主題：凱諾科技：2011年第三季度報告

§1 重要提示.......................................................................... 2

§2 公司基本情況....................................................................... 2

§3 重要事項........................................................................... 3

§4 附錄............................................................................... 4

1

600398凱諾科技股份有限公司 2011 年第三季度報告

§1 重要提示

1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

1.2 公司全體董事出席董事會會議。

1.3 公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。

1.4 公司負責人陶曉華、主管會計工作負責人王建華及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）秦敏杰聲明：

保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。

§2 公司基本情況

2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標幣種:人民幣

本報告期末比上年

本報告期末上年度期末

度期末增減(%)

總資產(chǎn)(元)2，408，648，548.29 2，410，246，414.02-0.07

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元)1，963，686，413.93 1，938，703，131.331.29

歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）3.0372.9981.30

年初至報告期期末（1－9 月）比上年同期增(%)

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元)49，909，433.5432.36

每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）0.0833.33

報告期年初至報告期期末本報告期比上年同

（7－9 月）（1－9 月）期增減(%)

歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)38，358，939.5989，643，690.4033.96

基本每股收益（元/股）0.060.1450.00

扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股)0.060.1420.00

稀釋每股收益（元/股）0.060.1450.00

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）1.954.57增加 0.45 個百分點

扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）2.014.70增加 0.45 個百分點

扣除非經(jīng)常性損益項目和金額：單位：元 幣種:人民幣

項目年初至報告期期末金額（1－9 月）

非流動資產(chǎn)處置損益6，567.10

除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出-3，164，555.22

所得稅影響額482，413.99

少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）16，342.07

合計-2，659，232.06

2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表單位：股

報告期末股東總數(shù)（戶）76，199

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱（全稱）期末持有無限售條件流通股的數(shù)量種類

江陰第三精毛紡有限公司94，663，528人民幣普通股

陳學利19，300，000人民幣普通股

上海弘誠良行投資管理有限公司7，177，000人民幣普通股

方少武4，376，466人民幣普通股

重慶光伏投資有限公司3，892，235人民幣普通股

黃玉娥3，307，900人民幣普通股

中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托有限公司－新股＋套利2，561，130人民幣普通股

林良娟2，529，601人民幣普通股

中信信托有限責任公司－麟益分層 1 期2，359，300人民幣普通股

郝文琪2，274，500人民幣普通股

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§3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標大幅度變動的情況及原因

√適用 □不適用

1、應(yīng)收票據(jù)比年初減少 67.05%，主要是因為公司本期同面料客戶的貨款以銀行承兌匯票的結(jié)算

減少所致；

2、預(yù)付款項比年初增加 45.09%，主要是因為本期公司預(yù)付的貨款比年初增加所致；

3、其他應(yīng)收款比年初增加 35.10%，主要是因為主要是因為公司本期的招標保證金增加及子公司

江陰中匯服飾有限公司的應(yīng)收出口退稅增加所致；

4、存貨比年初增加 44.73%，主要是因為本期期末的原材料及產(chǎn)成品比年初增加所致；

5、在建工程比年初增加 284.62%，主要是因為公司本期繼續(xù)增加對圩里新廠區(qū)南樓工程項目投入

所致；

6、應(yīng)付賬款比年初增加 66.89%，主要是因為公司本期應(yīng)付的貨款及工程款比年初增加所致；

7、預(yù)收款項比年初減少 39.37%，主要是因為本期期末未完合同的金額比年初有所減少，導(dǎo)致預(yù)

收款減少；

8、應(yīng)付職工薪酬比年初增加 40.02%，主要是因為本期公司人員的增加及調(diào)增職工工資水平，導(dǎo)

致應(yīng)付職工薪酬比年初增加；

9、應(yīng)交稅費比上年同期減少 71.93%，主要是因為本期期末應(yīng)交增值稅比年初減少所致；

10、銷售費用比上年同期增加 57.09%、管理費用比上年同期增加 33.46%，主要是因為公司本期主

營業(yè)務(wù)收入同比增長，導(dǎo)致相應(yīng)的費用增加；

11、營業(yè)利潤比上年同期增加 44.23%，主要原因為公司本期營業(yè)收入同比增長，導(dǎo)致相應(yīng)營業(yè)利

潤的增加；

12、所得稅費用比上年同期增加 71.88%，主要是因為公司本期利潤總額同比增長所致。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

□適用 √不適用

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

√適用 □不適用

承諾履行

承諾事項承諾內(nèi)容

情況

江陰第三精毛紡有限公司股改承諾：

（1）、持有凱諾科技的非流通股股份自獲得流通權(quán)之日起，在六十個月內(nèi)不上市交易

或者轉(zhuǎn)讓。

（2）、在第（1）條承諾期滿后通過證券交易所掛牌交易出售凱諾科技股份占凱諾科

股改承諾技股份總數(shù)的比例在十二個月內(nèi)不超過百分之五，在二十四個月內(nèi)不超過百分之十。嚴格履行

（3）、在第（1）條承諾期滿后十二個月內(nèi)，只有當凱諾科技二級市場股價不低于 10

元時，才可以通過上海證券交易所掛牌交易出售凱諾科技股票。當凱諾科技派發(fā)紅股、

轉(zhuǎn)增股本、增資擴股（包括因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而使股本增加）、配股、派息等情

況使股份數(shù)量或股東權(quán)益發(fā)生變化時，上述收盤價平均值做相應(yīng)調(diào)整。

3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示

及原因說明

□適用 √不適用

3.5 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況

報告期內(nèi)公司未進行現(xiàn)金分紅。

凱諾科技股份有限公司

法定代表人:陶曉華

2011 年 10 月 26 日

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§4 附錄

4.1

合并資產(chǎn)負債表

2011 年 9 月 30 日

編制單位: 凱諾科技股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

項目期末余額年初余額

流動資產(chǎn)：

貨幣資金695，956，183.15856，987，243.95

結(jié)算備付金

拆出資金

交易性金融資產(chǎn)

應(yīng)收票據(jù)25，416，632.3377，133，082.73

應(yīng)收賬款137，831，079.45114，483，590.98

預(yù)付款項51，431，229.0535，447，357.48

應(yīng)收保費

應(yīng)收分保賬款

應(yīng)收分保合同準備金

應(yīng)收利息

應(yīng)收股利

其他應(yīng)收款19，794，940.0814，651，903.42

買入返售金融資產(chǎn)

存貨315，306，250.51217，855，729.52

一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

其他流動資產(chǎn)

流動資產(chǎn)合計1，245，736，314.571，316，558，908.08

非流動資產(chǎn)：

發(fā)放委托貸款及墊款

可供出售金融資產(chǎn)

持有至到期投資20，000，000.00

長期應(yīng)收款

長期股權(quán)投資10，000，000.0010，000，000.00

投資性房地產(chǎn)364，652，290.83385，569，845.72

固定資產(chǎn)595，618，347.83615，426，559.86

在建工程125，503，071.0632，630，442.39

工程物資

固定資產(chǎn)清理

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

油氣資產(chǎn)

無形資產(chǎn)40，556，844.0541，270，078.21

開發(fā)支出

商譽

長期待攤費用

遞延所得稅資產(chǎn)6，581，679.958，790，579.76

其他非流動資產(chǎn)

非流動資產(chǎn)合計1，162，912，233.721，093，687，505.94

資產(chǎn)總計2，408，648，548.292，410，246，414.02

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流動負債：

短期借款

向中央銀行借款

吸收存款及同業(yè)存放

拆入資金

交易性金融負債

應(yīng)付票據(jù)

應(yīng)付賬款122，223，587.7073，235，235.40

預(yù)收款項131，825，926.88217，433，324.33

賣出回購金融資產(chǎn)款

應(yīng)付手續(xù)費及傭金

應(yīng)付職工薪酬127，846，514.6991，305，705.11

應(yīng)交稅費11，101，440.2139，548，142.54

應(yīng)付利息

應(yīng)付股利

其他應(yīng)付款1，820，890.571，653，283.46

應(yīng)付分保賬款

保險合同準備金

代理買賣證券款

代理承銷證券款

一年內(nèi)到期的非流動負債

其他流動負債

流動負債合計394，818，360.05423，175，690.84

非流動負債：

長期借款

應(yīng)付債券

長期應(yīng)付款

專項應(yīng)付款

預(yù)計負債

遞延所得稅負債

其他非流動負債1，400，000.001，400，000.00

非流動負債合計1，400，000.001，400，000.00

負債合計396，218，360.05424，575，690.84

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

實收資本（或股本）646，604，078.00646，604，078.00

資本公積432，336，014.22432，336，014.22

減：庫存股

專項儲備

盈余公積121，483，164.39121，483，164.39

一般風險準備

未分配利潤763，263，157.32738，279，874.72

外幣報表折算差額

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計1，963，686，413.931，938，703，131.33

少數(shù)股東權(quán)益48，743，774.3146，967，591.85

所有者權(quán)益合計2，012，430，188.241，985，670，723.18

負債和所有者權(quán)益總計2，408，648，548.292，410，246，414.02

公司法定代表人: 陶曉華主管會計工作負責人:王建華會計機構(gòu)負責人:秦敏杰

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母公司資產(chǎn)負債表

2011 年 9 月 30 日

編制單位: 凱諾科技股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計

項目期末余額年初余額

流動資產(chǎn)：

貨幣資金537，053，997.02712，855，237.55

交易性金融資產(chǎn)

應(yīng)收票據(jù)25，416，632.3377，133，082.73

應(yīng)收賬款122，219，478.9894，066，345.46

預(yù)付款項51，127，296.3533，933，537.47

應(yīng)收利息

應(yīng)收股利

其他應(yīng)收款16，796，771.6314，644，141.92

存貨300，004，380.10207，830，866.11

一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

其他流動資產(chǎn)

流動資產(chǎn)合計1，052，618，556.411，140，463，211.24

非流動資產(chǎn)：

可供出售金融資產(chǎn)

持有至到期投資20，000，000.00

長期應(yīng)收款

長期股權(quán)投資129，565，579.96129，565，579.96

投資性房地產(chǎn)364，652，290.83385，569，845.72

固定資產(chǎn)576，732，017.92592，269，875.21

在建工程125，503，071.0632，630，442.39

工程物資

固定資產(chǎn)清理

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

油氣資產(chǎn)

無形資產(chǎn)33，948，272.3334，550，954.18

開發(fā)支出

商譽

長期待攤費用

遞延所得稅資產(chǎn)1，276，654.881，109，339.99

其他非流動資產(chǎn)

非流動資產(chǎn)合計1，251，677，886.981，175，696，037.45

資產(chǎn)總計2，304，296，443.392，316，159，248.69

6

600398凱諾科技股份有限公司 2011 年第三季度報告

流動負債：

短期借款

交易性金融負債

應(yīng)付票據(jù)

應(yīng)付賬款114，186，203.2972，471，217.37

預(yù)收款項124，037，409.10204，767，083.71

應(yīng)付職工薪酬111，218，298.3675，770，992.96

應(yīng)交稅費15，163，604.6243，374，160.80

應(yīng)付利息

應(yīng)付股利

其他應(yīng)付款1，800，272.971，614，244.21

一年內(nèi)到期的非流動負債

其他流動負債

流動負債合計366，405，788.34397，997，699.05

非流動負債：

長期借款

應(yīng)付債券

長期應(yīng)付款

專項應(yīng)付款

預(yù)計負債

遞延所得稅負債

其他非流動負債1，400，000.001，400，000.00

非流動負債合計1，400，000.001，400，000.00

負債合計367，805，788.34399，397，699.05

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

實收資本（或股本）646，604，078.00646，604，078.00

資本公積432，336，014.22432，336，014.22

減：庫存股

專項儲備

盈余公積121，483，164.39121，483，164.39

一般風險準備

未分配利潤736，067，398.44716，338，293.03

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計1，936，490，655.051，916，761，549.64

負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計2，304，296，443.392，316，159，248.69

公司法定代表人: 陶曉華主管會計工作負責人:王建華會計機構(gòu)負責人:秦敏杰

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600398凱諾科技股份有限公司 2011 年第三季度報告

4.2

合并利潤表

編制單位: 凱諾科技股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

本期金額上期金額年初至報告期期末 上年年初至報告期

項目

（7－9 月）（7－9 月）金額（1-9 月）期末金額（1-9 月）

一、營業(yè)總收入419，953，998.87 310，930，288.63 1，037，350，013.74799，257，903.15

其中：營業(yè)收入419，953，998.87 310，930，288.63 1，037，350，013.74799，257，903.15

利息收入

已賺保費

手續(xù)費及傭金收入

二、營業(yè)總成本367，030，532.50 275，207，907.86924，049，611.77720，702，892.51

其中：營業(yè)成本298，023，734.29 223，810，970.45735，098，928.05586，163，828.76

利息支出

手續(xù)費及傭金支出

退保金

賠付支出凈額

提取保險合同準備金凈額

保單紅利支出

分保費用

營業(yè)稅金及附加2，375，268.152，013，734.554，708，739.183，754，088.71

銷售費用33，855，487.6122，255，260.7391，597，901.9658，307，613.79

管理費用36，249，103.8826，679，944.1399，542，901.9174，585，605.97

財務(wù)費用-2，466，761.38-866，327.53-9，528，737.31-7，104，853.47

資產(chǎn)減值損失-1，006，300.051，314，325.532，629，877.984，996，608.75

加：公允價值變動收益（損失以“－”

號填列）

投資收益（損失以“－”號填列）

其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收

益

匯兌收益（損失以“－”號填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）52，923，466.3735，722，380.77113，300，401.9778，555，010.64

加：營業(yè)外收入289，900.2119，369.56846，625.08747，343.69

減：營業(yè)外支出1，760，371.481，339，623.184，004，613.203，296，743.41

其中：非流動資產(chǎn)處置損失

四、利潤總額（虧損總額以“－”號填

51，452，995.1034，402，127.15110，142，413.8576，005，610.92

列）

減：所得稅費用10，063，751.065，348，649.4818，722，540.9910，892，924.19

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）41，389，244.0429，053，477.6791，419，872.8665，112，686.73

歸屬于母公司所有者的凈利潤38，358，939.5928，634，709.5489，643，690.4066，480，790.21

少數(shù)股東損益3，030，304.45418，768.131，776，182.46-1，368，103.48

六、每股收益：

（一）基本每股收益0.060.040.140.10

（二）稀釋每股收益0.060.14

七、其他綜合收益

八、綜合收益總額41，389，244.0429，053，477.6791，419，872.8665，112，686.73

歸屬于母公司所有者的綜合收益總額38，358，939.5928，634，709.5489，643，690.4066，480，790.21

歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額3，030，304.45418，768.131，776，182.46-1，368，103.48

公司法定代表人: 陶曉華主管會計工作負責人:王建華會計機構(gòu)負責人:秦敏杰

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600398凱諾科技股份有限公司 2011 年第三季度報告

母公司利潤表

編制單位: 凱諾科技股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

本期金額上期金額年初至報告期期末上年年初至報告期

項目

（7－9 月）（7－9 月）金額（1-9 月）期末金額（1-9 月）

一、營業(yè)收入365，505，529.30266，675，310.02932，576，372.05724，514，885.32

減：營業(yè)成本265，728，177.84188，883，099.60657，058，550.68516，366，877.93

營業(yè)稅金及附加2，375，268.152，017，440.784，278，149.293，727，292.05

銷售費用30，896，203.2719，487，653.9182，974，359.6550，732，427.99

管理費用32，458，334.9823，994，982.8590，502，391.4569，164，497.05

財務(wù)費用-2，443，300.53-1，541，337.28-8，069，181.54-4，972，701.44

資產(chǎn)減值損失-470，563.02817，691.882，025，432.614，010，660.38

加：公允價值變動收益

（損失以“－”號填列）

投資收益（損失以

“－”號填列）

其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企

業(yè)的投資收益

二、營業(yè)利潤（虧損以“－”

36，961，408.6133，015，778.28103，806，669.9185，485，831.36

號填列）

加：營業(yè)外收入266，372.7519，105.95798，308.99546，460.57

減：營業(yè)外支出1，703，269.931，283，394.193，869，139.403，175，580.07

其中：非流動資產(chǎn)處置損失

三、利潤總額（虧損總額以

35，524，511.4331，751，490.04100，735，839.5082，856，711.86

“－”號填列）

減：所得稅費用6，048，633.724，831，900.2816，346，326.2912，623，027.52

四、凈利潤（凈虧損以“－”

29，475，877.7126，919，589.7684，389，513.2170，233，684.34

號填列）

五、每股收益：

（一）基本每股收益0.050.040.130.11

（二）稀釋每股收益

六、其他綜合收益

七、綜合收益總額29，475，877.7126，919，589.7684，389，513.2170，233，684.34

公司法定代表人: 陶曉華主管會計工作負責人:王建華會計機構(gòu)負責人:秦敏杰

9

600398凱諾科技股份有限公司 2011 年第三季度報告

4.3

合并現(xiàn)金流量表

2011 年 1—9 月

編制單位: 凱諾科技股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

年初至報告期期末金額上年年初至報告期期末

項目

（1-9 月）金額（1-9 月）

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1，073，237，334.27814，148，038.69

客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

向中央銀行借款凈增加額

向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額

收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金

收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

保戶儲金及投資款凈增加額

處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額

收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

拆入資金凈增加額

回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

收到的稅費返還21，277，051.8918，973，010.19

收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金20，064，500.8919，120，994.74

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計1，114，578，887.05852，242，043.62

購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金663，710，861.11513，290，158.58

客戶貸款及墊款凈增加額

存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

支付保單紅利的現(xiàn)金

支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金249，928，660.98164，281，054.29

支付的各項稅費82，878，869.7880，914，950.21

支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金68，151，061.6456，049，630.83

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計1，064，669，453.51814，535，793.91

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額49，909，433.5437，706，249.71

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

收回投資收到的現(xiàn)金

取得投資收益收到的現(xiàn)金

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600398凱諾科技股份有限公司 2011 年第三季度報告

處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回

8，160.0060，500.00

的現(xiàn)金凈額

處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流入小計8，160.0060，500.00

購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付

125，461，598.6131，312，105.71

的現(xiàn)金

投資支付的現(xiàn)金20，000，000.00100，000，000.00

質(zhì)押貸款凈增加額

取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流出小計145，461，598.61131，312，105.71

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-145，453，438.61-131，251，605.71

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

吸收投資收到的現(xiàn)金

其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

取得借款收到的現(xiàn)金

發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動現(xiàn)金流入小計

償還債務(wù)支付的現(xiàn)金40，000，000.00

分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金64，660，407.8020，076，622.34

其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤

支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動現(xiàn)金流出小計64，660，407.8060，076，622.34

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-64，660，407.80-60，076，622.34

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響-826，647.931，718，224.45

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-161，031，060.80-151，903，753.89

加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額856，987，243.95754，485，250.39

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額695，956，183.15602，581，496.50

公司法定代表人: 陶曉華主管會計工作負責人:王建華會計機構(gòu)負責人:秦敏杰

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600398凱諾科技股份有限公司 2011 年第三季度報告

母公司現(xiàn)金流量表

2011 年 1—9 月

編制單位: 凱諾科技股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計

年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末

項目

（1-9 月）金額（1-9 月）

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金966，498，993.40731，617，591.58

收到的稅費返還853，515.04236，487.73

收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金18，014，438.2317，362，713.49

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計985，366，946.67749，216，792.80

購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金587，678，412.20441，790，693.50

支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金221，386，166.87144，660，532.91

支付的各項稅費82，147，301.8780，997，240.55

支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金59，785，798.8442，815，935.12

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計950，997，679.78710，264，402.08

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額34，369，266.8938，952，390.72

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

收回投資收到的現(xiàn)金

取得投資收益收到的現(xiàn)金

處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收

8，160.0060，500.00

回的現(xiàn)金凈額

處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流入小計8，160.0060，500.00

購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支

125，314，918.6231，129，242.46

付的現(xiàn)金

投資支付的現(xiàn)金20，000，000.00100，000，000.00

取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流出小計145，314，918.62131，129，242.46

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-145，306，758.62-131，068，742.46

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

吸收投資收到的現(xiàn)金

取得借款收到的現(xiàn)金

發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動現(xiàn)金流入小計

償還債務(wù)支付的現(xiàn)金40，000，000.00

分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金64，660，407.8020，076，622.34

支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動現(xiàn)金流出小計64，660，407.8060，076，622.34

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-64，660，407.80-60，076，622.

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