主題：中原高速：2011年半年度報告摘要

河南中原高速公路股份有限公司

2011 年半年度報告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細閱讀半年度報告全文。

1.2 公司全體董事出席董事會會議。

1.3 公司半年度財務(wù)報告未經(jīng)審計。

1.4 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況？否

1.5 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？否

1.6 公司負責(zé)人關(guān)健、主管會計工作負責(zé)人高建立及會計機構(gòu)負責(zé)人（會計主管人員）王繼東聲明：保證

半年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。

§2 公司基本情況

2.1 基本情況簡介

股票簡稱中原高速

股票代碼600020

股票上市交易所上海證券交易所

董事會秘書證券事務(wù)代表

姓名王維劉敏、楊亞子

聯(lián)系地址鄭州市鄭東新區(qū)農(nóng)業(yè)東路 100 號鄭州市鄭東新區(qū)農(nóng)業(yè)東路 100 號

電話0371-677176960371-67717695

傳真0371-871668140371-87166814

電子信箱zygs600020@163.comzygsdmc@163.com

2.2 主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標

2.2.1 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

單位:元 幣種:人民幣

本報告期末比上年

項目本報告期末上年度期末

度期末增減（％）

總資產(chǎn)28，420，248，424.4328，352，897，452.080.24

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）6，213，881，142.246，245，264，977.78-0.50

歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元

2.90322.9179-0.50

／股）

本報告期比上年同

報告期（1－6 月）上年同期

期增減（％）

營業(yè)利潤247，181，740.62457，689，096.06-45.99

利潤總額249，555，141.46485，181，083.51-48.56

歸屬于上市公司股東的凈利潤183，472，766.06357，035，185.72-48.61

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損

171，490，504.37323，966，268.51-47.07

益后的凈利潤

基本每股收益(元)0.08570.1668-48.62

1

河南中原高速公路股份有限公司 2011 年半年度報告

本報告期末比上年

項目本報告期末上年度期末

度期末增減（％）

扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元)0.08010.1514-47.09

稀釋每股收益(元)0.08570.1668-48.62

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%)2.905.93減少 3.03 個百分點

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額982，312，807.35864，338，762.1213.65

每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）0.45890.403813.65

2.2.2 非經(jīng)常性損益項目

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

非經(jīng)常性損益項目金額

非流動資產(chǎn)處置損益5，199.98

計入當(dāng)期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按

389，531.04

照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外）

對外委托貸款取得的損益14，853，229.00

除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出1，978，669.82

所得稅影響額-4，306，657.46

少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）-937，710.69

合計11，982，261.69

§3 股本變動及股東情況

3.1 股份變動情況表

√適用 □不適用

單位：股

本次變動前本次變動增減（＋，－）本次變動后

公

發(fā)

積

比例行比例

數(shù) 量送股 金其 他小 計數(shù) 量

（%）新（%）

轉(zhuǎn)

股

股

一、有限售條件股份

1、國家持股

2、國有法人持股749，853，99335.03749，853，99335.03

3、其他內(nèi)資持股

其中:境內(nèi)非國有法

人持股

境內(nèi)自然人

持股

4、外資持股

其中:境外法人持

股

境外自然人

持股

二、無限售條件流通股份

1、人民幣普通股1，390，500，13264.971，390，500，13264.97

2、境內(nèi)上市的外資

股

2

河南中原高速公路股份有限公司 2011 年半年度報告

3、境外上市的外資

股

4、其他

三、股份總數(shù)2，140，354，125100--2，140，354，125100.00

3.2 股東數(shù)量和持股情況

單位：股

報告期末股東總數(shù)132，248 戶

前十名股東持股情況

質(zhì)押

持股持有有限售或凍

報告期末報告期內(nèi)

股東名稱股東性質(zhì)比例條件股份數(shù)結(jié)的

持股總數(shù)增減

(%)量股份

數(shù)量

河南交通投資集團有限公司國有法人45.09965，060，271965，060，271749，853，993無

華建交通經(jīng)濟開發(fā)中心國家20.00428，152，90100無

中國工商銀行股份有限公司－

匯添富上證綜合指數(shù)證券投資其他0.112，435，782-574，4860未知

基金

丁國建其他0.112，276，50010，3000未知

毛洪瑞其他0.102，088，3001，685，3000未知

徐順發(fā)其他0.091，933，32029，9000未知

王克琴其他0.091，902，24629，3000未知

中國工商銀行股份有限公司－

嘉實量化阿爾法股票型證券投其他0.091，882，0841，882，0840未知

資基金

張翼堅其他0.081，729，990600，0000未知

中信證券股份有限公司客戶信

其他0.081，641，039-93，2000未知

用交易擔(dān)保證券賬戶

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱持有無限售條件股份的數(shù)量股份種類

華建交通經(jīng)濟開發(fā)中心428，152，901人民幣普通股

河南交通投資集團有限公司215，206，278人民幣普通股

中國工商銀行股份有限公司－匯添富上證綜合指

2，435，782人民幣普通股

數(shù)證券投資基金

丁國建2，276，500人民幣普通股

毛洪瑞2，088，300人民幣普通股

徐順發(fā)1，933，320人民幣普通股

王克琴1，902，246人民幣普通股

中國工商銀行股份有限公司－嘉實量化阿爾法股

1，882，084人民幣普通股

票型證券投資基金

張翼堅1，729，990人民幣普通股

中信證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬

1，641，039人民幣普通股

戶

上述股東中，河南交通投資集團有限公司與其他股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系

屬于《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的一致行動人。未知其他股東是否存在關(guān)聯(lián)

或一致行動的說明

關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆尤恕?

3

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3.3控股股東及實際控制人變更情況

√適用 □不適用

新控股股東名稱河南交通投資集團有限公司

新控股股東變更日期2011 年 5 月 12 日

新控股股東變更情況刊登日期2011 年 5 月 14 日

新控股股東變更情況刊登報刊《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》

§4 董事、監(jiān)事和高級管理人員情況

4.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動

□適用 √不適用

§5 董事會報告

5.1 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

單位:元 幣種:人民幣

營業(yè)利潤營業(yè)收入營業(yè)成本

營業(yè)利潤率比

分行業(yè)或率比上年同比上年同

營業(yè)收入營業(yè)成本上年同期增減

分產(chǎn)品期增減期增減

（%）

(%)（%）（%）

分產(chǎn)品

減少 10.33 個

公路經(jīng)營1，204，536，197.00464，578，563.4857.8811.1951.39

百分點

鄭漯高速減少 14.41 個

615，717，447.00 201，731，768.8163.9811.8098.86

公路百分點

漯駐高速減少 3.37 個百

261，668，856.0060，877，701.2673.431.7118.61

公路分點

鄭州黃河減少 10.29 個

128，376，194.0064，456，509.3644.196.8934.09

大橋百分點

鄭堯高速增加 8.06 個百

185，504，820.00 111，619，822.6836.5419.515.27

公路分點

鄭新黃河

13，268，880.0025，892，761.37-100.74

大橋

其中：報告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易總金額 0 萬元。

5.2 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

單位:元 幣種:人民幣

地區(qū)營業(yè)收入營業(yè)收入比上年增減（%）

鄭漯高速公路615，717，447.0011.80

漯駐高速公路261，668，856.001.71

鄭州黃河大橋128，376，194.006.89

鄭堯高速公路185，504，820.0019.51

鄭新黃河大橋13，268，880.00

5.3 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明

□適用 √不適用

5.4 主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明

4

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√適用 □不適用

A、 合并資產(chǎn)負債表項目大幅度變動分析

單位:元 幣種:人民幣

增減

項目期末數(shù)期初數(shù)增減額變動原因

率（%）

主要為本期支付開封

市商業(yè)銀行股份有限

其他應(yīng)收款180，876，268.97126，127，786.8654，748，482.1143.41公司投資認購款，該投

資相關(guān)審批手續(xù)正在

辦理中

主要為本期新增短期

短期借款200，000，000.00130，000，000.0070，000，000.0053.85

借款

主要為本期子公司河

南英地置業(yè)有限公司

預(yù)收款項906，589，549.55688，902，769.83217，686，779.7231.60

天驕華庭項目預(yù)售款

增加

主要為本期子公司河

南英地置業(yè)有限公司

應(yīng)交稅費-103，492，768.65-17，778，013.83-85，714，754.82482.14

天驕華庭項目預(yù)售款

增加預(yù)繳的相關(guān)稅費

主要為本期償還債券

應(yīng)付利息44，525，105.6273，332，985.30-28，807，879.68-39.28

資金借款利息

主要為本期應(yīng)付 2010

應(yīng)付股利214，035，412.50-214，035，412.50100.00

年度分紅

主要為本期支付鄭堯

路工程代扣代繳稅金

其他應(yīng)付款417，202，025.43617，968，003.56-200，765，978.13-32.49

及退還鄭民高速公路

投標保證金

主要為本期償還的一

一年內(nèi)到期的非流

1，055，415，882.411，807，965，800.78-752，549，918.37-41.62年內(nèi)到期的長期借款

動負債

減少所致

主要為子公司的下屬

公司河南秉原投資擔(dān)

保有限公司收取的擔(dān)

其他流動負債4，028，000.001，589，750.002，438，250.00153.37

保保證金和按規(guī)定計

提的未到期責(zé)任準備、

擔(dān)保賠償準備增加

B、 合并利潤表大幅變動分析

單位:元 幣種:人民幣

增減率

項目本期金額上年同期金額增減額變動原因

（%）

主要為鄭漯路改擴建及

營業(yè)成本331，550，774.4447.81鄭新黃河大橋資產(chǎn)折舊

490，073，302.56158，522，528.12

增加

主要系本期計提的績效

管理費用39，092，127.2350.27

58，744，637.4419，652，510.21工資增加

主要為本期鄭漯改擴建

財務(wù)費用277，205，927.1452.76和鄭新黃河大橋建設(shè)工

423，453，606.35146，247，679.21

程 2010 年完工交付使用

5

河南中原高速公路股份有限公司 2011 年半年度報告

增減率

項目本期金額上年同期金額增減額變動原因

（%）

后停止利息資本化，借

款利息計入當(dāng)期損益及

本期借款金額增加、利

率上調(diào)導(dǎo)致利息支出增

加

主要為本期應(yīng)收款項減

資產(chǎn)減值損失3，864，791.35-221.78

-4，706，714.47-8，571，505.82少沖回壞賬準備

主要為本期收到路產(chǎn)賠

營業(yè)外收入28，741，636.34-84.93

4，330，523.87-24，411，112.47償收入和保通收入減少

主要為子公司河南英地

營業(yè)外支出1，249，648.8956.61置業(yè)有限公司的對外捐

1，957，123.03707，474.14

贈增加

主要為本期利潤減少而

所得稅費用127，641，614.10-47.41相應(yīng)減少的應(yīng)納所得稅

67，132，306.12-60，509，307.98

費用

主要為子公司河南英地

少數(shù)股東損益-308.20

-1，049，930.72504，283.69-1，554，214.41置業(yè)有限公司本期虧損

C、 合并現(xiàn)金流量表項目大幅度變動情況分析

單位:元 幣種:人民幣

增減率

項目本期金額上年同期金額增減額變動原因

（%）

主要為子公司秉原控股

收回投資所收到的

6，642，416.14-6，642，416.14100.00有限公司本期收回上年

現(xiàn)金

轉(zhuǎn)讓秉原創(chuàng)投股權(quán)尾款

處置固定資產(chǎn)、無

形資產(chǎn)和其他長期主要為上期處置固定資

5199.98135，836.17-130，636.19-96.17

資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金產(chǎn)收到的現(xiàn)金較大

凈額

主要為本公司對開封市

商業(yè)銀行股份有限公司

投資所支付的現(xiàn)金328，394，000.0012，800，000.00315，594，000.002，465.58

及新鄉(xiāng)銀行股份有限公

司的投資增加

支付的其他與投資主要為上期支付在建項

136，855，973.88199，278，944.81-62，422，970.93-31.32

活動有關(guān)的現(xiàn)金目投標保證金較大

主要為上期北京秉原創(chuàng)

吸收投資收到的現(xiàn)

-70，000，000.00-70，000，000.00-100.00業(yè)投資有限責(zé)任公司收

金

到股東增資款

主要為上期收到鄭漯改

收到的其他與籌資

70，880，000.00-70，880，000.00-100.00擴建項目中央車購稅補

活動有關(guān)的現(xiàn)金

助款

支付的其他與籌資主要為上期支付股利手

121，011.95-121，011.95-100.00

活動有關(guān)的現(xiàn)金續(xù)費

5.5利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

□適用 √不適用

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河南中原高速公路股份有限公司 2011 年半年度報告

5.6 募集資金使用情況

5.6.1 募集資金運用

□適用 √不適用

5.6.2 變更項目情況

□適用 √不適用

5.7 非募集資金項目情況

單位:億元 幣種:人民幣

項目項目項目收

項目進度

名稱金額益情況

該項目為公司鄭漯高速公路北起新鄭機場互通，經(jīng)新鄭、長葛、許昌、

臨潁，南止于漯河南互通，全長約 120 公里的路段由現(xiàn)有雙向四車道改

鄭漯高速擴建為雙向八車道，采用沿現(xiàn)有高速公路兩側(cè)拓寬的改擴建方案，建設(shè)

與鄭漯高

公路改擴施工期間將保持道路通行。項目概算總投資 33.24 億元。工程于 2008

38.99速公路合

建工程項年 3 月開工，已于 2010 年 11 月 1 日建成通車。報告期完工交付使用后

并計算

目暫估金額為 389，850.84 萬元，其中結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 363，001.80 萬元，結(jié)轉(zhuǎn)

無形資產(chǎn) 26，849.04 萬元。報告期內(nèi)項目結(jié)算支付 46，478.69 萬元，剩余

110，090.74 萬元待結(jié)算支付。

項目公路北起自新鄉(xiāng)市原陽縣原武鎮(zhèn)閆莊，接國道 G107 線，向南經(jīng)原

陽縣原武鎮(zhèn)，跨越黃河，與鄭州市 G107 輔道相接，全長 22.89 公里。

采用一級公路等級，雙向六車道。項目橋位介于公司鄭州黃河公路大橋

和京珠國道主干線新鄉(xiāng)至鄭州高速公路黃河大橋之間，新鄉(xiāng)至鄭州高速

公路黃河大橋上游約 6 公里、鄭州黃河公路大橋下游約 8 公里處。公路營業(yè)收入

1，326.88

概算總投資 29.3 億元。工程于 2007 年 7 月開工，已于 2010 年 9 月底

鄭新黃河萬元，營

30.79建成通車。根據(jù)河南省有關(guān)規(guī)定，項目竣工決算驗收結(jié)束后，政府將正

大橋項目業(yè) 成 本

式批復(fù)其收費經(jīng)營期限。目前公司對該橋的收費權(quán)經(jīng)營期限暫定為 30

2，589.28

年，自通車之日起計算，并暫按此年限對其相關(guān)資產(chǎn)計提折舊和進行攤

萬元

銷，待批準后按照批準的年限執(zhí)行。報告期完工交付使用后暫估金額為

307，927.38 萬元，其中結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 283，856.26 萬元，結(jié)轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)

24，071.12 萬元。報告期內(nèi)項目結(jié)算支付 14，387.06 萬元，剩余 43，579.52

萬元待結(jié)算支付。

7

河南中原高速公路股份有限公司 2011 年半年度報告

項目項目項目收

項目進度

名稱金額益情況

該項目是豫皖兩省公路規(guī)劃網(wǎng)中一條重要的高等級公路，是河南省高速

公路網(wǎng)規(guī)劃的永城至登封高速公路的重要組成部分，為豫東境內(nèi)的重要

運輸通道。項目是河南省高速公路網(wǎng)“十五”期間重點建設(shè)項目之一，

河南省商

以及安徽省高速公路網(wǎng)規(guī)劃“五橫三縱九連”中“第一橫”的貫通路段。

丘市任莊

項目起點位于河南省商丘市永城任莊豫皖省界，西與許昌～亳州高速公

至小新莊

路相接，向東跨經(jīng)永城，止于永城市小新莊豫皖省界。項目所屬道路跨

高速公路

越河南、安徽兩省，連接亳州、永城、淮北市，向東與京福高速公路合

項目（原15.03建設(shè)期

徐段相接，并東延與靈璧、泗縣、江蘇泗洪連成一線，至江蘇泗洪與寧

永亳淮高

宿徐高速公路相接。路線長約 46 公里，概算總投資 15.03 億元。該項

速公路商

目于 2005 年 12 月開工建設(shè)，將于 2011 年底建成通車。項目西段連接

丘 段 項

的安徽省境內(nèi)路車段已于 2008 年 12 月開工建設(shè)，東端連接的安徽境內(nèi)

目）

路段已于 2009 年 11 月 16 日開工建設(shè)，預(yù)計 2012 年底通車。報告期內(nèi)

項目投資 7，144.15 萬元，截至報告期末，累計完成建設(shè)投資 138，443.59

萬元。

該項目已經(jīng)公司 2008 年度股東大會審議通過。該項目為將公司漯駐高

速公路全長約 63.5 公里的路段由現(xiàn)有雙向四車道改擴建為雙向八車道，

京港澳高采用沿現(xiàn)有高速公路兩側(cè)拓寬的改擴建方案，建設(shè)施工期間將保持道路

速公路漯通行。投資估算金額 24.4 億元。目前已獲得國家發(fā)改委關(guān)于該項目工

河至駐馬24.40可核準的批復(fù)，批復(fù)同意實施漯河至駐馬店公路改擴建工程，同時要求建設(shè)期

店改擴建河南省有關(guān)部門要嚴格執(zhí)行《公路法》《收費公路管理條例》及相關(guān)規(guī)

工程定，從嚴核定收費標準，不得因改擴建工程的實施而延長收費年限。計

劃工期 36 個月。報告期內(nèi)項目投資 333.44 萬元，截至報告期末，累計

完成建設(shè)投資 10，996.13 萬元。

該項目已經(jīng)公司 2009 年第二次臨時股東大會審議通過。鄭州至民權(quán)高

速公路（簡稱“鄭民高速公路”）是河南省高速公路網(wǎng)規(guī)劃的重要組成

部分，是河南省中東部地區(qū)重要運輸通道。鄭民高速公路鄭州至開封段

項目為鄭民高速公路鄭州、開封境內(nèi)部分路段，路線西起京港澳高速公

鄭州至民路和鄭州西南繞城高速公路連接處，距鄭州新鄭國際機場約 10 公里，

權(quán)高速公向東經(jīng)鄭州、開封市境，與大慶至廣州高速公路相交后，止于與日照至

路鄭州至33.23南陽高速公路相交處，路線全長 72.76 公里。該路計劃將向東延至商丘建設(shè)期

開封段項市民權(quán)縣與連云港至霍爾果斯高速公路相接，項目西端與鄭州西南繞城

目高速公路、鄭州至少林寺至洛陽高速公路相接，將與連霍高速公路共同

構(gòu)成河南省中部地區(qū)重要的運輸通道。項目投資估算（概算）金額 33.23

億元。項目 2009 年 6 月開工建設(shè)，計劃 2011 年底建成通車。報告期內(nèi)

項目投資 51，896.44 萬元，截至報告期末，累計完成建設(shè)投資 191，725.07

萬元。

8

河南中原高速公路股份有限公司 2011 年半年度報告

項目項目項目收

項目進度

名稱金額益情況

該項目已經(jīng)公司 2010 年第三次臨時股東大會審議通過。濟寧至祁門高

速公路為山東、河南、安徽三省高速公路規(guī)劃項目，是魯豫皖三省公路

規(guī)劃網(wǎng)中一條重要的高等級公路。項目位于河南省永城市境內(nèi)，路線起

濟寧至祁

于薛湖鎮(zhèn)李溝崖東北 G30（連霍高速公路）上，順接濟寧至祁門高速公

門高速公

路豫皖省界至連霍高速段終點，南行經(jīng)永城市區(qū)東側(cè)，止于侯嶺鄉(xiāng)柏山

路連霍高

19.47集西南側(cè)。本項目路線與 S32（永登高速公路）交叉位置，是山東濟寧建設(shè)期

速至永登

至安徽祁門高速公路永城境段的重要組成部分，也是 G30（連霍高速公

高速段項

路）和 S32（永登高速公路）的重要聯(lián)絡(luò)線。路線全長約 41.277 公里，

目

項目概算投資 19.47 億元。本項目于 2010 年 6 月開工建設(shè)，總工期 36

個月。報告期內(nèi)項目投資 19，388.17 萬元，截至報告期末，累計完成建

設(shè)投資 41，897.88 萬元。

該項目是河南省規(guī)劃的一條中央輻射線，為河南省重要的能源和旅游快

速通道及河南省高速公路網(wǎng)重要組成部分。項目北起自鄭州市西南，向

西南經(jīng)新鄭市、新密市、長葛市、禹州市、郟縣、寶豐縣、平頂山市、

魯山縣，止于堯山風(fēng)景區(qū)上湯附近與 311 國道相連接處。沿線先后與鄭

州市西南繞城高速公路、許昌至登封高速公路，以及屬于國家高速公路

規(guī)劃網(wǎng)的南京至洛陽、二連浩特至廣州高速公路等多條重要干線公路交營業(yè)收入

匯，項目終點向西延伸將與國家高速公路規(guī)劃網(wǎng)上海至西安高速公路相18，550.48

鄭州至堯

連接。項目于 2007 年 12 月 21 日建成通車，全長約 183 公里，全線設(shè)萬元，

山高速公89.62

收費站 11 處，服務(wù)區(qū) 4 處。項目概算總投資 87.68 億元，完工交付使?fàn)I業(yè)成本

路項目

用后暫估金額為 896，223.20 萬元，其中結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 859，954.76 萬元，11，161.98

結(jié)轉(zhuǎn)無形資產(chǎn) 36，268.44 萬元。根據(jù)河南省有關(guān)規(guī)定，項目竣工決算驗萬元

收結(jié)束后，政府將正式批復(fù)其收費經(jīng)營期限。目前公司對鄭堯高速公路

的收費權(quán)經(jīng)營期限暫定為 30 年，自通車之日起計算，并暫按此年限對

鄭堯高速公路相關(guān)資產(chǎn)計提折舊和進行攤銷，待批準后按照批準的年限

執(zhí)行。報告期內(nèi)項目結(jié)算支付 24，181.5 萬元，剩余 58，632.8 萬元待結(jié)算

支付，項目竣工驗收準備工作正在進行中。

經(jīng)公司第三屆董事會第二十五次會議、2010 年第五次臨時股東大會審

京港澳高

議通過，本次改建是在對京港澳高速加寬擴容的情況下對舊路舊橋進行

速公路鄭

改建維修，使舊路具有與新加寬部分相同的路況、服務(wù)等級和使用壽命。 與 鄭 漯 高

州至漯河

6.80項目建設(shè)里程全長 119.64 公里，已于 2010 年 9 月開工，2010 年 11 月 1 速 公 路 合

段舊路舊

日改建完成。項目概算投資 75，751 萬元。報告期完工交付使用后暫估 并計算

橋改建工

金額為 68，042.91 萬元，結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 68，042.91 萬元。報告期內(nèi)項目結(jié)

程項目

算支付 10，486.76 萬元，剩余 49，290.68 萬元待結(jié)算支付。

京港澳高

經(jīng)公司第三屆董事會第二十五次會議審議通過，項目全長 1.7 公里，匝

速公路許

道長 2201 米。項目已于 2010 年 8 月開工建設(shè)，2011 年 4 月 24 日改建與鄭漯高

昌北 B 型

1.45完成。項目估算總投資 1.45 億元。報告期完工交付使用后暫估金額為速公路合

單喇叭互

18，074.34 萬元，結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 14，738.67 萬元。報告期內(nèi)項目結(jié)算支付并計算

通式立交

187.13 萬元，剩余 14，187.21 萬元待結(jié)算支付。

工程項目

小計259.78

5.8 董事會下半年的經(jīng)營計劃修改計劃

9

河南中原高速公路股份有限公司 2011 年半年度報告

□適用 √不適用

5.9 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及

說明

□適用 √不適用

5.10 公司董事會對會計師事務(wù)所本報告期“非標準審計報告”的說明

□適用 √不適用

5.11 公司董事會對會計師事務(wù)所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明

□適用 √不適用

§6 重要事項

6.1 收購資產(chǎn)

□適用 √不適用

6.2 出售資產(chǎn)

□適用 √不適用

6.3 擔(dān)保事項

□適用 √不適用

6.4 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來

√適用 □不適用

單位：萬元 幣種：人民幣

關(guān)聯(lián)方向上市公司

向關(guān)聯(lián)方提供資金

關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)關(guān)系提供資金

發(fā)生額余額發(fā)生額余額

河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司同一控股股東-1，700.0017.845，835.39

河南省公路工程局集團有限公司同一控股股東-2，239.806，289.01-

河南省第一公路工程有限公司同一控股股東27.95

河南盈科交通工程有限公司同一控股股東179.53

河南通瑞高速公路養(yǎng)護工程有限公司同一控股股東-6.99

河南通安高速公路養(yǎng)護工程有限責(zé)任公司同一控股股東-142.84272.53

河南中天高新智能科技開發(fā)有限責(zé)任公司同一控股股東30.23130.80

河南通源高速公路養(yǎng)護工程有限責(zé)任公司同一控股股東60.00

河南中石化中原高速石油有限責(zé)任公司聯(lián)營企業(yè)94.5795.46

河南省高速公路實業(yè)開發(fā)有限公司同一控股股東147.35

河南開通高速公路有限公司同一控股股東150.00180.00

河南嶺南高速公路有限公司同一控股股東-20.071.80

河南盧陽高速公路有限公司同一控股股東10.00

合計-4，059.407，125.016，059.89287.26

報告期內(nèi)公司向控股股東及其子公司提供資金的發(fā)生額（元）-4，059.40

公司向控股股東及其子公司提供資金的余額（元）7，125.01

關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)形成原因未結(jié)算的工程結(jié)算款及未收回的資產(chǎn)租賃收入

關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)對公司經(jīng)營成果及財務(wù)狀況的影響無影響

6.5 重大訴訟仲裁事項

10

河南中原高速公路股份有限公司 2011 年半年度報告

□適用 √不適用

6.6 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明

6.6.1 證券投資情況

□適用 √不適用

6.6.2 持有其他上市公司股權(quán)情況

□適用 √不適用

6.6.3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況

√適用 □不適用

占該公

初始投資持有司股權(quán)報告期報告期所有者 會計核股 份

所持對象名稱期末賬面值（元）

金額(元)數(shù)量（股） 比例損益（元）權(quán)益變動（元） 算科目來源

（%）

中原信托有限長期股現(xiàn) 金

400，000，000.00-33.28495，365，062.8222，554，920.92-12，724，410.44

公司權(quán)投資出資

新鄉(xiāng)銀行股份長期股現(xiàn) 金

120，000，000.009.9803120，000，000.00

有限公司權(quán)投資出資

§7 財務(wù)會計報告

7.1 審計意見

未經(jīng)審計。

7.2 財務(wù)報表

11

河南中原高速公路股份有限公司 2011 年半年度報告

（一） 財務(wù)報表

資產(chǎn)負債表

編制單位：河南中原高速公路股份有限公司單位：人民幣元

附注合并母公司

項目合

母公司 2011 年 6 月 30 日2010 年 12 月 31 日2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日

并

流動資產(chǎn)：

貨幣資金五12，267，230，473.543，051，491，621.211，377，473，669.572，089，997，615.94

交易性金融資產(chǎn)

應(yīng)收票據(jù)

應(yīng)收賬款五2十一 184，986，947.29116，180，411.4684，545，028.65115，505，763.30

預(yù)付款項五3573，260，316.64519，259，517.67556，202，865.33503，128，440.49

應(yīng)收利息五4946，509.721，046，500.01487，476.38431，416.67

應(yīng)收股利

其他應(yīng)收款五5十一 2180，876，268.97126，127，786.86177，746，312.3077，709，196.31

存貨五6740，551，456.09634，992，632.67508，045.30650，271.40

一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

其他流動資產(chǎn)109，300，000.00114，300，000.00

流動資產(chǎn)合計五73，957，151，972.254，563，398，469.882，196，963，397.532，787，422，704.11

非流動資產(chǎn)：

可供出售金融資產(chǎn)

持有至到期投資

長期應(yīng)收款

長期股權(quán)投資五9十一 31，190，288，330.28979，557，299.771，906，987，055.351，776，643，807.29

投資性房地產(chǎn)五 1025，936，309.4026，520，455.3625，936，309.4026，520，455.36

固定資產(chǎn)五 1118，672，379，398.3718，779，548，093.8118，666，206，026.8918，773，239，390.39

在建工程五 123，314，331，811.692，747，005，601.513，314，331，811.692，747，005，601.51

工程物資

固定資產(chǎn)清理五 1313，531，877.9813，531，877.9813，531，877.9813，531，877.98

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

油氣資產(chǎn)

無形資產(chǎn)五 14927，418，474.67914，806，287.74927，145，684.59914，638，624.30

開發(fā)支出

商譽

長期待攤費用五 15304，474，641.34312，243，291.51303，957，489.77311，736，429.90

遞延所得稅資產(chǎn)五 1614，735，608.4516，286，074.5214，360，565.3314，939，553.40

其他非流動資產(chǎn)150，000，000.00150，000，000.00

非流動資產(chǎn)合計24，463，096，452.1823，789，498，982.2025，322，456，821.0024，728，255，740.13

資產(chǎn)總計28，420，248，424.4328，352，897，452.0827，519，420，218.5327，515，678，444.24

12

河南中原高速公路股份有限公司 2011 年半年度報告

資產(chǎn)負債表

編制單位：河南中原高速公路股份有限公司單位：人民幣元

附注合并母公司

項目

合并 母公司 2011 年 6 月 30 日2010 年 12 月 31 日2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日

流動負債：

短期借款五 18200，000，000.00130，000，000.00200，000，000.00130，000，000.00

交易性金融負債

應(yīng)付票據(jù)

應(yīng)付賬款五 192，604，817，875.273，234，716，630.652，604，918，622.163，238，962，173.21

預(yù)收款項五 20906，589，549.55688，902，769.833，382，984.553，246，717.83

應(yīng)付職工薪酬五 2151，298，317.5341，801，282.9750，904，364.2939，129，751.21

應(yīng)交稅費五 22-103，492，768.65-17，778，013.83-9，489，335.7221，995，696.48

應(yīng)付利息五 2344，525，105.6273，332，985.3044，525，105.6273，184，485.30

應(yīng)付股利五 24214，035，412.50214，035，412.50

其他應(yīng)付款五 25417，202，025.43617，968，003.56392，757，743.13586，439，330.59

一年內(nèi)到期的非流動負債五 261，055，415，882.411，807，965，800.781，055，415，882.411，807，965，800.78

其他流動負債五 274，028，000.001，589，750.00

流動負債合計5，394，419，399.666，578，499，209.264，556，450，778.945，900，923，955.40

非流動負債：

長期借款五 2814，799，133，528.8513，537，806，014.2214，799，133，528.8513，437，806，014.22

應(yīng)付債券五 291，500，000，000.001，500，000，000.001，500，000，000.001，500，000，000.00

長期應(yīng)付款五 30378，001，446.37378，001，446.37378，001，446.37378，001，446.37

專項應(yīng)付款

預(yù)計負債

遞延所得稅負債五 16109，998，274.9187，403，310.29109，998，274.9187，403，310.29

其他非流動負債五 311，100，689.631，158，620.671，100，689.631，158，620.67

非流動負債合計16，788，233，939.7615，504，369，391.5516，788，233，939.7615，404，369，391.55

負債合計22，182，653，339.4222，082，868，600.8121，344，684，718.7021，305，293，346.95

股東權(quán)益：

股本五 322，140，354，125.002，140，354，125.002，140，354，125.002，140，354，125.00

資本公積五 331，812，207，109.651，813，028，298.751，754，584，344.311，767，308，754.75

減：庫存股

盈余公積五 34921，662，490.66921，662，490.66921，662，490.66921，662，490.66

未分配利潤五 351，339，657，416.931，370，220，063.371，358，134，539.861，381，059，726.88

外幣報表折算差額

歸屬于母公司股東權(quán)益合計6，213，881，142.246，245，264，977.786，174，735，499.836，210，385，097.29

少數(shù)股東權(quán)益23，713，942.7724，763，873.49

股東權(quán)益合計6，237，595，085.016，270，028，851.276，174，735，499.836，210，385，097.29

負債和股東權(quán)益總計28，420，248，424.4328，352，897，452.0827，519，420，218.5327，515，678，444.24

公司負責(zé)人：關(guān)健主管會計工作負責(zé)人：高建立會計機構(gòu)負責(zé)人：王繼東

13

河南中原高速公路股份有限公司 2011 年半年度報告

利 潤 表

編制單位：河南中原高速公路股份有限公司單位：人民幣元

附注合并母公司

項目母

合并公2011 年 1-6 月2010 年 1-6 月2011 年 1-6 月2010 年 1-6 月

司

一、營業(yè)收入五 36 十一 41，242，848，494.781，123，550，749.22 1，225，968，864.461，104，226，079.65

減:營業(yè)成本五 36 十一 4490，073，302.56331，550，774.44486，610，347.57329，887，073.95

營業(yè)稅金及附加五 3745，045，758.7939，725，789.2243，985，960.6338，641，583.54

銷售費用五 384，715，057.393，935，014.24-

管理費用五 3958，744，637.4439，092，127.2346，232，761.0031，214，993.82

財務(wù)費用五 40423，453，606.35277，205，927.14427，521，306.46277，398，301.18

資產(chǎn)減值損失五 41-4，706，714.473，864，791.35-2，258，021.33-5，627，868.28

加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)

投資收益(損失以“-”號填列)五 42 十一 521，658，893.9029，512，770.4627，296，542.4733，018，498.38

其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投

五 42 十一 521，158，219.6129，711，534.9923，067，658.5029，603，362.79

資收益

二、營業(yè)利潤 (虧損總額以“-”號填列)247，181，740.62457，689，096.06251，173，052.60465，730，493.82

加:營業(yè)外收入五 434，330，523.8728，741，636.344，080，097.8728，735，125.58

減:營業(yè)外支出五 441，957，123.031，249，648.897，023.031，199，840.89

其中：非流動資產(chǎn)處置損失五 440.0264，440.890.0264，440.89

三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)249，555，141.46485，181，083.51255，246，127.44493，265，778.51

減:所得稅費用五 4567，132，306.12127，641，614.1064，135，901.96125，549，274.29

四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)182，422，835.34357，539，469.41191，110，225.48367，716，504.22

歸屬于母公司所有者的凈利潤183，472，766.06357，035，185.72191，110，225.48367，716，504.22

少數(shù)股東損益-1，049，930.72504，283.69-

五、每股收益：

(一)基本每股收益五 460.08570.16680.08930.1718

(二)稀釋每股收益五 460.08570.16680.08930.1718

六、其他綜合收益五 47-821，189.10-6，021，136.14-12，724，410.44-6，021，136.14

七、綜合收益總額181，601，646.24351，518，333.27178，385，815.04361，695，368.08

歸屬于母公司所有者的綜合收益總額182，651，576.96351，014，049.58178，385，815.04361，695，368.08

歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額-1，049，930.72504，283.69-

公司負責(zé)人：關(guān)健主管會計工作負責(zé)人：高建立會計機構(gòu)負責(zé)人：王繼東

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河南中原高速公路股份有限公司 2011 年半年度報告

現(xiàn)金流量表

編制單位：河南中原高速公路股份有限公司單位：人民幣元

附注合并母公司

項目母公

合并

司

2011 年 1-6 月2010 年 1-6 月2011 年 1-6 月2010 年 1-6 月

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1，473，458，399.311，208，187，095.961，238，462，303.381，184，986，821.57

收到的稅費返還

收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金五 48331，131，825.20433，252，993.6919，715，775.9546，290，609.89

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計1，804，590，224.511，641，440，089.651，258，178，079.331，231，277，431.46

購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金202，792，214.96179，101，527.9799，179，978.7399，993，220.40

委托貸款-

支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金113，742，627.15108，420，143.70104，927，648.78101，686，365.29

支付的各項稅費176，061，771.87139，186，699.00118，269，714.37130，827，364.95

支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金五 48329，680，803.16350，392，956.8649，169，689.3820，303，179.09

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計822，277，417.14777，101，327.53371，547，031.26352，810，129.73

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額982，312，807.37864，338，762.12886，631，048.07878，467，301.73

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

收回投資收到的現(xiàn)金6，642，416.14--

取得投資收益收到的現(xiàn)金--

處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)

5，199.98135，836.175，199.98129，325.41

收回的現(xiàn)金凈額

處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金

-

凈額-

收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金五 4861，200，550.1550，744，757.0563，351，073.89154，048，319.93

投資活動現(xiàn)金流入小計67，848，166.2750，880，593.2263，356，273.87154，177，645.34

購置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)

1，442，639，913.641，741，340，343.421，441，919，560.641，739，588，281.35

支付的現(xiàn)金

投資支付的現(xiàn)金328，394，000.0012，800，000.00258，000，000.00

取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金

-

凈額

支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金五 48136，855


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