主題：建發(fā)股份：2011年第三季度報告

600153廈門建發(fā)股份有限公司 2011 年第三季度報告

§1 重要提示

1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

1.2 公司全體董事出席董事會會議。

1.3 公司第三季度財務報告未經(jīng)審計。

1.4 公司負責人黃文洲、主管會計工作負責人賴衍達及會計機構負責人（會計主管人員）江桂芝聲明：

保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

§2 公司基本情況

2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標

幣種:人民幣

本報告期末比

本報告期末上年度期末上年度期末增

減(%)

總資產(chǎn)(元)51，569，709，832.8441，282，044，672.0024.92

所有者權益（或股東權益）(元)7，311，979，017.206，058，755，226.8420.68

歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)

3.272.7120.66

（元/股）

年初至報告期期末比上年同期增

（1－9 月）減(%)

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元)-3，478，860，102.70不適用

每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

-1.55不適用

（元/股）

本報告期比上

報告期年初至報告期期末

年同期增減

（7－9 月）（1－9 月）

(%)

歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)281，894，660.791，489，966，461.662.41

基本每股收益（元/股）0.130.678.33

扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益

0.120.53-14.29

(元/股)

稀釋每股收益（元/股）0.130.678.33

減少 1.29 個

加權平均凈資產(chǎn)收益率（%）3.8922.08

百分點

扣除非經(jīng)常性損益后的加權平均凈資產(chǎn)減少 2.16 個

3.6117.70

收益率（%）百分點

2

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扣除非經(jīng)常性損益項目和金額：

單位：元 幣種:人民幣

年初至報告期期末金額

項目

（1－9 月）

非流動資產(chǎn)處置損益443，652，124.72

計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關，按照國家統(tǒng)

5，472，605.00

一標準定額或定量享受的政府補助除外）

委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益8，152，945.53

除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外，持有交易

性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及

28，796，027.42

處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取

得的投資收益

除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出7，295，401.30

所得稅影響額-112，297，526.44

少數(shù)股東權益影響額（稅后）-85，706，217.16

合計295，365，360.37

2.2 報告期末股東總人數(shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數(shù)（戶）89，668

前十名無限售條件流通股股東持股情況

期末持有無限售條

股東名稱（全稱）種類

件流通股的數(shù)量

廈門建發(fā)集團有限公司1，037，852，143人民幣普通股

中國建設銀行－國泰金馬穩(wěn)健回報證券投資基金64，828，949人民幣普通股

交通銀行－海富通精選證券投資基金50，000，404人民幣普通股

中國建設銀行－海富通風格優(yōu)勢股票型證券投資基金27，885，242人民幣普通股

中國銀行－海富通收益增長證券投資基金22，689，625人民幣普通股

中國建設銀行－華安宏利股票型證券投資基金20，880，000人民幣普通股

新華人壽保險股份有限公司－分紅－團體分紅－018L－FH001 滬16，690，256人民幣普通股

中信證券－工行－CREDIT SUISSE (HONGKONG) LIMITED16，381，880人民幣普通股

招商銀行股份有限公司－海富通強化回報混合型證券投資基金15，858，660人民幣普通股

中國農(nóng)業(yè)銀行－大成創(chuàng)新成長混合型證券投資基金15，105，064人民幣普通股

3

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§3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

√適用 □不適用

（1）合并資產(chǎn)負債表項目大幅度變動情況

會計報表項目2011-9-302011-1-1增減額增減比例

應收票據(jù)1，337，837，577.44433，310，196.78904，527，380.66208.75%

應收賬款2，151，793，702.621，565，033，059.12586，760，643.5037.49%

預付款項8，123，983，890.264，830，155，021.293，293，828，868.9768.19%

一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)199，894，348.29124，931，367.6574，962，980.6460.00%

無形資產(chǎn)317，867，253.09222，717，801.4295，149，451.6742.72%

短期借款8，662，231，303.915，606，167，954.943，056，063，348.9754.51%

交易性金融負債067，050，065.00-67，050，065.00-100.00%

預收款項13，147，899，935.847，589，323，230.785，558，576，705.0673.24%

應付職工薪酬396，016，247.41598，958，007.64-202，941，760.23-33.88%

應交稅費56，041，900.66501，322，866.16-445，280，965.50-88.82%

應付利息83，307，646.5156，976，616.3226，331，030.1946.21%

變動情況主要原因說明：

1、應收票據(jù)期末數(shù)比年初數(shù)增加 208.75%，主要是由于報告期內(nèi)以銀行承兌匯票結算的貿(mào)易銷

售業(yè)務有所增加，銀行承兌匯票貼現(xiàn)利率高企使得貼現(xiàn)量減少所致。

2、應收賬款期末數(shù)比年初數(shù)增加 37.49%，主要是由于上年末加快資金回籠，壓縮賒銷規(guī)模，本

報告期供應鏈運營業(yè)務收入增長，適當增加賒銷規(guī)模所致。

3、預付款項期末數(shù)比年初數(shù)增加 68.19%，主要是由于報告期預付貿(mào)易購貨款增加所致。

4、一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)期末數(shù)比年初數(shù)增加 60.00%，主要是由于報告期融資租賃項目增加，

一年內(nèi)到期的融資租賃長期應收款相應增加所致。

5、無形資產(chǎn)期末數(shù)比年初數(shù)增加 42.72%，主要是由于報告期內(nèi)購置廈門海西汽車城用地，增加

土地使用權所致。

6、短期借款期末數(shù)比年初數(shù)增加 54.51%，主要是由于報告期內(nèi)根據(jù)經(jīng)營需求擴大銀行短期融資

規(guī)模。

7、交易性金融負債期末數(shù)比年初數(shù)減少 100.00%，主要是由于報告期內(nèi)商品期貨合約由年初的

浮動虧損變?yōu)槠谀┑母佑?

8、預收款項期末數(shù)比年初數(shù)增加 73.24%，主要是由于報告期供應鏈運營業(yè)務規(guī)模擴張，預收貿(mào)

易銷售款增長以及子公司建發(fā)房地產(chǎn)集團和聯(lián)發(fā)集團預收售房款增加所致。

4

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9、應付職工薪酬期末數(shù)比年初數(shù)減少 33.88%，主要是由于報告期發(fā)放獎金所致。

10、應交稅費期末數(shù)比年初數(shù)減少 88.82%，主要是由于應交增值稅、營業(yè)稅及土地增值稅減少

所致。

11、應付利息期末數(shù)比年初數(shù)增加 46.21%，主要是應付銀行貸款等融資利息增加所致。

（2）合并利潤表項目大幅度變動情況

會計報表項目2011 年 1-9 月2010 年 1-9 月增減額增減比例

銷售費用1，625，611，693.151，233，504，065.54392，107，627.6131.79%

財務費用229，824，274.14139，567，284.9990，256，989.1564.67%

公允價值變動收益42，041，215.427，882，468.3534，158，747.07433.35%

投資收益470，953，618.56-1，887，859.50472，841，478.0625046.43%

所得稅費用560，826，854.25396，976，727.12163，850，127.1341.27%

歸屬于母公司所有者的凈利潤1，489，966，461.661，062，318，489.73427，647，971.9340.26%

變動情況主要原因說明：

1、銷售費用本期數(shù)比上年同期數(shù)分別增加 31.79%，主要是由于報告期貿(mào)易業(yè)務營業(yè)規(guī)模較上年

同期增長，貿(mào)易業(yè)務相關費用相應增加所致。

2、財務費用本期數(shù)比上年同期數(shù)增加 64.67%，主要是由于報告期銀行貸款規(guī)模擴大，利息支出

相應增加所致。

3、公允價值變動收益本期數(shù)比上年同期數(shù)增加 433.35%，主要是由于報告期內(nèi)期貨合約公允價

值變動收益大幅增加所致。

4、投資收益本期數(shù)比上年同期數(shù)大幅增加，主要是由于報告期內(nèi)轉讓上海長進置業(yè) 100%股權、

君龍人壽 50%股權及石獅深國投商用置業(yè)公司 51%股權所獲收益較大所致。

5、所得稅費用本期數(shù)比上年同期數(shù)增加了 41.27%，主要是由于報告期內(nèi)利潤總額較上年同期增

長所致。

6、1 至 9 月份實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤比上年同期增長了 40.26%，主要有以下兩方面

原因：1、供應鏈運營業(yè)務持續(xù)健康發(fā)展，凈利潤較上年同期穩(wěn)健增長；2、對外轉讓上海長進置業(yè)有

限公司 100%股權導致投資收益大幅增加。

（3）合并現(xiàn)金流量表項目大幅度變動情況

會計報表項目2011 年 1-9 月2010 年 1-9 月增減額增減比例

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金

-3，478，860，102.70-2，141，273，628.17-1，337，586，474.53-62.47%

流量凈額

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金

-41，445，565.43-228，000，908.03186，555，342.6081.82%

流量凈額

5

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籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金

3，609，977，131.292，778，494，755.75831，482，375.5429.93%

流量凈額

變動情況主要原因說明：

1、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本期數(shù)比上年同期數(shù)下降 62.47%，主要是由于本期供應鏈運營

業(yè)務規(guī)模增長，期末各項占用較年初大幅增加，使得供應鏈運營業(yè)務經(jīng)營性現(xiàn)金凈流量較上年同期大

幅下降。

2、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本期數(shù)比上年同期數(shù)增加 81.82%，主要是由于報告期轉讓君龍

人壽、上海長進置業(yè)及石獅深國投商用置業(yè)公司股權收回現(xiàn)金 5.34 億元，上年同期無類似交易。

3、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本期數(shù)比上年同期數(shù)增加 29.93%，主要是由于報告期銀行貸款

規(guī)模擴大所致。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

□適用 √不適用

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

□適用 √不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示

及原因說明

□適用 √不適用

3.5 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況

2011 年 7 月 6 日，公司通過上海證券交易所網(wǎng)站公告并在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券

時報》刊登了《廈門建發(fā)股份有限公司 2010 年度分紅派息實施公告》：每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1 元，

股權登記日為 2011 年 7 月 11 日，除息日為 2011 年 7 月 12 日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為 2011 年 7 月 18 日。

該分紅方案已如期履行。

廈門建發(fā)股份有限公司

法定代表人:黃文洲

2011 年 10 月 27 日

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§4 附錄

4.1

合并資產(chǎn)負債表

2011 年 9 月 30 日

編制單位: 廈門建發(fā)股份有限公司

單位：元幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計

項目期末余額年初余額

流動資產(chǎn)：

貨幣資金2，856，588，964.072，654，434，762.30

交易性金融資產(chǎn)98，190，735.78123，713，685.36

應收票據(jù)1，337，837，577.44433，310，196.78

應收賬款2，151，793，702.621，565，033，059.12

預付款項8，123，983，890.264，830，155，021.29

應收股利4，200，000.004，200，000.00

其他應收款1，126，435，882.031，455，096，908.65

存貨29，921，120，744.1924，307，493，529.55

一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)199，894，348.29124，931，367.65

流動資產(chǎn)合計45，820，045，844.6835，498，368，530.70

非流動資產(chǎn)：

可供出售金融資產(chǎn)82，935，591.6890，949，644.84

長期應收款1，179，053，950.18997，533，243.74

長期股權投資1，085，759，588.101，107，004，947.39

投資性房地產(chǎn)1，520，212，827.411，478，396，916.59

固定資產(chǎn)392，201，713.59352，207，294.97

在建工程814，098，773.921，159，009，252.76

無形資產(chǎn)317，867，253.09222，717，801.42

商譽45，960，885.7246，960，885.72

長期待攤費用77，693，559.2072，364，636.20

遞延所得稅資產(chǎn)233，879，845.27256，531，517.67

非流動資產(chǎn)合計5，749，663，988.165，783，676，141.30

資產(chǎn)總計51，569，709，832.8441，282，044，672.00

7

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流動負債：

短期借款8，662，231，303.915，606，167，954.94

交易性金融負債67，050，065.00

應付票據(jù)3，039，210，805.923，298，916，718.40

應付賬款3，145，114，749.213，895，311，416.49

預收款項13，147，899，935.847，589，323，230.78

應付職工薪酬396，016，247.41598，958，007.64

應交稅費56，041，900.66501，322，866.16

應付利息83，307，646.5156，976，616.32

應付股利52，669.91

其他應付款2，036，492，676.171，849，365，946.29

一年內(nèi)到期的非流動負債704，000，000.00977，800，000.00

其他流動負債28，761，725.8523，949，808.28

流動負債合計31，299，129，661.3924，465，142，630.30

非流動負債：

長期借款10，577，758，571.698，615，555，851.43

應付債券622，889，539.07621，600，384.89

長期應付款6，392，364.935，465，827.82

遞延所得稅負債9，686，715.167，985，424.16

其他非流動負債8，800，000.008，800，000.00

非流動負債合計11，225，527，190.859，259，407，488.30

負債合計42，524，656，852.2433，724，550，118.60

所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本）2，237，750，741.002，237，750，741.00

資本公積86，066，012.4691，176，818.99

盈余公積453，668，823.56453，668，823.56

未分配利潤4，540，975，935.493，274，784，547.93

外幣報表折算差額-6，482，495.311，374，295.36

歸屬于母公司所有者權益合計7，311，979，017.206，058，755，226.84

少數(shù)股東權益1，733，073，963.401，498，739，326.56

8

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所有者權益合計9，045，052，980.607，557，494，553.40

負債和所有者權益總計51，569，709，832.8441，282，044，672.00

公司法定代表人: 黃文洲主管會計工作負責人:賴衍達會計機構負責人:江桂芝

母公司資產(chǎn)負債表

2011 年 9 月 30 日

編制單位: 廈門建發(fā)股份有限公司

單位:元幣種:人民幣審計類型:未經(jīng)審計

項目期末余額年初余額

流動資產(chǎn)：

貨幣資金101，519，310.53520，429，254.90

交易性金融資產(chǎn)11，763，760.93947，280.93

應收票據(jù)353，828，576.1062，913，393.31

應收賬款1，687，975，194.88638，986，855.56

預付款項1，325，813，417.43919，251，029.46

應收股利8，659，565.61

其他應收款3，373，835，806.103，419，850，977.06

存貨1，586，043，441.201，745，268，199.02

流動資產(chǎn)合計8，440，779，507.177，316，306，555.85

非流動資產(chǎn)：

可供出售金融資產(chǎn)37，100，000.0041，100，000.00

持有至到期投資600，000，000.00601，516，666.66

長期股權投資5，391，574，741.745，129，229，190.54

投資性房地產(chǎn)302，819，093.03273，212，121.09

固定資產(chǎn)29，242，402.1628，026，478.54

在建工程4，413，525.323，609，443.70

無形資產(chǎn)155，216，478.06158，058，102.00

長期待攤費用230，573.431，136，049.01

遞延所得稅資產(chǎn)57，579，198.8077，367，424.63

非流動資產(chǎn)合計6，578，176，012.546，313，255，476.17

資產(chǎn)總計15，018，955，519.7113，629，562，032.02

9

600153廈門建發(fā)股份有限公司 2011 年第三季度報告

流動負債：

短期借款4，662，389，933.174，051，330，434.29

交易性金融負債56，248，740.00

應付票據(jù)589，154，494.10564，359，089.58

應付賬款1，456，146，238.85603，117，880.13

預收款項1，429，260，750.202，786，275，422.83

應付職工薪酬178，578，924.62151，645，095.92

應交稅費29，085，010.8890，386，952.22

應付利息2，683，504.857，131，980.56

其他應付款2，573，028，830.801，745，925，666.62

流動負債合計10，920，327，687.4710，056，421，262.15

非流動負債：

遞延所得稅負債2，617，759.201，165，543.42

其他非流動負債8，800，000.008，800，000.00

非流動負債合計11，417，759.209，965，543.42

負債合計10，931，745，446.6710，066，386，805.57

所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本）2，237，750，741.002，237，750，741.00

資本公積146，088，262.33147，591，304.48

盈余公積365，759，605.85365，759，605.85

未分配利潤1，337，611，463.86812，073，575.12

所有者權益（或股東權益）合計4，087，210，073.043，563，175，226.45

負債和所有者權益（或股東權益）總計15，018，955，519.7113，629，562，032.02

公司法定代表人: 黃文洲主管會計工作負責人:賴衍達會計機構負責人:江桂芝

10

600153廈門建發(fā)股份有限公司 2011 年第三季度報告

4.2

合并利潤表

編制單位: 廈門建發(fā)股份有限公司

單位：元幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計

本期金額上期金額年初至報告期期末上年年初至報告期

項目

（7－9 月）（7－9 月）金額（1-9 月）期末金額（1-9 月）

一、營業(yè)總收入19，047，220，793.9016，370，503，905.0057，151，916，342.0745，745，191，413.61

其中：營業(yè)收入19，047，220，793.9016，370，503，905.0057，151，916，342.0745，745，191，413.61

二、營業(yè)總成本18，708，885，605.2515，912，691，415.5955，376，769，626.7344，079，547，435.41

其中：營業(yè)成本17，845，533，350.0815，165，897，860.4752，764，363，502.2042，083，156，803.45

營業(yè)稅金及附加154，318，649.17209，986，023.14582，279，415.45481，716，986.32

銷售費用571，746，425.81455，605，853.901，625，611，693.151，233，504，065.54

管理費用55，601，100.1443，982，074.51131，775，302.68106，634，182.34

財務費用75，863，105.6837，219，603.57229，824，274.14139，567，284.99

資產(chǎn)減值損失5，822，974.3742，915，439.1134，968，112.77

加：公允價值變動

-33，504，949.52-18，000，708.5342，041，215.427，882，468.35

收益

投資收益96，419，240.18-22，554，692.73470，953，618.56-1，887，859.50

其中：對聯(lián)營企業(yè)

和合營企業(yè)的投968，239.96-1，242，144.6825，310，220.5416，459，737.12

資收益

三、營業(yè)利潤401，249，479.31417，257，088.152，288，141，549.321，671，638，587.05

加：營業(yè)外收入7，561，254.782，953，222.4417，113，996.165，497，626.45

減：營業(yè)外支出1，781，231.562，289，282.193，111，461.902，901，960.66

其中：非流動資產(chǎn)

119，013.5014，123.57312，778.18233，254.69

處置損失

四、利潤總額407，029，502.53417，921，028.402，302，144，083.581，674，234，252.84

減：所得稅費用97，846，287.88104，488，253.51560，826，854.25396，976，727.12

五、凈利潤309，183，214.65313，432，774.891，741，317，229.331，277，257，525.72

歸屬于母公司所

281，894，660.79275，264，179.351，489，966，461.661，062，318，489.73

有者的凈利潤

少數(shù)股東損益27，288，553.8638，168，595.54251，350，767.67214，939，035.99

六、每股收益：

（一）基本每股收

0.130.120.670.47

益

（二）稀釋每股收

0.130.120.670.47

益

11

600153廈門建發(fā)股份有限公司 2011 年第三季度報告

七、其他綜合收益-7，355，629.341，398，159.13-13，947，471.07-27，592，226.35

八、綜合收益總額301，827，585.31314，830，934.021，727，369，758.261，249，665，299.37

歸屬于母公司所

有者的綜合收益274，563，494.58276，722，593.411，477，369，121.311，035，555，972.00

總額

歸屬于少數(shù)股東

27，264，090.7338，108，340.61250，000，636.95214，109，327.37

的綜合收益總額

公司法定代表人: 黃文洲主管會計工作負責人:賴衍達會計機構負責人:江桂芝

母公司利潤表

編制單位: 廈門建發(fā)股份有限公司

單位：元幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計

本期金額上期金額年初至報告期期末上年年初至報告期

項目

（7－9 月）（7－9 月）金額（1-9 月）期末金額（1-9 月）

一、營業(yè)收入4，596，949，238.815，015，471，353.6014，499，327，549.9215，562，927，182.39

減：營業(yè)成本4，363，365，785.814，822，312，186.7313，840，588，373.4414，971，061，903.66

營業(yè)稅金及附加58，662，395.096，309，079.5972，250，757.7922，723，078.56

銷售費用105，712，290.76123，704，669.83360，781，768.16378，085，615.06

管理費用14，169，163.5912，693，507.9332，296，481.1627，989，367.52

財務費用60，655，173.4813，604，204.31156，549，675.9868，991，893.18

資產(chǎn)減值損失-3，669，000.559，152，331.45

加：公允價值變動

5，868，805.00-9，005，105.0067，156，070.003，749，270.00

收益

投資收益31，721，378.0658，949，262.23704，891，649.43226，892，712.75

其中：對聯(lián)營企業(yè)

和合營企業(yè)的投資-3，561，682.94-719，251.3617，051，475.7216，220，936.93

收益

二、營業(yè)利潤31，974，613.1486，791，862.44812，577，213.37315，564，975.71

加：營業(yè)外收入3，570.5074，902.48854，719.92264，803.50

減：營業(yè)外支出75，000.008，504.0695，916.7258，129.10

其中：非流動資產(chǎn)

8，504.06926.7245，129.10

處置損失

三、利潤總額31，903，183.6486，858，260.86813，336，016.57315，771，650.11

減：所得稅費用11，068，089.9610，003，753.5964，023，053.7328，879，346.09

四、凈利潤20，835，093.6876，854，507.27749，312，962.84286，892，304.02

五、其他綜合收益-912，000.003，900，000.00-3，040，000.00-8，580，000.00

六、綜合收益總額19，923，093.6880，754，507.27746，272，962.84278，312，304.02

公司法定代表人: 黃文洲主管會計工作負責人:賴衍達會計機構負責人:江桂芝

12

600153廈門建發(fā)股份有限公司 2011 年第三季度報告

4.3

合并現(xiàn)金流量表

2011 年 1—9 月

編制單位: 廈門建發(fā)股份有限公司

單位：元幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計

年初至報告期期末金額上年年初至報告期期末

項目

（1-9 月）金額（1-9 月）

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金66，147，194，909.0650，985，479，331.98

收到的稅費返還612，398，419.85428，200，199.97

收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金1，857，214，624.521，439，064，116.80

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計68，616，807，953.4352，852，743，648.75

購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金67，780，657，127.2351，943，964，467.01

支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金865，703，098.98640，728，359.29

支付的各項稅費1，803，730，493.811，047，611，508.33

支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金1，645，577，336.111，361，712，942.29

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計72，095，668，056.1354，994，017，276.92

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-3，478，860，102.70-2，141，273，628.17

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

收回投資收到的現(xiàn)金154，401，360.28297，529，414.38

取得投資收益收到的現(xiàn)金16，306，839.0828，938，983.37

處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的

4，544，991.511，779，253.08

現(xiàn)金凈額

處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額402，078，155.5579，354，765.45

投資活動現(xiàn)金流入小計577，331，346.42407，602，416.28

購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的

577，879，721.85341，117，849.20

現(xiàn)金

投資支付的現(xiàn)金40，897，190.00280，662，043.50

取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額13，823，431.61

投資活動現(xiàn)金流出小計618，776，911.85635，603，324.31

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-41，445，565.43-228，000，908.03

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

吸收投資收到的現(xiàn)金4，635，000.0023，864，400.00

13

600153廈門建發(fā)股份有限公司 2011 年第三季度報告

其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金4，635，000.0023，864，400.00

取得借款收到的現(xiàn)金13，861，106，919.3610，351，466，969.99

籌資活動現(xiàn)金流入小計13，865，741，919.3610，375，331，369.99

償還債務支付的現(xiàn)金9，111，828，932.566，713，264，200.58

分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金1，143，935，855.51883，572，413.66

其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤7，933，000.0015，532，384.46

籌資活動現(xiàn)金流出小計10，255，764，788.077，596，836，614.24

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額3，609，977，131.292，778，494，755.75

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響132，680，353.3743，625，254.82

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額222，351，816.53452，845，474.37

加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額2，068，037，958.031，376，920，465.60

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額2，290，389，774.561，829，765，939.97

公司法定代表人: 黃文洲主管會計工作負責人:賴衍達會計機構負責人:江桂芝

母公司現(xiàn)金流量表

2011 年 1—9 月

編制單位: 廈門建發(fā)股份有限公司

單位:元幣種:人民幣審計類型:未經(jīng)審計

年初至報告期期末金額上年年初至報告期期末

項目

（1-9 月）金額（1-9 月）

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金13，648，838，402.8419，433，006，159.24

收到的稅費返還135，731，116.80132，733，117.84

收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金2，498，161，173.803，065，675，463.20

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計16，282，730，693.4422，631，414，740.28

購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金15，055，781，566.1019，597，016，144.77

支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金194，465，284.28177，156，114.35

支付的各項稅費146，320，121.7361，684，539.14

支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金1，978，702，765.631，406，304，718.93

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計17，375，269，737.7421，242，161，517.19

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-1，092，539，044.301，389，253，223.09

14

600153廈門建發(fā)股份有限公司 2011 年第三季度報告

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

收回投資收到的現(xiàn)金120，111，020.0013，365，769.38

取得投資收益收到的現(xiàn)金478，467，399.91160，311，039.65

處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的

3，313，353.00301，260.00

現(xiàn)金凈額

處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額166，600，000.00

投資活動現(xiàn)金流入小計768，491，772.91173，978，069.03

購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的

8，417，141.6820，536，371.67

現(xiàn)金

投資支付的現(xiàn)金331，271，270.001，182，811，648.00

取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額10，000，000.00

投資活動現(xiàn)金流出小計339，688，411.681，213，348，019.67

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額428，803，361.23-1，039，369，950.64

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

取得借款收到的現(xiàn)金7，226，618，261.443，607，787，030.52

籌資活動現(xiàn)金流入小計7，226，618，261.443，607，787，030.52

償還債務支付的現(xiàn)金6，615，558，762.563，737，026，647.01

分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金436，813，569.07410，069，773.64

籌資活動現(xiàn)金流出小計7，052，372，331.634，147，096，420.65

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額174，245，929.81-539，309，390.13

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響64，715，253.3723，669，814.98

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-424，774，499.89-165，756，302.70

加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額514，429，254.90410，815，677.78

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額89，654，755.01245，059，375.08

公司法定代表人: 黃文洲主管會計工作負責人:賴衍達會計機構負責人:江桂芝


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