主題：青島雙星股價創(chuàng)三年新高

受三季報業(yè)績預(yù)增240%-250%及非公開發(fā)行2.25億股新股獲證監(jiān)會核準(zhǔn)等多重利好影響，青島雙星股價在近期大盤振蕩調(diào)整期連續(xù)大漲。

有券商研報分析認(rèn)為，青島雙星轉(zhuǎn)型升級面臨兩大機(jī)遇：一方面，國企改革提高公司治理水平;另一方面，國內(nèi)半鋼胎替換需求釋放，加上綠色輪胎的升級機(jī)遇，公司品牌建設(shè)有望后來居上，并給以“買入”評級。

預(yù)計全年業(yè)績?nèi)詴诲e

在今年半年報期間，青島雙星作為深市主板首份中報備受市場關(guān)注，不負(fù)重望，青島雙星以半年度凈利潤增長幅度達(dá)146.99%廣受好評。該公司近期發(fā)布的三季度業(yè)績預(yù)告稱，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤4037.16萬元–4155.90萬元，比上年同期增長240%-250%。如此靚麗的季報預(yù)報，也引起市場熱議。青島雙星表示，利潤上升主要原因是公司進(jìn)行了業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新，以抓產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整為主，推動產(chǎn)品的高端、高差異化、高附加值和低退賠率;為滿足用戶需求進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)，推出了勁倍力、駿固、鐵布衫等符合用戶價值訴求的新產(chǎn)品，實現(xiàn)了盈利能力的改善。

從今年公司半年報來看，由于公司已經(jīng)成功從傳統(tǒng)輪胎行業(yè)向智能化、綠色環(huán)保產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，并通過技術(shù)合作完善了公司產(chǎn)業(yè)鏈上下游業(yè)務(wù)。上半年的大幅增長也為前三季度的業(yè)績大增打下了基礎(chǔ)。

國信證券投資顧問王清陽對此分析說，青島雙星凈利大幅增長反映了整個行業(yè)的景氣度情況，而隨著橡膠主產(chǎn)區(qū)天氣好轉(zhuǎn)，三季度進(jìn)入季節(jié)高產(chǎn)期，供應(yīng)量增加，價格仍較長時間在底部徘徊，而輪胎行業(yè)正在從傳統(tǒng)行業(yè)向智能化、綠色環(huán)保產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，未來差異化競爭是主要格局，成本下降，轉(zhuǎn)型空間大，預(yù)計全年業(yè)績?nèi)詴诲e。

國企改革迎重大機(jī)遇

青島雙星近日還發(fā)布公告稱，公司于2014年10月16日收到中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)青島雙星股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》。根據(jù)批復(fù)，核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過22500萬股新股。

該公司早前公告稱，此次非公開發(fā)行大股東雙星集團(tuán)認(rèn)購30%-50%，表明大股東看好公司發(fā)展。

實際上，自去年領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整以來，公司經(jīng)營層面已經(jīng)發(fā)生積極變化，細(xì)心的股友們可以發(fā)現(xiàn)，公司的股價在短短一年的時間內(nèi)，已經(jīng)實現(xiàn)了翻倍，公司管理層的改革創(chuàng)新贏得了市場的認(rèn)可，如今大股東曲線增持，并且有較為長時間的鎖定期，大大提高投資者信心。

有研究機(jī)構(gòu)發(fā)布報告稱，青島市委早前明確提出市屬國企2016年年底之前全部實現(xiàn)混合所有制。我們有理由相信，青島雙星能夠走在青島市屬國企混合所有制改革前列，屆時公司治理水平進(jìn)一步完善。報告還認(rèn)為，青島雙星轉(zhuǎn)型升級面臨兩大機(jī)遇，一方面，國企改革提高公司治理水平;另一方面，國內(nèi)半鋼胎替換需求釋放，加上綠色輪胎的升級機(jī)遇，公司品牌建設(shè)有望后來居上。

該機(jī)構(gòu)最后預(yù)計青島雙星公司14-16年eps 分別為0.19、0.43和0.74元，動態(tài)PE 分別為29、13、8倍。公司轉(zhuǎn)型升級面臨重大機(jī)遇，業(yè)績提升空間較大。


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