主題：貴航股份：2013年第一季度報告

貴州貴航汽車零部件股份有限公司 2013 年第一季度報告§1 重要提示1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。1.2如有董事未出席董事會,應當單獨列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事職務 未出席董事的說明 被委托人姓名
沙長安 董事 因公 張曉軍
胡海銀 董事 因公 張曉軍1.3 公司第一季度財務報告未經(jīng)審計。1.4
公司負責人姓名 張曉軍
主管會計工作負責人姓名 殷雪靈
會計機構負責人(會計主管人員)姓名 孫冬云公司負責人張曉軍、主管會計工作負責人殷雪靈及會計機構負責人(會計主管人員)孫冬云聲明:保證本季度報告中財務報告的真實、完整?！? 公司基本情況2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標
幣種:人民幣
本報告期末比上年
本報告期末 上年度期末
度期末增減(%)
總資產(chǎn)(元) 2,853,727,565.41 2,823,334,642.42 1.08
所有者權益(或股東權益)(元) 1,660,747,231.77 1,651,035,101.15 0.59
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股) 5.75 5.72 0.52
比上年同期增減
年初至報告期期末
(%)
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) -60,351,687.44 -316.77
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元/股) -0.21 -310.00
年初至報告期期 本報告期比上年同
報告期
末 期增減(%)
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 9,520,163.97 9,520,163.97 11,152.68
基本每股收益(元/股) 0.03 0.03 100
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) 0.03 0.03 不適用
稀釋每股收益(元/股) 0.03 0.03 100
加權平均凈資產(chǎn)收益率(%) 0.57 0.57 增加 0.56 個百分點
扣除非經(jīng)常性損益后的加權平均凈資產(chǎn)收益率(%) 0.58 0.58 增加 0.71 個百分點
600523 貴州貴航汽車零部件股份有限公司 2013 年第一季度報告扣除非經(jīng)常性損益項目和金額:
單位:元 幣種:人民幣
項目 金額
非流動資產(chǎn)處置損益 -549,381.96計入當期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關,
符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府 596,528.33補助除外
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -142,799.99
所得稅影響額 7,424.73
少數(shù)股東權益影響額(稅后) 1,323.49
合計 -86,905.42.2 報告期末股東總人數(shù)及前十名無限售條件股東持股情況表
單位:股
報告期末股東總數(shù)(戶) 30,001
前十名無限售條件流通股股東持股情況
期末持有無
股東名稱(全稱) 限售條件流 種類
通股的數(shù)量
中國貴州航空工業(yè)(集團)有限責任公司 133,656,674 人民幣普通股
貴陽市工業(yè)投資(集團)有限公司 17,950,566 人民幣普通股
中國工商銀行-南方隆元產(chǎn)業(yè)主題股票型證券投資基金 10,934,869 人民幣普通股
中國銀行股份有限公司-泰信藍籌精選股票型證券投資基金 1,330,000 人民幣普通股
中國工商銀行股份有限公司-海富通中小盤股票型證券投資基金 1,299,873 人民幣普通股
中國建設銀行股份有限公司-信誠中證 500 指數(shù)分級證券投資基金 930,703 人民幣普通股
韓常樂 761,226 人民幣普通股
鄒福強 600,000 人民幣普通股
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司貴州省分行營業(yè)部 576,630 人民幣普通股
魏賞武 550,120 人民幣普通股
600523 貴州貴航汽車零部件股份有限公司 2013 年第一季度報告§3 重要事項3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因√適用 □不適用
單位:元
項目 期末余額 年初余額 變動幅度(%) 變動說明
應交稅費 -74,306.58 8,936,182.53 -100.83 (1)
應付利息 8,931,073.71 6,183,249.01 44.44 (2)
營業(yè)稅金及附加 3,366,541.06 1,728,775.94 94.74 (3)
資產(chǎn)減值損失 1,670,530.14 -253,124.59 759.96 (4)
投資凈收益 11,304,512.81 625,977.77 1,705.90 (5)
營業(yè)外收入 947,895.59 4,490,148.06 -78.89 (6)
利潤總額 12,765,997.23 20,821,551.67 -38.69 (7)
所得稅費用 1,503,936.38 8,037,915.42 -81.29 (8)
歸屬于母公司所有者的凈利潤 9,520,163.97 84,603.52 11,152.68 (9)
少數(shù)股東損益 1,741,896.88 12,699,032.73 -86.28 (10)
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -60,351,687.44 27,841,963.93 -316.77 (11)
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -14,888,560.67 -26,494,640.92 43.81 (12)
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -695,289.74 10,553,202.24 -106.59 (13)(1)主要原因是采購增加,留抵稅額增加。(2)主要原因是本期計提應付債券及短期借款利息增加。(3)主要原因是個別分子公司本期上繳出口免抵退增值稅附加稅金。(4)主要原因是本期計提壞賬損失及存貨跌價損失較去年同期增加。(5)(7)(8)(10)主要原因是本公司對蘇州華昌成本法改權益法核算。(6)主要原因是政府補助比去年同期減少。(9)主要原因是:1、部分分、子公司利潤高于去年同期。2、投資收益增加。(11)主要原因是 1、合并范圍變化導致本期經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量比去年同期減少;2、本期回款比去年同期有所下降;3、采購支出同比增加。(12)主要原因是本期募投項目已近尾期,相應投資減少。(13)主要原因是本期借款減少。3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明□適用 √不適用3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況□適用 √不適用
600523 貴州貴航汽車零部件股份有限公司 2013 年第一季度報告3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明□適用 √不適用3.5報告期內現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
2012 年度公司擬以總股本 288,793,800 股為基數(shù),向全體股東每 10 股派送現(xiàn)金 1.33 元(含稅),合計派發(fā)現(xiàn)金股利 38,409,575.4 元,占合并報表中歸屬于上市公司的凈利潤的 33.67%。該事項于 2013 年 4 月 19 日經(jīng)第四屆董事會第九次會議審議通過,提交股東大會表決通過后實施。
貴州貴航汽車零部件股份有限公司
法定代表人:張曉軍
2013 年 4 月 23 日§4附錄4.1
合并資產(chǎn)負債表
2013 年 3 月 31 日編制單位: 貴州貴航汽車零部件股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 期末余額 年初余額流動資產(chǎn):
貨幣資金 305,247,769.02 383,349,335.91
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
應收票據(jù) 235,531,270.13 235,149,109.81
應收賬款 543,737,998.45 517,795,824.45
預付款項 52,364,625.48 48,783,463.67
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息 263,767.13 195,534.24
應收股利
其他應收款 23,634,057.08 20,626,209.05
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 638,070,853.70 559,170,176.18
一年內到期的非流動資產(chǎn) 18,750.00 37,500.00
其他流動資產(chǎn) 32,589.92
流動資產(chǎn)合計 1,798,869,090.99 1,765,139,743.23非流動資產(chǎn):
發(fā)放委托貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 227,016,475.84 215,711,963.03
投資性房地產(chǎn) 17,629,906.47 18,009,593.99
固定資產(chǎn) 576,892,501.71 589,546,227.55
在建工程 40,931,196.43 38,897,207.22
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 147,878,771.93 148,556,294.07
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用 1,657,368.94 1,878,541.20
遞延所得稅資產(chǎn) 14,670,774.69 14,640,920.07
其他非流動資產(chǎn) 28,181,478.41 30,954,152.06
非流動資產(chǎn)合計 1,054,858,474.42 1,058,194,899.19
資產(chǎn)總計 2,853,727,565.41 2,823,334,642.42流動負債:
短期借款 58,000,000.00 61,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據(jù) 172,983,342.62 141,806,090.41
應付賬款 443,242,636.53 452,251,799.35
預收款項 17,809,667.05 19,879,071.20
賣出回購金融資產(chǎn)款
應付手續(xù)費及傭金
應付職工薪酬 26,307,271.39 26,130,789.07
應交稅費 -74,306.58 8,936,182.53
應付利息 8,931,073.71 6,183,249.01
應付股利 1,519,781.05 1,519,781.05
其他應付款 52,910,390.14 44,338,671.24
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 781,629,855.91 762,045,633.86非流動負債:
長期借款 60,000,000.00 60,000,000.00
應付債券 198,694,661.21 198,554,221.12
長期應付款
專項應付款 14,905,288.52 15,661,429.95
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債 13,930,867.80 13,973,396.13
非流動負債合計 287,530,817.53 288,189,047.20
負債合計 1,069,160,673.44 1,050,234,681.06所有者權益(或股東權益):
實收資本(或股本) 288,793,800.00 288,793,800.00
資本公積 914,984,305.03 914,984,305.03
減:庫存股
專項儲備 1,015,909.79 823,943.14
盈余公積 128,463,301.87 128,463,301.87
一般風險準備
未分配利潤 327,489,915.08 317,969,751.11
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合計 1,660,747,231.77 1,651,035,101.15
少數(shù)股東權益 123,819,660.20 122,064,860.21
所有者權益合計 1,784,566,891.97 1,773,099,961.36
負債和所有者權益總計 2,853,727,565.41 2,823,334,642.42
公司法定代表人: 張曉軍 主管會計工作負責人:殷雪靈 會計機構負責人:孫冬云
母公司資產(chǎn)負債表
2013 年 3 月 31 日編制單位: 貴州貴航汽車零部件股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 期末余額 年初余額流動資產(chǎn):
貨幣資金 198,391,855.54 227,898,647.25
交易性金融資產(chǎn)
應收票據(jù) 114,347,490.28 109,775,962.90
應收賬款 192,962,684.37 212,344,720.60
預付款項 20,463,327.05 24,963,492.62
應收利息 263,767.13 195,534.24
應收股利 24,977,197.96 24,977,197.96
其他應收款 86,751,586.39 82,867,473.10
存貨 293,456,936.72 246,287,316.11
一年內到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 36,270,000.00 31,532,589.92
流動資產(chǎn)合計 967,884,845.44 960,842,934.70非流動資產(chǎn):
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 761,045,173.25 749,485,769.56
投資性房地產(chǎn) 6,653,103.45 6,793,391.32
固定資產(chǎn) 223,995,794.68 228,584,394.43
在建工程 3,689,769.98 3,366,895.91
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 17,791,111.54 17,986,385.69
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用 431,583.58 457,674.66
遞延所得稅資產(chǎn) 7,811,582.18 7,820,034.74
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計 1,021,418,118.66 1,014,494,546.31
資產(chǎn)總計 1,989,302,964.10 1,975,337,481.01流動負債:
短期借款 33,000,000.00 33,000,000.00
交易性金融負債
應付票據(jù) 125,477,863.45 101,804,095.58
應付賬款 166,360,712.02 171,077,790.14
預收款項 2,252,397.50 2,322,991.97
應付職工薪酬 15,474,829.14 16,775,039.90
應交稅費 -7,697,542.04 -923,539.68
應付利息 8,931,073.71 6,119,671.23
應付股利 9,520.29 9,520.29
其他應付款 27,615,053.24 28,471,577.32
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 371,423,907.31 358,657,146.75非流動負債:
長期借款
應付債券 198,694,661.21 198,554,221.12
長期應付款
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債 2,596,666.67 2,611,666.67
非流動負債合計 201,291,327.88 201,165,887.79
負債合計 572,715,235.19 559,823,034.54所有者權益(或股東權益):
實收資本(或股本) 288,793,800.00 288,793,800.00
資本公積 915,368,301.91 915,368,301.91
減:庫存股
專項儲備
盈余公積 69,947,070.19 69,947,070.19
一般風險準備
未分配利潤 142,478,556.81 141,405,274.37
所有者權益(或股東權益)合計 1,416,587,728.91 1,415,514,446.47
負債和所有者權益(或股東權
1,989,302,964.10 1,975,337,481.01益)總計
公司法定代表人: 張曉軍 主管會計工作負責人:殷雪靈 會計機構負責人:孫冬云4.2
合并利潤表
2013 年 1—3 月編制單位: 貴州貴航汽車零部件股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 本期金額 上期金額
一、營業(yè)總收入 504,222,250.29 598,660,708.23
其中:營業(yè)收入 504,222,250.29 598,660,708.23
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 502,665,112.25 582,053,838.90
其中:營業(yè)成本 404,371,408.35 482,888,400.63
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業(yè)稅金及附加 3,366,541.06 1,728,775.94
銷售費用 25,082,017.26 29,339,403.88
管理費用 64,296,065.51 64,752,786.96
財務費用 3,878,549.93 3,597,596.08
資產(chǎn)減值損失 1,670,530.14 -253,124.59
加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)
投資收益(損失以“-”號填列) 11,304,512.81 625,977.77
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 11,304,512.81 625,977.77
匯兌收益(損失以“-”號填列)
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) 12,861,650.85 17,232,847.10
加:營業(yè)外收入 947,895.59 4,490,148.06
減:營業(yè)外支出 1,043,549.21 901,443.49
其中:非流動資產(chǎn)處置損失 616,158.29 256,436.70
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) 12,765,997.23 20,821,551.67
減:所得稅費用 1,503,936.38 8,037,915.42
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 11,262,060.85 12,783,636.25
歸屬于母公司所有者的凈利潤 9,520,163.97 84,603.52
少數(shù)股東損益 1,741,896.88 12,699,032.73六、每股收益:
(一)基本每股收益 0.03 0.00
(二)稀釋每股收益 0.03 0.00七、其他綜合收益
八、綜合收益總額 11,262,060.85 12,783,636.25
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 9,520,163.97 84,603.52
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 1,741,896.88 12,699,032.73
公司法定代表人: 張曉軍 主管會計工作負責人:殷雪靈 會計機構負責人:孫冬云
母公司利潤表
2013 年 1—3 月編制單位: 貴州貴航汽車零部件股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 本期金額 上期金額
一、營業(yè)收入 188,998,548.29 212,748,482.84
減:營業(yè)成本 151,413,393.69 178,481,494.22
營業(yè)稅金及附加 2,178,700.67 429,559.60
銷售費用 14,266,427.84 16,549,765.79
管理費用 29,745,841.00 24,734,040.86
財務費用 2,256,252.70 1,831,212.37
資產(chǎn)減值損失 49,645.41 -315,092.22
加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)
投資收益(損失以“-”號填列) 11,559,403.69 6,752,618.69
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資
11,559,403.69 6,752,618.69收益
二、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) 647,690.67 -2,209,879.09
加:營業(yè)外收入 447,200.85 2,550,019.94
減:營業(yè)外支出 13,156.52 336,119.39
其中:非流動資產(chǎn)處置損失 10,811.51 1,700.09
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) 1,081,735.00 4,021.46
減:所得稅費用 8,452.56
四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 1,073,282.44 4,021.46五、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀釋每股收益六、其他綜合收益
七、綜合收益總額 1,073,282.44 4,021.46
公司法定代表人: 張曉軍 主管會計工作負責人:殷雪靈 會計機構負責人:孫冬云4.3
合并現(xiàn)金流量表
2013 年 1—3 月編制單位: 貴州貴航汽車零部件股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 本期金額 上期金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 566,920,797.74 730,549,236.66
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金
收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務資金凈增加額
收到的稅費返還 1,300,000.00
收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 10,367,149.33 10,581,919.10
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 577,287,947.07 742,431,155.76
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 470,736,186.33 539,814,787.27
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 117,045,165.96 111,972,961.30
支付的各項稅費 31,552,858.13 40,560,608.61
支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 18,305,424.09 22,240,834.65
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 637,639,634.51 714,589,191.83
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -60,351,687.44 27,841,963.93二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收
128,950.00 46,395.71回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 128,950.00 46,395.71
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支
15,017,510.67 26,541,036.63付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 15,017,510.67 26,541,036.63
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -14,888,560.67 -26,494,640.92三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 20,000,000.00 109,405,326.74
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 6,152,800.00 11,500,000.00
籌資活動現(xiàn)金流入小計 26,152,800.00 120,905,326.74
償還債務支付的現(xiàn)金 23,000,000.00 100,110,503.96
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 1,668,718.94 4,408,075.29
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 2,179,370.80 5,833,545.25
籌資活動現(xiàn)金流出小計 26,848,089.74 110,352,124.50
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -695,289.74 10,553,202.24
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -28,007.67
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -75,935,537.85 11,872,517.58
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 375,167,414.44 324,488,755.64
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 299,231,876.59 336,361,273.22公司法定代表人: 張曉軍 主管會計工作負責人:殷雪靈 會計機構負責人:孫冬云
母公司現(xiàn)金流量表
2013 年 1—3 月編制單位: 貴州貴航汽車零部件股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 本期金額 上期金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 238,818,390.15 288,409,952.49
收到的稅費返還
收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 2,097,500.89 3,385,354.91
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 240,915,891.04 291,795,307.40
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 192,111,039.75 213,041,125.29
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 47,591,607.20 41,993,438.46
支付的各項稅費 12,767,890.49 10,294,078.29
支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 12,054,039.17 18,667,458.01
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 264,524,576.61 283,996,100.05
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -23,608,685.57 7,799,207.35二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收
12,000.00 6,500.00回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 12,000.00 6,500.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支
2,997,602.09 7,608,501.94付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 2,997,602.09 7,608,501.94
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -2,985,602.09 -7,602,001.94三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 8,000,000.00 21,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 8,000,000.00 21,000,000.00
償還債務支付的現(xiàn)金 8,000,000.00 38,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 646,475.01 2,812,609.17
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 100,000.00
籌資活動現(xiàn)金流出小計 8,746,475.01 40,812,609.17
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -746,475.01 -19,812,609.17四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -27,340,762.67 -19,615,403.76
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 219,716,725.78 159,455,047.98
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 192,375,963.11 139,839,644.22
公司法定代表人: 張曉軍 主管會計工作負責人:殷雪靈 會計機構負責人:孫冬云

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