主題：安陽鋼鐵2011年第三季度報(bào)告

　安陽鋼鐵2011年第三季度報(bào)告

　　安陽鋼鐵股份有限公司

　　600569

　　2011年第三季度報(bào)告

　　2011年 10月 27 日600569 安陽鋼鐵股份有限公司2011年第三季度報(bào)告

　　目錄

　　1 重要提示.........................................
相關(guān)公司股票走勢(shì)
安陽鋼鐵3.19+0.051.59%建設(shè)銀行4.80+0.000.00%.................................2?2 公司基本情況.......................................................................2?3 重要事項(xiàng)...........................................................................3?4 附錄...............................................................................5?

　　1

　　600569 安陽鋼鐵股份有限公司2011年第三季度報(bào)告

　　1 重要提示

　　1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

　　1.3 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　1.4

　　公司負(fù)責(zé)人姓名 王子亮

　　主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名 張憲勝

　　會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名 張憲勝

　　公司負(fù)責(zé)人王子亮、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人張憲勝及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）張憲勝聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　2 公司基本情況

　　2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　幣種:人民幣

　　本報(bào)告期末 上年度期末 本報(bào)告期末比上年

　　度期末增減(%)總資產(chǎn)(元) 32,722,058,544.50 31,431,326,057.69 4.11所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 10,620,434,842.34 10,567,732,441.18 0.50歸屬于上市公司股東的每股凈資 4.44 4.41 0.68產(chǎn)（元/股）

　　年初至報(bào)告期期末 比上年同期增減

　　（1－9月） (%)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1,695,315,442.42 418.94(元)

　　每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 0.71 422.73額（元/股）

　　報(bào)告期 年初至報(bào)告期期末 本報(bào)告期比上年同

　?。?－9月） （1－9月） 期增減(%)歸屬于上市公司股東的凈利潤 29,084,721.21 100,576,090.94 110.47(元)

　　基本每股收益（元/股） 0.0122 0.0420 110.34扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股 0.0015 0.0295 -73.68收益(元/股)

　　稀釋每股收益（元/股） 0.0122 0.0420 110.34加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 0.27 0.95 增加0.14個(gè)百分點(diǎn)扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均 0.03 0.67 減少0.10個(gè)百分點(diǎn)凈資產(chǎn)收益率（%）

　　扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額：

　　單位：元 幣種:人民幣

　　項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額

　　（1－9月）

　　非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 1,980,070.93

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　　計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國 17,105,681.69

　　家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）

　　以前年度已經(jīng)計(jì)提各項(xiàng)減值準(zhǔn)備的轉(zhuǎn)回 18,229,788.40

　　除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 2,541,833.41

　　所得稅影響額 -9,964,343.61

　　少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -33,001.97

　　合計(jì) 29,860,028.85

　　2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

　　單位：股

　　報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 172,546

　　前十名無限售條件流通股股東持股情況

　　股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件 種類

　　流通股的數(shù)量

　　安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 1,438,934,489 人民幣普通股

　　苗進(jìn)娜 7,351,069 人民幣普通股

　　劉愛玉 5,373,776 人民幣普通股

　　北京揚(yáng)科利普教育咨詢有限公司 4,346,434 人民幣普通股

　　費(fèi)立霞 3,770,000 人民幣普通股

　　中國建設(shè)銀行－華夏紅利混合型開放式證券投資基金 3,315,781 人民幣普通股

　　廖強(qiáng) 2,635,039 人民幣普通股

　　劉翠儀 2,567,705 人民幣普通股

　　昆明達(dá)融壹投資中心（有限合伙） 2,528,119 人民幣普通股

　　平安信托有限責(zé)任公司－睿富二號(hào) 2,500,000 人民幣普通股

　　3 重要事項(xiàng)

　　3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因

　　√適用 不適用

　　1、 資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目

　　項(xiàng)目 2011年9月30日 2010年12月31日 增減幅度（%） 變動(dòng)原因

　　在建工程 2,917,308,597.58 1,512,616,794.79 92.87 工程項(xiàng)目建設(shè)投入增加。工程物資 102,907,527.59 3,365,128.11 2958.06 工程設(shè)備采購增加。應(yīng)付職工薪酬 80,205,119.02 38,665,045.10 107.44 計(jì)提工資所致。

　　應(yīng)付利息 7,082,777.90 10,890,000.00 -34.96 本期償還債券利息。一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 2,311,000,000.00 1,454,000,000.00 58.94 即將到期的銀行長期借款增多。長期應(yīng)付款 460,860,231.25 4,642,904.00 9826.12 新增融資租賃款。

　　2、利潤表項(xiàng)目

　　項(xiàng)目 2011年1-9月 2010年1-9月 增減幅度（%） 變動(dòng)原因

　　資產(chǎn)減值損失 -11,862,633.87 4,919,661.80 -341.13 本期收到西北證券清算組國債第一筆清算款，減值

　　準(zhǔn)備部分轉(zhuǎn)回。

　　投資收益 0.00 2,627,066.08 -100.00 因去年同期收中國平煤神馬能源化工集團(tuán)紅利所致。營業(yè)外收入 21,715,510.14 4,270,731.23 408.47 本期CDM項(xiàng)目政府補(bǔ)貼增加所致。

　　營業(yè)外支出 87,924.11 769,201.33 -88.57 本期違約金及罰款支出減少所致。

　　利潤總額 134,980,017.58 91,982,251.94 46.75 鋼材單位毛利較去年同期增加及資產(chǎn)減值

　　損失減少，營業(yè)外收入增加所致。

　　所得稅費(fèi)用 32,616,421.18 20,744,316.32 57.23 本期利潤總額增加所致。

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　　600569 安陽鋼鐵股份有限公司2011年第三季度報(bào)告

　　3、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目

　　項(xiàng)目 2011年1-9月 2010年1-9月 增減幅度（%） 變動(dòng)原因經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1,695,315,442.42 -531,546,669.70 418.94 營業(yè)收入增加。投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -1,779,066,483.75 -692,009,244.25 -157.09 工程項(xiàng)目投入比去

　　年同期增加?；I資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -411,107,823.93 2,373,262,898.13 -117.32 銀行貸款減少。3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　適用 √不適用

　　3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

　　適用 √不適用

　　3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明

　　適用 √不適用

　　3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況

　　公司2011年6月20日召開的2010年年度股東大會(huì)通過了《公司2010年度利潤分配預(yù)案》,本次分配以2,393,684,489股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.2元（含稅），扣稅后每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.18元，共計(jì)派發(fā)股利47,873,689.78元,于2011年8月17日派發(fā)完畢。

　　安陽鋼鐵股份有限公司

　　法定代表人:王子亮

　　2011年10月27日

　　4

　　600569 安陽鋼鐵股份有限公司2011年第三季度報(bào)告4 附錄

　　4.1

　　合并資產(chǎn)負(fù)債表

　　2011年9月30日

　　編制單位: 安陽鋼鐵股份有限公司

　　單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

　　項(xiàng)目 期末余額 年初余額流動(dòng)資產(chǎn)：

　　貨幣資金 2,852,534,546.45 3,170,119,276.32

　　結(jié)算備付金

　　拆出資金

　　交易性金融資產(chǎn)

　　應(yīng)收票據(jù) 4,502,292,503.18 3,537,985,915.98

　　應(yīng)收賬款 245,045,246.19 253,347,020.12

　　預(yù)付款項(xiàng) 632,088,481.67 689,552,014.93

　　應(yīng)收保費(fèi)

　　應(yīng)收分保賬款

　　應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

　　應(yīng)收利息

　　應(yīng)收股利

　　其他應(yīng)收款 73,630,723.50 93,627,329.23

　　買入返售金融資產(chǎn)

　　存貨 7,202,026,097.27 7,544,103,897.08

　　一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

　　其他流動(dòng)資產(chǎn)

　　流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 15,507,617,598.26 15,288,735,453.66非流動(dòng)資產(chǎn)：

　　發(fā)放委托貸款及墊款

　　可供出售金融資產(chǎn)

　　持有至到期投資

　　長期應(yīng)收款

　　長期股權(quán)投資 167,487,214.24 167,487,214.24

　　投資性房地產(chǎn)

　　固定資產(chǎn) 11,579,393,346.40 11,941,647,832.71

　　在建工程 2,917,308,597.58 1,512,616,794.79

　　工程物資 102,907,527.59 3,365,128.11

　　固定資產(chǎn)清理

　　生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

　　油氣資產(chǎn)

　　無形資產(chǎn) 2,068,306,016.17 2,107,766,840.08

　　開發(fā)支出

　　商譽(yù)

　　長期待攤費(fèi)用

　　遞延所得稅資產(chǎn) 379,038,244.26 409,706,794.10

　　其他非流動(dòng)資產(chǎn)

　　非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 17,214,440,946.24 16,142,590,604.03

　　資產(chǎn)總計(jì) 32,722,058,544.50 31,431,326,057.69流動(dòng)負(fù)債：

　　短期借款 4,781,158,230.00 4,694,200,000.00

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　　向中央銀行借款

　　吸收存款及同業(yè)存放

　　拆入資金

　　交易性金融負(fù)債

　　應(yīng)付票據(jù) 3,438,503,400.00 3,220,228,640.00

　　應(yīng)付賬款 3,566,099,366.31 2,793,111,621.07

　　預(yù)收款項(xiàng) 1,678,334,422.97 1,949,428,175.11

　　賣出回購金融資產(chǎn)款

　　應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

　　應(yīng)付職工薪酬 80,205,119.02 38,665,045.10

　　應(yīng)交稅費(fèi) -214,266,000.69 -235,525,388.39

　　應(yīng)付利息 7,082,777.90 10,890,000.00

　　應(yīng)付股利

　　其他應(yīng)付款 255,631,302.96 240,181,402.89

　　應(yīng)付分保賬款

　　保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

　　代理買賣證券款

　　代理承銷證券款

　　一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 2,311,000,000.00 1,454,000,000.00

　　其他流動(dòng)負(fù)債

　　流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 15,903,748,618.47 14,165,179,495.78非流動(dòng)負(fù)債：

　　長期借款 4,719,000,000.00 5,676,000,000.00

　　應(yīng)付債券 787,290,291.00 786,005,862.00

　　長期應(yīng)付款 460,860,231.25 4,642,904.00

　　專項(xiàng)應(yīng)付款

　　預(yù)計(jì)負(fù)債

　　遞延所得稅負(fù)債

　　其他非流動(dòng)負(fù)債

　　非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 5,967,150,522.25 6,466,648,766.00

　　負(fù)債合計(jì) 21,870,899,140.72 20,631,828,261.78所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

　　實(shí)收資本（或股本） 2,393,684,489.00 2,393,684,489.00

　　資本公積 3,396,913,269.40 3,396,913,269.40

　　減：庫存股

　　專項(xiàng)儲(chǔ)備 2,781,195.54 2,781,195.54

　　盈余公積 1,715,191,573.46 1,715,191,573.46

　　一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　未分配利潤 3,111,864,314.94 3,059,161,913.78

　　外幣報(bào)表折算差額

　　歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 10,620,434,842.34 10,567,732,441.18

　　少數(shù)股東權(quán)益 230,724,561.44 231,765,354.73

　　所有者權(quán)益合計(jì) 10,851,159,403.78 10,799,497,795.91

　　負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 32,722,058,544.50 31,431,326,057.69公司法定代表人: 王子亮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張憲勝 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張憲勝

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　　母公司資產(chǎn)負(fù)債表

　　2011年9月30日

　　編制單位: 安陽鋼鐵股份有限公司

　　單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)

　　項(xiàng)目 期末余額 年初余額流動(dòng)資產(chǎn)：

　　貨幣資金 2,691,232,828.33 2,908,046,500.21

　　交易性金融資產(chǎn)

　　應(yīng)收票據(jù) 4,478,283,936.68 3,528,515,915.98

　　應(yīng)收賬款 162,239,364.89 239,042,686.01

　　預(yù)付款項(xiàng) 532,804,221.63 644,479,027.36

　　應(yīng)收利息

　　應(yīng)收股利

　　其他應(yīng)收款 54,192,526.89 68,652,645.05

　　存貨 6,769,151,015.25 7,010,897,972.65

　　一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

　　其他流動(dòng)資產(chǎn)

　　流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 14,687,903,893.67 14,399,634,747.26非流動(dòng)資產(chǎn)：

　　可供出售金融資產(chǎn)

　　持有至到期投資

　　長期應(yīng)收款

　　長期股權(quán)投資 977,001,003.26 977,001,003.26

　　投資性房地產(chǎn)

　　固定資產(chǎn) 10,862,129,938.14 11,473,180,020.53

　　在建工程 2,813,829,555.45 1,248,099,790.61

　　工程物資 102,907,527.59 3,365,128.11

　　固定資產(chǎn)清理

　　生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

　　油氣資產(chǎn)

　　無形資產(chǎn) 2,057,032,980.77 2,096,292,310.61

　　開發(fā)支出

　　商譽(yù)

　　長期待攤費(fèi)用

　　遞延所得稅資產(chǎn) 369,212,772.26 403,722,356.69

　　其他非流動(dòng)資產(chǎn)

　　非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 17,182,113,777.47 16,201,660,609.81

　　資產(chǎn)總計(jì) 31,870,017,671.14 30,601,295,357.07流動(dòng)負(fù)債：

　　短期借款 4,681,158,230.00 4,694,200,000.00

　　交易性金融負(fù)債

　　應(yīng)付票據(jù) 3,405,000,000.00 3,215,000,000.00

　　應(yīng)付賬款 3,306,239,044.42 2,322,003,031.15

　　預(yù)收款項(xiàng) 1,579,984,998.67 1,902,312,177.10

　　應(yīng)付職工薪酬 64,094,001.74 34,743,405.00

　　應(yīng)交稅費(fèi) -177,848,164.70 -179,881,238.24

　　應(yīng)付利息 7,082,777.90 10,890,000.00

　　應(yīng)付股利

　　其他應(yīng)付款 179,176,184.81 189,112,418.84

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　　600569 安陽鋼鐵股份有限公司2011年第三季度報(bào)告

　　一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 2,271,000,000.00 1,450,000,000.00

　　其他流動(dòng)負(fù)債

　　流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 15,315,887,072.84 13,638,379,793.85非流動(dòng)負(fù)債：

　　長期借款 4,719,000,000.00 5,640,000,000.00

　　應(yīng)付債券 787,290,291.00 786,005,862.00

　　長期應(yīng)付款 460,860,231.25 4,642,904.00

　　專項(xiàng)應(yīng)付款

　　預(yù)計(jì)負(fù)債

　　遞延所得稅負(fù)債

　　其他非流動(dòng)負(fù)債

　　非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 5,967,150,522.25 6,430,648,766.00

　　負(fù)債合計(jì) 21,283,037,595.09 20,069,028,559.85所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

　　實(shí)收資本（或股本） 2,393,684,489.00 2,393,684,489.00

　　資本公積 3,412,095,344.16 3,412,095,344.16

　　減：庫存股

　　專項(xiàng)儲(chǔ)備 2,781,195.54 2,781,195.54

　　盈余公積 1,712,559,581.05 1,712,559,581.05

　　一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　未分配利潤 3,065,859,466.30 3,011,146,187.47所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 10,586,980,076.05 10,532,266,797.22

　　負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 31,870,017,671.14 30,601,295,357.07公司法定代表人: 王子亮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張憲勝 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張憲勝

　　8

　　600569 安陽鋼鐵股份有限公司2011年第三季度報(bào)告

　　4.2

　　合并利潤表

　　編制單位: 安陽鋼鐵股份有限公司

　　單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

　　項(xiàng)目 本期金額 上期金額 年初至報(bào)告期期末 上年年初至報(bào)告期

　?。?－9月） （7－9月） 金額（1-9月） 期末金額（1-9月）一、營業(yè)總收入 8,599,808,381.66 7,340,970,591.38 25,836,259,819.47 20,832,799,651.66其中：營業(yè)收入 8,599,808,381.66 7,340,970,591.38 25,836,259,819.47 20,832,799,651.66

　　利息收入

　　已賺保費(fèi)

　　手續(xù)費(fèi)及傭金收入

　　二、營業(yè)總成本 8,570,239,372.97 7,322,644,150.99 25,722,907,387.92 20,746,945,995.70

　　其中：營業(yè)成本 8,224,626,063.16 6,897,960,023.06 24,411,359,803.97 19,448,606,720.11

　　利息支出

　　手續(xù)費(fèi)及傭金

　　支出

　　退保金

　　賠付支出凈額

　　提取保險(xiǎn)合同

　　準(zhǔn)備金凈額

　　保單紅利支出

　　分保費(fèi)用

　　營業(yè)稅金及附加 4,174,410.23 22,124,085.59 55,164,293.94 48,256,759.15

　　銷售費(fèi)用 65,263,157.43 99,157,980.51 181,821,561.38 258,806,551.14

　　管理費(fèi)用 189,569,499.05 158,942,934.07 686,419,165.66 568,016,278.41

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用 104,836,031.50 144,459,127.76 400,005,196.84 418,340,025.09

　　資產(chǎn)減值損失 -18,229,788.40 -11,862,633.87 4,919,661.80

　　加：公允價(jià)值變

　　動(dòng)收益（損失以“－”

　　號(hào)填列）

　　投資收益（損失 2,627,066.08 2,627,066.08以“－”號(hào)填列）

　　其中：對(duì)聯(lián)營企

　　業(yè)和合營企業(yè)的投

　　資收益

　　匯兌收益（損失

　　以“－”號(hào)填列）

　　三、營業(yè)利潤（虧損 29,569,008.69 20,953,506.47 113,352,431.55 88,480,722.04以“－”號(hào)填列）

　　加：營業(yè)外收入 15,796,735.86 361,631.05 21,715,510.14 4,270,731.23

　　減：營業(yè)外支出 9,539.20 9,858.16 87,924.11 769,201.33

　　其中：非流動(dòng)資

　　產(chǎn)處置損失

　　四、利潤總額（虧損 45,356,205.35 21,305,279.36 134,980,017.58 91,982,251.94總額以“－”號(hào)填列）

　　減：所得稅費(fèi)用 16,862,678.56 5,626,893.99 32,616,421.18 20,744,316.32五、凈利潤（凈虧損 28,493,526.79 15,678,385.37 102,363,596.40 71,237,935.62以“－”號(hào)填列）

　　歸屬于母公司 29,084,721.21 13,818,798.36 100,576,090.94 64,189,671.35所有者的凈利潤

　　9

　　600569 安陽鋼鐵股份有限公司2011年第三季度報(bào)告

　　少數(shù)股東損益 -591,194.42 1,859,587.01 1,787,505.46 7,048,264.27六、每股收益：

　?。ㄒ唬┗久抗?0.0122 0.0058 0.0420 0.0268收益

　?。ǘ┫♂屆抗?0.0122 0.0058 0.0420 0.0268收益

　　七、其他綜合收益

　　八、綜合收益總額 28,493,526.79 15,678,385.37 102,363,596.40 71,237,935.62

　　歸屬于母公司

　　所有者的綜合收益 29,084,721.21 13,818,798.36 100,576,090.94 64,189,671.35總額

　　歸屬于少數(shù)股 -591,194.42 1,859,587.01 1,787,505.46 7,048,264.27東的綜合收益總額

　　公司法定代表人: 王子亮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張憲勝 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張憲勝

　　10

　　600569 安陽鋼鐵股份有限公司2011年第三季度報(bào)告

　　母公司利潤表

　　編制單位: 安陽鋼鐵股份有限公司

　　單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

　　項(xiàng)目 本期金額 上期金額 年初至報(bào)告期期末 上年年初至報(bào)告期

　　（7－9月） （7－9月） 金額（1-9月） 期末金額（1-9月）一、營業(yè)收入 7,812,921,281.09 7,205,231,844.45 23,506,982,295.59 20,571,055,215.86

　　減：營業(yè)成本 7,490,107,524.41 6,827,973,118.62 22,237,551,027.64 19,375,191,867.64

　　營業(yè)稅金及附 2,916,926.99 19,864,688.75 51,569,341.04 43,231,462.17加

　　銷售費(fèi)用 51,428,522.13 79,338,487.61 150,180,370.43 206,424,613.59

　　管理費(fèi)用 154,222,666.02 129,351,794.76 583,342,096.64 477,939,969.41

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用 103,470,353.65 143,241,785.79 397,994,493.74 416,295,124.47

　　資產(chǎn)減值損失 -18,229,788.40 -18,971,858.80 2,581,009.32

　　加：公允價(jià)值

　　變動(dòng)收益（損失以

　　“－”號(hào)填列）

　　投資收益（損 2,627,066.08 10,293,060.00 2,627,066.08失以“－”號(hào)填列）

　　其中：對(duì)聯(lián)營

　　企業(yè)和合營企業(yè)的

　　投資收益

　　二、營業(yè)利潤（虧 29,005,076.29 8,089,035.00 115,609,884.90 52,018,235.34損以“－”號(hào)填列）

　　加：營業(yè)外收入 15,764,677.86 354,227.89 21,502,567.14 10,435,336.67

　　減：營業(yè)外支出 9,164.20 9,659.60 15,899.00 24,435.90

　　其中：非流動(dòng)

　　資產(chǎn)處置損失

　　三、利潤總額（虧

　　損總額以“－”號(hào) 44,760,589.95 8,433,603.29 137,096,553.04 62,429,136.11填列）

　　減：所得稅費(fèi)用 15,747,594.59 2,108,400.82 34,509,584.43 16,608,411.11四、凈利潤（凈虧 29,012,995.36 6,325,202.47 102,586,968.61 45,820,725.00損以“－”號(hào)填列）

　　五、每股收益：

　　（一）基本每 0.0121 0.0026 0.0429 0.0191股收益

　?。ǘ┫♂屆?0.0121 0.0026 0.0429 0.0191股收益

　　六、其他綜合收益

　　七、綜合收益總額 29,012,995.36 6,325,202.47 102,586,968.61 45,820,725.00公司法定代表人: 王子亮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張憲勝 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張憲勝

　　11

　　600569 安陽鋼鐵股份有限公司2011年第三季度報(bào)告4.3

　　合并現(xiàn)金流量表

　　2011年1—9月

　　編制單位: 安陽鋼鐵股份有限公司

　　單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

　　項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 上年年初至報(bào)告期期末

　?。?-9月） 金額（1-9月）一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 28,019,369,059.93 24,096,346,413.43

　　客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

　　向中央銀行借款凈增加額

　　向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

　　收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

　　收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

　　保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

　　處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額

　　收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

　　拆入資金凈增加額

　　回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

　　收到的稅費(fèi)返還 12,484,057.08 24,465,215.53

　　收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 204,099,858.48 98,870,776.05

　　經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 28,235,952,975.49 24,219,682,405.01

　　購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 24,096,327,442.09 22,301,657,684.21

　　客戶貸款及墊款凈增加額

　　存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

　　支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

　　支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

　　支付保單紅利的現(xiàn)金

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 1,353,020,448.01 1,289,497,638.93

　　支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 706,716,728.10 784,735,723.48

　　支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 384,572,914.87 375,338,028.09

　　經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 26,540,637,533.07 24,751,229,074.71

　　經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1,695,315,442.42 -531,546,669.70二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資收到的現(xiàn)金

　　取得投資收益收到的現(xiàn)金 2,627,066.08

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收 2,100,070.93 8,144,939.57回的現(xiàn)金凈額

　　處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

　　收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2,100,070.93 10,772,005.65

　　購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支 1,781,166,554.68 702,781,249.90付的現(xiàn)金

　　投資支付的現(xiàn)金

　　質(zhì)押貸款凈增加額

　　取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

　　支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,781,166,554.68 702,781,249.90

　　投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -1,779,066,483.75 -692,009,244.25

　　12

　　600569 安陽鋼鐵股份有限公司2011年第三季度報(bào)告三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資收到的現(xiàn)金 45,447,337.15

　　其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

　　取得借款收到的現(xiàn)金 4,242,575,920.00 6,706,000,000.00

　　發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

　　收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 999,516,732.72 276,849.13

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 5,242,092,652.72 6,751,724,186.28

　　償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 4,255,617,690.00 3,336,000,000.00

　　分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 639,804,113.90 489,411,388.15

　　其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤

　　支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 757,778,672.75 553,049,900.00

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 5,653,200,476.65 4,378,461,288.15

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -411,107,823.93 2,373,262,898.13四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -3,207,896.56 -3,869,009.30五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -498,066,761.82 1,145,837,974.88

　　加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,638,868,303.40 1,604,420,147.67六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,140,801,541.58 2,750,258,122.55公司法定代表人: 王子亮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張憲勝 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張憲勝

　　13

　　600569 安陽鋼鐵股份有限公司2011年第三季度報(bào)告

　　母公司現(xiàn)金流量表

　　2011年1—9月

　　編制單位: 安陽鋼鐵股份有限公司

　　單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)

　　項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 上年年初至報(bào)告期期末

　?。?-9月） 金額（1-9月）一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 26,597,619,861.67 23,365,190,145.51

　　收到的稅費(fèi)返還 9,685,989.87 22,790,402.92

　　收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 181,034,337.69 85,220,725.21

　　經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 26,788,340,189.23 23,473,201,273.64

　　購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 22,816,810,902.14 21,782,368,462.13

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 1,241,034,636.82 1,192,203,161.66

　　支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 638,158,643.29 702,621,548.73

　　支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 298,067,285.24 303,716,548.83

　　經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 24,994,071,467.49 23,980,909,721.35

　　經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1,794,268,721.74 -507,708,447.71二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資收到的現(xiàn)金

　　取得投資收益收到的現(xiàn)金 10,293,060.00 2,627,066.08

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收 2,100,070.93 8,144,939.57回的現(xiàn)金凈額

　　處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

　　收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 12,393,130.93 10,772,005.65

　　購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支 1,715,633,416.23 622,830,857.60付的現(xiàn)金

　　投資支付的現(xiàn)金

　　取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 118,350,000.00

　　支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,715,633,416.23 741,180,857.60

　　投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -1,703,240,285.30 -730,408,851.95三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資收到的現(xiàn)金

　　取得借款收到的現(xiàn)金 4,142,575,920.00 6,706,000,000.00

　　發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

　　收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 999,516,732.72 276,849.13

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 5,142,092,652.72 6,706,276,849.13

　　償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 4,255,617,690.00 3,336,000,000.00

　　分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 638,593,033.90 488,606,948.15

　　支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 681,782,552.75 514,999,900.00

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 5,575,993,276.65 4,339,606,848.15

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -433,900,623.93 2,366,670,000.98四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -2,871,304.39 -3,148,372.08五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -345,743,491.88 1,125,404,329.24

　　加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,388,046,660.21 1,487,994,898.62六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,042,303,168.33 2,613,399,227.86公司法定代表人: 王子亮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張憲勝 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張憲勝

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