主題：中原高速半年報(bào)


2012-08-13 23:48:08 來源：同花順金融研究中心 作者: 同花順整理

相關(guān)標(biāo)簽： 中原高速 凈資產(chǎn)收益率 委托貸款 年報(bào) 套期保值顯示行情
主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣


本報(bào)告期末 上年度期末 本報(bào)告期末比上年度期末增減(%)
總資產(chǎn) 30,949,658,299.58 30,379,388,846.31 1.88
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 6,457,644,288.37 6,338,836,151.74 1.87
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元／股） 2.8734 2.9616 -2.98
報(bào)告期（1－6 月） 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減(%)
營業(yè)利潤 206,353,668.39 247,181,740.62 -16.52
利潤總額 213,871,681.30 249,555,141.46 -14.30
歸屬于上市公司股東的凈利潤 158,366,629.77 183,472,766.06 -13.68
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 138,232,435.17 171,490,504.37 -19.39
基本每股收益(元) 0.0705 0.0816 -13.60
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元) 0.0615 0.0763 -19.40
稀釋每股收益(元) 0.0705 0.0816 -13.60
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 2.47 2.90 減少 0.43 個(gè)百分點(diǎn)
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 996,749,035.25 982,312,807.37 1.47
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 0.4435 0.4589 -3.36

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣


非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額
非流動資產(chǎn)處置損益 58,853.02
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 5,239,804.85
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 723,865.03
對外委托貸款取得的損益 18,860,296.04
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 2,219,355.04
所得稅影響額 -6,775,543.50
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -192,435.88
合計(jì) 20,134,194.60

股份變動情況表
√適用 □不適用
單位：股


本次變動前 本次變動增減（＋，－） 本次變動后
數(shù)量 比例(%) 發(fā)行新股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 其他 小計(jì) 數(shù)量 比例(%)
一、有限售條件股份 749,853,993 35.03 37,492,700 37,492,700 787,346,693 35.03
1、國家持股
2、國有法人持股 749,853,993 35.03 37,492,700 37,492,700 787,346,693 35.03
3、其他內(nèi)資持股
其中： 境內(nèi)非國有法人持股
境內(nèi)自然人持股
４、外資持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、無限售條件流通股份 1,390,500,132 64.97 69,525,007 69,525,007 1,460,025,139 64.97
1、人民幣普通股 1,390,500,132 64.97 69,525,007 69,525,007 1,460,025,139 64.97
2、境內(nèi)上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
三、股份總數(shù) 2,140,354,125 100.00 107,017,707 107,017,707 2,247,371,832 100.00

2012 年 7 月 14 日，公司披露股改限售流通股上市公告。公司控股股東交通集團(tuán)持有的限售流通股于2012 年 7 月 19 日上市，上市數(shù)量為 787,346,693 股，占公司總股本的 35.03%。本次上市后公司限售流通股剩余數(shù)量為 0 股。公司股改保薦機(jī)構(gòu)光大證券（601788）已出具核查意見書。具體公告詳見 2012 年 7 月 14 日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站。

股東數(shù)量和持股情況
單位：股


報(bào)告期末股東總數(shù) 125,424戶
前十名股東持股情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例(%) 期末持股 總數(shù) 報(bào)告期內(nèi)增減 持有有限售條件股份數(shù)量 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量
河南交通投資集團(tuán)有限公司 國有法人 45.09 1,013,313,285 48,253,014 787,346,693 質(zhì)押 506,656,471
招商局華建公路投資有限公司 國家 20.00 449,560,546 21,407,645 無
中信證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 其他 0.14 3,199,875 632,337 未知
丁國建 其他 0.12 2,746,485 135,085 未知
田一夫 其他 0.11 2,561,502 121,976 未知
中國工商銀行（601398）股份有限公司－匯添富上證綜合指數(shù)證券投資基金 其他 0.11 2,557,571 121,789 未知
陳國偉 其他 0.11 2,493,326 558,730 未知
毛洪瑞 其他 0.10 2,192,820 104,520 未知
徐順發(fā) 其他 0.09 2,088,156 99,436 未知
張翼堅(jiān) 其他 0.09 1,982,389 94,399 未知
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件股份的數(shù)量 股份種類及數(shù)量
招商局華建公路投資有限公司 449,560,546 人民幣普通股
河南交通投資集團(tuán)有限公司 225,966,592 人民幣普通股
中信證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 3,199,875 人民幣普通股
丁國建 2,746,485 人民幣普通股
田一夫 2,561,502 人民幣普通股
中國工商銀行股份有限公司－匯添富上證綜合指數(shù)證券投資基金 2,557,571 人民幣普通股
陳國偉 2,493,326 人民幣普通股
毛洪瑞 2,192,820 人民幣普通股
徐順發(fā) 2,088,156 人民幣普通股
張翼堅(jiān) 1,982,389 人民幣普通股
主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位:元 幣種:人民幣

分行業(yè)或分產(chǎn)品 營業(yè)收入 營業(yè)成本 營業(yè)利潤率 (%) 營業(yè)收入比上年同期增減（%） 營業(yè)成本比上年同期增減（%） 營業(yè)利潤率比上年同期增減（%）
分行業(yè)
公路經(jīng)營 1,400,482,711.40 560,772,477.77 56.43 16.27 20.71 減少1.45個(gè)百分點(diǎn)
分產(chǎn)品
鄭漯高速公路 696,934,759.90 218,574,197.08 65.38 13.19 8.35 增加1.40個(gè)百分點(diǎn)
漯駐高速公路 276,660,388.35 49,109,949.67 78.94 5.73 -19.33 增加5.51個(gè)百分點(diǎn)
鄭州黃河大橋 134,740,134.00 51,966,585.40 55.83 4.96 -19.38 增加11.64個(gè)百分點(diǎn)
鄭堯高速公路 233,103,186.95 167,054,046.36 25.05 25.66 49.66 減少11.49個(gè)百分點(diǎn)
鄭新黃河大橋 16,276,930.00 27,573,519.68 -75.00 22.67 6.49 增加25.74個(gè)百分點(diǎn)
鄭開高速公路 41,176,827.20 42,785,967.67 -7.40
永登高速公路永城段 1,590,485.00 3,708,211.91 -136.36
主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位:元 幣種:人民幣

地區(qū) 營業(yè)收入 營業(yè)收入比上年增減（%）
鄭漯高速公路 696,934,759.90 13.19
漯駐高速公路 276,660,388.35 5.73
鄭州黃河大橋 134,740,134.00 4.96
鄭堯高速公路 233,103,186.95 25.66
鄭新黃河大橋 16,276,930.00 22.67
鄭開高速公路 41,176,827.20
永登高速公路永城段 1,590,485.00






第四屆董事會第十二次會議決議

河南中原高速（600020）公路股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十二次會議于 2012 年 8 月 10 日上午 9 點(diǎn)在公司會議室召開。會議通知已于 2012 年 7 月 30 日以專人或傳真、電子郵件方式發(fā)出。本次會議應(yīng)出席董事 11 人，實(shí)到 7 人， 公司董事張楊、高建立、孟杰，獨(dú)立董事張國軍因工作原因未出席會議，以書面 方式表示了本次上會議案的表決意見，并分別委托董事長關(guān)健、董事顧光印、獨(dú) 立董事王恩祥代為出席和表決。會議由董事長關(guān)健先生主持,會議的召開符合法 律、法規(guī)、規(guī)章和公司《章程》規(guī)定。與會董事經(jīng)審議、表決,通過以下決議：

一、審議通過公司《2012 年半年度報(bào)告》及其摘要。

表決結(jié)果：同意 11 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

二、審議通過《關(guān)于投資建設(shè)濟(jì)寧至祁門高速公路豫皖界至連霍高速段項(xiàng)目的議案》。

同意公司投資建設(shè)濟(jì)寧至祁門高速公路豫皖界至連霍高速段項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)模為雙向四車道高速公路 14.998 公里，投資估算金額 8.75 億元。 項(xiàng)目建設(shè)投資資金來源擬通過公司自有資金和銀行貸款解決。計(jì)劃 2012 年開工， 工期 36 個(gè)月。同意將本議案提交股東大會審議，并提請股東大會授權(quán)董事會組織 實(shí)施本項(xiàng)工程全部事項(xiàng)，包括履行有關(guān)申報(bào)手續(xù)、根據(jù)有關(guān)方面意見調(diào)整工程內(nèi) 容、籌措項(xiàng)目貸款等建設(shè)資金，以及簽署與項(xiàng)目有關(guān)的文件、合同等事宜。

表決結(jié)果：同意 9 票；反對 2 票；棄權(quán) 0 票。

對本項(xiàng)議案，董事張楊女士、孟杰先生投票反對，主要理由為：鑒于公司目前負(fù)債率較高，在建、改擴(kuò)建項(xiàng)目仍有較大資金需求，因此不建議投資該項(xiàng)目。

根據(jù)《收費(fèi)公路管理?xiàng)l例》，項(xiàng)目建成后作為經(jīng)營性公路由公司經(jīng)營管理，收費(fèi)期限最長不超過 30 年，具體的收費(fèi)期限將以政府批復(fù)為準(zhǔn)。

有關(guān)濟(jì)寧至祁門高速公路豫皖界至連霍高速段項(xiàng)目工程可行性研究報(bào)告摘要、對外投資公告詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

三、審議通過《關(guān)于變更公司住所、增加注冊資本并修改公司章程有關(guān)分紅條款的議案》。

同意將公司《章程》第五條公司住所變更為：鄭州市鄭東新區(qū)民生路 1 號， 郵政編碼：450046。

同意將《章程》第六條“公司注冊資本為人民幣 2,140,354,125 元”變更為“公司注冊資本為人民幣 2,247,371,832 元”，第十九條“公司的股份總數(shù)為 2,140,354,125 股，均為普通股”修改為“公司的股份總數(shù)為 2,247,371,832 股， 均為普通股”。

同意將《章程》第一百九十六條“公司股東大會對利潤分配方案做出決議后，公司董事會須在股東大會召開后 2 個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)?！?br />
修改為:

第一百九十六條 公司利潤分配的決策程序及實(shí)施：

公司管理層、董事會應(yīng)通過多種渠道充分聽取中小股東意見，在考慮對全體股東持續(xù)、穩(wěn)定、合理的回報(bào)基礎(chǔ)上，根據(jù)既定的利潤分配政策并結(jié)合公司盈利 情況、資金需求和股東回報(bào)規(guī)劃提出合理的分紅建議和預(yù)案，由董事會制訂利潤 分配預(yù)案。

在制訂利潤分配預(yù)案的過程中，需與獨(dú)立董事、監(jiān)事充分討論，獨(dú)立董事應(yīng)對利潤分配預(yù)案進(jìn)行審核并發(fā)表獨(dú)立意見。

董事會在決策和形成分紅預(yù)案時(shí)，要詳細(xì)記錄管理層建議、參會董事的發(fā)言要點(diǎn)、獨(dú)立董事意見、董事會投票表決情況等內(nèi)容，并形成書面記錄作為公司檔 案妥善保存。

董事會制訂的利潤分配方案需經(jīng)全體董事過半數(shù)表決同意，并經(jīng)公司 2/3 以上獨(dú)立董事同意，方能提交公司股東大會審議。

股東大會審議利潤分配預(yù)案時(shí)，應(yīng)經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。公司可以提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便社會公眾股股東參與股東大會表 決。公司應(yīng)切實(shí)保障股東參與股東大會的權(quán)利，董事會、獨(dú)立董事和符合條件的 股東可以向上市公司股東征集其在股東大會上的投票權(quán)。

公司股東大會對利潤分配預(yù)案做出決議后，公司董事會須在股東大會召開后 2 個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。

原第一百九十八條“公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理投資回報(bào)，利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。公司可以采取現(xiàn)金或股票方式分配股利，可以 進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤不少于最近三年實(shí) 現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十。董事會未做出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案的，應(yīng)當(dāng)在 定期報(bào)告中披露原因，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表獨(dú)立意見?！?br />
修改為：

第一百九十八條 公司利潤分配政策及變更：

（一）公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)當(dāng)年盈利狀況和持續(xù)經(jīng)營的需要，實(shí)施積極的利潤分配政策，給予公司股東合理的投資回報(bào)，并保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

（二）公司采用現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利。利潤分配不得超過累計(jì)可分配利潤的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力。

（三）在保證公司能夠持續(xù)經(jīng)營和長期發(fā)展的前提下，如公司無重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)（募集資金投資項(xiàng)目除外）發(fā)生，或者彌補(bǔ)虧損和提取 公積金后公司有剩余的稅后利潤,公司現(xiàn)金流狀況良好，流動資產(chǎn)中有足夠的現(xiàn) 金，公司應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)金方式分配股利。公司每個(gè)年度以現(xiàn)金方式分配的利潤不少 于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的 10%，且任意連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤原則 上應(yīng)不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年平均可分配利潤的 30%，具體每個(gè)年度的分紅比例由董 事會根據(jù)公司年度盈利狀況和未來資金使用計(jì)劃提出預(yù)案。

上述重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出事項(xiàng)是指以下情形：公司未來十二個(gè)月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或者購買設(shè)備累計(jì)支出達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈 資產(chǎn)的 30%。

（四）以股票方式分紅時(shí)，應(yīng)充分考慮以股票方式分紅后的總股本是否與公司目前的經(jīng)營規(guī)模、盈利增長速度相適應(yīng)，并考慮對未來債權(quán)融資成本的影響， 以確保分配方案符合全體股東的整體利益。

（五）經(jīng)股東大會批準(zhǔn)，公司可以分配中期股利（或股份），中期股利分配的原則和履行程序與年度股利分配原則和履行程序一致。

（六）當(dāng)年盈利且符合實(shí)施現(xiàn)金分紅條件但董事會未做出現(xiàn)金利潤分配方案的，應(yīng)在當(dāng)年的定期報(bào)告中披露未進(jìn)行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資 金留存公司的用途，獨(dú)立董事應(yīng)該對此發(fā)表明確意見。

（七）公司的利潤分配政策不得隨意變更。如外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生較大變化而確需調(diào)整利潤分配政策，董事會應(yīng)在利潤分配政策的修改過程中， 與獨(dú)立董事充分討論，并充分考慮中小股東的意見。修改公司利潤分配政策，需 經(jīng)全體董事過半數(shù)同意，并經(jīng) 2/3 以上獨(dú)立董事同意，方能提交公司股東大會審 議。公司應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，在提交股東大會的議案中詳細(xì)說明、論證 修改的原因，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就利潤分配政策修改的合理性發(fā)表獨(dú)立意見。

調(diào)整公司利潤分配政策，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過，并在定期報(bào)告中披露調(diào)整原因。

（八）存在股東違規(guī)占用公司資金的情況時(shí)，公司將扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結(jié)果：同意 11 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
四、審議通過《關(guān)于變更公司 2012 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

鑒于本公司 2011 年度股東大會聘請的 2012 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)天健正信會計(jì)師事務(wù)所有限公司已于 2012 年 6 月 18 日與京都天華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 合并，合并的形式是以京都天華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為法律存續(xù)主體， 合并后事務(wù)所更名為“致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）”。公司全體獨(dú)立董事 已于本次董事會召開前發(fā)表獨(dú)立意見，同意將公司 2012 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)變更為致同 會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），同意將該事項(xiàng)提交董事會討論，并同意在董事會 通過后提交股東大會審議。

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結(jié)果：同意 11 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

五、審議通過《關(guān)于召開公司 2012 年第一次臨時(shí)股東大會的議案》。

決定于 2012 年 8 月 31 日上午 9 時(shí)在鄭堯高速鄭州南服務(wù)區(qū)會議室召開公司 2012 年第一次臨時(shí)股東大會。

表決結(jié)果：同意 11 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

現(xiàn)將公司 2012 年第一次臨時(shí)股東大會具體事項(xiàng)通知如下：

一、基本情況

會議時(shí)間：2012 年 8 月 31 日上午 9 時(shí)

會議方式和地點(diǎn)：現(xiàn)場會議方式,會議地點(diǎn)為鄭堯高速鄭州南服務(wù)區(qū)會議室。

二、會議審議事項(xiàng)

1、關(guān)于投資建設(shè)濟(jì)寧至祁門高速公路永城段豫皖界至連霍高速段項(xiàng)目的議案

2、關(guān)于變更公司住所、增加注冊資本并修改公司章程有關(guān)分紅條款的議案

3、關(guān)于變更 2012 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

三、出席會議對象

1、截止 2012 年 8 月 24 日下午交易結(jié)束后,在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)出席股東大會,并可以委托代理人(授權(quán) 委托書格式附后)出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東。

2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

3、公司聘請的律師。

四、出席會議登記辦法

1、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示法人股東股票賬戶卡、本人身份證、能證明其具有法定 代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、 法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

2、個(gè)人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，代理人還應(yīng)出示本人有 效身份證件、股東授權(quán)委托書。

3、異地股東可以信函或傳真方式辦理出席登記,傳真以到達(dá)公司時(shí)間、信函以發(fā)出地郵戳為準(zhǔn)。

4、出席會議登記時(shí)間：2012 年 8 月 29 日至 30 日上午 8：30-11：30,下午 3： 00-5:30。

5、登記地點(diǎn)：公司董事會秘書處

五、其它事項(xiàng)

聯(lián)系地址：河南省鄭州市鄭東新區(qū)農(nóng)業(yè)東路 100 號 306 室

河南中原高速公路股份有限公司董事會秘書處

聯(lián)系人：楊亞子、高洪鑫

聯(lián)系電話：(0371)67717695

聯(lián)系傳真：(0371)87166814

郵政編碼：450016

股東大會預(yù)計(jì)會期半天,參加會議股東食宿及交通費(fèi)用自理。


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