主題：同方股份第一期超短期融資券發(fā)行結(jié)果公告

http://www.fire.hc360.com2015年02月12日12:03 來(lái)源：慧聰消防網(wǎng)作者：王夢(mèng)霞T|T 慧聰消防網(wǎng)訊 慧聰消防商城正式上線

超短期融資券定義：是指具有法人資格、信用評(píng)級(jí)較高的非金融企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行的，期限在270天以內(nèi)的短期融資券。

發(fā)行范圍：目前超短期融資券試點(diǎn)范圍包括九家大型國(guó)有企業(yè)及中國(guó)鐵道部，根據(jù)試點(diǎn)結(jié)果將會(huì)決定是否進(jìn)一步擴(kuò)大到其他的企業(yè)。九家大型企業(yè)為中國(guó)國(guó)家電網(wǎng)公司、中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司、中國(guó)石油化工股份有限公司、中國(guó)海洋石油總公司、神華集團(tuán)有限責(zé)任公司、中國(guó)電信集團(tuán)公司、中國(guó)聯(lián)通集團(tuán)及中國(guó)移動(dòng)有限公司。

特點(diǎn)：首先，信息披露簡(jiǎn)潔。超短期融資券發(fā)行企業(yè)信用資質(zhì)較高，在公開市場(chǎng)有持續(xù)債務(wù)融資行為，信息披露充分，投資者認(rèn)可度高，因此，《業(yè)務(wù)規(guī)程》進(jìn)一步簡(jiǎn)化了信息披露內(nèi)容，明確要求企業(yè)如已在銀行間債券市場(chǎng)持續(xù)披露財(cái)務(wù)信息和信用評(píng)級(jí)報(bào)告等有效文件，在發(fā)行時(shí)可不重復(fù)披露。其次，注冊(cè)效率高。根據(jù)《業(yè)務(wù)規(guī)程》，超短期融資券采取一次注冊(cè)分期發(fā)行的方式，且后續(xù)發(fā)行不需要提前備案，進(jìn)一步縮短了注冊(cè)備案時(shí)間。第三，發(fā)行方式高效。發(fā)行公告時(shí)間由原來(lái)的5天或3天縮短為1天，縮短了公告時(shí)間，使發(fā)行人可根據(jù)市場(chǎng)情況和資金使用需求，靈活安排資金到賬時(shí)間。第四，資金使用靈活?！稑I(yè)務(wù)規(guī)程》中明確在符合國(guó)家法律法規(guī)及政策要求的前提下，超短期融資券募集資金可用于各種企業(yè)流動(dòng)性資金需求。

作為企業(yè)短期直接債務(wù)融資產(chǎn)品，超短期融資券屬于貨幣市場(chǎng)工具范疇，產(chǎn)品性質(zhì)與國(guó)外短期商業(yè)票據(jù)（CommercialPaper）相似。在美國(guó)等成熟資本市場(chǎng)國(guó)家，短期商業(yè)票據(jù)作為常規(guī)貨幣市場(chǎng)產(chǎn)品，是央行貨幣政策操作的重要工具和企業(yè)主要直接融資產(chǎn)品。目前，美國(guó)短期商業(yè)票據(jù)市場(chǎng)存量占其貨幣市場(chǎng)存量規(guī)模近1/3，已經(jīng)成為其貨幣市場(chǎng)的主要子市場(chǎng)。目前市場(chǎng)上的短期融資券的期限一般是一年左右，作為非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的一種，超短期融資券從期限上屬貨幣市場(chǎng)工具范疇。



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證券代碼：600100 證券簡(jiǎn)稱：同方股份 公告編號(hào)：臨2015-002

同方股份有限公司

2015年度第一期超短期融資券發(fā)行結(jié)果公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

同方股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2014年7月11日召開2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)注冊(cè)并擇機(jī)發(fā)行不超過(guò)30億元超短期融資券的議案》，同意公司向銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)不超過(guò)30億元超短期融資券（SCP）。2014年9月29日，經(jīng)中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)核準(zhǔn)，核定公司超短期融資券注冊(cè)金額為30億元，注冊(cè)額度自通知書發(fā)出之日起2年內(nèi)有效，公司可在注冊(cè)有效期內(nèi)分期發(fā)行。

公司于2014年12月9日完成上述超短期融資券的首次發(fā)行，發(fā)行總額為10億元人民幣，具體內(nèi)容見(jiàn)2014年12月10日公司在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上刊登的《同方股份有限公司2014年度第一期超短期融資券發(fā)行結(jié)果公告》。

公司于2015年2月10日完成上述超短期融資券的第二次發(fā)行暨2015年年度首次發(fā)行（名稱：同方股份有限公司2015年度第一期超短期融資券），發(fā)行結(jié)果如下：


名稱 同方股份有限公司2015年度第一期超短期融資券 簡(jiǎn)稱 15同方SCP001
代碼 011599053 期限 30天
起息日 2015年2月10日 兌付日 2015年3月12日
計(jì)劃發(fā)行總額 20億元人民幣 實(shí)際發(fā)行總額 20億元人民幣
發(fā)行利率 5.45%（發(fā)行日1MSHIBOR+40.7bps） 發(fā)行價(jià)格 100元/百元面值
主承銷商 中國(guó)銀行股份有限公司


本次發(fā)行的募集資金已于2015年2月10日全額到帳。

本期超短期融資券發(fā)行情況的有關(guān)文件已經(jīng)在中國(guó)貨幣網(wǎng)（http://www.chinamoney.com.cn）和/或上海清算所網(wǎng)站（http://www.shclearing.com）上公告。

特此公告

同方股份有限公司董事會(huì)

2015年2月12


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