主題：中海集運實現(xiàn)全球現(xiàn)金管理

日前，總部在上海的中國海運通過中國銀行全球現(xiàn)金管理平臺，由境外子公司向境內(nèi)歸集1500萬美元，同時由境內(nèi)對外放款500萬美元，完成跨國公司總部外匯資金集中運營管理試點第一筆交易，這標志著該項試點業(yè)務(wù)進入實質(zhì)操作階段。
此次試點由中國海運（集團）總公司和中國銀行共同啟動，旨在通過銀行的全球現(xiàn)金管理平臺，便利企業(yè)境內(nèi)外資金的歸集、融通和運營，建立以上海為中心的跨國公司總部全球資金管理中心。目前，中國海運已在中國銀行開立專門賬戶，并通過有限額管理的資金通道實現(xiàn)集團境內(nèi)外資金雙向互通。試點業(yè)務(wù)將使中國海運切實享受到降低財務(wù)成本、提高資金收益、降低匯率風險等效益。

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