主題：包頭明天科技股份有限公司2012年第三季度報(bào)告


2012年10月30日02:29 來(lái)源：上海證券報(bào)

　　1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)《2012年第三季度報(bào)告》。

　　1.3 公司2012年第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　1.4 公司負(fù)責(zé)人李國(guó)春、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人高大林、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人劉建林聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：元 幣種：人民幣

　　本報(bào)告期末

　　上年度期末

　　本報(bào)告期末比上年度期末增減(%)

　　總資產(chǎn)(元)

　　1,483,447,933.53

　　1,354,047,563.46

　　9.56

　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元)

　　523,758,354.05

　　556,854,397.40

　　-5.94

　　歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）

　　1.56

　　1.65

　　-5.45

　　年初至報(bào)告期期末

　?。?－9月）

　　比上年同期增減(%)

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元)

　　-65,504,142.79

　　不適用

　　每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股）

　　-0.19

　　不適用

　　報(bào)告期

　　（7－9月）

　　年初至報(bào)告期期末

　?。?－9月）

　　本報(bào)告期比上年同期增減(%)

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元)

　　5,076,350.84

　　-39,884,747.29

　　不適用

　　基本每股收益（元/股）

　　0.02

　　-0.12

　　不適用

　　扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股)

　　-0.07

　　-0.22

　　不適用

　　稀釋每股收益（元/股）

　　0.02

　　-0.12

　　不適用

　　加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）

　　0.98

　　-7.43

　　增加5.87個(gè)百分點(diǎn)

　　扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）

　　-4.36

　　-13.81

　　減少0.62個(gè)百分點(diǎn)

　　扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額：

　　單位：元 幣種：人民幣

　　項(xiàng)目

　　年初至報(bào)告期期末金額

　　（1－9月）

　　說(shuō)明

　　非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益

　　28,024,165.41

　　政府修路征占廠房、土地處置損益

　　計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外

　　4,500,000.00

　　淘汰產(chǎn)能落后設(shè)備補(bǔ)貼收入

　　除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出

　　1,714,236.74

　　熱力公司供熱管線途經(jīng)廠區(qū)補(bǔ)償費(fèi)

　　合計(jì)

　　34,238,402.15

　　2.2 報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名無(wú)限售條件流通股股東持股表(已完成股權(quán)分置改革)

　　單位：股

　　報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）

　　30,270

　　前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況

　　股東名稱（全稱）

　　期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量

　　種類

　　正元投資有限公司

　　50,478,900

　　人民幣普通股

　　包頭北大明天資源科技有限公司

　　25,112,466

　　人民幣普通股

　　浙江恒際實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司

　　4,163,817

　　人民幣普通股

　　李 強(qiáng)

　　2,899,213

　　人民幣普通股

　　江西省江信國(guó)際大廈有限公司

　　2,400,000

　　人民幣普通股

　　謝愛林

　　1,750,000

　　人民幣普通股

　　蔡德山

　　1,724,217

　　人民幣普通股

　　深圳市德強(qiáng)貿(mào)易發(fā)展有限公司

　　1,581,979

　　人民幣普通股

　　丁金香

　　1,574,745

　　人民幣普通股

　　陳尚軍

　　1,520,000

　　人民幣普通股

　　§3 重要事項(xiàng)

　　3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因

　　√適用 不適用

　　3.1.1年初至報(bào)告期期末，公司資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目大幅變動(dòng)的原因分析

　　單位：元 幣種：人民幣

　　項(xiàng)目

　　2012年9月30日

　　2011年12月31日

　　增減 %

　　增減原因

　　貨幣資金

　　46,520,064.72

　　28,901,485.82

　　60.96

　　報(bào)告期末較期初增加的主要原因是本期預(yù)收榮聯(lián)股權(quán)轉(zhuǎn)讓款所致。

　　應(yīng)收帳款

　　9,576,172.68

　　2,468,317.30

　　287.96

　　報(bào)告期末較期初增加的主要原因是本期款項(xiàng)業(yè)務(wù)尚未結(jié)算所致。

　　預(yù)付帳款

　　2,439,956.32

　　1,342,876.25

　　81.70

　　報(bào)告期末較期初增加的主要原因是本期款項(xiàng)業(yè)務(wù)尚未結(jié)算所致。

　　其他應(yīng)收款

　　80,807,629.73

　　64,044,590.42

　　26.17

　　報(bào)告期末較期初增加的主要原因是本期拆遷補(bǔ)償款尚未結(jié)算所致。

　　其他流動(dòng)資產(chǎn)

　　50,000,000.00

　　100.00

　　報(bào)告期末較期初增加的主要原因是本期短期理財(cái)產(chǎn)品增加所致。

　　短期借款

　　250,000,000.00

　　325,200,000.00

　　-23.12

　　報(bào)告期末較期初減少的主要原因是本期償還借款所致。

　　應(yīng)交稅費(fèi)

　　1,893,497.17

　　-2,551,857.67

　　174.20

　　報(bào)告期末較期初增加的主要原因是本期計(jì)提土地使用稅所致。

　　應(yīng)付利息

　　12,774,733.45

　　30,214,752.13

　　-57.72

　　報(bào)告期末較期初減少的主要原因是本期償還利息所致。

　　其他應(yīng)付款

　　332,494,449.73

　　63,613,658.26

　　422.68

　　報(bào)告期末較期初增加的主要原因是本期預(yù)收榮聯(lián)股權(quán)轉(zhuǎn)讓款所致。

　　專項(xiàng)儲(chǔ)備

　　16,576,008.91

　　9,787,304.97

　　69.36

　　報(bào)告期末較期初增加的主要原因是按照持股比例確認(rèn)聯(lián)營(yíng)企業(yè)泰山能源計(jì)提安檢費(fèi)所致。

　　3.1.2年初至報(bào)告期期末，公司利潤(rùn)表項(xiàng)目大幅變動(dòng)的原因分析

　　單位：元 幣種：人民幣

　　項(xiàng)目

　　報(bào)告期

　　上年同期

　　報(bào)告期比上

　　年同期增減%

　　原因說(shuō)明

　　營(yíng)業(yè)收入

　　12,298,049.08

　　5,008,166.02

　　145.56

　　報(bào)告期較上年同期增加的主要原因是本期產(chǎn)品銷售收入增加所致。

　　營(yíng)業(yè)成本

　　9,842,801.14

　　1,898,610.69

　　418.42

　　報(bào)告期較上年同期增加的主要原因是本期產(chǎn)品銷售成本增加所致。

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用

　　53,515,084.87

　　36,335,720.92

　　47.28

　　報(bào)告期較上年同期增加的主要原因是本期借款增加相應(yīng)利息增加所致。

　　投資收益

　　31,880,865.66

　　17,864,445.85

　　78.46

　　報(bào)告期較上年同期增加的主要原因是本期確認(rèn)投資單位收益增加所致。

　　凈利潤(rùn)

　　-39,884,747.29

　　-72,914,675.62

　　45.30

　　報(bào)告期較上年同期增加的主要原因是本期投資收益及營(yíng)業(yè)外收入增加所致。

　　3.1.3年初至報(bào)告期期末，公司現(xiàn)金流量表項(xiàng)目大幅變動(dòng)的原因分析

　　單位：元 幣種：人民幣

　　項(xiàng)目

　　報(bào)告期

　　上年

　　同期

　　報(bào)告期比上年

　　同期增減%

　　原因說(shuō)明

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　-65,504,142.79

　　-76,570,899.70

　　14.45

　　報(bào)告期較上年同期增加的主要原因是本期收到政府淘汰產(chǎn)能落后設(shè)備補(bǔ)貼收入及其他款項(xiàng)所致。

　　投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　229,047,055.04

　　10,435,456.57

　　2094.89

　　報(bào)告期較上年同期增加主要原因是本期預(yù)收榮聯(lián)股權(quán)轉(zhuǎn)讓款所致。

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　-145,924,333.35

　　5,892,005.55

　　-2,576.65

　　報(bào)告期較上年同期減少的主要原因是本期償還借款及利息所致。

　　3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明

　　√適用 不適用

　　3.2.1 本公司2011年年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告〔利安達(dá)審字2012第1238號(hào)〕中，認(rèn)為本公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力還存在一定的不確定性。公司董事會(huì)就所涉及事項(xiàng)進(jìn)展情況說(shuō)明如下：

　　公司董事會(huì)及經(jīng)營(yíng)班子加大產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、化工資產(chǎn)處置以及職工分流安置工作力度，加快相關(guān)工作步伐。一方面，完善人員安置分流方案，尋求多途徑、多渠道的安置方式，加快職工安置工作進(jìn)程。另一方面，積極貫徹落實(shí)包頭市政府《關(guān)于包頭市主城區(qū)“三片兩線”環(huán)境綜合整治工作方案的通知》（包府發(fā)[2011]72號(hào)）文件精神，爭(zhēng)取得到政府在政策和經(jīng)濟(jì)方面最大限度的支持。充分利用存量資產(chǎn)，開發(fā)新項(xiàng)目，增加營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)。再一方面，加快推進(jìn)公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)程。本著效益最大化的原則，開發(fā)或引進(jìn)適合公司現(xiàn)行發(fā)展和盈利能力強(qiáng)的項(xiàng)目，推進(jìn)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，實(shí)現(xiàn)主業(yè)轉(zhuǎn)型，提升公司竟?fàn)幜?、盈利能力，?shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

　　3.2.2 經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，公司將持有的內(nèi)蒙古榮聯(lián)投資發(fā)展有限責(zé)任公司17.60%股權(quán)，以貳億柒仟肆佰柒拾柒萬(wàn)陸仟玖佰玖拾元肆角整（小寫；￥274,776,990.40元）的價(jià)格，轉(zhuǎn)讓給上海愛使股份(600652,股吧)有限公司。目前，工商登記變更正在辦理當(dāng)中。

　　3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

　　適用 √不適用

　　3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明

　　適用 √不適用

　　3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策執(zhí)行情況

　　報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)現(xiàn)金分紅實(shí)施情況。

　　法定代表人: 李國(guó)春

　　包頭明天科技股份有限公司

　　2012年10月28日

　　包頭明天科技股份有限公司

　　2012年第三季度報(bào)告

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