主題：中青旅：2011年第三季度報告

§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。




1.2 公司全體董事出席董事會會議。




1.3 公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。




1.4


公司負(fù)責(zé)人姓名

張駿

主管會計工作負(fù)責(zé)人姓名

焦正軍

會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）姓名

范思遠(yuǎn)



公司負(fù)責(zé)人張駿、主管會計工作負(fù)責(zé)人焦正軍及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）范思遠(yuǎn)聲明：保證
本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。



§2 公司基本情況
2.1主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)


幣種:人民幣



本報告期末

上年度期末

本報告期末比上年度
期末增減(%)

總資產(chǎn)(元)

8,073,020,544.11

7,598,171,449.78

6.25

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元)

2,464,138,124.92

2,327,896,947.94

5.85

歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/
股）

5.933

5.605

5.85



年初至報告期期末

比上年同期增減(%)

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元)

422,090,965.21

18.15

每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/
股）

1.02

18.15



報告期

年初至報告期期末

本報告期比上年同期
增減(%)

歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)

130,247,957.01

220,540,962.34

53.07

基本每股收益（元/股）

0.314

0.531

53.07

扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益
(元/股)

0.317

0.512

93.22

稀釋每股收益（元/股）

0.314

0.531

53.07

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）

5.5320

9.1144

增加1.70個百分點

扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)
收益率（%）

5.5937

8.7881

增加 2.53 個百分點





扣除非經(jīng)常性損益項目和金額：

單位：元 幣種:人民幣

項目

年初至報告期期末金額
（1－9 月）

非流動資產(chǎn)處置損益

586,273.24

計入當(dāng)期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補助除外）

20,651,892.33

除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易
性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及

-278,068.89




處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取
得的投資收益

除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出

150,907.51

所得稅影響額

-5,301,386.90

少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）

-7,915,048.79

合計

7,894,568.50





2.2報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表


單位：股

報告期末股東總數(shù)（戶）

57,000

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱（全稱）

期末持有無限售條件流通股的數(shù)量

種類

中國青旅集團(tuán)公司

68,788,816

人民幣普通股



中國農(nóng)業(yè)銀行－中郵核心優(yōu)選股票型證券投資基
金

19,910,106

人民幣普通股



中國農(nóng)業(yè)銀行－中郵核心成長股票型證券投資基
金

18,262,288

人民幣普通股

中青創(chuàng)益投資管理有限公司

13,650,000

人民幣普通股

中銀國際－中行－法國愛德蒙得洛希爾銀行

11,999,781

人民幣普通股

國壽投資控股有限公司

10,990,000

人民幣普通股

嘉事堂藥業(yè)股份有限公司

9,759,881

人民幣普通股

國際金融－匯豐－JPMORGAN CHASE BANK,
NATIONAL ASS0CIATION

9,031,662

人民幣普通股

新華人壽保險股份有限公司－分紅－團(tuán)體分紅－
018L－FH001 滬

6,240,398

人民幣普通股

中國銀行股份有限公司－泰達(dá)宏利行業(yè)精選證券
投資基金

6,000,000

人民幣普通股





§3 重要事項


2011 年三季度，公司整體經(jīng)營符合預(yù)期，公司旅游主業(yè)持續(xù)增長，策略性投資回報良好。今年前
三季度公司累計實現(xiàn)營業(yè)收入 59 億元，較去年同期增長 41%，累計凈利潤 2.2 億元，較去年同期增長
9%。前三季度公司旅游主業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入較 2010 年同期增長 25.36%。

公司本部前三季度公民旅游實現(xiàn)營業(yè)收入較去年同期增長 24%。觀光旅游業(yè)務(wù)方面，出境業(yè)務(wù)加
大采購力度，以重點市場的增長拉動出境業(yè)務(wù)的整體提升，以彌補日本受地震影響導(dǎo)致的需求疲軟，
營業(yè)收入較去年同期增加 4%；國內(nèi)旅游業(yè)務(wù)通過紅色主題游、三峽包船、戶外攝影旅游等項目不斷提
升專業(yè)化水平，旅游收入較去年同期增長 15%。入境業(yè)務(wù)因歐洲國家主權(quán)債務(wù)危機(jī)、日本震后核輻射、
人民幣升值、國內(nèi)地接成本上升等眾多不利因素持續(xù)影響，營業(yè)收入較去年同期減少 7%。公司渠道建
設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，除異地分公司陸續(xù)開業(yè)外，北京、上海、天津、太原等地均持續(xù)推進(jìn)連鎖店建設(shè)，遨游
網(wǎng)全新改版上線，遨游網(wǎng)分站增至九地，通過“在線支付即直降”、“網(wǎng)上預(yù)訂分期付款”等推廣措
施，網(wǎng)站影響力顯著提升。

公司自由行事業(yè)部已更名為度假旅游分公司，專注于度假旅游業(yè)務(wù)。度假分公司進(jìn)一步提高了產(chǎn)
品豐富度，并以團(tuán)購提升集客規(guī)模，前三季度實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入較去年同期增長 46%。

會獎業(yè)務(wù)方面，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，同時積極拓展創(chuàng)新業(yè)務(wù)，廣告與公關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展
良好，仍保持快速增長態(tài)勢，前三季度會獎業(yè)務(wù)收入較去年同期增長 67%。

商旅管理業(yè)務(wù)進(jìn)一步鞏固原有客戶群體、積極拓展新客戶、延伸服務(wù)內(nèi)容，前三季度累計營業(yè)收
入同比增長 30%。





烏鎮(zhèn)旅游業(yè)務(wù)世博會后業(yè)務(wù)發(fā)展符合預(yù)期，團(tuán)隊接待人數(shù)有所減少，人均消費金額有所上升，前
三季度接待游客人次較去年同期減少 12%，營業(yè)收入同比增長 6.6%。中青旅山水連鎖酒店增加至 19
家，前三季度累計營業(yè)收入較去年同期增加 18%。

策略投資方面，中青旅創(chuàng)格科技的H3C代理業(yè)務(wù)和系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長，前三季度營業(yè)收入較
去年同期增長27.4%；慈溪項目一期中部分已實現(xiàn)交付；西南三省福利彩票營業(yè)收入較去年同期增長
17%；中青旅大廈物業(yè)出租盈利能力保持穩(wěn)定，前三季度大廈可租面積出租率繼續(xù)保持100%。

公司投資的古北水鎮(zhèn)綜合旅游度假區(qū)項目已取得密云縣古北水鎮(zhèn)國際休閑度假旅游區(qū)一期項目
用地國有建設(shè)用地使用權(quán)，項目處于正常推進(jìn)中。




3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因


√適用 □不適用

報告期（7-9 月）公司凈利潤同比增加53.07%，主要系報告期內(nèi)因房地產(chǎn)項目交付確認(rèn)銷售收入
所致。



3.2 重大事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明


□適用 √不適用



3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況


√適用 □不適用

公司已于2006 年2 月16 日完成股權(quán)分置改革復(fù)牌交易，公司控股股東中國青旅集團(tuán)公司就公司

股權(quán)分置改革在根據(jù)有關(guān)規(guī)定作出了法定承諾外，還做出特別承諾：在改革方案實施之日起三十六個

月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓，前述承諾期滿后的二十四個月內(nèi)，其通過證券交易所掛牌交易出售股份的

最低價格為 10 元/股(遇除權(quán)除息進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整)。報告期內(nèi)，此項承諾得到了嚴(yán)格履行。中國青旅集
團(tuán)公司因股改形成的 68,788,816 股有限售條件流通股已于 2011 年 3 月 3 日上市流通。



3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示
及原因說明


□適用 √不適用



3.5 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
公司 2010 年度利潤分配方案已于 2011 年 7 月 25 日執(zhí)行完畢。












中青旅股份有限公司

法定代表人:張駿

2011 年 10 月 28 日




編制單位：中青旅控股股份有限公司 單位：人民幣元
期末數(shù) 期初數(shù) 期末數(shù) 期初數(shù)
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 789,477,026.14 899,440,456.10 197,598,322.46 214,742,815.51
結(jié)算備付金
存出保證金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 50,347,509.97 32,585,176.94
應(yīng)收賬款 883,595,893.75 676,614,199.12 143,575,404.49 45,572,261.33
預(yù)付款項 616,158,145.46 542,268,084.69 73,817,225.59 66,553,449.67
應(yīng)收保費
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
其他應(yīng)收款 878,279,165.57 857,464,876.09 510,946,981.41 503,318,194.62
應(yīng)收股利 608,567.10 114,510,575.55 109,410,575.55
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 1,470,046,824.02 1,730,776,224.54 1,010,712.26 925,521.15
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn)
流動資產(chǎn)合計 4,687,904,564.91 4,739,757,584.58 1,041,459,221.76 940,522,817.83
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn) 56,590,569.24 90,894,640.74
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 56,338,854.79 57,203,923.83 1,180,765,795.30 1,186,973,157.93
投資性房地產(chǎn) 224,375,988.19 228,366,759.57 224,375,988.19 228,366,759.57
固定資產(chǎn) 1,483,891,903.08 1,528,633,573.48 366,692,286.27 385,293,181.46
在建工程 812,538,141.95 219,486,941.31 25,039,267.36 9,590,763.89
工程物資 28,551,322.02 7,756,487.15
固定資產(chǎn)清理 8,507.27 8,507.27
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 494,102,897.52 502,143,937.19 136,187,156.56 134,027,737.19
開發(fā)支出 81,400.82
商譽 74,784,531.38 74,784,531.38
長期待攤費用 140,107,456.23 138,521,420.18 2,962,188.89 1,933,074.40
遞延所得稅資產(chǎn) 4,560,249.55 4,560,249.55 1,887,955.31 1,887,955.31
其他非流動資產(chǎn) 9,265,557.98 5,980,000.00 2,450,000.00 600,000.00
非流動資產(chǎn)合計 3,385,115,979.20 2,858,413,865.20 1,940,369,145.15 1,948,672,629.75
資產(chǎn)總計 8,073,020,544.11 7,598,171,449.78 2,981,828,366.91 2,889,195,447.58
公司法定代表人：張駿 主管會計工作的負(fù)責(zé)人：焦正軍 會計主管人員：范思遠(yuǎn)
資產(chǎn)負(fù)債表
項 目
合并數(shù) 母公司數(shù)
2011年9月30日
編制單位：中青旅控股股份有限公司 單位：人民幣元
期末數(shù) 期初數(shù) 期末數(shù) 期初數(shù)
流動負(fù)債：
短期借款 2 15,000,000.00 10,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 2 93,700,000.00 209,000,000.00
應(yīng)付賬款 8 78,901,384.38 733,216,173.05 48,033,755.80 43,528,857.39
預(yù)收款項 2,115,569,512.20 2,345,402,155.67 182,618,560.29 129,791,808.52
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費及傭金
應(yīng)付職工薪酬 28,768,857.03 56,186,223.20 15,995,349.48 21,637,828.41
應(yīng)交稅費 305,294.14 66,673,987.76 2,687,823.23 3,611,968.70
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利 1 07,124,316.95 106,674,316.95 1,378,113.24 1,378,113.24
其他應(yīng)付款 3 87,460,746.85 305,204,967.18 1,060,038,879.30 1,002,588,943.69
應(yīng)付分保賬款
保險合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 4 70,000,000.00 23,520,000.00
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計 4,496,830,111.55 3,855,877,823.81 1,310,752,481.34 1,202,537,519.95
非流動負(fù)債：
長期借款 4,909,090.90 475,727,272.72
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
專項應(yīng)付款
預(yù)計負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債 35,943,389.81 36,607,056.47
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計 40,852,480.71 512,334,329.19
負(fù)債合計 4,537,682,592.26 4,368,212,153.00 1,310,752,481.34 1,202,537,519.95
所有者（股東）權(quán)益：
實收資本（股本） 415,350,000.00 415,350,000.00 415,350,000.00 415,350,000.00
資本公積 898,931,862.84 898,067,435.10 914,499,757.33 914,499,757.33
減：庫存股
盈余公積 105,421,455.08 105,421,455.08 100,796,466.89 100,796,466.89
一般風(fēng)險準(zhǔn)備
未分配利潤 1,066,583,594.89 929,112,632.55 240,429,661.35 256,011,703.41
外幣報表折算差額 -22,148,787.89 -20,054,574.79
歸屬于母公司所有者（股東）權(quán)益合計 2,464,138,124.92 2,327,896,947.94 1,671,075,885.57 1,686,657,927.63
少數(shù)股東權(quán)益 1,071,199,826.93 902,062,348.84
所有者（股東）權(quán)益合計 3,535,337,951.85 3,229,959,296.78 1,671,075,885.57 1,686,657,927.63
負(fù)債和所有者（股東）權(quán)益總計 8,073,020,544.11 7,598,171,449.78 2,981,828,366.91 2,889,195,447.58
公司法定代表人：張駿 主管會計工作的負(fù)責(zé)人：焦正軍 會計主管人員： 范思遠(yuǎn)
合并數(shù) 母公司數(shù)
資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)）
項 目
2011年9月30日
編制單位：中青旅控股股份有限公司 單位：人民幣元
2011年7-9月 2010年7-9月 2011年1-9月 2010年1-9月 2011年7-9月 2010年7-9月 2011年1-9月 2010年1-9月
一、營業(yè)總收入 2,927,849,508.30 1,768,266,181.05 5,930,631,652.42 4,203,634,968.96 404,107,955.35 386,613,473.79 943,996,084.42 865,934,936.75
其中：營業(yè)收入 2,927,849,508.30 1,768,266,181.05 5,930,631,652.42 4,203,634,968.96 404,107,955.35 386,613,473.79 943,996,084.42 865,934,936.75
其他業(yè)務(wù)收入
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 2,625,418,531.12 1,627,236,090.06 5,439,199,396.68 3,870,520,994.85 403,393,152.89 3 74,337,204.33 963,089,756.62 871,585,839.58
其中：營業(yè)成本 2,322,479,484.24 1,400,384,073.43 4 ,710,215,963.86 3,266,202,326.08 356,478,605.05 336,052,644.45 827,750,166.38 751,247,475.66
其他業(yè)務(wù)成本
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業(yè)稅金及附加 71,895,265.43 15,748,256.46 105,717,567.01 51,027,960.52 2,889,113.82 2 ,645,055.80 7,312,535.67 6,671,231.06
銷售費用 153,562,682.23 148,797,229.67 402,690,758.68 361,933,351.06 26,276,621.55 2 5,010,176.89 66,345,723.93 63,610,991.15
管理費用 70,538,921.89 49,240,585.10 210,388,991.28 174,475,551.80 19,035,177.98 7,089,443.13 70,348,322.35 53,542,972.45
財務(wù)費用 7,199,104.40 6,682,833.71 10,171,328.14 1 0,160,134.02 -1,029,438.44 282,720.76 -8,735,541.00 -6,831,517.04
資產(chǎn)減值損失 -256,927.07 6,383,111.69 14,787.71 6 ,721,671.37 -256,927.07 3 ,257,163.30 68,549.29 3,344,686.30
加：公允價值變動收益
投資收益 -664,976.85 4,602,827.33 -1,143,137.93 5 8,767,650.71 5 ,100,000.00 84,883,662.83 116,918,021.71
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 -15,259.25 3,687,708.29 -865,069.04 4 3,366,297.52
三、營業(yè)利潤 301,766,000.33 145,632,918.32 490,289,117.81 391,881,624.82 5,814,802.46 1 2,276,269.46 65,789,990.63 111,267,118.88
加：營業(yè)外收入 3 ,263,125.33 15,443,377.30 26,093,885.11 33,241,072.25 1,311,020.44 1 ,053,452.76 2,337,702.05 1,516,790.92
減：營業(yè)外支出 4 ,444,073.48 424,476.48 4,704,812.03 2,251,346.23 615,315.78 32,248.20 639,734.74 54,110.20
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 23,837.85 136,384.20 1,214,201.69
四、利潤總額 300,585,052.18 160,651,819.14 511,678,190.89 422,871,350.84 6,510,507.12 13,297,474.02 67,487,957.94 112,729,799.60
減：所得稅費用 7 0,809,774.72 35,102,743.03 128,723,908.67 93,597,885.32
五、凈利潤 2 29,775,277.46 125,549,076.11 3 82,954,282.22 329,273,465.52 6,510,507.12 13,297,474.02 67,487,957.94 112,729,799.60
其中：歸屬于母公司所有者的凈利潤 130,247,957.01 85,090,737.09 220,540,962.34 202,284,598.48
少數(shù)股東損益 9 9,527,320.45 4 0,458,339.02 162,413,319.88 126,988,867.04
六、每股收益：
其中：（一）基本每股收益 0.3136 0.2049 0 .5310 0.4870 0.0157 0.0320 0.1625 0.2714
（二）稀釋每股收益 0.3136 0.2049 0 .5310 0 .4870 0.0157 0.0320 0.1625 0.2714
公司法定代表人：張駿 主管會計工作的負(fù)責(zé)人：焦正軍 會計主管人員：范思遠(yuǎn)
利 潤 表
項 目
2011年三季度
合并數(shù) 母公司數(shù)
編制單位：中青旅控股股份有限公司 2011年1-9月 單位：人民幣元
項目 行次 本期數(shù) 上年同期數(shù)
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 1
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 2 898,819,693.03 658,624,627.89
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 3
向中央銀行借款凈增加額 4
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 5
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 6
收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 7
保戶儲金及投資款凈增加額 8
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 9
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 10
拆入資金凈增加額 11
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 12
收到的稅費返還 13
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 14 8,136,000.00
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 15 898,819,693.03 666,760,627.89
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 16 817,031,778.64 554,785,873.42
客戶貸款及墊款凈增加額 17
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 18
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 19
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 20
支付保單紅利的現(xiàn)金 21
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 22 64,256,315.32 42,058,674.36
支付的各項稅費 23 8,236,681.14 4,460,529.04
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 24 39,214,653.30 25,048,697.21
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 25 928,739,428.40 626,353,774.03
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 26 -29,919,735.37 40,406,853.86
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 27
收回投資收到的現(xiàn)金 28 5,500,000.00 55,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 29 78,516,174.74 52,588,324.33
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 30 258,635.36 10,358,745.66
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 31
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 32 169,321,044.29 150,299,354.12
投資活動現(xiàn)金流入小計 33 253,595,854.39 268,246,424.11
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 34 7,956,246.32 20,475,846.30
投資支付的現(xiàn)金 35
質(zhì)押貸款凈增加額 36
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 37
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 38 150,000,000.00
投資活動現(xiàn)金流出小計 39 157,956,246.32 20,475,846.30
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 40 95,639,608.07 247,770,577.81
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 41
吸收投資收到的現(xiàn)金 42
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 43
取得借款收到的現(xiàn)金 44 450,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 45
母 公 司 現(xiàn) 金 流 量 表
編制單位：中青旅控股股份有限公司 2011年1-9月 單位：人民幣元
項目 行次 本期數(shù) 上年同期數(shù)
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 1
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 2 5,476,054,981.29 4,432,202,183.90
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 3
向中央銀行借款凈增加額 4
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 5
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 6
收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 7
保戶儲金及投資款凈增加額 8
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 9
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 10
拆入資金凈增加額 11
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 12
收到的稅費返還 13
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 14 20,651,892.33 19,961,200.00
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 15 5,496,706,873.62 4,452,163,383.90
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 16 4,250,143,882.05 3,508,721,622.94
客戶貸款及墊款凈增加額 17
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 18
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 19
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 20
支付保單紅利的現(xiàn)金 21
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 22 263,548,657.21 195,238,743.61
支付的各項稅費 23 304,408,605.95 188,546,878.30
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 24 256,514,763.20 202,399,083.87
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 25 5,074,615,908.41 4,094,906,328.72
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 26 422,090,965.21 357,257,055.18
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 27
收回投資收到的現(xiàn)金 28 3,544,302.44 102,264,117.38
取得投資收益收到的現(xiàn)金 29 980,215.81 53,528,160.48
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 30 1,052,636.30 15,206,843.60
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 31
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 32 100,000,000.00 85,000,000.00
投資活動現(xiàn)金流入小計 33 105,577,154.55 255,999,121.46
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 34 739,535,491.83 106,586,097.54
投資支付的現(xiàn)金 35 9,175,803.20 52,386,602.86
質(zhì)押貸款凈增加額 36
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 37
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 38 18,492,500.00 137,900,000.00
投資活動現(xiàn)金流出小計 39 767,203,795.03 296,872,700.40
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 40 -661,626,640.48 -40,873,578.94
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 41
吸收投資收到的現(xiàn)金 42 51,000,000.00 104,561,765.00
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 43 51,000,000.00 104,561,765.00
取得借款收到的現(xiàn)金 44 205,000,000.00 925,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 45
合 并 現(xiàn) 金 流 量 表


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