主題：青山紙業(yè):2011年半年度報(bào)告摘要

2011年08月16日 22:52
福建省青山紙業(yè)股份有限公司 2011 年半年度報(bào)告摘要

福建省青山紙業(yè)股份有限公司

2011 年半年度報(bào)告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任

何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及

連帶責(zé)任。

本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度

報(bào)告全文。

1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

1.3 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

1.4 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況?否

1.5 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況?否

1.6 公司負(fù)責(zé)人劉天金、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人徐宗明及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)

張嘉玲聲明:保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

§2 公司基本情況

2.1 基本情況簡介

股票簡稱青山紙業(yè)

股票代碼600103

股票上市交易所上海證券交易所

董事會(huì)秘書證券事務(wù)代表

姓名葉信英潘其星

福州市五一北路 171 號(hào)福建省青山紙業(yè)股份有限公司

聯(lián)系地址

新都會(huì)花園廣場 16 層董事會(huì)秘書處

電話0591-833677730591-83367773

傳真0591-871109730591-87110973

電子信箱dmyxy2011@163.compqx415@163.com

2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)

2.2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)單位:元 幣種:人民幣

本報(bào)告期末比上

本報(bào)告期末上年度期末

年度期末增減(%)

總資產(chǎn)3，410，543，504.313，253，425，622.574.83

所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)1，737，916，224.971，744，461，931.46-0.38

歸屬于上市公司股東的每股凈

1.6371.643-0.37

資產(chǎn)(元/股)

本報(bào)告期比上年

報(bào)告期(1-6 月)上年同期

同期增減(%)

營業(yè)利潤27，585，981.8423，931，554.7815.27

利潤總額31，528，759.1939，338，741.01-19.85

歸屬于上市公司股東的凈利潤22，550，324.4424，524，764.01-8.05

歸屬于上市公司股東的扣除非

-2，594，388.168，739，054.61不適用

經(jīng)常性損益的凈利潤

基本每股收益(元)0.02120.0231-8.23

扣除非經(jīng)常性損益后的基本每

-0.00240.0082不適用

股收益(元)

稀釋每股收益(元)0.02120.0231-8.23

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%)1.291.32

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-11，654，026.1012，091，651.65不適用

每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

-0.01100.0114不適用

凈額(元)

1

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2.2.2 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

√適用 □不適用單位:元 幣種:人民幣

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目金額

非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益475，918.76

越權(quán)審批或無正式批準(zhǔn)文件的稅收返還、減免0

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助(與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照

664，073.41

國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外)

計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)0

企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于

取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值0

產(chǎn)生的收益

非貨幣性資產(chǎn)交換損益0

委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益0

因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減

0

值準(zhǔn)備

債務(wù)重組損益0

企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等0

交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的

0

損益

同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)

0

期凈損益

與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益0

除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持

有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變

23，523，073.77

動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和

可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益

單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回0

對(duì)外委托貸款取得的損益0

采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允

0

價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益

根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一

0

次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響

受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入0

除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出1，137，311.65

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目0

所得稅影響額-277，474.82

少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后)-378，190.17

合計(jì)25，144，712.60

§3 股本變動(dòng)及股東情況

3.1 股份變動(dòng)情況表

□適用 √不適用

2

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3.2 股東數(shù)量和持股情況單位:股

報(bào)告期末股東總數(shù)194，798 戶

前十名股東持股情況

持股比例持有有限售條質(zhì)押或凍結(jié)

股東名稱股東性質(zhì)持股總數(shù)

(%)件股份數(shù)量的股份數(shù)量

中國信達(dá)資產(chǎn)管

國有法人5.0253，292，96053，292，960無

理股份有限公司

福建省鹽業(yè)公司國有法人4.8151，056，0000無

福建省南紙股份

國有法人4.6149，000，0000無

有限公司

福建省財(cái)政廳國家3.0532，387，04032，387，040無

福建省金皇貿(mào)易

國有法人2.7128，800，0000無

公司

福建省輕紡(控

國家2.1022，320，0000無

股)有限責(zé)任公司

國投機(jī)輕有限公

國有法人0.667，014，8770無

司

徐秀慶境內(nèi)自然人0.545，682，7210無

江門市匯融貿(mào)易境內(nèi)非國有法

0.272，876，6060無

有限公司人

崔振原境內(nèi)自然人0.242，541，5850無

前十名無限售條件股東持股情況

持有無限售條件股份的數(shù)

股東名稱股份種類及數(shù)量

量

福建省鹽業(yè)公司51，056，000人民幣普通股

福建省南紙股份有限公司49，000，000人民幣普通股

福建省金皇貿(mào)易公司28，800，000人民幣普通股

福建省輕紡(控股)有限責(zé)任公

22，320，000人民幣普通股

司

國投機(jī)輕有限公司7，014，877人民幣普通股

徐秀慶5，682，721人民幣普通股

江門市匯融貿(mào)易有限公司2，876，606人民幣普通股

崔振原2，541，585人民幣普通股

福建省永安林業(yè)(集團(tuán))股份

2，400，000人民幣普通股

有限公司

葉壽江2，300，050人民幣普通股

上述前十名無限售條件股東中，福建省輕紡(控股)有限責(zé)任公

司持有福建省南紙股份有限公司 39.66%的股份，福建省鹽業(yè)

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行 公司、福建省金皇貿(mào)易有限公司為其全資子公司。除此之外，

動(dòng)的說明本公司未知其他前 10 名無限售條件股東之間是否存在關(guān)聯(lián)

關(guān)系，也未知是否屬于《上市公司收購管理辦法》中規(guī)定的

一致行動(dòng)人。

3.3 控股股東及實(shí)際控制人變更情況

□適用 √不適用

§4 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況

4.1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)

□適用√不適用

3

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§5 董事會(huì)報(bào)告

5.1 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

單位:元 幣種:人民幣

營業(yè)收入 營業(yè)成本

營業(yè)利潤營業(yè)利潤率比

分行業(yè)或比上年同 比上年同

營業(yè)收入營業(yè)成本率上年同期增減

分產(chǎn)品期增減期增減

(%)(%)

(%)(%)

分行業(yè)

1、造紙行上升 0.95 個(gè)百

787，346，487.87734，683，472.796.6911.2810.16

業(yè)分點(diǎn)

2、醫(yī)藥行下降 6.73 個(gè)百

103，633，048.6755，774，765.7846.1824.3742.14

業(yè)分點(diǎn)

3、光電子下降 1.42 個(gè)百

88，673，297.9267，701，709.6023.65-14.26-12.64

行業(yè)分點(diǎn)

下降 3.42 個(gè)百

4、營林業(yè)13，234，658.527，225，519.2845.4020.9829.06

分點(diǎn)

上升 9.78 個(gè)百

5、商貿(mào)業(yè)44，216，996.6741，929，774.675.17-18.30-25.94

分點(diǎn)

6、機(jī)械維

4，734，957.093，709，744.7121.65

修業(yè)

7、內(nèi)部抵

39，269，322.7145，829，253.70

銷

上升 3.94 個(gè)百

合計(jì)1，002，570，123.97865，195，733.1313.7010.739.37

分點(diǎn)

分產(chǎn)品

紙、板及上升 0.86 個(gè)百

770，332，534.35733，134，110.594.8313.7912.77

漿系列分點(diǎn)

上升 5.10 個(gè)百

副產(chǎn)品17，013，953.461，549，363.2090.8968.768.19

分點(diǎn)

下降 6.73 個(gè)百

醫(yī)藥103，633，048.6755，774，765.7846.1824.3742.14

分點(diǎn)

下降 1.42 個(gè)百

光電子88，673，297.9267，701，709.6023.65-14.26-12.64

分點(diǎn)

下降 3.42 個(gè)百

木材13，234，658.527，225，519.2845.4020.9829.06

分點(diǎn)

上升 9.78 個(gè)百

商業(yè)貿(mào)易44，216，996.6741，929，774.675.17-18.30-25.94

分點(diǎn)

維修4，734，957.093，709，744.7121.65

減:內(nèi)部

39，269，322.7145，829，253.70

抵消

上升 3.94 個(gè)百

合計(jì)1，002，570，123.97865，195，733.1313.7010.739.37

分點(diǎn)

其中:關(guān)

0.000.00

聯(lián)交易

其中:報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易總金額

0 萬元。

4

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5.2 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況單位:元 幣種:人民幣

地區(qū)營業(yè)收入營業(yè)收入比上年增減(%)

國內(nèi)854，916，560.796.76

國外147，653，563.1841.03

5.3 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明

□適用 √不適用

5.4 主營業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明

√適用 □不適用

⑴報(bào)告期公司紙、板、漿系列產(chǎn)品平均毛利率 4.83%，較上年度 2.73%提高 2.10 個(gè)百分

點(diǎn)。主要原因系公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加盈利產(chǎn)品紙袋紙、本色漿板的銷量，且紙袋紙產(chǎn)品

盈利能力較上年度提高。

⑵報(bào)告期公司商貿(mào)業(yè)務(wù)毛利率 5.17%，較上年度-4.10%，提高 9.28 個(gè)百分點(diǎn)。主要原因

系子公司沙縣青陽再生資源利用有限公司，因本期起不再執(zhí)行銷售再生資源增值稅先征后退

政策，調(diào)整營業(yè)收入計(jì)價(jià)方式，而影響毛利變化;子公司沙縣青晨貿(mào)易有限公司上年部分收

入在本期結(jié)轉(zhuǎn)，使本年毛利率有較大幅度升高。

5.5 利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

√適用 □不適用

⑴報(bào)告期公司營業(yè)毛利占利潤總額比例 452.22%，較上年 236.10%大幅升高。主要原因

系報(bào)告期公司盈利能力相對(duì)較好的紙袋紙、本色漿板、風(fēng)油精等產(chǎn)品銷量增加。公司平均產(chǎn)

品綜合毛利率比上年度提高。

⑵報(bào)告期公司期間費(fèi)用占利潤總額比例 430.85%，較上年度 208.44%大幅提高，主要原

因 ①本期加大營銷策劃、廣告宣傳費(fèi)的投入;②管理費(fèi)用因接收原"青州造紙"資產(chǎn)和人員，

而比上年同期增加費(fèi)用支出;③央行利率提高，融資成本增加且貸款額增大。

⑶報(bào)告期公司資產(chǎn)減值損失占利潤總額比例為 12.28%，比上年度 5.26%大幅提高。系

因本期公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備較上年度增加，及本期利潤總額水平又低于上年度。

⑷投資收益占利潤總額比例為 86.51%，比上年度 60.35%較大幅提高。主要系因本期利

潤總額水平較上年度低的影響所致。

⑸報(bào)告期營業(yè)外收支凈額占利潤總額比例 12.51%，較上年度 25.94%大幅降低，系報(bào)告

期公司政府補(bǔ)助收入減少及本期無處置房產(chǎn)利得。

5.6 募集資金使用情況

5.6.1 募集資金運(yùn)用

□適用 √不適用

5.6.2 變更項(xiàng)目情況

□適用 √不適用

5.7 非募集資金項(xiàng)目情況單位:元 幣種:人民幣

項(xiàng)目名稱項(xiàng)目金額項(xiàng)目進(jìn)度項(xiàng)目收益情況

制漿系統(tǒng)技改工程(年產(chǎn) 9.6土建工程基本完成，主

271，163，900.08產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整

萬噸漿粕項(xiàng)目)體設(shè)備開始安裝

日處理 500 噸固形物的堿回主體完工投運(yùn)，配套項(xiàng) 投運(yùn)正常，堿回

107，585，792.86

收爐及配套系統(tǒng)技改項(xiàng)目目完成約 90%收率提高。

僅 高 濃 磨 漿系 統(tǒng) 改 造

精制牛皮紙技改項(xiàng)目248，505，660.04產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整

尚未完成

深圳市龍崗閩環(huán)實(shí)業(yè)有限公

120，326，300.00股權(quán)款已全部付清延伸產(chǎn)業(yè)鏈

司 100%股權(quán)

惠州閩環(huán)新廠建設(shè)25，136，121.83主體建筑已開工建設(shè)擴(kuò)大產(chǎn)能

合計(jì)772，717，774.81//

5

福建省青山紙業(yè)股份有限公司 2011 年半年度報(bào)告摘要

①制漿系統(tǒng)技改工程(年產(chǎn) 9.6 萬噸漿粕項(xiàng)目):是福建省 2011 年的重點(diǎn)工程，項(xiàng)目于

2010 年 10 月 20 日開工，公司首次采取項(xiàng)目總承包方式建設(shè)，工程進(jìn)展順利，計(jì)劃于 2011

年 10 月完工投運(yùn)。目前公司正在抓緊做好投產(chǎn)前的人員培訓(xùn)、物料儲(chǔ)備、市場開發(fā)等前期

準(zhǔn)備工作。該項(xiàng)目計(jì)劃投資 47，238 萬元，報(bào)告期完成投資 19，112.81 萬元， 累計(jì)完成投資

27，116.39 萬元。

②日處理 500 噸固形物的堿回收爐(新 1#堿爐)及配套系統(tǒng)項(xiàng)目:項(xiàng)目預(yù)算總投資 11，625

萬元，主體設(shè)備于 2009 年 8 月完工試生產(chǎn)，11 月投入運(yùn)行。報(bào)告期完成投資 2，929.46 萬元，

累計(jì)完成投資 10，758.58 萬元，配套系統(tǒng)項(xiàng)目計(jì)劃 2011 年 8 月底完工投運(yùn)。

③精制牛皮紙技改項(xiàng)目:為了調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品質(zhì)量，公司在原高強(qiáng)牛皮箱板紙

機(jī)伸性裝置改造的基礎(chǔ)上，實(shí)施精制牛皮紙技改項(xiàng)目。項(xiàng)目實(shí)施完成后，將由原單一生產(chǎn)箱

板紙改為既可生產(chǎn)箱板紙，又可生產(chǎn)紙袋紙和精制牛皮紙。項(xiàng)目預(yù)算總投資 3.2 億元(含收

購青紙漿板生產(chǎn)線資產(chǎn)和配套流動(dòng)資金)。2010 年 9 月份完成投資購買青紙漿板生產(chǎn)線設(shè)備，

2011 年 2 月完成紙機(jī)提速改造， 報(bào)告期完成投資 2，910.34 萬元，累計(jì)投資 24，850.57 萬元。

紙機(jī)高濃磨漿系統(tǒng)改造目前土建基本完工，計(jì)劃 2011 年 10 月份完成安裝調(diào)試。

④收購深圳市龍崗閩環(huán)實(shí)業(yè)有限公司 100%股權(quán)項(xiàng)目:2010 年 12 月 22 日，公司通過福

建省產(chǎn)權(quán)交易中心以人民幣 12，032.63 萬元競得深圳市龍崗閩環(huán)實(shí)業(yè)有限公司 100%股權(quán)，

有關(guān)股權(quán)過戶和工商登記已完成，該公司成為公司新的全資子公司，并開始對(duì)該子公司實(shí)施

自主經(jīng)營。根據(jù)《股權(quán)交易合同》約定，報(bào)告期，公司已全部付清股權(quán)款。

⑤深圳市龍崗閩環(huán)實(shí)業(yè)有限公司的子公司惠州閩環(huán)新廠建設(shè)項(xiàng)目:預(yù)算投資 13，000 萬

元，報(bào)告期投入 20.63 萬元，累計(jì)完成投資 2，513.61 萬元。目前已完成土地購置，主體建筑開

工建設(shè)，預(yù)計(jì) 2012 年 5 月完工。

5.8 董事會(huì)下半年的經(jīng)營計(jì)劃修改計(jì)劃

□適用 √不適用

5.9 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大

幅度變動(dòng)的警示及說明

√適用 □不適用

□虧損□同向大幅上升

業(yè)績預(yù)告情況

□同向大幅下降□扭虧

經(jīng)公司初步測算，預(yù)計(jì)年初至下一報(bào)告期期末公司繼續(xù)盈利，

業(yè)績預(yù)告的說明

效益平穩(wěn)。

5.10 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說明

□適用 √不適用

5.11 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”涉及事項(xiàng)的變化及處理情

況的說明

□適用 √不適用

§6 重要事項(xiàng)

6.1 收購資產(chǎn)

□適用 √不適用

6.2 出售資產(chǎn)

□適用 √不適用

6.3 擔(dān)保事項(xiàng)

√適用 □不適用單位:元 幣種:人民幣

公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保情況

報(bào)告期內(nèi)對(duì)子公司擔(dān)保發(fā)生額合計(jì)5，000，000.00

報(bào)告期末對(duì)子公司擔(dān)保余額合計(jì)5，000，000.00

公司擔(dān)保總額情況(包括對(duì)控股子公司的擔(dān)保)

擔(dān)?？傤~5，000，000.00

擔(dān)?？傤~占公司凈資產(chǎn)的比例(%)0.27

其中:

上述三項(xiàng)擔(dān)保金額合計(jì)5，000，000.00

6

福建省青山紙業(yè)股份有限公司 2011 年半年度報(bào)告摘要

6.4 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來

□適用 √不適用

6.5 重大訴訟仲裁事項(xiàng)

√適用 □不適用

有關(guān)以資抵債解決原大股東福建省青州造紙有限責(zé)任公司經(jīng)營性欠款事宜，報(bào)告期內(nèi)，

大部分抵債資產(chǎn)已過戶完畢。公司已在指定信息披露媒體階段性地披露了相關(guān)信息，具體內(nèi)

容詳閱 2011 年 3 月 31 日、4 月 22 日分別在上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn 及

《中國證券報(bào)》、上海證券報(bào)》刊登的《福建省青山紙業(yè)股份有限公司 2010 年年度報(bào)告》

及《福建省青山紙業(yè)股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告》。相應(yīng)抵債資產(chǎn)余下一宗土地(58.99

萬 m2 工業(yè)用地)過戶手續(xù)尚在辦理中，公司董事會(huì)已責(zé)成管理層盡快落實(shí)。除此之外，該

事項(xiàng)無其他進(jìn)展信息。

除上述外，報(bào)告期公司無其他重大訴訟仲裁事項(xiàng)。

6.6 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說明

6.6.1 證券投資情況

√適用 □不適用

占期末

期末賬

序證券最初投資成本持有數(shù)證券投 報(bào)告期損

證券代碼證券簡稱面價(jià)值

號(hào)品種(元)量(股)資比例 益(元)

(元)

(%)

報(bào)告期已出售證券投資損益////16，663.04

合計(jì)/10016，663.04

6.6.2 持有其他上市公司股權(quán)情況

√適用 □不適用單位:元

占該公司

證券證券最初投資成報(bào)告期所有者會(huì)計(jì)核算

股權(quán)比例期末賬面價(jià)值報(bào)告期損益

代碼簡稱本權(quán)益變動(dòng)科目

(%)

惠泉可供出售

60057314，664，050.570.6816，425，941.2817，275，711.85-15，541，903.87

啤酒金融資產(chǎn)

福建可供出售

6008021，711，250.000.000.006，366，731.52-2，870，891.25

水泥金融資產(chǎn)

永安可供出售

0006637，606，756.005.4994，423，233.000.00-12，762，150.75

林業(yè)金融資產(chǎn)

興業(yè)可供出售

60116637，423，807.000.14203，457，562.683，857，174.521，345，812.44

銀行金融資產(chǎn)

興業(yè)可供出售

601377924，626.610.0416，351，270.00142，350.00733，102.50

證券金融資產(chǎn)

合計(jì)62，330，490.18/330，658，006.9627，641，967.89-29，096，030.93/

6.6.3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況

□適用 √不適用

§7 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告

7.1 審計(jì)意見

財(cái)務(wù)報(bào)告√未經(jīng)審計(jì)□審計(jì)

7.2 財(cái)務(wù)報(bào)表(附后)

7.3 本報(bào)告期無會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)的變更。

7.4 本報(bào)告期無前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正。

福建省青山紙業(yè)股份有限公司

二○一一年八月十五日

7

福建省青山紙業(yè)股份有限公司 2011 年半年度報(bào)告摘要

合并資產(chǎn)負(fù)債表

2011 年 6 月 30 日

編制單位:福建省青山紙業(yè)股份有限公司單位:元 幣種:人民幣

項(xiàng)目附注期末余額年初余額

流動(dòng)資產(chǎn):

貨幣資金199，415，558.93282，401，003.54

結(jié)算備付金

拆出資金

交易性金融資產(chǎn)088，550.00

應(yīng)收票據(jù)166，422，228.69333，657，869.12

應(yīng)收賬款219，364，906.59129，925，623.02

預(yù)付款項(xiàng)52，121，687.5771，804，601.97

應(yīng)收保費(fèi)

應(yīng)收分保賬款

應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

應(yīng)收利息92，990.5274，860.89

應(yīng)收股利2，300，000.000

其他應(yīng)收款19，415，781.3318，994，388.06

買入返售金融資產(chǎn)

存貨616，789，993.54465，610，629.45

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

其他流動(dòng)資產(chǎn)819，336.34855，242.88

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)1，276，742，483.511，303，412，768.93

非流動(dòng)資產(chǎn):

發(fā)放委托貸款及墊款

可供出售金融資產(chǎn)330，658，006.96378，906，859.04

持有至到期投資

長期應(yīng)收款

長期股權(quán)投資12，925，972.6627，264，532.32

投資性房地產(chǎn)53，214，339.1154，322，203.86

固定資產(chǎn)1，140，111，318.091，188，657，933.05

在建工程403，007，964.57109，477，005.78

工程物資1，916，445.441，830，617.13

固定資產(chǎn)清理

公益性生物資產(chǎn)1，752，552.001，752，552.00

油氣資產(chǎn)

無形資產(chǎn)135，912，695.78137，666，622.53

開發(fā)支出

商譽(yù)3，419，593.823，419，593.82

長期待攤費(fèi)用4，760，947.77845，480.78

遞延所得稅資產(chǎn)46，121，184.6045，869，453.33

其他非流動(dòng)資產(chǎn)

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)2，133，801，020.801，950，012，853.64

資產(chǎn)總計(jì)3，410，543，504.313，253，425，622.57

法定代表人:劉天金主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:徐宗明會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張嘉玲

8

福建省青山紙業(yè)股份有限公司 2011 年半年度報(bào)告摘要

合并資產(chǎn)負(fù)債表

2011 年 6 月 30 日

編制單位:福建省青山紙業(yè)股份有限公司單位:元 幣種:人民幣

項(xiàng)目附注期末余額年初余額

流動(dòng)負(fù)債:

短期借款545，591，220.33292，936，372.44

向中央銀行借款

吸收存款及同業(yè)存放

拆入資金

交易性金融負(fù)債

應(yīng)付票據(jù)9，450，000.003，411，596.00

應(yīng)付賬款217，328，443.50165，442，697.48

預(yù)收款項(xiàng)72，316，645.7793，839，924.97

賣出回購金融資產(chǎn)款

應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

應(yīng)付職工薪酬106，973，484.24105，300，558.31

應(yīng)交稅費(fèi)9，173，494.1635，212，578.49

應(yīng)付利息

應(yīng)付股利18，434，816.153，927，212.73

其他應(yīng)付款63，327，597.36124，062，301.75

應(yīng)付分保賬款

保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

代理買賣證券款

代理承銷證券款

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債169，000，000.0095，000，000.00

其他流動(dòng)負(fù)債10，547，363.922，834，843.15

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)1，222，143，065.43921，968，085.32

非流動(dòng)負(fù)債:

長期借款278，000，000.00391，000，000.00

應(yīng)付債券

長期應(yīng)付款

專項(xiàng)應(yīng)付款244，788.30244，788.30

預(yù)計(jì)負(fù)債

遞延所得稅負(fù)債70，414，698.6180，113，375.59

其他非流動(dòng)負(fù)債9，151，785.669，419，642.82

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)357，811，272.57480，777，806.71

負(fù)債合計(jì)1，579，954，338.001，402，745，892.03

所有者權(quán)益(或股東權(quán)益):

實(shí)收資本(或股本)1，061，841，600.001，061，841，600.00

資本公積215，998，555.96245，094，586.89

減:庫存股

專項(xiàng)儲(chǔ)備

盈余公積202，503，652.98202，503，652.98

一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

未分配利潤257，572，416.03235，022，091.59

外幣報(bào)表折算差額

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)1，737，916，224.971，744，461，931.46

少數(shù)股東權(quán)益92，672，941.34106，217，799.08

所有者權(quán)益合計(jì)1，830，589，166.311，850，679，730.54

負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)3，410，543，504.313，253，425，622.57

法定代表人:劉天金主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:徐宗明會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張嘉玲

9

福建省青山紙業(yè)股份有限公司 2011 年半年度報(bào)告摘要

母公司資產(chǎn)負(fù)債表

2011 年 6 月 30 日

編制單位:福建省青山紙業(yè)股份有限公司單位:元 幣種:人民幣

項(xiàng)目附注期末余額年初余額

流動(dòng)資產(chǎn):

貨幣資金121，830，548.77121，059，936.96

交易性金融資產(chǎn)

應(yīng)收票據(jù)98，328，870.27289，920，243.91

應(yīng)收賬款88，817，414.0553，400，598.12

預(yù)付款項(xiàng)36，078，593.7260，720，123.57

應(yīng)收利息

應(yīng)收股利33，081，518.23

其他應(yīng)收款18，145，273.929，848，802.60

存貨357，599，171.10204，336，074.46

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

其他流動(dòng)資產(chǎn)819，336.34

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)754，700，726.40739，285，779.62

非流動(dòng)資產(chǎn):

可供出售金融資產(chǎn)330，658，006.96378，906，859.04

持有至到期投資

長期應(yīng)收款

長期股權(quán)投資427，134，064.73442，105，950.87

投資性房地產(chǎn)52，469，889.1953，568，544.24

固定資產(chǎn)1，059，899，900.501，104，414，429.09

在建工程396，987，118.44101，978，551.02

工程物資1，916，445.441，830，617.13

固定資產(chǎn)清理

公益性生物資產(chǎn)1，752，552.001，752，552.00

油氣資產(chǎn)

無形資產(chǎn)115，242，957.03116，702，756.76

開發(fā)支出

商譽(yù)

長期待攤費(fèi)用427，350.00569，800.00

遞延所得稅資產(chǎn)40，500，000.0040，500，000.00

其他非流動(dòng)資產(chǎn)

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)2，426，988，284.292，242，330，060.15

資產(chǎn)總計(jì)3，181，689，010.692，981，615，839.77

法定代表人:劉天金主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:徐宗明會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張嘉玲

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福建省青山紙業(yè)股份有限公司 2011 年半年度報(bào)告摘要

母公司資產(chǎn)負(fù)債表

2011 年 6 月 30 日

編制單位:福建省青山紙業(yè)股份有限公司單位:元 幣種:人民幣

項(xiàng)目附注期末余額年初余額

流動(dòng)負(fù)債:

短期借款512，591，220.33292，936，372.44

交易性金融負(fù)債

應(yīng)付票據(jù)5，000，000.00

應(yīng)付賬款190，995，172.59115，038，524.51

預(yù)收款項(xiàng)53，307，757.5675，968，595.73

應(yīng)付職工薪酬88，949，126.1485，547，127.96

應(yīng)交稅費(fèi)6，208，634.2729，200，509.07

應(yīng)付利息

應(yīng)付股利2，713，569.562，713，569.56

其他應(yīng)付款128，352，910.58150，984，989.04

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債169，000，000.0095，000，000.00

其他流動(dòng)負(fù)債163，572.371，853，004.04

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)1，157，281，963.40849，242，692.35

非流動(dòng)負(fù)債:

長期借款278，000，000.00391，000，000.00

應(yīng)付債券

長期應(yīng)付款

專項(xiàng)應(yīng)付款

預(yù)計(jì)負(fù)債

遞延所得稅負(fù)債70，414，698.6180，113，375.59

其他非流動(dòng)負(fù)債9，151，785.669，419，642.82

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)357，566，484.27480，533，018.41

負(fù)債合計(jì)1，514，848，447.671，329，775，710.76

所有者權(quán)益(或股東權(quán)益):

實(shí)收資本(或股本)1，061，841，600.001，061，841，600.00

資本公積211，657，807.08240，753，838.01

減:庫存股

專項(xiàng)儲(chǔ)備

盈余公積202，503，652.98202，503，652.98

一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

未分配利潤190，837，502.96146，741，038.02

所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì)1，666，840，563.021，651，840，129.01

負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì)3，181，689，010.692，981，615，839.77

法定代表人:劉天金主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:徐宗明會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張嘉玲

11

福建省青山紙業(yè)股份有限公司 2011 年半年度報(bào)告摘要

合并利潤表

2011 年 1—6 月

編制單位:福建省青山紙業(yè)股份有限公司單位:元 幣種:人民幣

項(xiàng)目附注本期金額上期金額

一、營業(yè)總收入1，025，309，171.40 944，651，744.22

其中:營業(yè)收入1，025，309，171.40 944，651，744.22

利息收入

已賺保費(fèi)

手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營業(yè)總成本1，024，998，519.20 926，371，218.27

其中:營業(yè)成本882，729，912.10 823，331，333.51

利息支出

手續(xù)費(fèi)及傭金支出

退保金

賠付支出凈額

提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額

保單紅利支出

分保費(fèi)用

營業(yè)稅金及附加2，554，156.503，300，198.16

銷售費(fèi)用51，245，133.7740，352，774.93

管理費(fèi)用61，726，950.8843，044，433.04

財(cái)務(wù)費(fèi)用22，869，938.1314，194，117.88

資產(chǎn)減值損失3，872，427.822，148，360.75

加:公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填

列)

投資收益(損失以“-”號(hào)填列)27，275，329.645，651，028.83

其中:對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益-403，919.91260，052.13

匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列)

三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號(hào)填列)27，585，981.8423，931，554.78

加:營業(yè)外收入4，290，645.2116，773，180.33

減:營業(yè)外支出347，867.861，365，994.10

其中:非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失148，364.751，318，790.29

四、利潤總額(虧損總額以“-”號(hào)填列)31，528，759.1939，338，741.01

減:所得稅費(fèi)用5，043，160.178，038，918.72

五、凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列)26，485，599.0231，299，822.29

歸屬于母公司所有者的凈利潤22，550，324.4424，524，764.01

少數(shù)股東損益3，935，274.586，775，058.28

六、每股收益:

(一)基本每股收益0.02120.0231

(二)稀釋每股收益0.02120.0231

七、其他綜合收益-29，096，030.93 -104，331，361.11

八、綜合收益總額-2，610，431.91 -73，031，538.82

歸屬于母公司所有者的綜合收益總額-6，545，706.49 -79，806，597.10

歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額3，935，274.586，775，058.28

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元。

法定代表人:劉天金主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:徐宗明會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張嘉玲

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福建省青山紙業(yè)股份有限公司 2011 年半年度報(bào)告摘要

母公司利潤表

2011 年 1—6 月

編制單位:福建省青山紙業(yè)股份有限公司單位:元 幣種:人民幣

項(xiàng)目附注本期金額上期金額

一、營業(yè)收入704，046，703.79642，208，558.88

減:營業(yè)成本651，650，537.44607，265，524.92

營業(yè)稅金及附加320，984.721，409，850.07

銷售費(fèi)用14，753，972.5314，873，217.29

管理費(fèi)用37，306，283.1422，477，511.16

財(cái)務(wù)費(fèi)用22，365，360.7214，137，964.08

資產(chǎn)減值損失930，128.0943，220.94

加:公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填

列)

投資收益(損失以“-”號(hào)填列)66，555，319.2610，239，533.88

其中:對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益-403，919.91260，052.13

二、營業(yè)利潤(虧損以“-”號(hào)填列)43，274，756.41-7，759，195.70

加:營業(yè)外收入1，120，994.4211，890，296.89

減:營業(yè)外支出202，665.051，249，817.23

其中:非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失128，709.531，234，527.36

三、利潤總額(虧損總額以“-”號(hào)填列)44，193，085.782，881，283.96

減:所得稅費(fèi)用96，620.8422，533.00

四、凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列)44，096，464.942，858，750.96

五、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀釋每股收益

六、其他綜合收益-29，096，030.93-104，331，361.11

七、綜合收益總額15，000，434.01-101，472，610.15

法定代表人:劉天金主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:徐宗明會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張嘉玲

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福建省青山紙業(yè)股份有限公司 2011 年半年度報(bào)告摘要

合并現(xiàn)金流量表

2011 年 1—6 月

編制單位:福建省青山紙業(yè)股份有限公司單位:元 幣種:人民幣

項(xiàng)目附注本期金額上期金額

一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1，176，600，781.941，014，870，072.98

客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

向中央銀行借款凈增加額

向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額

收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

拆入資金凈增加額

回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

收到的稅費(fèi)返還4，543，967.754，166，701.17

收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金9，279，336.8620，531，559.68

經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)1，190，424，086.551，039，568，333.83

購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金971，096，127.90866，733，915.51

客戶貸款及墊款凈增加額

存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

支付保單紅利的現(xiàn)金

支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金112，211，155.7173，504，220.36

支付的各項(xiàng)稅費(fèi)48，953，659.3049，167，483.42

支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金69，817，169.7438，071，062.89

經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)1，202，078，112.651，027，476，682.18

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-11，654，026.1012，091，651.65

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

收回投資收到的現(xiàn)金33，067，315.922，494，010.00

取得投資收益收到的現(xiàn)金1，853，018.793，120，582.34

處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額1，324，953.822，598，583.71

處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)36，245，288.538，213，176.05

購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金247，967，263.1735，579，867.50

投資支付的現(xiàn)金48，838，400.0027，618，106.00

質(zhì)押貸款凈增加額

取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)296，805，663.1763，197，973.50

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-260，560，374.64-54，984，797.45

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

吸收投資收到的現(xiàn)金

其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

取得借款收到的現(xiàn)金485，885，681.51272，466，327.73

發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金15，923，000.006，981，000.00

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)501，808，681.51279，447，327.73

償還債務(wù)支付的現(xiàn)金270，649，780.35254，970，105.51

分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金27，334，318.5415，530，917.49

其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤1，290，132.32461，977.28

支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金9，899，525.0315，923，000.00

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)307，883，623.92286，424，023.00

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額193，925，057.59-6，976，695.27

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響327，373.51313，215.99

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-77，961，969.64-49，556，625.08

加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額252，393，594.72226，803，410.48

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額174，431，625.08177，246，785.40

法定代表人:劉天金主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:徐宗明會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張嘉玲

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福建省青山紙業(yè)股份有限公司 2011 年半年度報(bào)告摘要

母公司現(xiàn)金流量表

2011 年 1—6 月

編制單位:福建省青山紙業(yè)股份有限公司單位:元 幣種:人民幣

項(xiàng)目附注本期金額上期金額

一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金952，096，557.46770，597，121.47

收到的稅費(fèi)返還

收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金35，767，503.7528，502，604.30

經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)987，864，061.21799，099，725.77

購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金770，772，437.62676，858，987.85

支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金77，127，288.8443，679，866.21

支付的各項(xiàng)稅費(fèi)17，772，085.2416，532，288.85

支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金32，724，657.1524，343，144.59

經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)898，396，468.85761，414，287.50

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額89，467，592.3637，685，438.27

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

收回投資收到的現(xiàn)金32，969，885.92

取得投資收益收到的現(xiàn)金10，371，310.217，725，026.28

處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收

1，324，753.822，281，454.20

回的現(xiàn)金凈額

處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈

額

收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)44，665，949.9510，006，480.48

購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支

243，920，844.5827，728，257.83

付的現(xiàn)金

投資支付的現(xiàn)金48，130，520.0025，155，486.00

取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈

額

支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)292，051，364.5852，883，743.83

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-247，385，414.63-42，877，263.35

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

吸收投資收到的現(xiàn)金

取得借款收到的現(xiàn)金452，885，681.51272，466，327.73

發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金15，923，000.006，981，000.00

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)468，808，681.51 279，447，327.73

償還債務(wù)支付的現(xiàn)金270，649，780.35 250，970，105.51

分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金24，906，181.6915，068，940.21

支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金9，899，525.0315，923，000.00

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)305，455，487.07 281，962，045.72

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額163，353，194.44-2，514，717.99

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響358，714.61304，112.80

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額5，794，086.78-7，402，430.27

加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額91，052，528.1472，055，000.26

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額96，846，614.9264，652，569.99

法定代表人:劉天金主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:徐宗明會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張嘉玲

15

福建省青山紙業(yè)股份有限公司 2011 年半年度報(bào)告摘要

合并所有者權(quán)益變動(dòng)表

2011 年 1—6 月

編制單位:福建省青山紙業(yè)股份有限公司單位:元 幣種:人民幣

本期金額

歸屬于母公司所有者權(quán)益

項(xiàng)目

實(shí)收資本(或股減:庫專項(xiàng)一般風(fēng)少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)

資本公積盈余公積未分配利潤其他

本)存股儲(chǔ)備險(xiǎn)準(zhǔn)備

一、上年年末余額1，061，841，600.00245，094，586.89202，503，652.98235，022，091.59106，217，799.081，850，679，730.54

加:會(huì)計(jì)政策變更

前期差錯(cuò)更正

其他

二、本年年初余額1，061，841，600.00245，094，586.89202，503，652.98235，022，091.59106，217，799.081，850，679，730.54

三、本期增減變動(dòng)金額(減少

-29，096，030.9322，550，324.44-13，544，857.74-20，090，564.23

以“-”號(hào)填列)

(一)凈利潤22，550，324.443，935，274.5826，485，599.02

(二)其他綜合收益-29，096，030.93-29，096，030.93

上述(一)和(二)小計(jì)-29，096，030.9322，550，324.443，935，274.58-2，610，431.91

(三)所有者投入和減少資本-490，000.00-490，000.00

1.所有者投入資本-490，000.00-490，000.00

2.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益

的金額

3.其他

(四)利潤分配-16，990，132.32-16，990，132.32

1.提取盈余公積

2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

3.對(duì)所有者(或股東)的分配-16，990，132.32-16，990，132.32

4.其他

(五)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本)

2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本)

3.盈余公積彌補(bǔ)虧損

4.其他

(六)專項(xiàng)儲(chǔ)備

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

四、本期期末余額1，061，841，600.00215，998，555.96202，503，652.98257，572，416.0392，672，941.341，830，589，166.31

法定代表人:劉天金主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:徐宗明會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張嘉玲

16

福建省青山紙業(yè)股份有限公司 2011 年半年度報(bào)告摘要

合并所有者權(quán)益變動(dòng)表

2011 年 1—6 月

編制單位:福建省青山紙業(yè)股份有限公司單位:元 幣種:人民幣

上年同期金額

歸屬于母公司所有者權(quán)益

項(xiàng)目

實(shí)收資本(或股減:庫專項(xiàng)一般風(fēng)少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)

資本公積盈余公積未分配利潤其他

本)存股儲(chǔ)備險(xiǎn)準(zhǔn)備

一、上年年末余額1，061，841，600.00336，736，044.03210，521，769.39192，317，490.9299，870，018.961，901，286，923.30

加:會(huì)計(jì)政策變更

前期差錯(cuò)更正

其他69，308，994.322，200，788.0222，989，249.9094，499，032.24

二、本年年初余額1，061，841，600.00406，045，038.35212，722，557.41215，306，740.8299，870，018.961，995，785，955.54

三、本期增減變動(dòng)金額(減少

-104，331，361.1124，524，764.016，217，536.47-73，589，060.63

以“-”號(hào)填列)

(一)凈利潤24，524，764.016，775，058.2831，299，822.29

(二)其他綜合收益-104，331，361.11-104，331，361.11

上述(一)和(二)小計(jì)-104，331，361.1124，524，764.016，775，058.28-73，031，538.82

(三)所有者投入和減少資本

1.所有者投入資本

2.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額

3.其他

(四)利潤分配-557，521.81-557，521.81

1.提取盈余公積

2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

3.對(duì)所有者(或股東)的分配-557，521.81-557，521.81

4.其他

(五)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本)

2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本)

3.盈余公積彌補(bǔ)虧損

4.其他

(六)專項(xiàng)儲(chǔ)備

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

四、本期期末余額1，061，841，600.00301，713，677.24212，722，557.41239，831，504.83106，087，555.431，922，196，894.91

法定代表人:劉天金主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:徐宗明會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張嘉玲

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福建省青山紙業(yè)股份有限公司 2011 年半年度報(bào)告摘要

母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表

2011 年 1—6 月

編制單位:福建省青山紙業(yè)股份有限公司單位:元 幣種:人民幣

本期金額

項(xiàng)目實(shí)收資本(或股減:庫專項(xiàng)儲(chǔ)一般風(fēng)險(xiǎn)

資本公積盈余公積未分配利潤所有者權(quán)益合計(jì)

本)存股備準(zhǔn)備

一、上年年末余額1，061，841，600.00240，753，838.01202，503，652.98146，741，038.021，651，840，129.01

加:會(huì)計(jì)政策變更

前期差錯(cuò)更正

其他

二、本年年初余額1，061，841，600.00240，753，838.01202，503，652.98146，741，038.021，651，840，129.01

三、本期增減變動(dòng)金額(減少以“-”號(hào)填列)-29，096，030.9344，096，464.9415，000，434.01

(一)凈利潤44，096，464.9444，096，464.94

(二)其他綜合收益-29，096，030.93-29，096，030.93

上述(一)和(二)小計(jì)-29，096，030.9344，096，464.9415，000，434.01

(三)所有者投入和減少資本

1.所有者投入資本

2.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額

3.其他

(四)利潤分配

1.提取盈余公積

2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

3.對(duì)所有者(或股東)的分配

4.其他

(五)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本)

2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本)

3.盈余公積彌補(bǔ)虧損

4.其他

(六)專項(xiàng)儲(chǔ)備

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

四、本期期末余額1，061，841，600.00211，657，807.08202，503，652.98190，837，502.961，666，840，563.02

法定代表人:劉天金主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:徐宗明會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張嘉玲

18

福建省青山紙業(yè)股份有限公司 2011 年半年度報(bào)告摘要

母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表

2011 年 1—6 月

編制單位:福建省青山紙業(yè)股份有限公司單位:元 幣種:人民幣

上年同期金額

項(xiàng)目實(shí)收資本(或股減:庫存專項(xiàng)儲(chǔ)一般風(fēng)險(xiǎn)

資本公積盈余公積未分配利潤所有者權(quán)益合計(jì)

本)股備準(zhǔn)備

一、上年年末余額1，061，841，600.00332，505，602.72210，521，769.39126，430，689.131，731，299，661.24

加:會(huì)計(jì)政策變更

前期差錯(cuò)更正

其他

二、本年年初余額1，061，841，600.00332，505，602.72210，521，769.39126，430，689.131，731，299，661.24

三、本期增減變動(dòng)金額(減少以“-”號(hào)填列)-104，331，361.112，858，750.96-101，472，610.15

(一)凈利潤2，858，750.962，858，750.96

(二)其他綜合收益-104，331，361.11-104，331，361.11

上述(一)和(二)小計(jì)-104，331，361.112，858，750.96-101，472，610.15

(三)所有者投入和減少資本

1.所有者投入資本

2.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額

3.其他

(四)利潤分配

1.提取盈余公積

2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

3.對(duì)所有者(或股東)的分配

4.其他

(五)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本)

2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本)

3.盈余公積彌補(bǔ)虧損

4.其他

(六)專項(xiàng)儲(chǔ)備

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

四、本期期末余額1，061，841，600.00228，174，241.61210，521，769.39129，289，440.091，629，827，051.09

法定代表人:劉天金主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:徐宗明會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張嘉玲


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