主題：[關(guān)聯(lián)交易]青山紙業(yè)：關(guān)于公司股東向公司提供銀行委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的公告


時(shí)間：2012年08月24日 21:28:14 中財(cái)網(wǎng)



福建省青山紙業(yè)股份有限公司

關(guān)于公司股東向公司提供銀行委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的公告



特別提示



本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承
擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。



重要內(nèi)容提示：

●交易內(nèi)容：公司實(shí)際控制人福建省輕紡（控股）有限責(zé)任公司
通過(guò)中國(guó)光大銀行股份有限公司福州分行向公司提供1.1億元的委
托貸款，貸款期限自委托貸款合同簽定之日至2017年 8月18日止，
委托貸款年利率為7.4%，委托貸款資金主要用于公司補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

●關(guān)聯(lián)董事回避：關(guān)聯(lián)董事徐宗明先生、黃金鏢先生、林孝幫先
生、陳榮先生、張小強(qiáng)先生回避表決，由公司4名非關(guān)聯(lián)董事審議通
過(guò)。

●尚需股東大會(huì)批準(zhǔn)：本次公司股東向公司提供銀行委托貸款事
項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

1、關(guān)聯(lián)交易基本情況

為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金周轉(zhuǎn)需求，減輕公司資金壓力，降低融
資成本，公司董事會(huì)同意公司實(shí)際控制人福建省輕紡（控股）有限責(zé)
任公司（以下簡(jiǎn)稱“輕紡控股”）通過(guò)中國(guó)光大銀行股份有限公司福
州分行向公司提供1.1億元的委托貸款，貸款期限自委托貸款合同簽
定之日至2017年 8月18日止，委托貸款年利率為7.4%，結(jié)息日為
每年8月18日，委托貸款資金主要用于公司補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

2、關(guān)聯(lián)方關(guān)系

目前輕紡控股持有公司股份27,285,000股，其通過(guò)直接和間接
持有本公司股份18.62%，為公司實(shí)際控制人。根據(jù)上海證券交易所


《股票上市規(guī)則》規(guī)定，上述委托貸款事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

3、董事會(huì)表決情況

2012年8月23日公司七屆六屆董事會(huì)審議《關(guān)于公司股東向公
司提供銀行委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》時(shí)，關(guān)聯(lián)董事徐宗明先生、
黃金鏢先生、林孝幫先生、陳榮先生、張小強(qiáng)先生回避表決，由4名
非關(guān)聯(lián)董事表決通過(guò)。會(huì)前，董事會(huì)就此項(xiàng)議案充分征求了獨(dú)立董事
的意見(jiàn)，該事項(xiàng)事前已獲得獨(dú)立董事認(rèn)可。

根據(jù)《公司章程》的相關(guān)條款規(guī)定，此次交易尚需獲得公司股東
大會(huì)的批準(zhǔn),關(guān)聯(lián)股東將回避表決，股東大會(huì)召開時(shí)間見(jiàn)公司于2012
年8月25日公司分別在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券
交易所網(wǎng)站刊登的《福建省青山紙業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2012年
第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》公告。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

福建省輕紡（控股）有限責(zé)任公司

成立時(shí)間：2001年

住 所：福州市省府路1號(hào)金皇大廈

法人代表：吳冰文

注冊(cè)資本：86000萬(wàn)元

公司類型：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）

經(jīng)營(yíng)范圍：經(jīng)營(yíng)授權(quán)的國(guó)有資產(chǎn)，對(duì)外投資經(jīng)營(yíng)、咨詢、服務(wù)。

截止2011年12月31日，輕紡控股總資產(chǎn)97.8億元，凈資產(chǎn)
37.67億元；2011年度實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入55.95億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)
-3.45億元（上述數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。

三、《委托貸款合同》主要條款

1、貸款用途

本合同項(xiàng)下的委托貸款，借款人只能用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

2、貸款幣種、金額和期限

(1)本合同項(xiàng)下的貸款幣種、金額（大寫）為人民幣壹億壹仟萬(wàn)
元整。

(2)本合同項(xiàng)下的貸款期限自2012年8月23日起，至2017年 8


月18日止。

3、貸款利率

本合同項(xiàng)下的委托貸款年利率為7.40%，按年結(jié)息，結(jié)息日為每
年8月18日。

4、提款

本合同生效后，一次性提款，提款日期為2012年8月23日。

其他約定：(1)根據(jù)借款人公司治理要求，該筆委托貸款需經(jīng)董
事會(huì)、股東會(huì)審議批準(zhǔn)。鑒于借款人資金周轉(zhuǎn)困難，委托人同意：借
款人董事會(huì)審議通過(guò)后，在2012年9月30日前，如借款人股東會(huì)審
議未通過(guò)，借款人需立即歸還該合同項(xiàng)下全部借款，可以不支付借款
利息，本合同終止執(zhí)行。如借款人股東會(huì)審議通過(guò)，借款人必須按本
合同第四章約定從2012年8月23日起計(jì)息。

(2)借款人第一年利息應(yīng)于2012年9月30日前按借款總額3‰
支付，2013年8月18日按借款總額的7.1%并根據(jù)實(shí)際借款天數(shù)支付
剩余利息，以后年度利息均按7.4%計(jì)算。

5、還款

借款人應(yīng)按本合同約定幣種按期償還貸款本金并支付利息，一次
還本，借款人應(yīng)于 2017 年8月18日償還全部貸款本金。

四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)依據(jù)

公司股東福建輕紡（控股）有限責(zé)任公司通過(guò)中國(guó)光大銀行股份
有限公司福州分行向公司提供1.1億元的委托貸款，貸款期限自委托
貸款合同簽定之日至2017年 8月18日止，委托貸款年利率為
7.4%(比5年期貸款基準(zhǔn)利率6.55%上浮12.98%)，委托貸款資金主要
用于公司置換銀行借款，本次委托貸款在合同簽訂后一次性提款。本
次委托貸款利率上浮幅度低于公司目前流動(dòng)資金借款實(shí)際利率（公司
目前長(zhǎng)期借款利率基本上在基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上上浮15-30%），此項(xiàng)交易
體現(xiàn)了公開、公平、公正的原則，定價(jià)合理。

五、關(guān)聯(lián)交易目的及對(duì)公司的影響

本次關(guān)聯(lián)交易符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，可以滿足公司生產(chǎn)經(jīng)
營(yíng)資金周轉(zhuǎn)需求，減輕公司資金壓力，降低融資成本，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀


況和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生積極影響。

六、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司三名獨(dú)立董事陳建煌先生、劉燕娜女士、馮玲女士對(duì)上述關(guān)聯(lián)
交易發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：1、公司董事會(huì)審議和表決公司股東向公司提供
銀行委托貸款的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，董事會(huì)決策程
序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定； 2、本次公司股東向公司提
供銀行委托貸款符合公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)
資金周轉(zhuǎn)需求，減輕公司資金壓力，降低融資成本，不存在損害中小
股東及公司利益的情形；3、鑒于本次公司股東向公司提供銀行委托貸
款事項(xiàng)屬重大關(guān)聯(lián)交易，尚需提交公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)由
非關(guān)聯(lián)股東審議通過(guò)。

七、特別說(shuō)明

鑒于該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，根據(jù)公司目前資金周轉(zhuǎn)
困難情況，輕紡控股同意在公司股東大會(huì)批準(zhǔn)前，先將上述委托貸款
資金發(fā)放給公司，若公司股東會(huì)未能審議通過(guò)該議案，公司需歸還合
同項(xiàng)下全部借款，不支付借款利息，委托貸款合同終止執(zhí)行；若公司
股東會(huì)審議通過(guò)該議案，公司按合同約定時(shí)間計(jì)息。

八、備查文件

1、公司七屆六次董事會(huì)決議

2、公司七屆四次監(jiān)事會(huì)決議

3、公司獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)

4、委托貸款合同

特此公告





福建省青山紙業(yè)股份有限公司

董 事 會(huì)

二○一二年八月二十三日


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