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浙江金鷹股份有限公司
6002322014 年第一季度報告
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600232 浙江金鷹股份有限公司 2014 年第一季度報告
目錄
一、 重要提示............................................................................................................................... 3
二、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化 ........................................................................................... 4
三、 重要事項............................................................................................................................... 6
四、 附錄....................................................................................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，
不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3
公司負責(zé)人姓名 傅國定
主管會計工作負責(zé)人姓名 吳文仙
會計機構(gòu)負責(zé)人（會計主管人員）姓名 吳文仙
公司負責(zé)人傅國定、主管會計工作負責(zé)人吳文仙及會計機構(gòu)負責(zé)人（會計主管人員）吳文仙保
證季度報告中財務(wù)報表的真實、準確、完整。
1.4 公司第一季度報告中的財務(wù)報表未經(jīng)審計。
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二、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化
2.1 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
單位:元 幣種:人民幣
本報告期末比上
本報告期末 上年度末
年度末增減(%)
總資產(chǎn) 1,828,014,067.68 1,838,987,324.55 -0.60
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 1,182,737,703.32 1,179,262,362.21 0.29
歸屬于上市公司股東的每股凈資
3.243 3.233 0.29
產(chǎn)
上年初至上年報告期
年初至報告期末 比上年同期增減
末
（1－3 月） (%)
（1－3 月）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 41,853,127.27 46,396,367.23 -9.79
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈
0.115 0.127 -9.79
額
上年初至上年報告期 比上年同期增減
年初至報告期末
末 (%)
營業(yè)收入 230,259,724.33 245,768,213.18 -6.31
歸屬于上市公司股東的凈利潤 3,475,341.11 3,560,337.29 -2.39
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)
1,866,836.72 2,904,506.21 -35.73
常性損益的凈利潤
減少 0.003 個百
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（％） 0.294 0.297
分點
基本每股收益（元/股） 0.010 0.010 0.00
稀釋每股收益（元/股） 0.010 0.010 0.00
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股
0.005 0.008 -37.50
收益
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均 減少 0.084 個百
0.158 0.242
凈資產(chǎn)收益率 分點
扣除非經(jīng)常性損益項目和金額：
單位：元 幣種:人民幣
本期金額
項目 說明
（1－3 月）
非流動資產(chǎn)處置損益 89,874.16
計入當期損益的政府補助，但
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相
關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照 1,747,421.06 工業(yè)轉(zhuǎn)型升級資金等
一定標準定額或定量持續(xù)享
受的政府補助除外
除上述各項之外的其他營業(yè)
263,376.27
外收入和支出
所得稅影響額 -312,955.09
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少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -179,212.01
合計 1,608,504.39
2.2 截至報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名無限售條件股東的持股情況表
單位：股
股東總數(shù) 28,684
前十名股東持股情況
持有有
持股比例 限售條 質(zhì)押或凍結(jié)的股份
股東名稱 股東性質(zhì) 持股總數(shù)
(%) 件股份 數(shù)量
數(shù)量
浙江金鷹集團有限公司 境內(nèi)非國有法人 46.87 170,952,293 質(zhì)押 167,000,000
李剛 未知 0.84 3,045,650 未知
郭有紅 未知 0.37 1,364,600 未知
李臻 未知 0.31 1,120,000 未知
浦忠琴 未知 0.29 1,065,478 未知
楊繼安 未知 0.29 1,050,100 未知
胡偉民 未知 0.27 1,000,000 未知
陳離劍 未知 0.26 930,200 未知
邢芳 未知 0.24 871,402 未知
金小紅 未知 0.24 867,700 未知
前十名無限售條件流通股股東持股情況
期末持有無限售條件
股東名稱（全稱） 股份種類及數(shù)量
流通股的數(shù)量
浙江金鷹集團有限公司 170,952,293 人民幣普通股 170,952,293
李剛 3,045,650 人民幣普通股 3,045,650
郭有紅 1,364,600 人民幣普通股 1,364,600
李臻 1,120,000 人民幣普通股 1,120,000
浦忠琴 1,065,478 人民幣普通股 1,065,478
楊繼安 1,050,100 人民幣普通股 1,050,100
胡偉民 1,000,000 人民幣普通股 1,000,000
陳離劍 930,200 人民幣普通股 930,200
邢芳 871,402 人民幣普通股 871,402
金小紅 867,700 人民幣普通股 867,700
公司未知前十名無限售條件股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定
的一致行動人。
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三、 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標重大變動的情況及原因
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
資產(chǎn)負債表項目 期末數(shù) 期初數(shù) 變動幅度(%) 變動原因說明
應(yīng)收票據(jù) 95,345,138.83 143,766,537.51 -33.68 主要系以票據(jù)支付貨款。
預(yù)付賬款 21,995,732.94 12,597,340.61 74.61 主要系預(yù)付材料款增加。
在建工程 6,697,614.37 4,893,767.90 36.86 主要系亞麻紡織車間改
造工程支出。
應(yīng)付票據(jù) — 7,600,000.00 — 主要系子公司金鷹塑機
應(yīng)付票據(jù)到期。
應(yīng)交稅費 16,742,992.90 24,686,439.94 -32.18 主要系本期交納上期計
提稅金。
利潤表項目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動幅度(%) 變動原因說明
營業(yè)稅金及附加 1,899,008.17 686,320.02 176.69 主要系今年內(nèi)銷比例增
大，附加稅增加。
財務(wù)費用 2,740,942.20 4,677,420.76 -41.40 因人民幣貶值，今年一季
度匯兌收益 115 萬元，上
年同期為匯兌損失 85 萬
元。
資產(chǎn)減值損失 1,614,390.05 — — 主要系應(yīng)收款壞賬準備
增加。
營業(yè)外收入 2,028,985.09 1,379,228.54 47.11 主要系政府補助比上年
同期增加 82 萬元。
營業(yè)外支出 294,602.95 990,517.64 -70.26 主要系慈善捐款較上年
同期減少。
3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
3.3 公司及持股 5%以上的股東承諾事項履行情況
□適用 √不適用
3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動
的警示及原因說明
□適用 √不適用
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法定代表人:傅國定
2014 年 4 月 29 日
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四、 附錄
合并資產(chǎn)負債表
2014 年 3 月 31 日
編制單位:浙江金鷹股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項目 期末余額 年初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 407,787,182.24 391,989,699.66
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 95,345,138.83 143,766,537.51
應(yīng)收賬款 179,348,613.17 157,516,836.26
預(yù)付款項 21,995,732.94 12,597,340.61
應(yīng)收保費
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 8,077,161.40 8,538,741.04
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 622,644,872.29 623,705,377.87
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 4,884,054.51 5,985,864.30
流動資產(chǎn)合計 1,340,082,755.38 1,344,100,397.25
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放委托貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 402,001,226.34 410,587,903.00
在建工程 6,697,614.37 4,893,767.90
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
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油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 64,302,010.66 64,666,300.40
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用 3,368,425.34 3,431,869.57
遞延所得稅資產(chǎn) 11,184,736.79 10,929,787.63
其他非流動資產(chǎn) 377,298.80 377,298.80
非流動資產(chǎn)合計 487,931,312.30 494,886,927.30
資產(chǎn)總計 1,828,014,067.68 1,838,987,324.55
流動負債：
短期借款 289,921,209.48 311,940,592.89
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負債
應(yīng)付票據(jù) 7,600,000.00
應(yīng)付賬款 198,171,496.46 187,516,977.08
預(yù)收款項 80,683,044.14 67,932,595.28
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費及傭金
應(yīng)付職工薪酬 24,179,756.73 26,220,697.05
應(yīng)交稅費 16,742,992.90 24,686,439.94
應(yīng)付利息 582,623.11 712,307.34
應(yīng)付股利 500,000.00 500,000.00
其他應(yīng)付款 11,140,180.72 9,441,011.82
應(yīng)付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內(nèi)到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 621,921,303.54 636,550,621.40
非流動負債：
長期借款
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
專項應(yīng)付款
預(yù)計負債
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遞延所得稅負債
其他非流動負債 5,208,441.28 5,084,382.34
非流動負債合計 5,208,441.28 5,084,382.34
負債合計 627,129,744.82 641,635,003.74
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實收資本（或股本） 364,718,544.00 364,718,544.00
資本公積 397,353,049.41 397,353,049.41
減：庫存股
專項儲備
盈余公積 112,117,155.90 112,117,155.90
一般風(fēng)險準備
未分配利潤 308,548,954.01 305,073,612.90
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權(quán)益合
1,182,737,703.32 1,179,262,362.21
計
少數(shù)股東權(quán)益 18,146,619.54 18,089,958.60
所有者權(quán)益合計 1,200,884,322.86 1,197,352,320.81
負債和所有者權(quán)益總計 1,828,014,067.68 1,838,987,324.55
法定代表人：傅國定 主管會計工作負責(zé)人：吳文仙 會計機構(gòu)負責(zé)人：吳文仙
母公司資產(chǎn)負債表
2014 年 3 月 31 日
編制單位:浙江金鷹股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項目 期末余額 年初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 343,502,271.51 312,274,657.95
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 76,914,694.43 136,456,278.51
應(yīng)收賬款 151,974,102.73 127,094,350.25
預(yù)付款項 9,947,704.03 8,667,976.64
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利 9,500,000.00 9,500,000.00
其他應(yīng)收款 216,076,282.30 222,720,169.42
存貨 336,911,974.43 344,021,783.76
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 1,746,012.26 1,367,285.94
流動資產(chǎn)合計 1,146,573,041.69 1,162,102,502.47
非流動資產(chǎn)：
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可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 192,339,532.22 192,339,532.22
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 251,021,182.79 256,030,208.10
在建工程 5,611,656.51 3,719,541.44
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 52,024,657.30 52,307,305.73
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用 946,803.92 984,844.36
遞延所得稅資產(chǎn) 11,658,675.28 11,326,744.41
其他非流動資產(chǎn) 377,298.80 377,298.80
非流動資產(chǎn)合計 513,979,806.82 517,085,475.06
資產(chǎn)總計 1,660,552,848.51 1,679,187,977.53
流動負債：
短期借款 272,021,209.48 294,040,592.89
交易性金融負債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 110,941,440.03 124,764,277.11
預(yù)收款項 66,519,479.56 50,680,440.19
應(yīng)付職工薪酬 14,269,813.08 14,726,687.67
應(yīng)交稅費 9,956,191.54 11,746,572.31
應(yīng)付利息 329,527.77 326,111.11
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 11,115,705.50 11,170,116.06
一年內(nèi)到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 485,153,366.96 507,454,797.34
非流動負債：
長期借款
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
專項應(yīng)付款
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600232 浙江金鷹股份有限公司 2014 年第一季度報告
預(yù)計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債 569,193.00 372,120.00
非流動負債合計 569,193.00 372,120.00
負債合計 485,722,559.96 507,826,917.34
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實收資本（或股本） 364,718,544.00 364,718,544.00
資本公積 397,332,117.34 397,332,117.34
減：庫存股
專項儲備
盈余公積 112,117,155.90 112,117,155.90
一般風(fēng)險準備
未分配利潤 300,662,471.31 297,193,242.95
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 1,174,830,288.55 1,171,361,060.19
負債和所有者權(quán)益（或股
1,660,552,848.51 1,679,187,977.53
東權(quán)益）總計
法定代表人：傅國定 主管會計工作負責(zé)人：吳文仙 會計機構(gòu)負責(zé)人：吳文仙
合并利潤表
2014 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣
項目 本期金額 上期金額
一、營業(yè)總收入 230,259,724.33 245,768,213.18
其中：營業(yè)收入 230,259,724.33 245,768,213.18
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 226,599,517.59 240,724,540.53
其中：營業(yè)成本 200,502,788.40 213,580,461.26
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業(yè)稅金及附加 1,899,008.17 686,320.02
銷售費用 6,944,762.88 8,194,327.15
管理費用 12,897,625.89 13,586,011.34
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財務(wù)費用 2,740,942.20 4,677,420.76
資產(chǎn)減值損失 1,614,390.05
加：公允價值變動收益（損失以“－”
號填列）
投資收益（損失以“－”號填列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的
投資收益
匯兌收益（損失以“－”號填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 3,660,206.74 5,043,672.65
加：營業(yè)外收入 2,028,985.09 1,379,228.54
減：營業(yè)外支出 294,602.95 990,517.64
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 180,038.59
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 5,394,588.88 5,432,383.55
減：所得稅費用 1,862,586.83 2,122,127.78
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 3,532,002.05 3,310,255.77
歸屬于母公司所有者的凈利潤 3,475,341.11 3,560,337.29
少數(shù)股東損益 56,660.94 -250,081.52
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.010 0.010
（二）稀釋每股收益 0.010 0.010
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額 3,532,002.05 3,310,255.77
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 3,475,341.11 3,560,337.29
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 56,660.94 -250,081.52
法定代表人：傅國定 主管會計工作負責(zé)人：吳文仙 會計機構(gòu)負責(zé)人：吳文仙
母公司利潤表
2014 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣
項目 本期金額 上期金額
一、營業(yè)收入 185,556,265.09 196,080,562.72
減：營業(yè)成本 164,911,623.76 176,772,402.94
營業(yè)稅金及附加 1,398,009.09 191,591.20
銷售費用 2,764,311.44 2,138,040.28
管理費用 7,947,608.12 7,468,349.00
財務(wù)費用 2,568,065.06 3,892,970.59
資產(chǎn)減值損失 1,728,059.49
加：公允價值變動收益（損失以“－”
號填列）
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600232 浙江金鷹股份有限公司 2014 年第一季度報告
投資收益（損失以“－”號填列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)
的投資收益
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 4,238,588.13 5,617,208.71
加：營業(yè)外收入 717,354.67 822,365.88
減：營業(yè)外支出 196,859.65 854,417.61
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 116,769.59
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 4,759,083.15 5,585,156.98
減：所得稅費用 1,289,854.79 1,396,289.25
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 3,469,228.36 4,188,867.73
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
六、其他綜合收益
七、綜合收益總額 3,469,228.36 4,188,867.73
法定代表人：傅國定 主管會計工作負責(zé)人：吳文仙 會計機構(gòu)負責(zé)人：吳文仙
合并現(xiàn)金流量表
2014 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣
項目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的
233,425,581.20 246,371,737.12
現(xiàn)金
客戶存款和同業(yè)存放款項凈
增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈
增加額
收到原保險合同保費取得的
現(xiàn)金
收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加
額
收取利息、手續(xù)費及傭金的
現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費返還 7,583,350.54 9,051,657.26
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600232 浙江金鷹股份有限公司 2014 年第一季度報告
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的
6,121,889.02 3,336,962.01
現(xiàn)金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 247,130,820.76 258,760,356.39
購買商品、接受勞務(wù)支付的
135,390,568.61 142,660,107.04
現(xiàn)金
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈
增加額
支付原保險合同賠付款項的
現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費及傭金的
現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付
42,662,439.90 45,593,439.65
的現(xiàn)金
支付的各項稅費 17,951,502.01 14,414,201.08
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的
9,273,182.97 9,696,241.39
現(xiàn)金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 205,277,693.49 212,363,989.16
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流
41,853,127.27 46,396,367.23
量凈額
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和
61,260.00
其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位
收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的
現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 61,260.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和
596,136.63 2,967,396.98
其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位
支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的
現(xiàn)金
14
600232 浙江金鷹股份有限公司 2014 年第一季度報告
投資活動現(xiàn)金流出小計 596,136.63 2,967,396.98
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流
-596,136.63 -2,906,136.98
量凈額
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東
投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 128,080,000.00 222,429,163.57
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的
現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 128,080,000.00 222,429,163.57
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 150,661,879.81 242,346,806.67
分配股利、利潤或償付利息
3,068,077.86 4,279,616.19
支付的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股
東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的
現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 153,729,957.67 246,626,422.86
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流
-25,649,957.67 -24,197,259.29
量凈額
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價
190,449.61 -880,311.30
物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 15,797,482.58 18,412,659.66
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物
391,989,699.66 437,359,915.49
余額
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 407,787,182.24 455,772,575.15
法定代表人：傅國定 主管會計工作負責(zé)人：吳文仙 會計機構(gòu)負責(zé)人：吳文仙
母公司現(xiàn)金流量表
2014 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣
項目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的
188,082,602.77 175,103,128.58
現(xiàn)金
收到的稅費返還 3,908,248.30 5,467,069.26
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的
3,833,743.87 2,637,576.57
現(xiàn)金
15
600232 浙江金鷹股份有限公司 2014 年第一季度報告
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 195,824,594.94 183,207,774.41
購買商品、接受勞務(wù)支付的
101,047,295.45 107,324,813.05
現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付
26,347,267.03 26,767,497.32
的現(xiàn)金
支付的各項稅費 7,334,631.71 3,106,948.43
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的
4,295,455.34 4,715,381.67
現(xiàn)金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 139,024,649.53 141,914,640.47
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流
56,799,945.41 41,293,133.94
量凈額
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和
其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位
收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的
現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和
557,488.85 1,000,000.00
其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金
取得子公司及其他營業(yè)單位
支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的
現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 557,488.85 1,000,000.00
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流
-557,488.85 -1,000,000.00
量凈額
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 110,180,000.00 204,529,163.57
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的
現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 110,180,000.00 204,529,163.57
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 132,761,879.81 224,446,806.67
16
600232 浙江金鷹股份有限公司 2014 年第一季度報告
分配股利、利潤或償付利息
2,787,958.31 4,040,512.52
支付的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動有關(guān)的
現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 135,549,838.12 228,487,319.19
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流
-25,369,838.12 -23,958,155.62
量凈額
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價
354,995.12 -880,311.30
物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 31,227,613.56 15,454,667.02
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物
312,274,657.95 359,403,821.34
余額
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 343,502,271.51 374,858,488.36
法定代表人：傅國定 主管會計工作負責(zé)人：吳文仙 會計機構(gòu)負責(zé)人：吳文仙
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