主題：中青旅控股股份有限公司第五屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告

中青旅控股股份有限公司

第五屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中青旅控股股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第五屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議于2010年12月24日以通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)到董事10人，實(shí)到董事10人，會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了如下事項(xiàng)：

關(guān)于公司為全資子公司提供擔(dān)保的議案；

表決結(jié)果：10票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2009年12月21日，公司為全資子公司北京中青旅創(chuàng)格科技有限公司在廣東發(fā)展銀行北京分行申請(qǐng)的銀行承兌匯票2億元人民幣額度中扣除保證金后的敞口部分1.8億元人民幣提供擔(dān)保，具體請(qǐng)見公司臨2009-028號(hào)公告。此擔(dān)保將于2011年1月17日到期。

根據(jù)北京中青旅創(chuàng)格科技有限公司的需求，在該筆銀承授信到期后，創(chuàng)格科技擬繼續(xù)向廣東發(fā)展銀行北京京廣支行申請(qǐng)2億元銀行承兌匯票。董事會(huì)同意公司繼續(xù)為其提供擔(dān)保，擔(dān)保額度為2億，擔(dān)保期限為一年。公司董事會(huì)認(rèn)為繼續(xù)對(duì)其進(jìn)行擔(dān)保支持，有利于其業(yè)務(wù)開展，符合公司整體利益。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事會(huì)

2010年12月24日

證券代碼：600138 股票簡稱：中青旅 編號(hào)：臨2010-030

中青旅控股股份有限公司

關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

●被擔(dān)保人名稱：北京中青旅創(chuàng)格科技有限公司

●本次擔(dān)保數(shù)量及累計(jì)為其擔(dān)保數(shù)量：公司本次為全資子公司北京中青旅創(chuàng)格科技有限公司提供擔(dān)保額度為2億元，本次擔(dān)保生效后，累計(jì)為其提供擔(dān)保額度為3億元。

●本次是否有反擔(dān)保：無

●對(duì)內(nèi)擔(dān)保累計(jì)數(shù)量：本次擔(dān)保生效后，公司對(duì)內(nèi)提供擔(dān)保額度累計(jì)為3億元

●對(duì)內(nèi)擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無逾期擔(dān)保

●對(duì)外擔(dān)保情況：公司無對(duì)外擔(dān)保

一、擔(dān)保情況概述

2009年12月21日中青旅控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）已發(fā)布公告，稱公司為全資子公司北京中青旅創(chuàng)格科技有限公司在廣東發(fā)展銀行北京分行申請(qǐng)的銀行承兌匯票2億元人民幣額度中扣除保證金后的敞口部分1.8億元人民幣提供擔(dān)保，此擔(dān)保將于2011年1月17日到期。

根據(jù)北京中青旅創(chuàng)格科技有限公司的需求，在該筆銀承授信到期后，創(chuàng)格科技繼續(xù)向廣東發(fā)展銀行北京京廣支行申請(qǐng)2億元銀行承兌匯票，公司繼續(xù)為其提供擔(dān)保，擔(dān)保額度為2億，擔(dān)保期限為一年。本次擔(dān)保生效后，公司對(duì)內(nèi)提供擔(dān)保額度累計(jì)為3億元，其中為北京中青旅創(chuàng)格科技有限公司擔(dān)保3億元。

本次擔(dān)保事項(xiàng)于2010年12月24日經(jīng)公司第五屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議審議通過。此筆擔(dān)保額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的9.32%，被擔(dān)保人北京中青旅創(chuàng)格科技有限公司資產(chǎn)負(fù)債率未超過70%。本次擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)三分之二以上董事會(huì)成員同意通過，無須經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

二、被擔(dān)保人基本情況

北京中青旅創(chuàng)格科技有限公司，是本公司的全資子公司，注冊(cè)資本：5，500萬元，注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)知春路128號(hào)泛亞大廈8層，法定代表人：焦正軍，經(jīng)營范圍：技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、產(chǎn)品銷售等服務(wù)，信用等級(jí)：AAA級(jí)。截止2010年9月30日，北京中青旅創(chuàng)格科技有限公司資產(chǎn)合計(jì)446，319，491.61元，負(fù)債合計(jì)305，038，879.34元，所有者權(quán)益合計(jì)141，280，612.27元。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

董事會(huì)同意公司為北京中青旅創(chuàng)格科技有限公司在廣東發(fā)展銀行北京京廣支行申請(qǐng)銀行承兌匯票額度提供2億元人民幣的擔(dān)保。由本公司與廣東發(fā)展銀行北京京廣支行簽署相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，擔(dān)保期限為一年。

四、相關(guān)背景及董事會(huì)意見

北京中青旅創(chuàng)格科技有限公司在2007年7月獲得H3C公司的系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)總代理資質(zhì)。期間，北京中青旅創(chuàng)格科技有限公司充分運(yùn)用了銀行承兌匯票，使得資金推動(dòng)型H3C分銷業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)量持續(xù)增加；目前，北京中青旅創(chuàng)格科技有限公司的H3C分銷業(yè)務(wù)發(fā)展平穩(wěn)。董事會(huì)認(rèn)為繼續(xù)對(duì)其進(jìn)行擔(dān)保支持，有利于其業(yè)務(wù)開展，符合公司整體利益。

五、累計(jì)擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

包括本次擔(dān)保在內(nèi)，公司對(duì)內(nèi)提供擔(dān)保額度累計(jì)為3億元，公司無逾期擔(dān)保，無對(duì)外擔(dān)保。

六、備查文件目錄

1、中青旅控股股份有限公司第五屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議；

2、被擔(dān)保人營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)材料。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事會(huì)

2010年12月24日



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