主題：澤熙重陽(yáng)淡出創(chuàng)業(yè)板 王亞偉減持鐵龍物流

文章來(lái)源：大眾證券報(bào) 更新時(shí)間： 2013-08-30 08:58
分享到： 半年報(bào)披露進(jìn)入尾聲，355家創(chuàng)業(yè)板公司的中報(bào)更是全部披露完畢。通過(guò)研究這些報(bào)表我們發(fā)現(xiàn)，私募巨頭在二季度的持倉(cāng)與創(chuàng)業(yè)板的關(guān)系并不大。統(tǒng)計(jì)顯示， 徐翔 旗下的“澤熙”系列基金并未出現(xiàn)在任何一家創(chuàng)業(yè)板股票的前十大股東中，與創(chuàng)業(yè)板完全絕緣。而王亞偉的持倉(cāng)，與創(chuàng)業(yè)板的聯(lián)系也并不緊密。

　　澤熙、重陽(yáng)與創(chuàng)業(yè)板絕緣

　　徐翔的澤熙投資與 裘國(guó)根 的重陽(yáng)投資絕對(duì)是國(guó)內(nèi)私募行業(yè)中排在最前的公司。根據(jù)半年報(bào)，這兩家公司均未在創(chuàng)業(yè)板中現(xiàn)身。

　　根據(jù)半年報(bào)顯示，澤熙旗下的澤熙一期與澤熙瑞金一號(hào)共現(xiàn)身于10家公司的前十大流通股股東名單里。這10家公司分別為惠天熱電、眾合機(jī)電、萊寶高科、惠博普、亨通光電、海島建設(shè)、長(zhǎng)電科技、廣東榕泰、豐華股份和永輝超市，里面沒(méi)有一家創(chuàng)業(yè)板公司。

　　具體來(lái)看，徐翔旗下“澤熙1期”二季度新進(jìn)廣東榕泰1332.31萬(wàn)股，為公司第四大流通股股東?！皾晌?期”二季度新進(jìn)惠天熱電944.97萬(wàn)股，為公司第三大流通股股東?！皾晌?期”二季度新進(jìn)萊寶高科811.77萬(wàn)股，為公司第七大流通股股東?！皾晌?期”二季度新進(jìn)長(zhǎng)電科技715.07萬(wàn)股，為公司第六大流通股股東?！皾晌?期”二季度新進(jìn)豐華股份447.43萬(wàn)股，為公司第二大流通股股東;“澤熙1期”二季度新進(jìn)惠博普269.01萬(wàn)股，為公司第九大流通股股東;“澤熙1期”二季度新進(jìn)亨通光電210.32萬(wàn)股，為公司第三大流通股股東;“澤熙1期”二季度新進(jìn)眾合機(jī)電627.68萬(wàn)股，為公司第四大股東;“澤熙1期”二季度新進(jìn)海島建設(shè)149.63萬(wàn)股，為公司第十大股東;“澤熙瑞金1號(hào)”二季度加倉(cāng)永輝超市至1260.86萬(wàn)股，為公司第八大股東。

　　值得注意的是，澤熙再一次展現(xiàn)了其較高的換手率水平。徐翔在二季度持有的重倉(cāng)股除永輝超市以外，全部為新近進(jìn)入。而其旗下一季度末持有的冠城大通、伊立浦、得利斯等個(gè)股則是全線撤出了澤西的股票池。另一個(gè)需要指出的是，徐翔旗下的重倉(cāng)股中，沒(méi)有一只創(chuàng)業(yè)板股票，盡管上半年創(chuàng)業(yè)板有著如火如荼式的行情。這與人們印象中徐翔“敢死隊(duì)”的形象并不一致。

　　同樣身為私募巨頭，陽(yáng)光私募重陽(yáng)投資也并未出現(xiàn)在創(chuàng)業(yè)板公司的前十大流通股東中。他們出現(xiàn)在前十大股東列表中的股票有上海機(jī)場(chǎng)、福耀玻璃、青島海爾、三精制藥、王府井、長(zhǎng)江電力六只，全部為主板股票，與創(chuàng)業(yè)板無(wú)涉。


　　王亞偉介入創(chuàng)業(yè)板不深

　　與徐翔相比，另一位私募大佬王亞偉的創(chuàng)業(yè)板持倉(cāng)也不算太多。根據(jù)wind統(tǒng)計(jì)，王亞偉執(zhí)掌的“昀灃證券投資集合資金信托計(jì)劃”一共出現(xiàn)在19家上市公司的前十大股東之列，分別為吉林敖東、蘭州黃河、桂林旅游、樂(lè)普醫(yī)療、三聚環(huán)保、尤洛卡、海倫哲、和晶科技、戴維醫(yī)療、華潤(rùn)萬(wàn)東、啤酒花、杭鋼股份、樂(lè)凱膠片、安彩高科、首旅股份、酒鋼宏興、天富熱電、中珠控股、北大荒。其中，樂(lè)普醫(yī)療、三聚環(huán)保、尤洛卡、海倫哲、和晶科技、戴維醫(yī)療這六只股票為創(chuàng)業(yè)板股票，不到王亞偉重倉(cāng)股的三分之一，且三聚環(huán)保、尤洛卡、海倫哲、和晶科技均為一季度就已經(jīng)建倉(cāng)的。從王亞偉二季度新近建倉(cāng)的股票看，創(chuàng)業(yè)板股并不是工作重心。

　　具體來(lái)看，王亞偉對(duì)啤酒、醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的投資興趣日漸濃厚，新購(gòu)股票中啤酒花、蘭州黃河均主營(yíng)啤酒業(yè)務(wù)，昀灃信托計(jì)劃二季度分別買(mǎi)入兩公司股票200萬(wàn)股、391萬(wàn)股，分列第二、第五大股東。值得一提的是，兩家公司都與嘉士伯有一定淵源：啤酒花的實(shí)際控制人為嘉士伯啤酒廠，而嘉士伯方面又是蘭州黃河的合作伙伴。與此同時(shí)，昀灃信托計(jì)劃還大舉買(mǎi)入了樂(lè)普醫(yī)療1652.26萬(wàn)股、戴維醫(yī)療116萬(wàn)股，這也是王亞偉新購(gòu)標(biāo)的中僅有的2家創(chuàng)業(yè)板公司。昀灃信托計(jì)劃建倉(cāng)完畢后，相關(guān)個(gè)股大多漲勢(shì)良好。其中蘭州黃河7月以來(lái)的區(qū)間漲幅達(dá)到了44.76%。

　　在追逐、增持“心儀”個(gè)股的同時(shí)，昀灃信托計(jì)劃對(duì)原有部分個(gè)股的減持態(tài)勢(shì)也十分堅(jiān)決。數(shù)據(jù)顯示，昀灃信托計(jì)劃今年一季度末共亮相27家公司十大流通股東名單，但參照最新半年報(bào)，其二季度對(duì)鐵龍物流、飛亞達(dá)A、八一鋼鐵等十余家個(gè)股的減持操作十分明顯。例如，昀灃信托計(jì)劃3月末共持有鐵龍物流1637.84萬(wàn)股，后者前期所發(fā)半年報(bào)卻顯示，在十大流通股東“門(mén)檻”僅有700萬(wàn)股的前提下，昀灃信托計(jì)劃卻已從“榜單”中消失。

　　口風(fēng)也向周期股轉(zhuǎn)移

　　而從近期部分私募的表態(tài)上看，其淡出創(chuàng)業(yè)板的心態(tài)遠(yuǎn)比公募基金積極。

　　星石投資指出，宏觀經(jīng)濟(jì)全面企穩(wěn)回升，有效緩解經(jīng)濟(jì)硬著陸的擔(dān)憂，利好A股市場(chǎng)和周期股。8月份匯豐PMI初值跳升顯示中小企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)也得到了明顯改善，宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)進(jìn)一步明朗，體現(xiàn)出增加棚戶區(qū)改造、鐵路建設(shè)、環(huán)保、城市基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域的投資，小微企業(yè)減稅、促進(jìn)信息消費(fèi)擴(kuò)大內(nèi)需等穩(wěn)增長(zhǎng)措施的效果逐漸顯現(xiàn)。

　　青島贏隆資產(chǎn)投資總監(jiān) 周兵(專(zhuān)欄) 表示，未來(lái)行情上漲的基石是銀行、地產(chǎn)股，首先銀行、地產(chǎn)股估值處于低點(diǎn)，其次經(jīng)濟(jì)基本面逐步轉(zhuǎn)好，估值水平會(huì)逐步抬高;另一條主線會(huì)由創(chuàng)業(yè)板向主板的科技股轉(zhuǎn)移，例如一些以新經(jīng)濟(jì)為方向軟件、硬件等相關(guān)科技企業(yè)，以及節(jié)能環(huán)保和信息技術(shù)等行業(yè)，同時(shí)文化傳媒板塊被列為十二五規(guī)劃重點(diǎn)發(fā)展板塊，也值得從中長(zhǎng)期角度來(lái)關(guān)注。

　　今年以來(lái)，創(chuàng)業(yè)板的強(qiáng)勢(shì)讓所有看空者無(wú)言以對(duì)，敢于公開(kāi)唱空創(chuàng)業(yè)板的專(zhuān)家也越來(lái)越少。但是，一些私募行業(yè)的巨頭開(kāi)始用實(shí)際行動(dòng)淡出創(chuàng)業(yè)板股，這樣的做法值得人們關(guān)注。

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