主題：麗珠集團(tuán)：關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告

證券代碼:000513、299902 證券簡(jiǎn)稱:麗珠集團(tuán)、麗珠 H 代 公告編號(hào):2014-60




麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。



一、擔(dān)保情況概述

麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆董事會(huì)(以下簡(jiǎn)稱
“董事會(huì)”)第三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司為全資子公司申請(qǐng)授信融資提供
擔(dān)保的議案》(表決情況:10 票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)),同意公司為麗珠
集團(tuán)麗珠制藥廠(以下簡(jiǎn)稱“制藥廠”)向澳大利亞和新西蘭銀行集團(tuán)新加坡分
行(以下簡(jiǎn)稱“融資銀行”)申請(qǐng)美元叁仟伍佰萬元整或等值其他幣種的授信額
度提供連帶責(zé)任擔(dān)保(以下簡(jiǎn)稱“本次擔(dān)?！?,詳情如下:



被擔(dān)保對(duì)象 公司所占 授信銀行名稱 幣 擔(dān)保金額 擔(dān)保期 擔(dān)保類型

股權(quán)比例 種 (美元) 限(年)

制藥廠 100% 澳大利亞和新 RMB 35,000,000.00 1 連帶責(zé)任

西蘭銀行集團(tuán) 保證

新加坡分行

同時(shí),與會(huì)董事一致同意授權(quán)公司法定代表人或其授權(quán)人全權(quán)代表公司簽署
有關(guān)本次擔(dān)保項(xiàng)下的法律文件,公司承擔(dān)由其簽名帶來的應(yīng)由公司承擔(dān)的相關(guān)責(zé)
任。董事會(huì)本項(xiàng)授權(quán)有效時(shí)間自簽署生效之日起至 2015 年 12 月 31 日止。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定,本次擔(dān)保需經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

二、被擔(dān)保人基本情況

1.制藥廠成立于 1989 年,為公司 100%控股子公司,是公司重要的西藥制



1
劑生產(chǎn)基地,其基本信息如下:
注冊(cè)地點(diǎn):珠海市
法定代表人:朱保國(guó)
注冊(cè)資本:人民幣 4.50 億元
經(jīng)營(yíng)范圍:生產(chǎn)和銷售自產(chǎn)的中藥材、中藥飲片、中成藥、化學(xué)原料及其制
劑、抗生素、生化藥品、放射性藥品、診斷藥品、醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料、生物制
品、生化試劑、醫(yī)藥中間體、保健食品、基因工程產(chǎn)品、化工原料、化妝品(以
上項(xiàng)目按粵 20110261 藥品生產(chǎn)許可證從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),有效期至 2015 年 12 月 31
日,其他未取得經(jīng)營(yíng)許可的不得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng))。
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù):2013 年末,總資產(chǎn)人民幣 19.52 億元,總負(fù)債人民幣 7.92
億元,凈資產(chǎn)人民幣 11.60 億元,銀行貸款總額人民幣 1.29 億元;2013 年度
實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣 10.08 億元,凈利潤(rùn)人民幣 1.73 億元。2014 年 6 月 30 日,
總資產(chǎn)人民幣 24.21 億元,總負(fù)債人民幣 11.92 億元,凈資產(chǎn)人民幣 12.29 億元,
銀行貸款總額人民幣 3.22 億元;2014 上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣 4.98 億元,
凈利潤(rùn)人民幣 0.61 億元。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司尚未與融資銀行就本次擔(dān)保事項(xiàng)簽署擔(dān)保合同,擬簽署的合同將按一般
商業(yè)條款,符合在中國(guó)類似交易之擔(dān)保的一般準(zhǔn)則及經(jīng)協(xié)議各方根據(jù)正常交易方
式磋商而簽訂,其主要條款包括:擔(dān)保期限為 1 年、金額為美元叁仟伍佰萬元整
或等值其他幣種,擔(dān)保類型為連帶責(zé)任保證。

四、董事會(huì)意見

1.公司董事會(huì)認(rèn)為本次擔(dān)保是為了滿足制藥廠經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要,且制藥廠財(cái)
務(wù)狀況穩(wěn)定,有較強(qiáng)的償債能力。因此,公司承擔(dān)的擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi),本
次擔(dān)保符合公司整體利益。

2. 董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)同意董事會(huì)授權(quán)公司法定代表人或其授權(quán)人簽署有
關(guān)本次擔(dān)保事宜的法律文件。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量




2
截止本公告日,公司實(shí)際發(fā)生的對(duì)全資及控股子公司的對(duì)外擔(dān)保累計(jì)總金額
為人民幣 47,861.26 萬元,占公司 2013 年末經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)比例為 7.29%、占 2013
年末經(jīng)審計(jì)歸屬公司所有者權(quán)益比例為 14.31%,無逾期擔(dān)保,無對(duì)除控股子公
司以外的擔(dān)保對(duì)象提供擔(dān)保。

六、備查文件

《麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議》


特此公告。




麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
董事會(huì)
2014 年 9 月 5 日



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