主題：大眾交通 2010年一季度報(bào)告


大眾交通(集團(tuán))股份有限公司2010年第一季度報(bào)告

§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
1.3 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.4
公司負(fù)責(zé)人姓名 楊國(guó)平
主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名 史慧萍
會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名 史慧萍
公司負(fù)責(zé)人楊國(guó)平、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）史慧萍聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
幣種:人民幣
本報(bào)告期末比上年度
本報(bào)告期末 上年度期末
期末增減(%)
總資產(chǎn)(元) 9,943,355,818.67 9,116,749,485.50 9.07
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 5,366,206,866.40 5,036,296,599.15 6.55
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 3.405 3.195 6.55
年初至報(bào)告期期末 比上年同期增減(%)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) 2,476,652.30 -97.56
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股） 0.002 -97.56
本報(bào)告期比上年同期
報(bào)告期 年初至報(bào)告期期末
增減(%)
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) 88,930,884.95 88,930,884.95 -12.38
基本每股收益（元/股） 0.056 0.056 -12.38
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) 0.041 0.041 124.02
稀釋每股收益（元/股） 0.056 0.056 -12.38
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 1.71 1.71 減少0.85個(gè)百分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 1.23 1.23 增加0.51個(gè)百分點(diǎn)扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額：
單位：元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 金額
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 -8,042,684.07
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)
3,899,324.88
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易
性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及
36,862,719.04
處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取
得的投資收益
對(duì)外委托貸款取得的損益 463,500.00
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 474,194.96
所得稅影響額 -8,259,845.45
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -652,592.55
合計(jì) 24,744,616.81
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2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 225,128
前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況
期末持有無(wú)限售條件
股東名稱（全稱） 種類
流通股的數(shù)量
國(guó)泰君安證券股份有限公司 106,477,700 人民幣普通股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 5,118,734 境內(nèi)上市外資股
大眾（香港）國(guó)際有限公司 4,670,949 境內(nèi)上市外資股
NAITO SECURITIES CO., LTD. 4,348,972 境內(nèi)上市外資股
中國(guó)銀行－嘉實(shí)滬深 300 指數(shù)證券投資
4,008,974 人民幣普通股
基金
謝建和 2,900,000 境內(nèi)上市外資股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)
2,818,495 境內(nèi)上市外資股
LIMITED
中國(guó)工商銀行股份有限公司－華夏滬深
2,672,700 人民幣普通股
300 指數(shù)證券投資基金
邵曉立 2,382,400 境內(nèi)上市外資股
CITI (NOMINEES) LIMITED 2,197,200 境內(nèi)上市外資股
§3 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因
√適用 □不適用
會(huì)計(jì)科目 期末余額 年初余額 增幅 主要原因
交易性金融資產(chǎn) 4,237,426.25 776,526.25 445.69%主要原因：本期末增持交易性金融資產(chǎn)
主要原因：1、本期末待上牌更新車(chē)輛增加；2、上海大眾大廈有限公
在建工程 158,684,397.45 78,412,784.98 102.37%司新增了大眾大廈加層工程建設(shè)。
短期借款 716,000,000.00 1,723,000,000.00 -58.44%主要原因：本期歸還借款。
應(yīng)付職工薪酬 12,630,902.84 37,264,071.12 -66.10%主要原因：本期預(yù)提職工薪酬較上年減少。
其他流動(dòng)負(fù)債 1,510,033,059.61 10,072,841.27 14891.13%主要原因：本期發(fā)行 15 億 1 年期短期融資券
會(huì)計(jì)科目 本期金額 上期金額 增幅
營(yíng)業(yè)成本 566,884,235.93 907,612,223.34 -37.54%合并范圍減少（上年同期合并了原公交板塊公司利潤(rùn)表）
營(yíng)業(yè)稅金及附加 21,469,269.93 31,728,976.55 -32.34%主要原因：同上.
銷(xiāo)售費(fèi)用 18,714,627.82 14,018,926.29 33.50%本期公司加大營(yíng)銷(xiāo)力度所致
管理費(fèi)用 63,989,809.96 99,944,008.24 -35.97%合并范圍減少（上年同期合并了原公交板塊公司利潤(rùn)表）
財(cái)務(wù)費(fèi)用 23,609,501.16 35,268,094.11 -33.06%主要原因：同上.
投資收益 52,491,530.69 114,124,377.76 -54.00%主要原因：拋售可供出售金融資產(chǎn)取得的收益較同期減少.
營(yíng)業(yè)外收入 9,815,903.72 94,998,812.30 -89.67%合并范圍減少（上年同期合并了原公交板塊公司利潤(rùn)表）
少數(shù)股東損益 16,589,889.16 -2,552,651.11 749.91%主要原因：同上.
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的 主要原因本期房地產(chǎn)項(xiàng)目支付工程款和大眾拍賣(mài)行支付拍賣(mài)款較上現(xiàn)金流量?jī)纛~ 2,476,652.30 101,515,462.04 -97.56%年增加。
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -82,270,307.01 38,637,599.94 -312.93%主要原因本期拋售可供出售金融資產(chǎn)收到現(xiàn)金較上年同期減少。
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 443,595,318.07 -260,605,906.52 270.22%主要原因本期發(fā)行 1 年期短期融資券。
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3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
□適用 √不適用
3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況
√適用 □不適用
承諾事項(xiàng) 承諾內(nèi)容 履行情況
上海大眾公用事業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
自改革方案實(shí)施之日十二個(gè)月后的三十六
股改承諾 嚴(yán)格履行承諾
個(gè)月內(nèi)，大眾公用不通過(guò)證券交易所掛牌
交易出售原非流通股股份。
3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明
□適用 √不適用
3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
公司制定了 2009 年度利潤(rùn)分配方案：以 2009 年末總股本 157608.20 萬(wàn)股為基數(shù)，每股擬分配現(xiàn)金紅利人民幣 0.10 元（含稅）；B 股按當(dāng)時(shí)牌價(jià)折成美元發(fā)放，共計(jì)支付股利 15,760.82 萬(wàn)元。此方案實(shí)施后，留存未分配利潤(rùn) 37,043.10 萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)以后年度使用。
上述事項(xiàng)已經(jīng)公司六屆五次董事會(huì)審議通過(guò),將提交 2009 年度股東大會(huì)審議。
大眾交通(集團(tuán))股份有限公司
法定代表人:楊國(guó)平
2010年 4月27 日
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§4 附錄
4.1
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2010年 3月31 日
編制單位: 大眾交通(集團(tuán))股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 1,654,729,281.61 1,289,525,444.11
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn) 4,237,426.25 776,526.25
應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收賬款 103,717,867.37 85,023,525.29
預(yù)付款項(xiàng) 310,343,480.75 334,017,569.47
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利 17,000.00 17,000.00
其他應(yīng)收款 122,348,154.63 116,195,476.67
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)
存貨 1,224,779,761.78 1,152,182,795.58
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 10,000,000.00 10,000,000.00
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 3,430,172,972.39 2,987,738,337.37
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放委托貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn) 2,082,684,418.05 1,763,264,605.21
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 823,166,627.65 782,872,240.80
投資性房地產(chǎn) 41,494,210.01 41,501,306.01
固定資產(chǎn) 1,979,006,243.87 2,002,358,940.07
在建工程 158,684,397.45 78,412,784.98
工程物資
固定資產(chǎn)清理 0.00 3,000,471.81
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 1,188,907,406.33 1,220,259,292.37
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 186,090,773.47 185,640,091.53
遞延所得稅資產(chǎn) 28,148,769.45 26,701,415.35
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 25,000,000.00 25,000,000.00
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 6,513,182,846.28 6,129,011,148.13
資產(chǎn)總計(jì) 9,943,355,818.67 9,116,749,485.50
600611 大眾交通(集團(tuán))股份有限公司2010年第一季度報(bào)告
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 716,000,000.00 1,723,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 136,261,400.00 139,673,134.00
應(yīng)付賬款 77,742,931.56 67,584,708.38
預(yù)收款項(xiàng) 682,841,059.71 681,138,857.90
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 12,630,902.84 37,264,071.12
應(yīng)交稅費(fèi) 98,070,456.57 106,640,611.15
應(yīng)付利息 0.00 0.00
應(yīng)付股利 2,963,142.00 2,707,538.00
其他應(yīng)付款 580,120,163.04 609,652,549.71
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買(mǎi)賣(mài)證券款
代理承銷(xiāo)證券款
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債 1,510,033,059.61 10,072,841.27
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 3,816,663,115.33 3,377,734,311.53
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
長(zhǎng)期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債 446,067,620.75 364,916,821.50
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 446,067,620.75 364,916,821.50
負(fù)債合計(jì) 4,262,730,736.08 3,742,651,133.03
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 1,576,081,909.00 1,576,081,909.00
資本公積 1,959,868,154.03 1,718,888,771.73
減：庫(kù)存股
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 608,203,447.24 608,203,447.24
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 1,222,053,356.13 1,133,122,471.18
外幣報(bào)表折算差額
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 5,366,206,866.40 5,036,296,599.15
少數(shù)股東權(quán)益 314,418,216.19 337,801,753.32
所有者權(quán)益合計(jì) 5,680,625,082.59 5,374,098,352.47
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 9,943,355,818.67 9,116,749,485.50
公司法定代表人: 楊國(guó)平 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:史慧萍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:史慧萍
600611 大眾交通(集團(tuán))股份有限公司2010年第一季度報(bào)告
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2010年 3月31 日
編制單位: 大眾交通(集團(tuán))股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 932,617,996.36 358,526,428.16
交易性金融資產(chǎn) 297,380.00 108,135.00
應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收賬款 8,277,613.26 5,771,218.99
預(yù)付款項(xiàng) 27,641,791.94 20,576,117.62
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 1,315,170,704.61 1,240,820,601.03
存貨 3,779,593.65 3,502,948.92
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 495,000,000.00 515,000,000.00
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,782,785,079.82 2,144,305,449.72
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 2,082,684,418.05 1,763,264,605.21
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 2,145,073,175.27 2,143,800,546.78
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 277,310,848.53 288,857,979.81
在建工程 79,883,762.56 36,422,259.76
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 684,851,495.14 685,721,813.36
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 26,470,854.42 26,931,342.25
遞延所得稅資產(chǎn) 1,931,012.86 1,794,685.59
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 25,000,000.00 25,000,000.00
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 5,323,205,566.83 4,971,793,232.76
資產(chǎn)總計(jì) 8,105,990,646.65 7,116,098,682.48
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 633,000,000.00 1,633,000,000.00
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 64,205,199.31 20,461,621.92
預(yù)收款項(xiàng) 220,530,043.58 239,831,137.05
應(yīng)付職工薪酬 1,423,192.08 15,543,799.31
應(yīng)交稅費(fèi) 5,850,040.71 5,148,153.91
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
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其他應(yīng)付款 486,259,293.40 408,377,411.24
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債 1,500,000,000.00
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 2,911,267,769.08 2,322,362,123.43
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
長(zhǎng)期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債 445,109,599.53 364,027,618.54
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 445,109,599.53 364,027,618.54
負(fù)債合計(jì) 3,356,377,368.61 2,686,389,741.97
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 1,576,081,909.00 1,576,081,909.00
資本公積 1,958,363,787.03 1,717,384,404.73
減：庫(kù)存股
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 608,203,447.24 608,203,447.24
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 606,964,134.77 528,039,179.54
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 4,749,613,278.04 4,429,708,940.51
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 8,105,990,646.65 7,116,098,682.48
公司法定代表人: 楊國(guó)平 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:史慧萍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:史慧萍
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4.2
合并利潤(rùn)表
2010年 1—3月
編制單位: 大眾交通(集團(tuán))股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、營(yíng)業(yè)總收入 774,580,250.56 1,027,967,335.95
其中：營(yíng)業(yè)收入 774,580,250.56 1,027,967,335.95
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 695,658,075.64 1,089,945,673.94
其中：營(yíng)業(yè)成本 566,884,235.93 907,612,223.34
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
營(yíng)業(yè)稅金及附加 21,469,269.93 31,728,976.55
銷(xiāo)售費(fèi)用 18,714,627.82 14,018,926.29
管理費(fèi)用 63,989,809.96 99,944,008.24
財(cái)務(wù)費(fèi)用 23,609,501.16 35,268,094.11
資產(chǎn)減值損失 990,630.84 1,373,445.41
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填
-129,454.90
列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 52,491,530.69 114,124,377.76
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資
7,556,211.87 8,836,654.67
收益
匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 131,284,250.71 52,146,039.77
加：營(yíng)業(yè)外收入 9,815,903.72 94,998,812.30
減：營(yíng)業(yè)外支出 8,992,382.29 12,062,192.94
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 8,531,394.90 11,711,068.44
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 132,107,772.14 135,082,659.13
減：所得稅費(fèi)用 26,586,998.03 36,137,022.69
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 105,520,774.11 98,945,636.44
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 88,930,884.95 101,498,287.55
少數(shù)股東損益 16,589,889.16 -2,552,651.11
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.056 0.064
（二）稀釋每股收益 0.056 0.064
七、其他綜合收益 240,979,382.30 193,082,447.01
八、綜合收益總額 346,500,156.41 292,028,083.45
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 16,589,889.16 -4,830,351.97
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 329,910,267.25 296,858,435.42
公司法定代表人: 楊國(guó)平 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:史慧萍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:史慧萍
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母公司利潤(rùn)表
2010年 1—3月
編制單位: 大眾交通(集團(tuán))股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、營(yíng)業(yè)收入 106,394,155.00 109,905,970.79
減：營(yíng)業(yè)成本 80,185,011.42 84,123,270.53
營(yíng)業(yè)稅金及附加 3,490,250.33 3,520,280.40
銷(xiāo)售費(fèi)用 843,243.50 542,524.74
管理費(fèi)用 20,913,284.79 12,993,714.88
財(cái)務(wù)費(fèi)用 22,875,517.67 23,841,511.30
資產(chǎn)減值損失 324,171.93 -107,735.30
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填
-12,800.00
列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 107,858,557.30 157,125,828.67
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資
7,462,628.49 8,816,833.85
收益
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 85,608,432.66 142,118,232.91
加：營(yíng)業(yè)外收入 1,871,499.00 5,855,453.76
減：營(yíng)業(yè)外支出 3,598,677.11 1,018,416.97
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 3,588,677.11 1,008,416.97
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 83,881,254.55 146,955,269.70
減：所得稅費(fèi)用 4,956,299.32 22,980,039.18
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 78,924,955.23 123,975,230.52
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.050 0.079
（二）稀釋每股收益 0.050 0.079
六、其他綜合收益 240,979,382.30 200,319,975.43
七、綜合收益總額 319,904,337.53 324,295,205.95
公司法定代表人: 楊國(guó)平 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:史慧萍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:史慧萍
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4.3
合并現(xiàn)金流量表
2010年 1—3月
編制單位: 大眾交通(集團(tuán))股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 714,009,420.76 1,031,808,030.12
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 21,289,328.20 125,864,816.15
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 735,298,748.96 1,157,672,846.27
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 407,625,182.86 533,784,558.31
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 149,058,209.71 371,312,082.22
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 55,833,617.57 53,779,773.47
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 120,305,086.52 97,280,970.23
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 732,822,096.66 1,056,157,384.23
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 2,476,652.30 101,515,462.04
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 45,634,592.62 114,016,821.27
取得投資收益收到的現(xiàn)金 10,674,116.70 7,198,635.60
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收
30,941,009.25 36,175,931.94
回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,464,103.85
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 88,713,822.42 157,391,388.81
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支
150,766,239.61 118,753,788.87
付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 11,615,978.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 8,601,911.82
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 170,984,129.43 118,753,788.87
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -82,270,307.01 38,637,599.94
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
600611 大眾交通(集團(tuán))股份有限公司2010年第一季度報(bào)告
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 1,613,000,000.00 492,700,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,613,000,000.00 492,700,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 1,120,000,000.00 660,974,999.99
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 43,404,681.93 92,330,906.53
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) 32,822,346.43 56,479,115.60
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 6,000,000.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,169,404,681.93 753,305,906.52
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 443,595,318.07 -260,605,906.52
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -6,075.86 13,185.46
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 363,795,587.50 -120,439,659.08
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,284,215,844.11 1,098,161,845.09
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,648,011,431.61 977,722,186.01
公司法定代表人: 楊國(guó)平 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:史慧萍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:史慧萍
600611 大眾交通(集團(tuán))股份有限公司2010年第一季度報(bào)告
母公司現(xiàn)金流量表
2010年 1—3月
編制單位: 大眾交通(集團(tuán))股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 104,030,309.16 109,837,909.33
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 11,416,671.72 80,361,399.23
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 115,446,980.88 190,199,308.56
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 25,977,054.87 34,876,785.05
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 78,620,515.01 52,767,286.78
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 7,258,321.13 4,114,864.36
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 27,868,126.49 13,151,383.41
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 139,724,017.50 104,910,319.60
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -24,277,036.62 85,288,988.96
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 59,281,466.83 101,004,317.79
取得投資收益收到的現(xiàn)金 70,660,837.20 62,689,038.99
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收
5,607,604.00 2,288,285.00
回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 135,549,908.03 165,981,641.78
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支
20,027,642.80 4,382,676.80
付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 1,672,390.00
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 21,700,032.80 4,382,676.80
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 113,849,875.23 161,598,964.98
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 1,570,000,000.00 100,000,000.00
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,570,000,000.00 100,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 1,070,000,000.00 360,000,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 9,480,870.00 24,149,326.50
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 6,000,000.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,085,480,870.00 384,149,326.50
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 484,519,130.00 -284,149,326.50
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -400.41 270.19
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 574,091,568.20 -37,261,102.37
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 358,526,428.16 337,428,947.01
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 932,617,996.36 300,167,844.64
公司法定代表人: 楊國(guó)平 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:史慧萍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:史慧萍


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