主題：開開實(shí)業(yè)：2012年年度報(bào)告摘要

2012 年年度報(bào)告摘要一、重要提示1.1 本年度報(bào)告摘要摘自年度報(bào)告全文,投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時(shí)刊載于上海證券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站上的年度報(bào)告全文。
1.2 公司簡介
股票簡稱 開開實(shí)業(yè) 股票代碼 600272
股票上市交易所 上海證券交易所
股票簡稱 開開 B 股 股票代碼 900943
股票上市交易所 上海證券交易所
聯(lián)系人和聯(lián)系方式 董事會(huì)秘書 證券事務(wù)代表
姓名 劉光靚 張燕華
電話 86-21-62712138 86-21-62712230
傳真 86-21-62712138 86-21-62712138
電子信箱 dm@chinesekk.com zyh@chinesekk.com二、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化2.1 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位:元 幣種:人民幣
本年(末)比上年
2012 年(末) 2011 年(末) 2010 年(末)
(末)增減(%)
總資產(chǎn) 975,087,869.47 976,761,541.91 -0.17 1,090,571,583.14歸屬于上市公司股東的凈資
342,890,209.93 344,738,372.31 -0.54 312,374,175.29產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈
23,232,651.27 -16,094,432.62 不適用 46,777,788.73額
營業(yè)收入 818,017,338.69 797,189,525.60 2.61 866,897,808.49歸屬于上市公司股東的凈利
60,837,295.39 38,578,677.80 57.70 26,703,780.77潤歸屬于上市公司股東的扣除
61,976,670.62 -3,958,173.01 不適用 15,491,829.38非經(jīng)常性損益的凈利潤
增加 4.59 個(gè)百分
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 16.22 11.63 10.38
點(diǎn)
基本每股收益(元/股) 0.25 0.16 56.25 0.11
稀釋每股收益(元/股) 0.25 0.16 56.25 0.11
上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司 2012 年年度報(bào)告摘要
2.2 前 10 名股東持股情況表
單位:股
年度報(bào)告披露日前
截止報(bào)告期末股東總數(shù) 41,694 第 5 個(gè)交易日末股 38,994
東總數(shù)
前十名股東持股情況
持有有
持股 報(bào)告
限售條 質(zhì)押或凍結(jié)的股
股東名稱 股東性質(zhì) 比例 持股總數(shù) 期內(nèi)
件股份 份數(shù)量
(%) 增減
數(shù)量
上海開開(集團(tuán))有限公司 國有法人 26.51 64,409,783 無上海靜安國有資產(chǎn)經(jīng)營有
國有法人 2.47 6,000,000 無限公司
凍
上海金興貿(mào)易公司 其他 1.23 3,000,000 3,000,000
結(jié)
上海九百(集團(tuán))有限公司 國有法人 0.36 880,000 無
陳嘉偉 境內(nèi)自然人 0.34 827,570 無上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)(集團(tuán))
國有法人 0.33 795,146 無有限公司
郝峰 境內(nèi)自然人 0.31 756,400 無
黃波 境內(nèi)自然人 0.29 710,000 無
GUOTAI JUNAN
SECURITIES 其他 0.29 703,471 無(HONGKONG) LIMITED
姜毓萍 境內(nèi)自然人 0.27 667,833 無
1、上海開開(集團(tuán))有限公司、上海靜安國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司、上
海九百(集團(tuán))有限公司隸屬于上海市靜安區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員
會(huì),與其他前 10 名股東及前 10 名無限售條件股東之間,均不存在
關(guān)聯(lián)關(guān)系,也不屬于一致行動(dòng)人。
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng) 2、上海金興貿(mào)易公司、上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)(集團(tuán))有限公司與前
的說明 10 名股東及前 10 名無限售條件股東之間,均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也
不屬于一致行動(dòng)人。
3 、 未 知 陳 嘉 偉 、 郝 峰 、 黃 波 、 GUOTAI JUNAN SECURITIES
(HONGKONG) LIMITED、姜毓萍、陳潔與前 10 名股東及無限售
條件股東之間,是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆?dòng)人。
上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司 2012 年年度報(bào)告摘要
2.3 以方框圖描述公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系三、管理層討論與分析3.1 董事會(huì)關(guān)于公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營情況的討論與分析
2012 年董事會(huì)面對復(fù)雜多變的國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及激烈的市場競爭,審時(shí)度勢,創(chuàng)新機(jī)制,強(qiáng)化考核,科學(xué)規(guī)范決策,帶領(lǐng)管理層采取積極有效措施,確保企業(yè)科學(xué)持續(xù)發(fā)展。公司緊緊圍繞醫(yī)藥板塊、服裝板塊的全面可持續(xù)發(fā)展,以品牌建設(shè)為中心,打造企業(yè)核心競爭力;以實(shí)施內(nèi)控制度為契機(jī),全面提高企業(yè)經(jīng)營效率和管理水平;以市場需求為導(dǎo)向,深化主營業(yè)務(wù)、創(chuàng)新特色經(jīng)營;以著眼未來為目標(biāo),尋找并實(shí)施盈利前景良好的項(xiàng)目。通過全體員工的共同努力,實(shí)施一系列行之有效的經(jīng)營舉措,彌補(bǔ)完歷年積累的巨額虧損,可分配利潤八年來首次轉(zhuǎn)為正數(shù),為全體股東創(chuàng)造長期穩(wěn)定的價(jià)值回報(bào)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
公司 2012 年度營業(yè)收入 81,801.73 萬元,同比增長 2.61%;營業(yè)利潤 6,232.34 萬元,同比增長 103.73 %;利潤總額 6,873.97 萬元,同比增長 55.77%;歸屬于母公司所有者的凈利潤 6,083.73 萬元,同比增長 57.70%。
主要工作回顧:1、積極推進(jìn)品牌戰(zhàn)略,提高產(chǎn)品市場競爭力。
公司兩大主業(yè)板塊"開開"與"雷允上"均為中華老字號(hào)企業(yè),具有舉足輕重的行業(yè)地位和品牌影響力。通過對全資子公司雷允上、開開制衣業(yè)務(wù)的不斷推進(jìn),企業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量及盈利能力得到很大提升,公司步入新的發(fā)展階段。
雷允上公司堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展的理念,努力化解醫(yī)改新政對企業(yè)發(fā)展的不利因素,以"大健康"概念為發(fā)展方向,積極拓展品牌陣地和影響力,不斷推進(jìn)品牌文化建設(shè),保持了業(yè)務(wù)經(jīng)營健康發(fā)展的勢頭。雷允上中醫(yī)館重修項(xiàng)目竣工開業(yè)和"中醫(yī)藥發(fā)展(靜安)論壇"的成功舉
上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司 2012 年年度報(bào)告摘要辦,集中體現(xiàn)了雷允上品牌打造、品牌文化建設(shè)創(chuàng)新和健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展成果,同時(shí)進(jìn)一步提升了雷允上品牌的品牌形象和品牌文化,提高了社會(huì)影響力。公司著力打造"上雷"自主品牌,積極推進(jìn)申報(bào)《定制膏方標(biāo)準(zhǔn)》(企標(biāo))地方標(biāo)準(zhǔn)工作,落實(shí)高檔參茸地理標(biāo)志等項(xiàng)目,通過提高產(chǎn)品技術(shù)內(nèi)涵,搶占品牌制高點(diǎn),提高了企業(yè)的核心競爭力,"上雷"參茸高檔滋補(bǔ)系列產(chǎn)品的開發(fā)和市場拓展 2012 年取得新突破。"雷允上"服務(wù)商標(biāo)被認(rèn)定為"上海市著名商標(biāo)",并蟬聯(lián)"上海名牌"稱號(hào),雷允上公司被評為"中華老字號(hào)傳承創(chuàng)新先進(jìn)企業(yè)",董事長張翔華先生獲中華老字號(hào)傳承創(chuàng)新優(yōu)秀掌門人,同時(shí)被評為 2012 年第二屆上海市工商業(yè)領(lǐng)軍人物。
服裝業(yè)作為充分競爭的行業(yè)受到外來品牌、國內(nèi)自主品牌及電商的多面夾擊,企業(yè)發(fā)展面臨巨大挑戰(zhàn)。開開制衣公司是國家商務(wù)部認(rèn)定的"中華老字號(hào)"企業(yè)和上海市質(zhì)量標(biāo)兵企業(yè)。面對激烈的市場競爭,開開制衣公司依托品牌優(yōu)勢,以細(xì)分市場為切入點(diǎn),以穩(wěn)定的營銷網(wǎng)絡(luò)為支撐,以發(fā)揚(yáng)老字號(hào)新活力為目標(biāo),努力拓展市場。據(jù)中國商業(yè)聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)"開開"牌襯衫、羊毛衫連續(xù)多年名列全國市場占有率前五位。公司以發(fā)揮傳統(tǒng)優(yōu)勢,進(jìn)一步做大服裝市場為產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向,鞏固和發(fā)展襯衫及羊毛衫市場地位,拓展工裝定制業(yè)務(wù),優(yōu)化整合資源,以"時(shí)尚、優(yōu)雅"為風(fēng)格推進(jìn)開開品牌服飾系列化。2012 年公司還以黃渡生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建為契機(jī),利用技術(shù)優(yōu)勢推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,提升企業(yè)持續(xù)發(fā)展能力。"開開"襯衫、羊毛衫為上海名牌產(chǎn)品;"開開"為中國馳名商標(biāo)、上海市著名商標(biāo)。2、有效利用各種資源,提高資產(chǎn)運(yùn)營質(zhì)量。
2012 年,公司堅(jiān)持秉承維護(hù)股東和公司利益的原則,以夯實(shí)資產(chǎn)質(zhì)量為重心,積極利用存量資金尋找適合主營業(yè)務(wù)發(fā)展的投資項(xiàng)目,同時(shí)適時(shí)處置存量資產(chǎn)。年初完成對開開制衣公司增資 1420 萬元,扶持了主營業(yè)務(wù)發(fā)展。公司緊緊圍繞戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,在政策和環(huán)境允許的范圍內(nèi)積極尋找投資項(xiàng)目,完善公司資產(chǎn)配比,抵御通貨膨脹,為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展助力。通過董事會(huì)的決策,在控股子公司上海鼎豐信息科技有限公司處置可供出售金融資產(chǎn)獲得投資收益后,于五月、十月分別收購南京西路某處房產(chǎn)和強(qiáng)商公司的股權(quán),為今后主業(yè)的發(fā)展做好儲(chǔ)備。存量資產(chǎn)的盤活處置,為主營業(yè)務(wù)進(jìn)一步拓展提供了資金的保證,同時(shí)推進(jìn)資產(chǎn)運(yùn)營質(zhì)量的不斷提高。3、全面開展內(nèi)控體系建設(shè),健全風(fēng)險(xiǎn)管理體系。
根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的要求,2012 年起,公司實(shí)施內(nèi)部控制制度,按照"整體設(shè)計(jì)、全面實(shí)施、嚴(yán)格自查、不斷完善"的工作思路,進(jìn)一步規(guī)范和完善公司內(nèi)部控制體系。通過多次召開內(nèi)控專題會(huì)議、重點(diǎn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)測評和分階段自查等手段不斷改進(jìn)完善內(nèi)控制度體系。并以此為契機(jī),進(jìn)一步優(yōu)化各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程,提高全員內(nèi)控意識(shí),提升企業(yè)管理水平,促進(jìn)企業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。4、完善法人治理,"三會(huì)"工作規(guī)范開展。
公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》和中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定,不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu),規(guī)范運(yùn)作。公司機(jī)構(gòu)齊全,"三會(huì)"及董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì),職權(quán)明確,獨(dú)立運(yùn)行。公司高度重視管理制度建設(shè),根據(jù)國家法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真對照、仔細(xì)自查,及時(shí)修改、制訂各項(xiàng)管理制度。重視投資者關(guān)系管理,嚴(yán)格按照上市公司信息披露規(guī)定和公司信息披露制度做好信息披露工作,對外披露信息做到及時(shí)、合法、真實(shí)和完整,確保投資者能及時(shí)了解公司各項(xiàng)重大事項(xiàng)和公司發(fā)展?fàn)顩r。
上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司 2012 年年度報(bào)告摘要(一)主營業(yè)務(wù)分析1、 利潤表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動(dòng)分析表
單位:元 幣種:人民幣
科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動(dòng)比例(%)
營業(yè)收入 818,017,338.69 797,189,525.60 2.61
營業(yè)成本 646,957,329.91 612,670,370.99 5.60
銷售費(fèi)用 75,319,498.79 87,702,928.51 -14.12
管理費(fèi)用 83,369,316.63 83,320,130.02 0.06
財(cái)務(wù)費(fèi)用 494,926.45 16,981,706.70 -97.09
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 23,232,651.27 -16,094,432.62 不適用
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 26,501,965.81 59,501,034.74 -55.46
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 22,459,158.72 -41,094,069.02 不適用2、 收入(1) 驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)收入變化的因素分析
報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 81,801.73 萬元,較上年同期增長 2.61%,公司營業(yè)收入的增長主要來源于主營業(yè)務(wù)即醫(yī)藥板塊雷允上銷售的增長。雷允上公司堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展的理念,努力化解醫(yī)改新政對企業(yè)發(fā)展的不利因素,以樹立"大健康"概念為發(fā)展方向,積極拓展品牌陣地和影響力,不斷化解經(jīng)營危機(jī),抓緊商機(jī)逆市而上,保持了健康產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的經(jīng)營勢頭。報(bào)告期雷允上板塊營業(yè)收入較上年增長 13.30%,報(bào)告期內(nèi)公司服裝板塊開開制衣公司依托品牌優(yōu)勢在激烈的市場競爭中,通過以細(xì)分市場為切入點(diǎn),穩(wěn)定的消費(fèi)群體作為支撐,努力保持了市場份額。公司主營業(yè)務(wù)的提升使得報(bào)告期內(nèi)公司營業(yè)收入繼續(xù)保持穩(wěn)步增長。(2) 以實(shí)物銷售為主的公司產(chǎn)品收入影響因素分析
報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 78,603.53 萬元,其中醫(yī)藥板塊銷售收入 61,633.76萬元,同比增加 12.01%,主要是參茸保健產(chǎn)品以及總代總銷產(chǎn)品腹膜透析液銷售收入增加所致;服裝板塊銷售收入 18,728.01 萬元,同比上升 5.57%,主要是產(chǎn)品系列化和工裝定制銷售增長。(3) 主要銷售客戶的情況
公司前五名客戶的營業(yè)收入情況
單位:元
客戶名稱 營業(yè)收入總額 占公司全部營業(yè)收入的比例(%)
第一名 42,185,110.17 5.16
第二名 35,310,783.75 4.32
第三名 22,274,425.14 2.72
第四名 21,810,678.94 2.67
第五名 16,923,257.01 2.07
合 計(jì) 138,504,255.01 16.94
上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司 2012 年年度報(bào)告摘要3、 成本(1) 成本分析表
單位:元分行業(yè)情況
本期占總 上年同期 本期金額較
成本構(gòu)
分行業(yè) 本期金額 成本比例 上年同期金額 占總成本 上年同期變
成項(xiàng)目
(%) 比例(%) 動(dòng)比例(%)
(1)工業(yè) 49,321,082.47 7.73 68,574,836.23 11.39 -28.08
(2)商業(yè) 608,362,459.83 95.36 539,841,785.17 89.68 12.69
(3)其他 361,506.00 0.06 301,999.08 0.05 19.70公司內(nèi)各業(yè)務(wù)
-20,094,771.98 -3.15 -6,754,157.51 -1.12 197.52分部相互抵銷
合計(jì) 637,950,276.32 100.00 601,964,462.97 100.00 5.98分產(chǎn)品情況
本期占總 上年同期 本期金額較
成本構(gòu)
分產(chǎn)品 本期金額 成本比例 上年同期金額 占總成本 上年同期變
成項(xiàng)目
(%) 比例(%) 動(dòng)比例(%)
(1)服裝類 151,953,054.75 23.82 130,516,126.02 21.68 16.42
(2)醫(yī)藥類 505,730,487.55 79.27 477,900,495.38 79.39 5.82
(3)其 他 361,506.00 0.06 301,999.08 0.05 19.70公司內(nèi)各業(yè)務(wù)
-20,094,771.98 -3.15 -6,754,157.51 -1.12 197.52分部相互抵銷
合 計(jì) 637,950,276.32 100.00 601,964,462.97 100.00 5.98(2) 主要供應(yīng)商情況
單位:元
供應(yīng)商名稱 采購總額 占公司全部采購總額的比例(%)
第一名 92,061,088.79 11.45%
第二名 36,304,974.53 4.52%
第三名 33,996,580.38 4.23%
第四名 24,264,895.69 3.02%
第五名 23,736,812.74 2.95%
合計(jì) 210,364,352.13 26.17%
上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司 2012 年年度報(bào)告摘要4、 費(fèi)用
本期金額 上期金額 變動(dòng)原因
報(bào)表項(xiàng)目 變動(dòng)比率
(單位:萬元) (單位:萬元)
主要系上期銷售費(fèi)用中包含了公司原子公司
開開援生制藥股份有限公司轉(zhuǎn)讓前發(fā)生的銷
銷售費(fèi)用 7,531.95 8,770.29 -14.12%
售費(fèi)用 1077.54 萬元,剔除該項(xiàng)因素實(shí)際減少
160.80 萬元。
管理費(fèi)用 8,336.93 8,332.01 0.06%
剔除本期因匯率波動(dòng) falcon 匯兌損失同比減少
1,188.95 萬元、上年同期援生轉(zhuǎn)讓前發(fā)生的費(fèi)
財(cái)務(wù)費(fèi)用 49.49 1,698.17 -97.09% 用 81.77 萬元,實(shí)際減少 377.96 萬元。貸款規(guī)
模縮小,利息支出減少 138.90 萬元,利息收入
同比增加 228.96 萬元。5、 研發(fā)支出(1) 研發(fā)支出情況表
單位:元
本期費(fèi)用化研發(fā)支出 0
本期資本化研發(fā)支出 0
研發(fā)支出總額占凈資產(chǎn)比例(%) 0
研發(fā)支出總額占營業(yè)收入比例(%) 0(2) 情況說明
報(bào)告期未產(chǎn)生研發(fā)支出。6、 現(xiàn)金流
報(bào)表項(xiàng)目 本期金額 上期金額 變動(dòng)比率 變動(dòng)原因
(萬元) (萬元)
主要系本期收回企業(yè)間往來款增加,上期支付經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)
的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金中包含了公司
生的現(xiàn)金流 2,323.27 -1,609.44
原子公司開開援生制藥股份有限公司轉(zhuǎn)讓前量凈額
發(fā)生的款項(xiàng),本期無此情況所致。
主要系上年同期收回投資及處置子公司收到
投資活動(dòng)產(chǎn) 的現(xiàn)金共計(jì) 4,301.44 萬元,本期購買子公司及
生的現(xiàn)金流 2,650.20 5,950.10 -55.46% 其他聯(lián)營單位支付現(xiàn)金凈額 2,762.63 萬元,投
量凈額 資收益取得的現(xiàn)金分紅同比增加 4,706.71 萬
元?；I資活動(dòng)產(chǎn)
主要系公司壓縮貸款規(guī)模,歸還貸款減少,收
生的現(xiàn)金流 2,245.92 -4,109.41
到原聯(lián)營企業(yè)鼎豐信息的往來款所致。量凈額
上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司 2012 年年度報(bào)告摘要7、 其它(1) 公司利潤構(gòu)成或利潤來源發(fā)生重大變動(dòng)的詳細(xì)說明
公司本期利潤主要系公司原聯(lián)營企業(yè)鼎豐信息出售其持有的可供出售金融資產(chǎn),公司按投資比例確認(rèn)的投資收益 6,646.14 萬元。(二)行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)經(jīng)營情況分析1、 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況
單位:元 幣種:人民幣
主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況
營業(yè)收入比 營業(yè)成本比
毛利率 毛利率比上
分行業(yè) 營業(yè)收入 營業(yè)成本 上年增減 上年增減
(%) 年增減(%)
(%) (%)
減少 14.16
(1)工 業(yè) 56,440,122.74 49,321,082.47 12.61 -39.73 -28.08
個(gè)百分點(diǎn)
減少 2.25 個(gè)
(2)商 業(yè) 747,177,617.93 608,362,459.83 18.58 9.58 12.69
百分點(diǎn)
減少 3.08 個(gè)
(3)其 他 2,869,701.48 361,506.00 87.40 -9.54 19.70
百分點(diǎn)
公司內(nèi)各業(yè)務(wù) 減少 5.87 個(gè)
-20,452,125.14 -20,094,771.98 1.75 179.72 197.52
分部相互抵銷 百分點(diǎn)
減少 3.12 個(gè)
合 計(jì) 786,035,317.01 637,950,276.32 18.84 1.90 5.98
百分點(diǎn)
主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況
營業(yè)收入比 營業(yè)成本比 毛利率比
毛利率
分產(chǎn)品 營業(yè)收入 營業(yè)成本 上年增減 上年增減 上年增減
(%)
(%) (%) (%)
減少 7.57
(1)服裝類 187,280,111.02 151,953,054.75 18.86 5.57 16.42
個(gè)百分點(diǎn)
減少 2.15
(2)醫(yī)藥類 616,337,629.65 505,730,487.55 17.95 3.05 5.82
個(gè)百分點(diǎn)
減少 3.08
(3)其 他 2,869,701.48 361,506.00 87.40 -9.54 19.70
個(gè)百分點(diǎn)
公司內(nèi)各業(yè)務(wù) 減少 5.88
-20,452,125.14 -20,094,771.98 1.75 179.72 197.52
分部相互抵銷 個(gè)百分點(diǎn)
減少 3.12
合 計(jì) 786,035,317.01 637,950,276.32 18.84 1.90 5.98
個(gè)百分點(diǎn)
工業(yè)收入本期 5,644.01 萬元較上年同期減少 3721.10 萬元,降幅 39.73%。主要系上期工業(yè)收入中包含公司原子公司開開援生制藥股份有限公司轉(zhuǎn)讓前發(fā)生的銷售,本期無此情況所致。
上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司 2012 年年度報(bào)告摘要2、 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位:元 幣種:人民幣
地區(qū) 營業(yè)收入 營業(yè)收入比上年增減(%)
市內(nèi)銷售 721,273,797.72 9.14
市外銷售 64,761,519.29 -40.90
外 銷 -100.00
合 計(jì) 786,035,317.01 1.90
本期市外銷售同比減少,主要系上期收入中包含公司原子公司開開援生制藥股份有限公司轉(zhuǎn)讓前發(fā)生的銷售,本期無此情況所致。(三)資產(chǎn)、負(fù)債情況分析1、 資產(chǎn)負(fù)債情況分析表
單位:元
本期期末數(shù) 上期期末數(shù) 本期期末金額
項(xiàng)目名稱 本期期末數(shù) 占總資產(chǎn)的 上期期末數(shù) 占總資產(chǎn)的 較上期期末變
比例(%) 比例(%) 動(dòng)比例(%)
貨幣資金 170,466,566.83 17.48 98,272,863.07 10.06 73.46
應(yīng)收賬款 106,499,395.99 10.92 92,242,247.37 9.44 15.46
預(yù)付款項(xiàng) 2,002,511.98 0.21 7,093,586.38 0.73 -71.77
應(yīng)收股利 6,015,835.53 0.62 100.00
其他應(yīng)收款 8,037,414.57 0.82 30,712,265.58 3.14 -73.83
存貨 108,550,324.25 11.13 126,878,243.48 12.99 -14.45
可供出售金融資產(chǎn) 49,136,067.67 5.04 54,739,959.88 5.60 -10.24
長期股權(quán)投資 241,737,330.50 24.79 304,509,887.60 31.18 -20.61
投資性房地產(chǎn) 53,799,851.90 5.52 49,369,429.94 5.05 8.97
固定資產(chǎn) 228,524,989.45 23.44 194,836,587.81 19.95 17.29
在建工程 17,761,971.60 1.82 -100.00
長期待攤費(fèi)用 317,580.80 0.03 344,499.20 0.04 -7.81
短期借款 20,000,000.00 2.05 23,903,513.00 2.45 -16.33
應(yīng)付賬款 114,718,866.94 11.76 128,145,976.30 13.12 -10.48
預(yù)收款項(xiàng) 4,364,725.24 0.45 10,540,569.07 1.08 -58.59
應(yīng)付職工薪酬 6,502,983.52 0.67 5,435,430.57 0.56 19.64
應(yīng)交稅費(fèi) 10,547,444.21 1.08 3,107,810.15 0.32 239.39
應(yīng)付股利 1,329,654.40 0.14 1,331,574.40 0.14 -0.14
其他應(yīng)付款 228,390,705.54 23.42 222,727,604.52 22.80 2.54
遞延所得稅負(fù)債 9,597,442.67 0.98 10,998,415.72 1.13 -12.74
其他非流動(dòng)負(fù)債 226,819,009.13 23.26 226,051,385.21 23.14 0.34貨幣資金: 主要系本期公司收到原聯(lián)營企業(yè)鼎豐信息的股利及往來款 8,664 萬,以及支付
收購強(qiáng)商公司股權(quán)款 3,011 萬所致預(yù)付款項(xiàng): 主要系本期公司所預(yù)付的采購業(yè)務(wù)結(jié)算,而相應(yīng)預(yù)付款項(xiàng)減少所致應(yīng)收股利: 系本期公司子公司雷允上藥業(yè)根據(jù)原聯(lián)營企業(yè)上?？禈蛑兴庯嬈邢薰鞠嚓P(guān)
上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司 2012 年年度報(bào)告摘要
董事會(huì)決議確認(rèn)的投資分紅其他應(yīng)收款:主要系本期公司收回鼎豐信息往來款所致在建工程: 主要系本期公司將在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)預(yù)收款項(xiàng): 主要系上期預(yù)收款本期結(jié)轉(zhuǎn)收入所致應(yīng)交稅費(fèi): 主要系公司子公司雷允上藥業(yè)本期銷售增加,相應(yīng)的增值稅增加所致2、 公允價(jià)值計(jì)量資產(chǎn)、主要資產(chǎn)計(jì)量屬性變化相關(guān)情況說明
本報(bào)告期內(nèi),投資性房地產(chǎn)采用成本模式計(jì)量,可供出售金融資產(chǎn)采用公允價(jià)值模式計(jì)量,當(dāng)期公允價(jià)值波動(dòng)計(jì)入資本公積和遞延所得稅負(fù)債。(四)核心競爭力分析第二節(jié)1、品牌優(yōu)勢:第三節(jié)公司下屬服裝業(yè)板塊和醫(yī)藥業(yè)板塊分別擁有的"開開"和"雷允上"品牌,均為中華老字號(hào)。 "雷允上"創(chuàng)始于康熙元年,中興于民國,鼎盛于當(dāng)代。自先圣雷允上康熙年間研醫(yī)行藥、開設(shè)藥鋪始,"雷允上"歷經(jīng)風(fēng)雨三百多年而不衰,成為了民族醫(yī)藥的品牌。公司注冊服務(wù)商標(biāo)"雷允上"于 1993 年獲國家"中華老字號(hào)"首批認(rèn)定,連續(xù)多年獲得"上海名牌"服務(wù)企業(yè)稱號(hào),2012 年獲評上海市著名商標(biāo);自主品牌"上雷"牌高檔參茸滋補(bǔ)品連續(xù)多年獲"上海名牌"產(chǎn)品稱號(hào),"上雷"商標(biāo)為上海市著名商標(biāo)。如今以"商務(wù)誠信在靜安、追求卓越雷允上"為引領(lǐng),持續(xù)發(fā)揚(yáng)雷允上品牌三百年來一貫誠信可靠的精神為市民所稱道。第四節(jié)"開開"品牌創(chuàng)始于 1936 年,是國家商務(wù)部認(rèn)定的"中華老字號(hào)"企業(yè),"上海市質(zhì)量標(biāo)兵企業(yè)"、是行業(yè)內(nèi)最早獲準(zhǔn)使用國際羊毛局純羊毛標(biāo)志的企業(yè)。"開開"牌襯衫、羊毛衫連續(xù) 18 年蟬聯(lián)"上海名牌"產(chǎn)品稱號(hào),"開開"牌襯衫是中國襯衫行業(yè)首家通過 ISO9002 質(zhì)量體系認(rèn)證企業(yè)的產(chǎn)品。開開牌西服套裝被中國服裝協(xié)會(huì)及中國服裝質(zhì)量檢測中心授予優(yōu)等品,開開制衣公司被評為全國服裝標(biāo)準(zhǔn)化先進(jìn)單位,并獲"質(zhì)量卓越企業(yè)"榮譽(yù)稱號(hào)。第五節(jié)2、市場規(guī)模優(yōu)勢第六節(jié)公司坐擁國際靜安的地理優(yōu)勢。雷允上在靜安區(qū)擁有上海規(guī)模最大、品種最全的品牌旗艦店雷允上藥城和沿襲百年歷史風(fēng)貌的南京西路雷允上店,在雷允上藥城三樓開設(shè)有傳承雷允上中醫(yī)藥文化的雷允上中醫(yī)館。同時(shí)上海雷允上西區(qū)藥品零售有限公司擁有二十七家連鎖門店,具有藥品連鎖經(jīng)營的規(guī)模。第七節(jié)開開制衣公司在靜安區(qū)南京西路擁有品牌旗艦店。在中華老字號(hào)第一街陜西路商業(yè)街擁有品牌專賣店,上海開設(shè)有 300 多家銷售開開品牌服飾自營和加盟店,在全國擁有 40 家一級代理商,200 余家二級代理商,銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國 25 個(gè)省市。第八節(jié)3、產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢第九節(jié)雷允上遵循"質(zhì)量奠基、誠信為本"之祖訓(xùn)。以修身敬業(yè),精研岐黃,師法天然,佑民健康為企業(yè)使命,以允承祖業(yè),上繼良工,名列三甲,譽(yù)滿九州為企業(yè)愿景,以質(zhì)取勝,以誠取信,以需取市,以德濟(jì)天下為企業(yè)價(jià)值觀。在行業(yè)中率先組織研究制訂"膏方定制標(biāo)準(zhǔn)",為傳統(tǒng)加工工藝注入科學(xué)內(nèi)涵,保證和提高了"上雷"膏方的加工質(zhì)量。2011 年,"膏方定制標(biāo)準(zhǔn)"被上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局受理并申請立項(xiàng),成為全市膏方加工的質(zhì)量標(biāo)桿。為保證"上雷"牌參茸(蟲草、野山參等)產(chǎn)品質(zhì)量,公司在組織專家制訂參茸(蟲草、野山參)產(chǎn)品質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,又進(jìn)一步研究制訂了地道藥材的地理標(biāo)志,確保產(chǎn)品來源正宗,質(zhì)量上乘。第十節(jié)開開制衣公司擁有十幾家規(guī)模型的襯衫、羊毛衫、內(nèi)衣和西服、西褲等服裝生產(chǎn)合作伙伴。其中,襯衫生產(chǎn)基地面積達(dá) 4.2 萬平方米,年產(chǎn)量保持在 500 萬件左右,公司建立了由設(shè)計(jì)師、面料專家和面料測試員組成的產(chǎn)品聯(lián)合開發(fā)部,充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的聯(lián)動(dòng)效
上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司 2012 年年度報(bào)告摘要應(yīng);公司采用國外先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和工藝,通過"中國產(chǎn)品質(zhì)量電子監(jiān)管網(wǎng)"保證產(chǎn)品質(zhì)量,確保開開襯衫質(zhì)量領(lǐng)先行業(yè)的優(yōu)勢,"開開"牌襯衫曾為我國服裝行業(yè)唯一同時(shí)榮獲"中國十大名牌服裝"和"中國十大名牌襯衫"的產(chǎn)品;2012 年 11 月,"開開"西服套裝在國家服裝協(xié)會(huì),國家服裝質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(上海)的行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中再次榮獲"優(yōu)等品";"開開"羊毛衫采用新型毛紗原料,對羊毛羊絨實(shí)施原產(chǎn)地采購加工,生產(chǎn)設(shè)備以日本、德國產(chǎn)電腦橫機(jī)以及各類新型的國際先進(jìn)針織設(shè)備為主,設(shè)計(jì)的產(chǎn)品款式花型與國際潮流接軌,突現(xiàn)"開開"產(chǎn)品質(zhì)量上乘、時(shí)尚優(yōu)雅的品味,深得消費(fèi)者追捧。開開制衣公司是國家標(biāo)準(zhǔn)《襯衫》、《服裝號(hào)型》和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《服裝成品出廠檢驗(yàn)規(guī)則》的起草單位,為服裝標(biāo)準(zhǔn)化提供了許多技術(shù)數(shù)據(jù)和驗(yàn)證指標(biāo),獲得第二屆全國服裝標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化工作"特殊貢獻(xiàn)獎(jiǎng)"。(一)投資狀況分析1、 對外股權(quán)投資總體分析
截止 2012 年 12 月 31 日長期股權(quán)投資余額 24,173.73 萬元比年初 30,450.99 萬元減少6,277.26 萬元,降幅 20.61%。主要系本期公司原聯(lián)營企業(yè)上海鼎豐信息出售其持有的可供出售金融資產(chǎn),相應(yīng)的長期股權(quán)投資減少。(1)持有其他上市公司股權(quán)情況
單位:元
占該公司 報(bào)告
證券代 證券 最初投資成 期末賬面價(jià) 報(bào)告期所有 會(huì)計(jì)核算 股份
股權(quán)比例 期損
碼 簡稱 本 值 者權(quán)益變動(dòng) 科目 來源
(%) 益
新華 可供出售
600825 64,171.12 0.01 578,556.00 -77,517.00 購入
傳媒 金融資產(chǎn)
愛建 可供出售
600643 140,156.00 0.007 588,429.79 85,147.94 購入
股份 金融資產(chǎn)
三毛 可供出售
000779 10,541,969.88 3.35 47,969,081.88 -4,210,550.10 購入
派神 金融資產(chǎn)
合計(jì) 10,746,297.00 / 49,136,067.67 -4,202,919.16 / /(2) 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況
占該公司 報(bào)告期 報(bào)告期所
所持對象 最初投資金 持有數(shù) 期末賬面價(jià) 會(huì)計(jì)核 股份
股權(quán)比例 損益 有者權(quán)益
名稱 額(元) 量(股) 值(元) 算科目 來源
(%) (元) 變動(dòng)(元)
長期股
上海銀行 920,180.80 629,552 920,180.80 購入
權(quán)投資
合計(jì) 920,180.80 629,552 / 920,180.80 / /
公司 2012 年取得上海銀行現(xiàn)金分紅 81,841.76 元
上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司 2012 年年度報(bào)告摘要2、 非金融類公司委托理財(cái)及衍生品投資的情況(1) 委托理財(cái)情況
委托理財(cái)產(chǎn)品情況
丹位:元 幣種:人民幣
委 是
資金
托 否是
來源
理 經(jīng)否 是
并說
合作方名 財(cái) 委托理財(cái) 委托理財(cái) 報(bào)酬確定 實(shí)際收回本金 過關(guān) 否
委托理財(cái)金額 實(shí)際獲得收益 明是
稱 產(chǎn) 起始日期 終止日期 方式 金額 法聯(lián) 涉
否為
品 定交 訴
募集
類 程易
資金
型 序中國建設(shè)
理
銀行股份 預(yù)計(jì)年化
財(cái) 2012 年 2 2012 年 5
有限公司 30,000,000.00 收 益 率 30,000,000.00 429,452.05 是 否 否 自有
產(chǎn) 月 10 日 月 15 日
上海國際 5.50%
品麗都支行中國工商銀行股份 理
預(yù)計(jì)年化
有限公司 財(cái) 2012 年 5 2012 年 6
20,000,000.00 收 益 率 20,000,000.00 88,219.18 是 否 否 自有
上海市現(xiàn) 產(chǎn) 月 24 日 月 27 日
4.60%代大廈支 品行上海銀行 理
預(yù)計(jì)年化
股份有限 財(cái) 2012 年 7 2012 年 8
12,000,000.00 收 益 率 12,000,000.00 50,449.32 是 否 否 自有
公司靜安 產(chǎn) 月4日 月6日
4.65%
支行 品中國建設(shè)
理
銀行股份 2012 年 預(yù) 計(jì) 年 化
財(cái) 2012 年
有限公司 8,000,000.00 12 月 28 收 益 率 8,000,000.00 46,641.10 是 否 否 自有
產(chǎn) 11 月 2 日
上海國際 日 3.80%
品麗都支行
合計(jì) / 70,000,000.00 / / / 70,000,000.00 614,761.65 / / / /(2) 委托貸款情況
本年度公司無委托貸款事項(xiàng)。3、 募集資金使用情況
報(bào)告期內(nèi),公司無募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。4、 主要子公司、參股公司分析
上海開開制衣公司、上海雷允上藥業(yè)西區(qū)有限公司是公司下屬兩家主要子公司。
上海開開制衣公司是公司服裝板塊的經(jīng)營管理企業(yè),是公司唯一生產(chǎn)、銷售"開開"品牌系列服裝的企業(yè)。是集"開開"牌襯衫 、羊毛衫、西服、西褲、茄克、針織內(nèi)衣、休閑服等服飾系列產(chǎn)、供、銷于一體的經(jīng)營實(shí)體。注冊資金 3700 萬元,年含稅銷售額超 2 億元。旗下?lián)碛猩虾ｉ_開百貨有限公司、上海開開羊毛衫針織有限公司、上海開開服飾有限公司、上海開開襯衫總廠有限公司、上海開開免燙制衣有限公司、上海曼格尼森實(shí)業(yè)有限公司。
上海雷允上藥業(yè)西區(qū)有限公司是公司藥業(yè)板塊的經(jīng)營管理企業(yè),注冊資本 13,678 萬元,主要經(jīng)營藥品、參茸滋補(bǔ)品的銷售業(yè)務(wù)。2012 年,年含稅銷售額近 8 億元。公司先后注冊
上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司 2012 年年度報(bào)告摘要有"雷允上"、"上雷"牌等著名商標(biāo),分別獲得"上海名牌"服務(wù)與"上海名牌"產(chǎn)品稱號(hào)。旗下?lián)碛猩虾＠自噬衔鲄^(qū)藥品零售有限公司、上海雷允上營養(yǎng)保健品有限公司、上海源源化學(xué)試劑有限公司及參股上海靜安制藥有限公司、康橋中藥飲片有限公司等企業(yè),是一家集產(chǎn)、供、銷為一體的規(guī)模型醫(yī)藥企業(yè),主要經(jīng)營中西藥品、參茸飲片、醫(yī)療器械、化學(xué)制劑等。
上海強(qiáng)商實(shí)業(yè)有限公司是公司 2012 年新收購的全資子公司。注冊資本 3000 萬元。經(jīng)營范圍:實(shí)業(yè)投資;企業(yè)管理咨詢;資產(chǎn)管理;投資管理;市場營銷策劃;商務(wù)信息咨詢;禮儀服務(wù);展覽展示服務(wù);園林工程;辦公用品的銷售。(企業(yè)經(jīng)營涉及行政許可的,憑許可證件經(jīng)營)主要子公司、參股公司分析1、 公司各主要子公司經(jīng)營情況
單位:萬元
公司名稱 經(jīng)營范圍 注冊資本 總資產(chǎn) 凈資產(chǎn) 凈利潤
開開制衣 批發(fā)及零售襯衫 3,700 3,434.81 3,145.40 115.95
羊毛衫針織 批發(fā)及零售羊毛衫 500 972.40 235.02 -114.10
開開服飾 批發(fā)及零售服裝、針棉制品、面料等 700 1,480.69 321.58 39.80
開開百貨 羊毛衫、針棉織品、服裝等銷售 900 6,299.47 328.29 -663.39
襯衫總廠 生產(chǎn)襯衫、服裝 2,500 3,038.68 2,480.72 -165.41
免燙制衣 生產(chǎn)襯衫 USD150 1,577.46 1,396.40 19.34
雷允上藥業(yè) 藥品銷售 13,678 44,835.76 17,809.69 1,939.59
雷西藥品零 配方飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗
1,000 2,736.83 1,087.42 60.51
售 生素生化藥品、生物制品、醫(yī)療器械2、 合并利潤影響較大的子公司情況
單位:萬元
公司名稱 營業(yè)收入 營業(yè)利潤 凈利潤 說明
服裝市場競爭加劇、勞動(dòng)力、原材料等生產(chǎn)要素
開開百貨 5,327.61 -807.81 -663.39 成本的上漲,導(dǎo)致公司超市及專賣店銷售滑坡,
毛利率下降,毛利減少,影響利潤的減少
參茸滋補(bǔ)品、腹膜透析液、保健品等銷售同比增
雷允上藥業(yè) 61,215.75 2,273.59 1,939.59 長,毛利率變動(dòng)不大,銷售增長帶動(dòng)毛利的增加,
利潤相應(yīng)增加。3、 聯(lián)營企業(yè)對公司利潤的影響情況
公司原聯(lián)營企業(yè)上海鼎豐信息科技有限公司本期出售其持有的可供出售金融資產(chǎn),公司按投資比例確認(rèn)的投資收益為 6,646.14 萬元4、 本年度取得子公司情況(1) 為公司以后實(shí)業(yè)投資創(chuàng)造條件,優(yōu)化資產(chǎn)配置,經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議通過,同意
公司受讓強(qiáng)商公司 100%股權(quán),協(xié)議受讓價(jià)格為 3,010.64 萬元。年內(nèi)已辦妥了工商變更手續(xù)。截止
2012 年 12 月 31 日強(qiáng)商公司期末凈資產(chǎn) 2,980.64 萬元,本期凈利潤-16.01 萬元。(2) 公司原聯(lián)營企業(yè)鼎豐信息,截止 2012 年 1 月底由于其他股東退出投資,致使公司的持股比例由
30.77%增至 94.88%,相關(guān)工商變更手續(xù)已于當(dāng)月辦妥,故公司自 2012 年 2 月起將其納入合并范圍。5、 本年度處置子公司情況(1) 經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議通過,同意公司清算并注銷控股子公司大唐箱包服飾(常熟)
有限公司。年內(nèi)已辦妥了工商注銷手續(xù),本年度確認(rèn)清算損失 997.03 萬元。(2) 經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議通過,同意公司將所持有的下屬子公司鼎豐信息 94.88%股權(quán)
上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司 2012 年年度報(bào)告摘要
委托上海新工聯(lián)產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)有限公司通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所進(jìn)行轉(zhuǎn)讓,實(shí)際受讓方為北京盛世景
投資管理有限公司,交易價(jià)格為 281.00 萬元,扣除相關(guān)成本、費(fèi)用后,確認(rèn)投資收益 79.59 萬元,
年內(nèi)已辦妥了工商變更手續(xù)。5、 非募集資金項(xiàng)目情況
報(bào)告期內(nèi),公司無非募集資金投資項(xiàng)目。3.2 董事會(huì)關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析(一)行業(yè)競爭格局和發(fā)展趨勢
中國是十三億人口的大國,是全世界最大的服裝消費(fèi)國和生產(chǎn)國。"十二五"時(shí)期是我國現(xiàn)代化建設(shè)的關(guān)鍵時(shí)期,也是我國服裝業(yè)發(fā)展的重要機(jī)遇期。國內(nèi)的品牌服裝消費(fèi)具有巨大的成長空間,快速的城鎮(zhèn)化進(jìn)程以及中西部地區(qū)的高速發(fā)展將成為服裝消費(fèi)增長的重要推動(dòng)力,未來國內(nèi)的服裝消費(fèi)將迎來黃金增長期。
中國服裝行業(yè)同時(shí)也正處于力求向自主品牌發(fā)展的轉(zhuǎn)型階段,行業(yè)內(nèi)部的競爭非常激烈。存貨周轉(zhuǎn)率逐年下降,去庫存依然是各公司當(dāng)務(wù)之急。成本的攀升擠壓了服裝類公司利潤空間。行業(yè)發(fā)展模式從規(guī)模擴(kuò)張向效益擴(kuò)張轉(zhuǎn)變。同時(shí),科技含量高的功能性紡織品市場預(yù)計(jì)將大幅度增長,相關(guān)企業(yè)利潤將顯著提高。
醫(yī)藥業(yè)是關(guān)系國計(jì)民生的特殊行業(yè)。國務(wù)院機(jī)構(gòu)改革從醫(yī)療和藥品的監(jiān)管體系層面進(jìn)行了調(diào)整,一方面保證了食品和藥品監(jiān)管流程的一致性,同時(shí)明確和理順了"醫(yī)療"與"藥品"的交叉監(jiān)管問題,將進(jìn)一步推動(dòng)我國醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革向前發(fā)展。隨著中國城市化進(jìn)程的推進(jìn)和老齡化時(shí)代的到來所帶來的基層市場需求釋放,以及大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展使我國醫(yī)藥流通行業(yè)面臨更多的發(fā)展機(jī)遇,增長動(dòng)能充沛。據(jù)統(tǒng)計(jì):國家財(cái)政中醫(yī)療衛(wèi)生支出近幾年持續(xù)二位數(shù)增長,新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的財(cái)政補(bǔ)助不斷提高。然而國家基本藥物制度不斷完善,新醫(yī)改方案繼續(xù)深化,藥品限價(jià)和招標(biāo)不斷推進(jìn),新一輪 GSP、GMP 政策的出臺(tái)都將對醫(yī)藥生產(chǎn),流通企業(yè)產(chǎn)生重大影響,既有機(jī)遇又有挑戰(zhàn)。在市場競爭日趨激烈的情況下,企業(yè)只有確立品牌發(fā)展戰(zhàn)略,不斷創(chuàng)新經(jīng)營理念,開拓經(jīng)營思路才能適應(yīng)形勢需要取得新突破,才能突顯優(yōu)勢所在,在競爭中勝出。(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略
今年是全面貫徹落實(shí)十八大精神的開局之年,是實(shí)施"十二五"規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵一年,我們既迎來了良好的發(fā)展機(jī)遇期,也面臨著各種挑戰(zhàn)和不確定因素。公司將帶領(lǐng)下屬服裝、醫(yī)藥兩大板塊,積極打造品牌優(yōu)勢,提高產(chǎn)品創(chuàng)新能力、商務(wù)誠信、服務(wù)水平和營銷能力。緊緊抓住發(fā)展機(jī)遇,把握趨勢,順勢而為、前瞻性探索適合主業(yè)發(fā)展的投資路徑和戰(zhàn)略定位,實(shí)現(xiàn)企業(yè)調(diào)整升級。同時(shí)注重企業(yè)社會(huì)責(zé)任和企業(yè)文化建設(shè),努力構(gòu)建高素質(zhì)人才為主導(dǎo)的人力資源體系,為企業(yè)可持續(xù)科學(xué)發(fā)展打下扎實(shí)基礎(chǔ)。(三)經(jīng)營計(jì)劃
公司將以市場發(fā)展為導(dǎo)向,結(jié)合公司實(shí)際,關(guān)注、研究服裝、醫(yī)藥行業(yè)新發(fā)展、新技術(shù)、新變化,緊緊圍繞推進(jìn)公司醫(yī)藥板塊、制衣板塊的全面可持續(xù)發(fā)展,堅(jiān)持以品牌建設(shè)為中心,打造企業(yè)核心競爭力。以市場需求為導(dǎo)向,深化主營業(yè)務(wù)、創(chuàng)新特色經(jīng)營;以未來發(fā)展為目標(biāo),優(yōu)化資源配置;以實(shí)施內(nèi)控制度為契機(jī),強(qiáng)化企業(yè)管理。努力實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有業(yè)務(wù)內(nèi)生性增長和創(chuàng)新項(xiàng)目外延式擴(kuò)張,確保企業(yè)持續(xù)發(fā)展。1、 堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),推進(jìn)自主品牌發(fā)展。進(jìn)一步加大對公司兩大主業(yè)的支持力度,打造企業(yè)
發(fā)展的核心競爭力。充分發(fā)揮服裝、醫(yī)藥業(yè)"老字號(hào)"的品牌優(yōu)勢,以品牌戰(zhàn)略為核心,
上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司 2012 年年度報(bào)告摘要
以市場營銷為主線,實(shí)現(xiàn)差異化、多元化發(fā)展。堅(jiān)持突出優(yōu)勢,發(fā)展重點(diǎn)的原則,擴(kuò)大
特色銷售品種,注重品牌維護(hù),拓展銷售渠道。同時(shí)堅(jiān)持體制創(chuàng)新和科技創(chuàng)新,加大創(chuàng)
新和研發(fā)力度,提高企業(yè)核心競爭力,伺機(jī)拓寬國內(nèi)外市場,創(chuàng)新營銷機(jī)制,實(shí)現(xiàn)企業(yè)
發(fā)展的新突破。2、 優(yōu)化資本運(yùn)作手段,提升企業(yè)競爭力。根據(jù)國資系統(tǒng)提出的"國資資本化、資本證券化"
的發(fā)展戰(zhàn)略,公司將積極把握新一輪國資國企改革發(fā)展的機(jī)遇,練好內(nèi)功,做強(qiáng)、做大
主業(yè),進(jìn)一步提升公司的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資回報(bào)率。
3、 完善法人治理結(jié)構(gòu),強(qiáng)化落實(shí)內(nèi)控建設(shè)。進(jìn)一步加強(qiáng)品牌文化和企業(yè)文化建設(shè)力度,結(jié)合企業(yè)實(shí)際不斷完善補(bǔ)充修訂相關(guān)內(nèi)控制度,使內(nèi)控制度更加完善合規(guī),提高企業(yè)管理效能。(四)因維持當(dāng)前業(yè)務(wù)并完成在建投資項(xiàng)目公司所需的資金需求
2013 年,公司將根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求,通過自有資金、銀行貸款等方式解決資金來源問題。(五)可能面對的風(fēng)險(xiǎn)
2013 年,預(yù)計(jì)公司將面臨更為復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)市場形勢,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)初顯企穩(wěn)復(fù)蘇態(tài)勢,但服裝、醫(yī)藥行業(yè)各項(xiàng)政策調(diào)控所產(chǎn)生的不確定性依然較多,進(jìn)而導(dǎo)致經(jīng)營環(huán)境的復(fù)雜多變。1、 公司雖一貫秉承品牌誠信,產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)的經(jīng)營方針。但是受到食品、藥品、服裝等相關(guān)行
業(yè),從業(yè)者過度追求短期利益,不顧社會(huì)責(zé)任和道德操守,采用非安全標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)、加工、
仿冒或以次充好的商品,以及因個(gè)別不誠信經(jīng)營者不負(fù)責(zé)任的加工造成安全隱患直至整
個(gè)市場單一或系列商品受到消費(fèi)者冷遇。(例如去年毒膠囊事件、毒校服事件、燕窩加
工事件等。)2、 隨著國家醫(yī)療體制改革的不斷深入,醫(yī)改政策的逐步頒布并付諸實(shí)施,基本藥物價(jià)格、
低毛利甚至零差價(jià)等政策將影響到藥店常用藥品的銷售及利潤。3、 勞動(dòng)力成本和匯率上升,使企業(yè)面臨諸多壓力,雖采取不斷的提升產(chǎn)品技術(shù)含量、提高
品牌附加值和降低損耗等措施,但是仍深感國民收入翻番計(jì)劃的壓力。
4、 隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的飛速發(fā)展,加速了電子商務(wù)的發(fā)展,給公司以傳統(tǒng)門店體驗(yàn)式營銷模式帶來一定的沖擊。3.3 利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案
公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了 2012 年度現(xiàn)金分紅預(yù)案:經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)按企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)確認(rèn),本公司 2012 年合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為 60,837,295.39 元,提取法定盈余公積 476,555.50 元,加上 2012 年年初未分配利潤-24,999,372.87 元,則本年度可供分配的利潤為 35,361,367.02 元,母公司累計(jì)可分配利潤為 5,198,261.34 元。
公司管理層通過持續(xù)不斷的努力,終于走出重大歷史遺留問題的陰影,彌補(bǔ)完累計(jì)704,025,106.06 元的虧損。可分配利潤多年來首次由負(fù)轉(zhuǎn)正,走上良性發(fā)展的道路。公司為感謝廣大股東的支持,將與廣大投資者分享公司發(fā)展的成果。根據(jù)《公司章程》和監(jiān)管部門的相關(guān)要求以及在會(huì)計(jì)政策允許的范圍內(nèi),按照《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》的第二十一條規(guī)定,以母公司可分配利潤為指標(biāo),本年度擬以公司 2012 年末股份總數(shù)243,000,000 股為基數(shù),向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.20 元(含稅),共分配利潤 4,860,000元(含稅),占母公司可分配利潤的 93.49%,結(jié)余未分配利潤 30,501,367.02 元(母公司結(jié)
上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司 2012 年年度報(bào)告摘要余 338,261.34 元)。結(jié)余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。本年度不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。以上利潤分配預(yù)案需提交公司 2012 年度股東大會(huì)審議。(一)報(bào)告期內(nèi)盈利且母公司未分配利潤為正,但未提出現(xiàn)金紅利分配預(yù)案的,公司應(yīng)當(dāng)詳
細(xì)披露原因以及未分配利潤的用途和使用計(jì)劃
√ 不適用(二)公司近三年(含報(bào)告期)的利潤分配方案或預(yù)案、資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案或預(yù)案
單位:元 幣種:人民幣
分紅年度合 占合并報(bào)表
每 10 股派 并報(bào)表中歸 中歸屬于上
每 10 股送 每 10 股轉(zhuǎn) 現(xiàn)金分紅的
分紅年度 息數(shù)(元)(含 屬于上市公 市公司股東
紅股數(shù)(股) 增數(shù)(股) 數(shù)額(含稅)
稅) 司股東的凈 的凈利潤的
利潤 比率(%)
2012 年 0 0.20 0 0.20 60,837,295.39 7.99
2011 年 0 0 0 0 38,578,677.80 0.00
2010 年 0 0 0 0 26,703,780.77 0.00四、涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)4.1 與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比,對財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍發(fā)生變化的,公司應(yīng)當(dāng)作出具體說明。1、 與上期相比本期新增合并單位 2 家,詳見附注十/(十)/1、2。2、 本期減少合并單位 2 家,其中公司本期注銷大唐箱包服飾(常熟)有限公司,詳見附注十/(十)/3;轉(zhuǎn)讓上海鼎豐信息科技有限公司(以下簡稱"鼎豐信息")股權(quán),詳見附注十/(十)/2。4.2 報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述。4.3 與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比,對財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍未發(fā)生變化。4.4 年度財(cái)務(wù)報(bào)告被會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具標(biāo)準(zhǔn)無保留審計(jì)意見的審計(jì)報(bào)告。
董事長:
上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司
2013 年 4 月 25 日

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