主題：貴航股份(600523)2010年一季度報告


貴州貴航汽車零部件股份有限公司2010年第一季度報告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。
1.4
公司負(fù)責(zé)人姓名 遲耀勇
主管會計工作負(fù)責(zé)人姓名 謝敏勤
會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）姓名 向江
公司負(fù)責(zé)人遲耀勇、主管會計工作負(fù)責(zé)人謝敏勤及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）向江聲明：保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)
幣種:人民幣
本報告期末比上年度
本報告期末 上年度期末
期末增減(%)
總資產(chǎn)(元) 2,399,640,111.74 2,273,839,711.27 5.53
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 1,389,258,885.83 1,394,892,115.69 -0.40
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 4.81 4.83 -0.41
年初至報告期期末 比上年同期增減(%)
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) -23,382,199.86 -151.25
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） -0.08 -150.00
本報告期比上年同期
報告期 年初至報告期期末
增減(%)
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 14,871,129.94 14,871,129.94 7.84
基本每股收益（元/股） 0.05 0.05 0
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) 0.05 0.05 25.00
稀釋每股收益（元/股） 0.05 0.05 0
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 1.07 1.07 增加0.02個百分點
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 0.95 0.95 增加0.01個百分點扣除非經(jīng)常性損益項目和金額：
單位：元 幣種:人民幣
項目 金額
非流動資產(chǎn)處置損益 31,281.84
計入當(dāng)期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)
1,822,000.00
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補助除外）
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 463,215.81
所得稅影響額 -424,301.74
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -231,435.10
合計 1,660,760.81
600523 貴州貴航汽車零部件股份有限公司2010年第一季度報告
2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
報告期末股東總數(shù)（戶） 15,726
前十名無限售條件流通股股東持股情況
期末持有無限售條件
股東名稱（全稱） 種類
流通股的數(shù)量
貴陽市國有資產(chǎn)投資管理公司 17,950,566 人民幣普通股
中國銀行－嘉實主題精選混合型證券投資基金 6,638,433 人民幣普通股
全國社?；鹨灰涣憬M合 5,944,644 人民幣普通股
全國社?；鹨涣懔M合 4,552,711 人民幣普通股
財通證券有限責(zé)任公司 4,293,229 人民幣普通股
全國社保基金六零四組合 3,504,644 人民幣普通股
中國工商銀行－廣發(fā)穩(wěn)健增長證券投資基金 3,500,000 人民幣普通股
中國建設(shè)銀行－華夏優(yōu)勢增長股票型證券投資基金 2,886,497 人民幣普通股
中國銀行－嘉實服務(wù)增值行業(yè)證券投資基金 2,555,096 人民幣普通股
交通銀行－萬家公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金 1,180,000 人民幣普通股
§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因
√適用 □不適用
變動幅度
項目 期末余額 年初余額 變動原因
（%）
分子公司保證金、備用金、應(yīng)收的房租、本部
其他應(yīng)收款 13,291,919.98 8,102,300.51 64.05
投資款等
在建工程 13,614,077.14 7,211,100.36 88.79 新增購買設(shè)備款
應(yīng)付票據(jù) 62,484,677.40 41,051,623.54 52.21 本期材料采購增加應(yīng)付票據(jù)業(yè)務(wù)增加
蘇州華昌、萬江機電，貴州華昌本期不再享受
應(yīng)交稅費 24,486,090.75 18,397,709.14 33.09 所得稅優(yōu)惠政策及個別分子公司利潤總額增
加、應(yīng)繳所得稅增加
應(yīng)付股利 34,880,311.58 1,375,951.78 2435.00 公司分紅及子公司應(yīng)付少數(shù)股東股利增加
變動幅度
項目 本期金額 上期金額 變動原因
（%）
汽車行業(yè)銷售量增加，導(dǎo)致我公司提供配套的
營業(yè)收入 554,802,724.91 309,156,364.71 79.46
汽車零部件相應(yīng)增加
營業(yè)成本 434,639,108.05 244,436,146.24 77.81 收入增加引起
銷售費用 28,379,549.86 15,222,066.98 86.44 運輸費、倉儲費、租賃費增加
工資、研發(fā)費增加及外商投資企業(yè)計提職工獎
管理費用 51,488,114.09 33,598,674.83 53.24
勵及福利基金
營業(yè)利潤 36,249,911.27 17,103,186.80 111.95 收入大幅增加
利潤總額 38,566,408.92 18,945,109.38 103.57 營業(yè)收入大幅增加
所得稅費用 11,109,411.16 2,739,429.17 305.54 利潤總額增加，應(yīng)繳所得稅增加
凈利潤 27,456,997.76 16,205,680.21 69.43 收入利潤增加，導(dǎo)致凈利潤增加
少數(shù)股東損益 12,585,867.82 2,416,102.23 420.92 控股子公司利潤增加
600523 貴州貴航汽車零部件股份有限公司2010年第一季度報告
變動幅
項目 本期金額 上期金額 變動原因
度（%）
購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金增長超過貨款回收的
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -23,382,199.86 45,624,124.23 -151.25
增長
去年同期收到財務(wù)公司股利，本期財務(wù)公司還未進
行利潤分配，導(dǎo)致公司本期投資活動現(xiàn)金流入的減
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -24,244,693.68 -10,785,851.87 -124.78
少；同時報告期內(nèi)分子公司使用募集資金購買設(shè)備
使投資活動現(xiàn)金流出的增加所致
報告期內(nèi)，分子公司借款及科研費撥款增加導(dǎo)致公
司籌資活動現(xiàn)金流入增加，同時利息支付減少及子
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 7,949,449.00 -11,052,879.35 171.92
公司尚未支付少數(shù)股東股利導(dǎo)致籌資活動現(xiàn)金流出
減少
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
2009年 1月5 日因公司重大資產(chǎn)重組，公司股票開始停牌。2 月9 日公司董事會審議通過了重組預(yù)案，
并與貴航集團及蓋克機電分別簽署了《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議書》。在審計、評估等工作完成后，6
月 2 日再次召開董事會確定重組方案，方案的主要內(nèi)容是：本公司擬非公開發(fā)行股份購買控股股東貴
航集團所持貴州風(fēng)雷航空軍械有限責(zé)任公司 100%的股權(quán)和貴州天義電器有限責(zé)任公司 100%股權(quán)，以及
蓋克機電所持中國航空工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)件制造有限責(zé)任公司 100%的股權(quán)。經(jīng)國務(wù)院國資委評估資產(chǎn)備案后，
確定本次發(fā)行股份的標(biāo)的資產(chǎn)總價值為 72,768.77 萬元，發(fā)行價格為 7.98 元/股，發(fā)行數(shù)量為
9,118.8931萬股。
9 月25 日國務(wù)院國資委以《關(guān)于貴州貴航汽車零部件股份有限公司重大資產(chǎn)重組有關(guān)問題的批復(fù)》（國
資產(chǎn)權(quán)[2009]1117 號），批準(zhǔn)公司本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)事宜。
10月 12 日公司召開股東大會審議通過上述方案。12月 29 日經(jīng)證監(jiān)會重組委審核該項方案未獲通過，
2010年 1月12 日，公司收到證監(jiān)會不予核準(zhǔn)的決定及上市部反饋意見函。目前公司正在積極繼續(xù)推
進此項重組工作。
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√適用 □不適用
承諾事項 承諾內(nèi)容 履行情況
中國貴州航空工業(yè)（集團）有限責(zé)任公司承諾:1)所持有的貴航股份非流通股股份自獲得上市流通權(quán)
之日起，除為解決大股東占用資金問題而進行的定向回購?fù)?，至少二十四個月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓。
在至少二十四個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓的承諾期滿后，通過上海證券交易所掛牌交易出售的股份數(shù)
量占貴航股份股份總數(shù)的比例在十二個月內(nèi)不超過5%，如有違反上述承諾的賣出交易，本公司將賣出
資金的30%劃入貴航股份賬戶歸貴航股份全體股東所有。2)在貴航股份股東大會上提議并投贊成票：
無違反承
股改承諾 貴航股份未來5年每年的分紅不低于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的50%。3)在貴航股份股改完成后，將按
諾行為
國家法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定盡快向貴航股份注入其擁有的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)及業(yè)務(wù)，以提高貴航股份的經(jīng)營業(yè)
績。
貴陽市國有資產(chǎn)投資管理公司承諾:自獲得上市流通權(quán)之日起,在十二個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓；十
二個月后，通過證券交易所掛牌交易出售貴航股份的數(shù)量占該公司股份總數(shù)的比例在十二個月內(nèi)不超
過百分之五，在二十四個月內(nèi)不超過百分之十。
中國貴州航空工業(yè)（集團）有限責(zé)任公司承諾:在參與認(rèn)購公司的非公開發(fā)行股票后，根據(jù)《上市公
無違反承
發(fā)行時所作承諾 司收購管理辦法》第62條第（三）項相關(guān)規(guī)定，貴航集團作出特別承諾：自貴航股份本次非公開發(fā)
諾行為
行股票完成之日起三年內(nèi)，貴航集團不轉(zhuǎn)讓持有的貴航股份的股份。
其他對公司中小股 無違反承
貴航集團承諾:持有的貴航股份股權(quán)分置改革中有限售流通股延后兩年再開始解禁
東所作承諾 諾行為
3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示
及原因說明
□適用 √不適用
600523 貴州貴航汽車零部件股份有限公司2010年第一季度報告
3.5 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
經(jīng)中瑞岳華會計師事務(wù)所有限公司對公司 2009年度財務(wù)報告進行審計，公司 2009年實現(xiàn)歸屬母公司利潤 51,378,026.77 元，為使公司保持較好的發(fā)展后勁，公司分別提取了 10%的法定盈余公積金和任意盈余公積金共計 10,275,605.36 元，當(dāng)年可供分配利潤41,102,421.41元。按照公司股改時對股東今后現(xiàn)金分紅不低于當(dāng)年實現(xiàn)可供分配利潤 50%的承諾，公司擬以總股本 288793800 股為基數(shù)，向全體股東每 10股派送現(xiàn)金 0.71 元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金股利 20,504,359.80 元。
貴州貴航汽車零部件股份有限公司
法定代表人:遲耀勇
2010年 4月22 日
600523 貴州貴航汽車零部件股份有限公司2010年第一季度報告
§4 附錄
4.1
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2010年 3月31 日
編制單位: 貴州貴航汽車零部件股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 期末余額 年初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 327,610,224.25 367,287,668.79
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 156,852,340.34 142,131,413.03
應(yīng)收賬款 550,424,881.96 446,076,207.45
預(yù)付款項 71,785,006.41 62,170,569.81
應(yīng)收保費
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息 66,825.00 499,487.50
應(yīng)收股利 8,932,500.00 8,932,500.00
其他應(yīng)收款 13,291,919.98 8,102,300.51
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 463,591,790.49 432,568,645.26
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 600,000.00
流動資產(chǎn)合計 1,593,155,488.43 1,467,768,792.35
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放委托貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 129,152,350.88 129,152,350.88
投資性房地產(chǎn) 5,289,335.50 5,407,478.59
固定資產(chǎn) 499,368,521.07 508,211,838.08
在建工程 13,614,077.14 7,211,100.36
工程物資 2,614,845.31 3,392.31
固定資產(chǎn)清理 -33,000.00
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 120,361,596.35 121,401,256.81
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用 1,899,159.19 2,146,576.56
遞延所得稅資產(chǎn) 12,798,243.68 12,941,844.56
其他非流動資產(chǎn) 21,419,494.19 19,595,080.77
非流動資產(chǎn)合計 806,484,623.31 806,070,918.92
資產(chǎn)總計 2,399,640,111.74 2,273,839,711.27
600523 貴州貴航汽車零部件股份有限公司2010年第一季度報告
流動負(fù)債：
短期借款 146,152,600.00 139,328,200.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 62,484,677.40 41,051,623.54
應(yīng)付賬款 387,052,291.58 333,776,353.92
預(yù)收款項 21,204,455.64 21,961,322.84
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費及傭金
應(yīng)付職工薪酬 41,095,737.35 37,392,326.74
應(yīng)交稅費 24,486,090.75 18,397,709.14
應(yīng)付利息 94,916.25 94,916.25
應(yīng)付股利 34,880,311.58 1,375,951.78
其他應(yīng)付款 62,579,950.86 55,578,847.77
應(yīng)付分保賬款
保險合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計 780,031,031.41 648,957,251.98
非流動負(fù)債：
長期借款 62,570,000.00 62,570,000.00
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
專項應(yīng)付款 20,933,491.60 20,159,508.52
預(yù)計負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計 83,503,491.60 82,729,508.52
負(fù)債合計 863,534,523.01 731,686,760.50
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實收資本（或股本） 288,793,800.00 288,793,800.00
資本公積 888,480,715.47 888,480,715.47
減：庫存股
專項儲備
盈余公積 80,073,045.35 80,073,045.35
一般風(fēng)險準(zhǔn)備
未分配利潤 131,911,325.01 137,544,554.87
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 1,389,258,885.83 1,394,892,115.69
少數(shù)股東權(quán)益 146,846,702.90 147,260,835.08
所有者權(quán)益合計 1,536,105,588.73 1,542,152,950.77
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 2,399,640,111.74 2,273,839,711.27
公司法定代表人: 遲耀勇 主管會計工作負(fù)責(zé)人:謝敏勤 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:向江
600523 貴州貴航汽車零部件股份有限公司2010年第一季度報告
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2010年 3月31 日
編制單位: 貴州貴航汽車零部件股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 期末余額 年初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 214,034,924.36 237,288,326.22
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 70,591,173.76 64,896,437.58
應(yīng)收賬款 218,051,993.51 192,400,423.84
預(yù)付款項 34,439,901.37 33,776,099.26
應(yīng)收利息 66,825.00 499,487.50
應(yīng)收股利 32,262,202.10 25,262,202.10
其他應(yīng)收款 58,702,988.86 51,722,851.88
存貨 153,286,108.01 128,155,849.56
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn)
流動資產(chǎn)合計 781,436,116.97 734,001,677.94
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 619,680,762.31 619,680,762.31
投資性房地產(chǎn) 5,072,660.36 5,187,513.56
固定資產(chǎn) 181,297,417.92 183,378,610.85
在建工程 8,363,825.80 2,793,218.82
工程物資 2,614,845.31 3,392.31
固定資產(chǎn)清理 -33,000.00
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 18,285,087.28 18,580,817.78
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產(chǎn) 6,621,050.24 6,621,050.24
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計 841,902,649.22 836,245,365.87
資產(chǎn)總計 1,623,338,766.19 1,570,247,043.81
流動負(fù)債：
短期借款 89,000,000.00 89,000,000.00
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 60,614,677.40 39,041,623.54
應(yīng)付賬款 153,905,795.51 118,836,213.37
預(yù)收款項 1,650,205.49 1,999,504.99
應(yīng)付職工薪酬 13,070,077.91 12,823,470.50
應(yīng)交稅費 3,237,661.31 6,123,053.51
應(yīng)付利息 94,916.25 94,916.25
應(yīng)付股利 20,513,880.10 9,520.30
600523 貴州貴航汽車零部件股份有限公司2010年第一季度報告
其他應(yīng)付款 25,928,042.84 35,448,998.14
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計 368,015,256.81 303,377,300.60
非流動負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
專項應(yīng)付款
預(yù)計負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計
☆ 負(fù)債合計 368,015,256.81 303,377,300.60
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實收資本（或股本） 288,793,800.00 288,793,800.00
資本公積 915,368,301.91 915,368,301.91
減：庫存股
專項儲備
盈余公積 21,556,813.67 21,556,813.67
一般風(fēng)險準(zhǔn)備
未分配利潤 29,604,593.80 41,150,827.63
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 1,255,323,509.38 1,266,869,743.21
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 1,623,338,766.19 1,570,247,043.81
公司法定代表人: 遲耀勇 主管會計工作負(fù)責(zé)人:謝敏勤 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:向江
600523 貴州貴航汽車零部件股份有限公司2010年第一季度報告
4.2
合并利潤表
2010年 1—3月
編制單位: 貴州貴航汽車零部件股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 本期金額 上期金額
一、營業(yè)總收入 554,802,724.91 309,156,364.71
其中：營業(yè)收入 554,802,724.91 309,156,364.71
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 518,552,813.64 297,283,677.91
其中：營業(yè)成本 434,639,108.05 244,436,146.24
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業(yè)稅金及附加 1,270,291.22 1,015,372.55
銷售費用 28,379,549.86 15,222,066.98
管理費用 51,488,114.09 33,598,674.83
財務(wù)費用 2,016,243.04 2,389,038.85
資產(chǎn)減值損失 759,507.38 622,378.46
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填
列）
投資收益（損失以“－”號填列） 5,230,500.00
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資
收益
匯兌收益（損失以“－”號填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 36,249,911.27 17,103,186.80
加：營業(yè)外收入 2,475,765.47 1,952,836.40
減：營業(yè)外支出 159,267.82 110,913.82
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 38,394.75 61,914.74
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 38,566,408.92 18,945,109.38
減：所得稅費用 11,109,411.16 2,739,429.17
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 27,456,997.76 16,205,680.21
歸屬于母公司所有者的凈利潤 14,871,129.94 13,789,577.98
少數(shù)股東損益 12,585,867.82 2,416,102.23
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.05
（二）稀釋每股收益 0.05 0.05
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
公司法定代表人: 遲耀勇 主管會計工作負(fù)責(zé)人:謝敏勤 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:向江
600523 貴州貴航汽車零部件股份有限公司2010年第一季度報告
母公司利潤表
2010年 1—3月
編制單位: 貴州貴航汽車零部件股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 本期金額 上期金額
一、營業(yè)收入 177,684,171.56 113,537,394.98
減：營業(yè)成本 143,471,396.02 90,673,541.86
營業(yè)稅金及附加 499,382.05 692,821.44
銷售費用 13,958,723.89 7,277,928.61
管理費用 18,410,047.55 11,682,632.56
財務(wù)費用 313,621.04 503,384.55
資產(chǎn)減值損失 275,550.07 -42,483.88
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填
列）
投資收益（損失以“－”號填列） 7,000,000.00 8,420,500.00
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資
收益
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 7,755,450.94 11,170,069.84
加：營業(yè)外收入 1,574,508.28 564,424.11
減：營業(yè)外支出 26,281.60 16,842.59
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 26,281.60 11,768.94
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 9,303,677.62 11,717,651.36
減：所得稅費用 345,551.65
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 8,958,125.97 11,717,651.36
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
六、其他綜合收益
七、綜合收益總額
公司法定代表人: 遲耀勇 主管會計工作負(fù)責(zé)人:謝敏勤 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:向江
600523 貴州貴航汽車零部件股份有限公司2010年第一季度報告
4.3
合并現(xiàn)金流量表
2010年 1—3月
編制單位: 貴州貴航汽車零部件股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 527,589,341.21 361,345,803.89
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金
收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費返還 250,000.00
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 8,564,282.21 8,620,796.65
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 536,403,623.42 369,966,600.54
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 414,376,524.75 225,782,489.17
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 84,326,638.89 54,829,437.55
支付的各項稅費 39,591,223.09 19,503,412.09
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 21,491,436.55 24,227,137.50
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 559,785,823.28 324,342,476.31
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -23,382,199.86 45,624,124.23
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 5,230,500.00
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收
195,774.45 358,000.00
回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 195,774.45 5,588,500.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支
22,740,468.13 14,394,351.87
付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 1,700,000.00 1,980,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 24,440,468.13 16,374,351.87
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -24,244,693.68 -10,785,851.87
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
600523 貴州貴航汽車零部件股份有限公司2010年第一季度報告
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 47,824,400.00 33,576,950.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 4,600,000.00
籌資活動現(xiàn)金流入小計 52,424,400.00 33,576,950.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 41,000,000.00 40,599,730.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 2,586,820.95 4,030,099.35
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 888,130.05
籌資活動現(xiàn)金流出小計 44,474,951.00 44,629,829.35
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 7,949,449.00 -11,052,879.35
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -39,677,444.54 23,785,393.01
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 367,287,668.79 362,799,363.61
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 327,610,224.25 386,584,756.62
公司法定代表人: 遲耀勇 主管會計工作負(fù)責(zé)人:謝敏勤 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:向江
600523 貴州貴航汽車零部件股份有限公司2010年第一季度報告
母公司現(xiàn)金流量表
2010年 1—3月
編制單位: 貴州貴航汽車零部件股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 175,648,376.61 120,714,757.43
收到的稅費返還
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 1,369,176.55 6,355,939.91
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 177,017,553.16 127,070,697.34
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 126,715,330.98 76,206,553.97
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 29,229,107.15 19,585,900.71
支付的各項稅費 8,417,210.39 5,836,560.98
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 21,117,907.20 9,539,231.59
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 185,479,555.72 111,168,247.25
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -8,462,002.56 15,902,450.09
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 5,230,500.00
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收
97,500.00 263,000.00
回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 97,500.00 5,493,500.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支
11,885,539.51 8,468,387.65
付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 1,700,000.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 13,585,539.51 8,468,387.65
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -13,488,039.51 -2,974,887.65
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 31,000,000.00 14,000,000.00
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 31,000,000.00 14,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 31,000,000.00 21,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 1,204,874.89 2,179,314.85
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 98,484.90
籌資活動現(xiàn)金流出小計 32,303,359.79 23,179,314.85
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -1,303,359.79 -9,179,314.85
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -23,253,401.86 3,748,247.59
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 237,288,326.22 265,039,563.73
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 214,034,924.36 268,787,811.32
公司法定代表人: 遲耀勇 主管會計工作負(fù)責(zé)人:謝敏勤 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:向江


【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險，請讀者僅作參考，并請自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。