主題：青山紙業(yè)：2013年第一季度報告

福建省青山紙業(yè)股份有限公司 2013 年第一季度報告
福建省青山紙業(yè)股份有限公司
2013 年第一季度報告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 公司第一季度財務報告未經(jīng)審計。
1.4
公司負責人姓名 徐宗明
主管會計工作負責人姓名 徐宗明
會計機構負責人(會計主管人員)姓名 林禮誼
1.5 公司負責人徐宗明、主管會計工作負責人徐宗明及會計機構負責人(會計主管人員)林禮誼聲明:保證本季度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標 幣種:人民幣
本報告期末比上
本報告期末 上年度期末
年度期末增減(%)
總資產(元) 3,978,366,668.11 3,521,413,868.99 12.98
所有者權益(或股東權益)(元) 1,372,121,776.64 1,375,725,347.41 -0.26歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元/
1.2922 1.2956 -0.26股)
年初至報告期期末 比上年同期增減(%)
經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額(元) -22,763,101.56 77.88每股經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額(元/
-0.0214 77.88股)
本報告期比上年
報告期 年初至報告期期末
同期增減(%)
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 488,682.44 488,682.44 101.74
基本每股收益(元/股) 0.0005 0.0005 101.92扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元
-0.0161 -0.0161 不適用/股)
稀釋每股收益(元/股) 0.0005 0.0005 101.92
加權平均凈資產收益率(%) 0.04 0.04 上升 1.73 個百分點扣除非經(jīng)常性損益后的加權平均凈資產
-1.25 -1.25 上升 0.51 個百分點收益率(%)
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扣除非經(jīng)常性損益項目和金額: 單位:元 幣種:人民幣
項目 金額
非流動資產處置損益 16,534.34計入當期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關,
符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府 784,150.63補助除外除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外,持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益,以及
16,645,165.13處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 130,000.00
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 176,395.19
所得稅影響額 -13,937.26
少數(shù)股東權益影響額(稅后) -140,986.88
合計 17,597,321.15
2.2 報告期末股東總人數(shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位:股
報告期末股東總數(shù)(戶) 168,635
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱(全稱) 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 種類
福建省鹽業(yè)有限責任公司 104,978,540 人民幣普通股
中國信達資產管理股份有限公司 53,292,960 人民幣普通股
福建省輕紡(控股)有限責任公司 47,285,000 人民幣普通股
福建省金皇貿易有限責任公司 40,926,232 人民幣普通股
福建省財政廳 32,387,040 人民幣普通股中信證券股份有限公司約定購回式證券
7,500,000 人民幣普通股交易專用證券賬戶
福建省南紙股份有限公司 4,500,000 人民幣普通股
李樹寬 4,191,512 人民幣普通股
呂超 3,106,698 人民幣普通股
崔振原 2,554,480 人民幣普通股
§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√適用 □不適用
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3.1.1 資產負債表項目
序號 資產負債表項目 期末數(shù) 年初數(shù) 變動幅度% 重大變動原因
主要系報告期公司銀
1 貨幣資金 542,796,306.97 242,293,454.20 124.02%
行存款增加所致
主要系報告期公司受
2 應收賬款 218,120,147.56 167,569,604.53 30.17% 市場需求低迷、貨款回
籠速度減緩影響所致
主要系報告期母公司
應收子公司“福建青山
3 其他應收款 32,397,359.10 10,902,369.22 197.16%
尤溪紙業(yè)有限公司”股
權轉讓款增加所致
主要系報告期公司待
4 其他流動資產 4,442,686.51 100.00% 攤土地使用稅及房產
稅增加所致
主要系報告期公司各
5 長期待攤費用 320,208.33 667,876.15 -52.06%
項費用本期攤銷所致
主要系報告期公司采
6 應付票據(jù) 60,500,000.00 28,408,400.00 112.97% 用票據(jù)支付結算量增
加所致
主要系報告期公司設
7 應交稅費 4,276,925.33 -20,945,361.68 120.42% 備采購進項稅額減少
所致
主要系報告期公司預
提分期付息到期還本
8 應付利息 10,878,160.41 3,740,382.82 190.83%
的銀行借款利息增加
所致
主要系報告期公司根
一年內到期的非
9 103,615,120.00 195,628,400.00 -47.03% 據(jù)借款合同約定的還
流動負債
款期限償還借款所致
主要系報告期子公司
“漳州水仙藥業(yè)股份
10 其他流動負債 2,370,406.23 1,190,581.41 99.10% 有限公司”預提業(yè)務宣
傳費及勞務派遣工工
資增加所致
主要系報告期公司三
年期美元借款以及實
11 長期借款 972,898,690.00 509,654,550.00 90.89% 際控制人“福建省輕紡
(控股)有限責任公
司”委托貸款增加所致
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3.1.2 利潤表項目
序號 利潤表項目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 變動幅度% 重大變動原因
主要系報告期公司漿粕產
1 營業(yè)收入 427,779,166.03 315,948,404.12 35.40%
品銷量同比增加所致
2 營業(yè)成本 382,983,850.11 271,465,257.67 41.08% 主要原因同上
主要系報告期公司生產規(guī)
模擴大,原材料進口采購需
3 財務費用 28,252,961.52 20,560,085.95 37.42%
求增加,借款總量增加且銀
行借款利率提高所致
主要系報告期公司將上年
資產減值損
4 -5,878,493.09 1,485,159.00 -495.82% 度計提部分原材料跌價準
失
備轉銷所致
主要系報告期母公司出售
部分可供出售金融資產“永
安林業(yè)”股票以及轉讓子公
5 投資收益 36,387,417.43 10,248.91 354936.95%
司“福建青山尤溪紙業(yè)有限
公司”股權收益同比增加所
致
主要原因同上 “4”、“5”
6 營業(yè)利潤 4,454,009.06 -26,634,861.03 116.72%
所述
主要系報告期子公司“漳州
水仙藥業(yè)股份有限公司”處
7 營業(yè)外收入 970,069.87 2,073,243.24 -53.21%
置固定資產收益同比減少
所致
主要系報告期子公司“深圳
市恒寶通光電子有限公司”
8 營業(yè)外支出 94,232.39 254,648.17 -63.00%
處置無法收回應收賬款損
失同比減少所致
主要原因同上“4”、 5”、 7”
9 利潤總額 5,329,846.54 -24,816,265.96 121.48%
所述
主要系報告期子公司“漳州
水仙藥業(yè)股份有限公司”利
10 所得稅費用 2,612,208.44 1,772,925.78 47.34%
潤總額同比增加,計提所得
稅費用相應同比增加所致
主要原因同上“4”、“5”、
11 凈利潤 2,717,638.10 -26,589,191.74 110.22%
“7”、“10”所述
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3.1.3 現(xiàn)金流量表項目
序號 現(xiàn)金流量表項目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 變動幅度% 重大變動原因
主要系報告期公司銀行
經(jīng)營活動產生的
1 -22,763,101.56 -102,893,699.13 77.88% 承兌匯票保證金支出同
現(xiàn)金流量凈額
比減少所致
投資活動產生的 主要系報告期公司技改
2 4,162,594.12 -81,498,344.98 105.11%
現(xiàn)金流量凈額 工程支出同比減少所致
主要系報告期公司生產
籌資活動產生的 規(guī)模擴大,原材料進口采
3 335,082,693.79 140,672,091.77 138.20%
現(xiàn)金流量凈額 購需求增加,借款總量同
比增加所致
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
1、報告期,公司對控股子公司福建青山尤溪紙業(yè)有限責任公司 80%股權進行掛牌對外轉讓,具體 詳見 2013 年 1 月 8 日在上海證券交易所網(wǎng)站及《中國證券報》、《上海證券報》刊登的《福建省青山紙業(yè)股份有限公司關于控股子公司股權公開競價結果公告》。
2、2013 年 1 月 15 日,經(jīng)公司七屆十一次董事會通過,公司以現(xiàn)金支付方式對控股子公司漳州水仙藥業(yè)股份有限公司增資 48,044,500 元,合計增加 18,130,000 股,增資后公司對水仙藥業(yè)持股比例不變,仍為 70%。相應驗資及工商變更手續(xù)于 2013 年 3 月 29 日完成。
3、2013 年 1 月 21 日,公司償還廈門國際銀行福州分行借款 9,200 萬元,并于 2013 年 3 月 4 日辦理了作為其質押物的“興業(yè)銀行”900 萬股及其股息的解除質押手續(xù)。具體詳見 2013 年 3 月 7 日公司在上海證券交易所網(wǎng)站及《中國證券報》、《上海證券報》刊登的《福建省青山紙業(yè)股份有限公司關于興業(yè)銀行股權解押的公告》。
4、公司于 2013 年 2 月 1 日召開 2013 年第一次臨時股東大會,審議通過了《關于公司股東向公司提供銀行委托貸款暨關聯(lián)交易的議案》,同意公司股東福建省輕紡(控股)有限責任公司通過中國光大銀行股份有限公司福州分行向公司提供 1.5 億元的委托貸款,貸款期限自委托貸款合同簽定之日至 2017年 8 月 18 日止,委托貸款年利率為 7.4%,結息日為每年 8 月 18 日,委托貸款資金主要用于置換銀行借款。上述交易詳見公司于 2013 年 1 月 17 日、2013 年 2 月 2 日分別刊登于《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站上的相關公告。報告期內,公司已收到上述全部委托貸款資金。
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3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√適用 □不適用
序 承諾 是否有履 是否及時
承諾方 承諾內容
號 類型 行期限 嚴格履行
1、公司利潤分配應重視對股東的合理投資回報并兼顧公司的可持
續(xù)發(fā)展,利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。2、公司可以采用
現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結合的方式分配股利。
3、 公司原則上按年度實施利潤分配,在條件允許情況下,公司可以
進行中期現(xiàn)金分紅。4、公司應在現(xiàn)金流滿足正常經(jīng)營和長期發(fā)展
的基礎上,積極采取現(xiàn)金分紅。公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配
的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的 30%,每年度具
體現(xiàn)金分紅比例由公司董事會根據(jù)相關規(guī)定和公司當年度經(jīng)營情
福 建 省 況擬定,并經(jīng)公司股東大會審議決定。
青 山 紙 5、公司以三年為一個周期制定股東回報規(guī)劃,建立對投資者持續(xù)、
利 潤
1 業(yè) 股 份 穩(wěn)定、科學的回報機制,保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。6、 是 是
分配
有 限 公 公司年度盈利,確因經(jīng)營發(fā)展需要,董事會未提出現(xiàn)金分紅預案的,
司 應當向股東大會提交詳細的情況說明, 并在定期報告中說明不進
行分配的原因,以及未分配利潤的用途和使用計劃。獨立董事應
當對此發(fā)表獨立意見。7、如因經(jīng)營環(huán)境變化或公司根據(jù)生產經(jīng)營
情況、投資規(guī)劃和長期發(fā)展等需要,確需調整利潤分配政策的,
應從保護股東權益出發(fā),充分聽取股東特別是中小股東、獨立董
事及監(jiān)事會的意見,經(jīng)公司董事會詳細論證后形成議案提交股東
大會審議。調整后的利潤分配政策不得違反有關法律法規(guī)、規(guī)范
性文件及本章程的規(guī)定。8、存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,
公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金?！?br /> 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
□適用 √不適用
3.5 報告期內現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
本報告期,公司無現(xiàn)金分紅實施情況。
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法定代表人:徐宗明
2013 年 4 月 26 日
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§4 附錄
合并資產負債表
2013 年 3 月 31 日
編制單位: 福建省青山紙業(yè)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 期末余額 年初余額流動資產:
貨幣資金 542,796,306.97 242,293,454.20
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
應收票據(jù) 208,274,199.28 190,855,249.44
應收賬款 218,120,147.56 167,569,604.53
預付款項 82,895,166.93 75,769,404.04
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利
其他應收款 32,397,359.10 10,902,369.22
買入返售金融資產
存貨 776,674,241.86 713,816,042.01
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 4,442,686.51
流動資產合計 1,865,600,108.21 1,401,206,123.44非流動資產:
發(fā)放委托貸款及墊款
可供出售金融資產 267,859,803.40 274,564,722.83
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 11,859,031.39 11,859,031.39
投資性房地產 49,338,267.51 49,890,744.91
固定資產 1,472,123,259.50 1,493,481,524.78
在建工程 110,365,738.21 96,565,752.46
工程物資 8,296,727.41 6,840,919.32
固定資產清理
公益性生物資產 7,802,947.81 7,802,947.81
油氣資產
無形資產 137,442,774.61 131,281,969.38
開發(fā)支出
商譽 3,419,593.82 3,419,593.82
長期待攤費用 320,208.33 667,876.15
遞延所得稅資產 43,938,207.91 43,832,662.70
其他非流動資產
非流動資產合計 2,112,766,559.90 2,120,207,745.55
資產總計 3,978,366,668.11 3,521,413,868.99
公司法定代表人: 徐宗明 主管會計工作負責人:徐宗明 會計機構負責人:林禮誼
福建省青山紙業(yè)股份有限公司 2013 年第一季度報告
合并資產負債表
2013 年 3 月 31 日
編制單位: 福建省青山紙業(yè)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 期末余額 年初余額流動負債:
短期借款 788,789,008.99 818,276,287.28
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據(jù) 60,500,000.00 28,408,400.00
應付賬款 217,186,091.61 174,024,436.75
預收款項 53,493,739.08 45,217,823.61
賣出回購金融資產款
應付手續(xù)費及傭金
應付職工薪酬 105,543,551.27 106,882,169.18
應交稅費 4,276,925.33 -20,945,361.68
應付利息 10,878,160.41 3,740,382.82
應付股利 5,513,569.56 5,513,569.56
其他應付款 43,498,733.82 56,726,980.41
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債 103,615,120.00 195,628,400.00
其他流動負債 2,370,406.23 1,190,581.41
流動負債合計 1,395,665,306.30 1,414,663,669.34非流動負債:
長期借款 972,898,690.00 509,654,550.00
應付債券
長期應付款 19,421,601.08 23,682,335.34
專項應付款 26,452,729.00 26,452,729.00
預計負債
遞延所得稅負債 58,436,743.38 59,800,827.79
其他非流動負債 12,482,142.86 12,749,999.99
非流動負債合計 1,089,691,906.32 632,340,442.12
負債合計 2,485,357,212.62 2,047,004,111.46所有者權益(或股東權益):
實收資本(或股本) 1,061,841,600.00 1,061,841,600.00
資本公積 179,884,022.35 183,976,275.56
減:庫存股
專項儲備
盈余公積 204,616,383.24 204,616,383.24
一般風險準備
未分配利潤 -74,220,228.95 -74,708,911.39
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合計 1,372,121,776.64 1,375,725,347.41
少數(shù)股東權益 120,887,678.85 98,684,410.12
所有者權益合計 1,493,009,455.49 1,474,409,757.53
負債和所有者權益總計 3,978,366,668.11 3,521,413,868.99
公司法定代表人: 徐宗明 主管會計工作負責人:徐宗明 會計機構負責人:林禮誼
福建省青山紙業(yè)股份有限公司 2013 年第一季度報告
母公司資產負債表
2013 年 3 月 31 日
編制單位: 福建省青山紙業(yè)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 期末余額 年初余額流動資產:
貨幣資金 426,894,056.11 174,491,582.86
交易性金融資產
應收票據(jù) 125,973,000.07 135,426,201.50
應收賬款 109,865,196.10 75,494,173.26
預付款項 60,616,889.22 53,606,509.75
應收利息
應收股利
其他應收款 39,484,038.21 16,796,134.30
存貨 498,461,153.33 432,798,908.07
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 4,442,686.51
流動資產合計 1,265,737,019.55 888,613,509.74非流動資產:
可供出售金融資產 267,859,803.40 274,564,722.83
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 457,490,170.10 429,445,670.10
投資性房地產 48,626,051.54 49,173,924.09
固定資產 1,387,091,040.21 1,413,254,093.60
在建工程 65,888,218.34 55,507,240.06
工程物資 1,786,321.28 1,477,731.54
固定資產清理
公益性生物資產 1,752,552.00 1,752,552.00
油氣資產
無形資產 110,594,250.53 111,494,611.69
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用 83,200.00 83,200.00
遞延所得稅資產 38,800,000.00 38,800,000.00
其他非流動資產
非流動資產合計 2,379,971,607.40 2,375,553,745.91
資產總計 3,645,708,626.95 3,264,167,255.65
公司法定代表人: 徐宗明 主管會計工作負責人:徐宗明 會計機構負責人:林禮誼
福建省青山紙業(yè)股份有限公司 2013 年第一季度報告
母公司資產負債表
2013 年 3 月 31 日
編制單位: 福建省青山紙業(yè)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 期末余額 年初余額流動負債:
短期借款 749,789,008.99 796,376,287.28
交易性金融負債
應付票據(jù) 60,500,000.00 25,500,000.00
應付賬款 180,243,162.74 141,127,030.56
預收款項 24,450,480.51 29,379,647.51
應付職工薪酬 95,215,827.13 92,846,598.90
應交稅費 -2,385,739.36 -24,878,113.12
應付利息 10,878,160.41 3,740,382.82
應付股利 2,713,569.56 2,713,569.56
其他應付款 109,478,224.46 119,426,878.87
一年內到期的非流動負債 103,615,120.00 195,628,400.00
其他流動負債
流動負債合計 1,334,497,814.44 1,381,860,682.38非流動負債:
長期借款 972,898,690.00 509,654,550.00
應付債券
長期應付款 19,421,601.08 23,682,335.34
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債 58,436,743.38 59,800,827.79
其他非流動負債 12,482,142.86 12,749,999.99
非流動負債合計 1,063,239,177.32 605,887,713.12
負債合計 2,397,736,991.76 1,987,748,395.50所有者權益(或股東權益):
實收資本(或股本) 1,061,841,600.00 1,061,841,600.00
資本公積 175,723,941.39 179,816,194.60
減:庫存股
專項儲備
盈余公積 204,616,383.24 204,616,383.24
一般風險準備
未分配利潤 -194,210,289.44 -169,855,317.69
所有者權益(或股東權益)合計 1,247,971,635.19 1,276,418,860.15
負債和所有者權益(或股東權益)總計 3,645,708,626.95 3,264,167,255.65
公司法定代表人: 徐宗明 主管會計工作負責人:徐宗明 會計機構負責人:林禮誼
福建省青山紙業(yè)股份有限公司 2013 年第一季度報告
合并利潤表
2013 年 1-3 月
編制單位: 福建省青山紙業(yè)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 本期金額 上期金額
一、營業(yè)總收入 427,779,166.03 315,948,404.12
其中:營業(yè)收入 427,779,166.03 315,948,404.12
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 459,712,574.40 342,593,514.06
其中:營業(yè)成本 382,983,850.11 271,465,257.67
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業(yè)稅金及附加 692,209.02 563,831.46
銷售費用 15,702,273.95 16,920,347.14
管理費用 37,959,772.89 31,598,832.84
財務費用 28,252,961.52 20,560,085.95
資產減值損失 -5,878,493.09 1,485,159.00加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)
投資收益(損失以“-”號填列) 36,387,417.43 10,248.91
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 10,248.91
匯兌收益(損失以“-”號填列)
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) 4,454,009.06 -26,634,861.03
加:營業(yè)外收入 970,069.87 2,073,243.24
減:營業(yè)外支出 94,232.39 254,648.17
其中:非流動資產處置損失 610.60 44,713.09
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) 5,329,846.54 -24,816,265.96
減:所得稅費用 2,612,208.44 1,772,925.78
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 2,717,638.10 -26,589,191.74
歸屬于母公司所有者的凈利潤 488,682.44 -28,020,260.88
少數(shù)股東損益 2,228,955.66 1,431,069.14六、每股收益:
(一)基本每股收益 0.0005 -0.0264
(二)稀釋每股收益 0.0005 -0.0264
七、其他綜合收益 -4,092,253.21 7,504,804.49
八、綜合收益總額 -1,374,615.11 -19,084,387.25
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 -3,603,570.77 -20,515,456.39
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 2,228,955.66 1,431,069.14
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福建省青山紙業(yè)股份有限公司 2013 年第一季度報告
母公司利潤表
2013 年 1-3 月
編制單位: 福建省青山紙業(yè)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 本期金額 上期金額
一、營業(yè)收入 313,649,384.83 193,399,378.96
減:營業(yè)成本 302,790,907.78 181,508,379.51
營業(yè)稅金及附加 123,238.07 77,687.66
銷售費用 9,004,750.65 6,535,561.83
管理費用 24,210,879.53 18,814,279.24
財務費用 27,822,595.56 20,694,532.16
資產減值損失 -6,659,510.56加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)
投資收益(損失以“-”號填列) 18,852,165.13 5,048,397.96其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
二、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) -24,791,311.07 -29,182,663.48
加:營業(yè)外收入 507,991.12 333,810.38
減:營業(yè)外支出 46,923.85 42,775.08其中:非流動資產處置損失
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) -24,330,243.80 -28,891,628.18
減:所得稅費用 24,727.95 67,624.74
四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) -24,354,971.75 -28,959,252.92五、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.0229 -0.0273
(二)稀釋每股收益 -0.0229 -0.0273
六、其他綜合收益 -4,092,253.21 7,504,804.49
七、綜合收益總額 -28,447,224.96 -21,454,448.43
公司法定代表人: 徐宗明 主管會計工作負責人:徐宗明 會計機構負責人:林禮誼
福建省青山紙業(yè)股份有限公司 2013 年第一季度報告
合并現(xiàn)金流量表
2013 年 1-3 月
編制單位: 福建省青山紙業(yè)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 本期金額 上期金額一、經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量:
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 445,306,356.59 392,729,972.70客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額保戶儲金及投資款凈增加額處置交易性金融資產凈增加額收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購業(yè)務資金凈增加額
收到的稅費返還 941,690.00 529,927.16
收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 3,607,063.96 74,211,938.80
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 449,855,110.55 467,471,838.66
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 359,599,087.40 377,996,624.12客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 54,280,896.91 59,613,433.46
支付的各項稅費 11,284,459.06 11,928,047.20
支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 47,453,768.74 120,827,433.01
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 472,618,212.11 570,365,537.79
經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -22,763,101.56 -102,893,699.13二、投資活動產生的現(xiàn)金流量:
收回投資收到的現(xiàn)金 17,893,746.94
取得投資收益收到的現(xiàn)金 5,630,000.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現(xiàn)金凈額 16,923.74 30,000.00處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 23,540,670.68 30,000.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金 19,336,754.63 81,528,344.98投資支付的現(xiàn)金質押貸款凈增加額取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 41,321.93
投資活動現(xiàn)金流出小計 19,378,076.56 81,528,344.98
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 4,162,594.12 -81,498,344.98三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量:
吸收投資收到的現(xiàn)金 112,300.00
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 112,300.00
取得借款收到的現(xiàn)金 717,905,157.62 418,591,045.16發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 61,110,174.15 8,488,567.12
籌資活動現(xiàn)金流入小計 779,127,631.77 427,079,612.28
償還債務支付的現(xiàn)金 375,827,187.28 260,095,305.77
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 21,377,028.96 21,683,021.27其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 46,840,721.74 4,629,193.47
籌資活動現(xiàn)金流出小計 444,044,937.98 286,407,520.51
籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 335,082,693.79 140,672,091.77
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 81,146.58 -7,865.82
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 316,563,332.93 -43,727,818.16
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 125,388,174.20 216,489,619.40
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 441,951,507.13 172,761,801.24
公司法定代表人: 徐宗明 主管會計工作負責人:徐宗明 會計機構負責人:林禮誼
福建省青山紙業(yè)股份有限公司 2013 年第一季度報告
母公司現(xiàn)金流量表
2013 年 1-3 月
編制單位: 福建省青山紙業(yè)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 本期金額 上期金額一、經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量:
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 335,900,677.41 267,651,272.90收到的稅費返還
收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 2,615,434.38 84,025,703.64
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 338,516,111.79 351,676,976.54
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 284,667,308.26 276,144,009.52
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 36,160,742.89 40,839,225.49
支付的各項稅費 2,184,740.81 6,361,701.48
支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 31,083,953.07 106,361,604.15
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 354,096,745.03 429,706,540.64
經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -15,580,633.24 -78,029,564.10二、投資活動產生的現(xiàn)金流量:
收回投資收到的現(xiàn)金 17,893,746.94
取得投資收益收到的現(xiàn)金 5,630,000.00 4,503,183.38
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現(xiàn)金凈額 15,923.74處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 23,539,670.68 4,503,183.38
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金 11,896,564.83 71,308,676.13
投資支付的現(xiàn)金 48,044,500.00取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 59,941,064.83 71,308,676.13
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -36,401,394.15 -66,805,492.75三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量:吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 696,905,157.62 418,591,045.16發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 61,110,174.15 8,488,567.12
籌資活動現(xiàn)金流入小計 758,015,331.77 427,079,612.28
償還債務支付的現(xiàn)金 371,927,187.28 255,095,305.77
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 20,838,718.57 21,475,061.80
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 46,840,721.74 4,629,193.47
籌資活動現(xiàn)金流出小計 439,606,627.59 281,199,561.04
籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 318,408,704.18 145,880,051.24
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -17,923.38 13,174.18
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 266,408,753.41 1,058,168.57
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 59,640,502.86 101,878,790.82
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 326,049,256.27 102,936,959.39
公司法定代表人: 徐宗明 主管會計工作負責人:徐宗明 會計機構負責人:林禮誼


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