主題：凱諾科技 2010年一季度報(bào)告


凱諾科技股份有限公司2010 年第一季度報(bào)告

§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
1.3 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.4
公司負(fù)責(zé)人姓名 陶曉華
主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名 王建華
會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名 秦敏杰
公司負(fù)責(zé)人陶曉華、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人王建華及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）秦敏杰聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 幣種:人民幣
本報(bào)告期末比上年度
本報(bào)告期末 上年度期末
期末增減(%)
總資產(chǎn)(元) 2,205,792,436.26 2,245,252,323.25 -1.76
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 1,897,656,801.42 1,871,952,146.08 1.37
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 2.93 2.90 1.03
年初至報(bào)告期期末 比上年同期增減(%)
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) -17,735,512.04 ——
每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） -0.03 ——
本報(bào)告期比上年同期
報(bào)告期 年初至報(bào)告期期末
增減(%)
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 25,704,655.34 25,704,655.34 4.05
基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 0
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) 0.04 0.04 50.00
稀釋每股收益（元/股） 0.04 0.04 0
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 1.36 1.36 增加0.01個(gè)百分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 1.38 1.38 增加0.77個(gè)百分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額： 單位：元 幣種:人民幣
項(xiàng) 目 金 額
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額
333,253.00
或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 -786,890.09
所得稅影響額 63,179.58
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -9,123.73
合計(jì) -399,581.24
2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股
報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 60,819
前十名無限售條件流通股股東持股情況
期末持有無限售
股東名稱（全稱） 種類
條件流通股的數(shù)量
陳學(xué)利 6,032,343 人民幣普通股
張立云 3,337,000 人民幣普通股
許會(huì)霞 2,927,802 人民幣普通股
劉海龍 2,117,915 人民幣普通股
中國工商銀行股份有限公司－廣發(fā)中證500指數(shù)證券投資基金(LOF) 1,818,527 人民幣普通股
朱建華 1,757,600 人民幣普通股
林為秋 1,650,200 人民幣普通股
胡興國 1,626,400 人民幣普通股
謝紹輝 1,600,000 人民幣普通股
繆楚冰 1,541,400 人民幣普通股
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§3 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因
√適用 □不適用
1、其他應(yīng)收款比年初數(shù)同比增加 45.06%，主要是本期公司控股子公司江陰中匯服飾有限公司新增應(yīng)收出口退稅款所致；
2、應(yīng)付票據(jù)比年初數(shù)同比減少 60.94%，主要是本期公司控股子公司江陰中匯服飾有限公司兌付到期銀行承兌匯票所致；
3、預(yù)收款項(xiàng)比年初數(shù)同比減少 38.10%，主要是公司前期預(yù)收的貨款，本期確認(rèn)銷售所致；
4、銷售費(fèi)用比上年同期增加 47.97%，主要是本期公司主營業(yè)務(wù)收入同比增加所致；
5、管理費(fèi)用比上年同期增加 44.37%，主要是本期公司主營業(yè)務(wù)收入同比增加所致；
6、財(cái)務(wù)費(fèi)用比上年同期減少 91.37%，主要是本期公司的借款規(guī)模同比減少，故相應(yīng)支付的利息也同比減少所致；
7、營業(yè)外收入比上年同期減少 95.66%，主要是上期公司控股子公司江陰中匯服飾有限公司出售資產(chǎn)所生收益所致；
8、少數(shù)股東損益比上年同期減少 199.84%，主要是本期公司控股子公司江陰中匯服飾有限公司經(jīng)營虧損所致。
3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況
√適用 □不適用
承諾事項(xiàng) 承諾內(nèi)容 承諾履行情況
海瀾集團(tuán)有限公司與江陰第三精毛紡有限公司股改承諾：
（1）、持有凱諾科技的非流通股股份自獲得流通權(quán)之日起，在六十個(gè)月內(nèi)不上市交
易或者轉(zhuǎn)讓。
（2）、在第（1）條承諾期滿后通過證券交易所掛牌交易出售凱諾科技股份占凱諾科
股改承諾 技股份總數(shù)的比例在十二個(gè)月內(nèi)不超過百分之五，在二十四個(gè)月內(nèi)不超過百分之十。 嚴(yán)格履行
（3）、在第（1）條承諾期滿后十二個(gè)月內(nèi)，只有當(dāng)凱諾科技二級(jí)市場股價(jià)不低于
10 元時(shí)，才可以通過上海證券交易所掛牌交易出售凱諾科技股票。當(dāng)凱諾科技派發(fā)
紅股、轉(zhuǎn)增股本、增資擴(kuò)股（包括因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而使股本增加）、配股、派
息等情況使股份數(shù)量或股東權(quán)益發(fā)生變化時(shí)，上述收盤價(jià)平均值做相應(yīng)調(diào)整。
【注】1、江陰第三精毛紡有限公司在托管海瀾集團(tuán)有限公司所持有的本公司股權(quán)后，將繼續(xù)嚴(yán)格履行海瀾集團(tuán)有限公司在股權(quán)分置改革時(shí)的承諾；
2、由于本公司于 2006 年4 月實(shí)施了 2005 年度利潤分配方案、2008年6 月實(shí)施了2007 年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案、以及 2009 年6 月實(shí)施了2008 年度利潤分配方案，上述承諾事項(xiàng)（3）調(diào)整為：
“在第（1）條承諾期滿后十二個(gè)月內(nèi)，只有當(dāng)凱諾科技二級(jí)市場股價(jià)不低于 4.91元時(shí)，才可以通過上海證券交易所掛牌交易出售凱諾科技股票?！?
3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明
□適用 √不適用
3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
2010年 4月19 日，經(jīng)公司第四屆第十二次董事會(huì)審議通過，擬以 2009年末總股本 646,604,078
股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.30 元（含稅），共計(jì)派發(fā) 19,398,122.34 元。。此分配預(yù)案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
凱諾科技股份有限公司
法定代表人:陶曉華
2010年 4月29 日
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§4 附錄
4.1
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2010年 3月31 日
編制單位: 凱諾科技股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 729,640,106.49 769,485,250.39
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 25,360,119.67 27,790,479.75
應(yīng)收賬款 131,609,376.17 104,244,421.58
預(yù)付款項(xiàng) 17,510,465.23 25,008,876.82
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 11,236,807.19 7,746,508.39
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 191,649,275.32 196,179,429.64
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,107,006,150.07 1,130,454,966.57
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放委托貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 10,000,000.00 10,000,000.00
投資性房地產(chǎn) 383,781,649.55 386,970,163.87
固定資產(chǎn) 632,603,229.29 647,674,879.92
在建工程 21,976,132.00 21,036,132.00
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 41,983,312.36 42,221,057.08
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn) 8,441,962.99 6,895,123.81
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,098,786,286.19 1,114,797,356.68
資產(chǎn)總計(jì) 2,205,792,436.26 2,245,252,323.25
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流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 5,000,000.00 12,800,000.00
應(yīng)付賬款 66,787,423.55 71,886,780.46
預(yù)收款項(xiàng) 68,797,329.22 111,146,047.36
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 65,164,320.95 54,760,684.98
應(yīng)交稅費(fèi) 11,629,504.84 31,357,192.11
應(yīng)付利息 59,000.00 59,000.00
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 1,752,196.68 1,353,911.38
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 259,189,775.24 323,363,616.29
非流動(dòng)負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債 1,400,000.00 1,400,000.00
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,400,000.00 1,400,000.00
負(fù)債合計(jì) 260,589,775.24 324,763,616.29
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 646,604,078.00 646,604,078.00
資本公積 432,336,014.22 432,336,014.22
減：庫存股
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 112,404,238.29 112,404,238.29
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤 706,312,470.91 680,607,815.57
外幣報(bào)表折算差額
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 1,897,656,801.42 1,871,952,146.08
少數(shù)股東權(quán)益 47,545,859.60 48,536,560.88
所有者權(quán)益合計(jì) 1,945,202,661.02 1,920,488,706.96
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 2,205,792,436.26 2,245,252,323.25
公司法定代表人: 陶曉華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:王建華 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:秦敏杰
600398 凱諾科技股份有限公司2010 年第一季度報(bào)告
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2010年 3月31 日
編制單位: 凱諾科技股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 578,379,938.67 606,453,950.41
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 25,065,119.67 28,685,479.75
應(yīng)收賬款 114,641,394.60 85,305,914.71
預(yù)付款項(xiàng) 17,408,257.39 24,440,073.68
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 7,652,155.81 7,733,755.72
存貨 186,032,022.55 190,523,765.36
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 929,178,888.69 943,142,939.63
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 129,565,579.96 129,565,579.96
投資性房地產(chǎn) 383,781,649.55 386,970,163.87
固定資產(chǎn) 605,399,158.35 619,036,081.55
在建工程 21,976,132.00 21,036,132.00
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 35,153,636.02 35,354,529.97
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn) 1,496,916.03 1,264,177.33
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,177,373,071.91 1,193,226,664.68
資產(chǎn)總計(jì) 2,106,551,960.60 2,136,369,604.31
600398 凱諾科技股份有限公司2010 年第一季度報(bào)告
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 65,842,538.05 70,038,354.53
預(yù)收款項(xiàng) 57,089,112.74 101,044,326.59
應(yīng)付職工薪酬 52,349,933.19 43,732,245.20
應(yīng)交稅費(fèi) 14,004,162.68 33,372,455.59
應(yīng)付利息 59,000.00 59,000.00
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 1,719,515.96 1,352,811.38
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 231,064,262.62 289,599,193.29
非流動(dòng)負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債 1,400,000.00 1,400,000.00
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,400,000.00 1,400,000.00
負(fù)債合計(jì) 232,464,262.62 290,999,193.29
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 646,604,078.00 646,604,078.00
資本公積 432,336,014.22 432,336,014.22
減：庫存股
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 112,404,238.29 112,404,238.29
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤 682,743,367.47 654,026,080.51
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 1,874,087,697.98 1,845,370,411.02
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 2,106,551,960.60 2,136,369,604.31
公司法定代表人: 陶曉華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:王建華 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:秦敏杰
600398 凱諾科技股份有限公司2010 年第一季度報(bào)告
4.2
合并利潤表
2010年 1—3月
編制單位: 凱諾科技股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、營業(yè)總收入 254,833,548.94 305,132,308.85
其中：營業(yè)收入 254,833,548.94 305,132,308.85
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本 225,822,259.04 280,649,435.56
其中：營業(yè)成本 184,293,119.91 249,774,070.52
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
營業(yè)稅金及附加 694,996.23 411,330.33
銷售費(fèi)用 14,791,817.92 9,996,599.14
管理費(fèi)用 24,128,399.89 16,713,178.40
財(cái)務(wù)費(fèi)用 461,190.87 5,346,412.13
資產(chǎn)減值損失 1,452,734.22 -1,592,154.96
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填列）
其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列） 29,011,289.90 24,482,873.29
加：營業(yè)外收入 333,253.00 7,680,298.29
減：營業(yè)外支出 786,890.09 534,138.73
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
四、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 28,557,652.81 31,629,032.85
減：所得稅費(fèi)用 3,843,698.75 5,932,023.22
五、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） 24,713,954.06 25,697,009.63
歸屬于母公司所有者的凈利潤 25,704,655.34 24,704,748.19
少數(shù)股東損益 -990,701.28 992,261.44
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.04
（二）稀釋每股收益 0.04 0.04
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額 24,713,954.06 25,697,009.63
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 25,704,655.34 24,704,748.19
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -990,701.28 992,261.44
公司法定代表人: 陶曉華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:王建華 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:秦敏杰
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母公司利潤表
2010年 1—3月
編制單位: 凱諾科技股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、營業(yè)收入 233,984,779.13 281,903,056.24
減：營業(yè)成本 163,341,939.27 229,452,630.14
營業(yè)稅金及附加 689,287.74 391,838.38
銷售費(fèi)用 12,307,592.49 7,986,690.10
管理費(fèi)用 21,840,560.79 15,331,552.13
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -123,575.67 3,453,067.37
資產(chǎn)減值損失 1,551,591.37 -1,343,872.74
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填列）
其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列） 34,377,383.14 26,631,150.86
加：營業(yè)外收入 250,000.00 110,708.34
減：營業(yè)外支出 752,296.95 495,445.00
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
三、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 33,875,086.19 26,246,414.20
減：所得稅費(fèi)用 5,157,799.23 4,672,420.65
四、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） 28,717,286.96 21,573,993.55
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.03
（二）稀釋每股收益
六、其他綜合收益
七、綜合收益總額 28,717,286.96 21,573,993.55
公司法定代表人: 陶曉華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:王建華 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:秦敏杰
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4.3
合并現(xiàn)金流量表
2010年 1—3月
編制單位: 凱諾科技股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 207,075,581.72 157,437,221.01
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 5,751,748.21 6,991,708.24
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 4,103,674.16 6,205,781.16
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 216,931,004.09 170,634,710.41
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 140,498,687.40 82,684,261.59
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 41,919,190.60 36,010,858.05
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 34,501,751.65 56,928,072.67
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 17,746,886.48 16,374,963.66
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 234,666,516.13 191,998,155.97
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -17,735,512.04 -21,363,445.56
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收
197,283,174.13
回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
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投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 197,283,174.13
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支
11,175,739.14 44,116,285.73
付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 11,175,739.14 44,116,285.73
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -11,175,739.14 153,166,888.40
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 50,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 50,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 50,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 531,000.00 3,504,625.00
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 531,000.00 53,504,625.00
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -531,000.00 -3,504,625.00
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -402,892.72 -1,707,703.58
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -29,845,143.90 126,591,114.26
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 754,485,250.39 616,008,383.63
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 724,640,106.49 742,599,497.89
公司法定代表人: 陶曉華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:王建華 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:秦敏杰
600398 凱諾科技股份有限公司2010 年第一季度報(bào)告
母公司現(xiàn)金流量表
2010年 1—3月
編制單位: 凱諾科技股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 184,184,050.58 129,771,386.92
收到的稅費(fèi)返還 236,487.73
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 3,903,106.47 5,947,908.68
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 188,323,644.78 135,719,295.60
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 122,086,246.22 72,680,665.26
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 35,991,882.58 30,854,004.16
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 34,335,517.04 39,496,352.46
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 12,309,002.84 12,247,166.99
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 204,722,648.68 155,278,188.87
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -16,399,003.90 -19,558,893.27
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收
147,750,544.53
回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 147,750,544.53
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支
11,158,004.09 42,679,340.57
付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 11,158,004.09 42,679,340.57
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -11,158,004.09 105,071,203.96
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 50,000,000.00
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 50,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 50,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 531,000.00 3,504,625.00
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 531,000.00 53,504,625.00
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -531,000.00 -3,504,625.00
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 13,996.25 -139,508.58
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -28,074,011.74 81,868,177.11
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 606,453,950.41 524,143,128.07
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 578,379,938.67 606,011,305.18
公司法定代表人: 陶曉華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:王建華 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:秦敏杰


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