稅費(fèi) -41,882,490.53 -46,069,819.41
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 148,212,437.04 72,038,873.91
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一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 868,162,350.55 666,076,420.42
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
長(zhǎng)期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債 5,224.46 5,224.46
其他非流動(dòng)負(fù)債 400,000.00 400,000.00
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 405,224.46 405,224.46
負(fù)債合計(jì) 868,567,575.01 666,481,644.88
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 310,500,000.00 310,500,000.00
資本公積 642,030,360.63 642,030,360.63
減：庫(kù)存股
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 154,105,698.98 154,105,698.98
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 195,935,505.64 180,696,487.43
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 1,302,571,565.25 1,287,332,547.04
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 2,171,139,140.26 1,953,814,191.92
公司法定代表人: 柏廣新 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李鳳春 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:薛義
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4.2
合并利潤(rùn)表
2010年 1—3月
編制單位: 吉林森林工業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、營(yíng)業(yè)總收入 284,181,114.30 207,271,220.64
其中：營(yíng)業(yè)收入 284,181,114.30 207,271,220.64
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 284,111,751.44 221,211,922.99
其中：營(yíng)業(yè)成本 219,550,198.36 147,542,107.89
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
營(yíng)業(yè)稅金及附加 1,201,420.50 448,065.38
銷售費(fèi)用 25,870,227.28 18,266,401.91
管理費(fèi)用 28,788,524.06 41,938,849.65
財(cái)務(wù)費(fèi)用 5,574,816.62 7,248,470.20
資產(chǎn)減值損失 3,126,564.62 5,768,027.96
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填
27,340.00
列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） -1,444,675.25 -4,766,657.18
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資
-1,508,073.28 -4,766,657.18
收益
匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） -1,347,972.39 -18,707,359.53
加：營(yíng)業(yè)外收入 9,403,180.06 1,684,870.99
減：營(yíng)業(yè)外支出 408,101.39 631,894.44
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 12,381.10 554,129.99
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 7,647,106.28 -17,654,382.98
減：所得稅費(fèi)用 256,889.83
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 7,647,106.28 -17,911,272.81
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 7,502,632.11 -15,762,317.64
少數(shù)股東損益 144,474.17 -2,148,955.17
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 -0.05
（二）稀釋每股收益 0.02 -0.05
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額 7,647,106.28 -17,911,272.81
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 7,502,632.11 -15,762,317.64
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 144,474.17 -2,148,955.17
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0 元。
公司法定代表人: 柏廣新 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李鳳春 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:薛義
600189 吉林森林工業(yè)股份有限公司2010年第一季度報(bào)告
母公司利潤(rùn)表
2010年 1—3月
編制單位: 吉林森林工業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、營(yíng)業(yè)收入 271,884,932.37 197,530,684.38
減：營(yíng)業(yè)成本 211,404,309.91 142,115,227.78
☆ 營(yíng)業(yè)稅金及附加 995,743.36 362,924.48
銷售費(fèi)用 22,407,393.21 16,267,875.11
管理費(fèi)用 20,818,850.53 34,365,618.97
財(cái)務(wù)費(fèi)用 5,054,575.85 6,449,589.04
資產(chǎn)減值損失 2,819,866.54 5,475,820.97
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填
27,340.00
列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 1,839,100.26 -1,482,882.18
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資
-1,508,073.28 -4,766,657.18
收益
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 10,250,633.23 -8,989,254.15
加：營(yíng)業(yè)外收入 5,378,100.78 1,418,458.36
減：營(yíng)業(yè)外支出 389,715.80 184,830.93
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 12,381.10 107,666.48
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 15,239,018.21 -7,755,626.72
減：所得稅費(fèi)用
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 15,239,018.21 -7,755,626.72
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 -0.02
（二）稀釋每股收益 0.05 -0.02
六、其他綜合收益
七、綜合收益總額 15,239,018.21 -7,755,626.72
公司法定代表人: 柏廣新 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李鳳春 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:薛義
600189 吉林森林工業(yè)股份有限公司2010年第一季度報(bào)告
4.3
合并現(xiàn)金流量表
2010年 1—3月
編制單位: 吉林森林工業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 200,402,823.32 150,532,943.52
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 13,317,429.73 1,406,005.91
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 28,066,772.37 9,383,560.91
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 241,787,025.42 161,322,510.34
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 194,947,220.27 114,848,227.35
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 50,942,263.14 42,566,889.51
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 13,742,762.54 11,818,897.90
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 24,444,536.02 24,701,446.29
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 284,076,781.97 193,935,461.05
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -42,289,756.55 -32,612,950.71
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 313,295.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 81,665.68
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收
11,000.00 1,645,267.59
回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 500,000.00
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 405,960.68 2,145,267.59
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支
8,479,354.43 30,651,208.81
付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 301,795.00
質(zhì)押貸款凈增加額 3,900,000.00
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 8,781,149.43 34,551,208.81
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -8,375,188.75 -32,405,941.22
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
600189 吉林森林工業(yè)股份有限公司2010年第一季度報(bào)告
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 540,000,000.00 310,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 540,000,000.00 310,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 420,000,000.00 310,000,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 8,338,201.33 9,745,825.14
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) 3,155,000.00 3,155,000.00
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 428,338,201.33 319,745,825.14
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 111,661,798.67 -9,745,825.14
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 60,996,853.37 -74,764,717.07
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 168,894,770.58 207,831,124.08
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 229,891,623.95 133,066,407.01
公司法定代表人: 柏廣新 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李鳳春 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:薛義
600189 吉林森林工業(yè)股份有限公司2010年第一季度報(bào)告
母公司現(xiàn)金流量表
2010年 1—3月
編制單位: 吉林森林工業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 170,825,076.99 106,897,042.63
收到的稅費(fèi)返還 9,293,543.25 1,139,593.28
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 17,572,384.94 8,930,511.15
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 197,691,005.18 116,967,147.06
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 171,277,048.34 98,829,256.64
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 43,207,412.69 36,253,973.54
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 10,282,777.86 9,914,690.79
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 20,984,184.50 19,159,533.54
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 245,751,423.39 164,157,454.51
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -48,060,418.21 -47,190,307.45
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 313,295.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 81,665.68
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收
11,000.00 35,267.59
回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 405,960.68 35,267.59
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支
4,824,060.77 2,190,577.21
付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 301,795.00
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 3,900,000.00
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 5,125,855.77 6,090,577.21
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -4,719,895.09 -6,055,309.62
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 540,000,000.00 310,000,000.00
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 540,000,000.00 310,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 420,000,000.00 310,000,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 5,134,196.33 6,548,252.91
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 425,134,196.33 316,548,252.91
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 114,865,803.67 -6,548,252.91
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 62,085,490.37 -59,793,869.98
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 153,578,611.49 177,125,977.56
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 215,664,101.86 117,332,107.58
公司法定代表人: 柏廣新 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李鳳春 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:薛義
600189 吉林森林工業(yè)股份有限公司2010年第一季度報(bào)告
吉林森林工業(yè)股份有限公司董事和高級(jí)管理人員
對(duì)《公司 2010 年第一季度報(bào)告》的書面確認(rèn)意見
根據(jù)《證券法》第 68 條的規(guī)定和《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第13 號(hào)<季度報(bào)告內(nèi)容與格式特別規(guī)定>》（2007 年修訂）的有關(guān)要求，作為公司的董事和高級(jí)管理人員，我們對(duì)2010 年第一季度報(bào)告發(fā)表如下書面確認(rèn)意見：
公司嚴(yán)格按照股份公司財(cái)務(wù)制度規(guī)范運(yùn)作，公司2010 年第一季度報(bào)告公允、全面、真實(shí)的反映了公司本年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；
我們保證 2010 年第一季度報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
公司董事簽名：柏廣新、宮喜福、李鳳春、張立群、莊研、王兆君、杜婕、李鳳日、宋建龍、徐世范、王海
公司高級(jí)管理人員簽名：張玉巖、胡大勇
二Ｏ一Ｏ年四月二十三日


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