主題：美菱電器：2015年第一季度報告正文

證券代碼：000521、200521 證券簡稱：美菱電器、皖美菱Ｂ 公告編號：2015-018




合肥美菱股份有限公司 2015 年第一季度報告正文


第一節(jié) 重要提示

公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
公司負責(zé)人劉體斌先生、總裁李偉先生、主管會計工作負責(zé)人張曉龍先生及會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主
管人員)唐斌先生聲明：保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準(zhǔn)確、完整。
公司 2015 年第一季度報告未經(jīng)審計。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。




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第二節(jié) 主要財務(wù)數(shù)據(jù)及股東變化

一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減

營業(yè)收入（元） 2,690,420,998.10 2,613,087,698.42 2.96%

歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 54,960,953.89 49,511,487.82 11.01%

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
23.90%
益的凈利潤（元） 54,838,638.93 44,259,236.75

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） -126,760,952.62 -308,282,102.97 58.88%

基本每股收益（元/股） 0.0720 0.0648 11.01%

稀釋每股收益（元/股） 0.0720 0.0648 11.01%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 1.59% 1.54% 0.05%

本報告期末比上年度末增
本報告期末 上年度末
減

總資產(chǎn)（元） 9,946,292,775.04 9,009,014,201.70 10.40%

歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 3,476,300,439.44 3,422,746,664.67 1.56%

截止披露前一交易日的公司總股本：

截止披露前一交易日的公司總股本（股） 763,739,205

公司報告期末至季度報告披露日股本是否因發(fā)行新股、增發(fā)、配股、股權(quán)激勵行權(quán)、回購等原因發(fā)生變化
且影響所有者權(quán)益金額
□ 是 √ 否
非經(jīng)常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元

項目 年初至報告期期末金額 說明

非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） -5,670,922.09 ——

計入當(dāng)期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)
4,881,703.55 ——
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補助除外）

除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易
性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及
81,770.00 ——
處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取
得的投資收益



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除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 640,688.49 ——

減：所得稅影響額 -214,745.81 ——

少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 25,670.80 ——

合計 122,314.96 --

對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損
益項目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性
損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應(yīng)說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義、列
舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。

二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表

1、報告期末普通股股東總數(shù)及前十名普通股股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數(shù) 56,430

前 10 名普通股股東持股情況

持有有限售條 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
件的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量

四川長虹電器股份有限公司 國有法人 21.58% 164,828,330 0 - -

合肥興泰控股集團有限公司 國有法人 6.26% 47,823,401 0 - -

長虹(香港)貿(mào)易有限公司 境外法人 3.30% 25,165,823 0 - -

正德人壽保險股份有限公司－萬能保險產(chǎn)品 境內(nèi)非國有法人 3.15% 24,021,690 0 - -

CAO SHENGCHUN 境外自然人 1.73% 13,215,556 0 - -

馬國鳳 境內(nèi)自然人 1.12% 8,528,670 0 - -

GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)
境外法人 0.96% 7,339,666 0 - -
LIMITED

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 境外法人 0.94% 7,182,009 0 - -

DRAGON BILLION CHINA MASTER FUND 境外法人 0.698% 5,329,489 0 - -

UBS AG 境外法人 0.613% 4,682,450 0 - -

前 10 名無限售條件普通股股東持股情況

股份種類
股東名稱 持有無限售條件普通股股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量

四川長虹電器股份有限公司 164,828,330 人民幣普通股 164,828,330

合肥興泰控股集團有限公司 47,823,401 人民幣普通股 47,823,401



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長虹(香港)貿(mào)易有限公司 25,165,823 境內(nèi)上市外資股 25,165,823

正德人壽保險股份有限公司－萬能保險產(chǎn)品 24,021,690 人民幣普通股 24,021,690

CAO SHENGCHUN 13,215,556 境內(nèi)上市外資股 13,215,556

馬國鳳 8,528,670 人民幣普通股 8,528,670

GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 7,339,666 境內(nèi)上市外資股 7,339,666

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 7,182,009 人民幣普通股 7,182,009

DRAGON BILLION CHINA MASTER FUND 5,329,489 境內(nèi)上市外資股 5,329,489

UBS AG 4,682,450 人民幣普通股 4,682,450

上述股東中，長虹（香港）貿(mào)易有限公司為四川長虹電器股份有限公司的全
資子公司，四川長虹電器股份有限公司、長虹（香港）貿(mào)易有限公司與其他
前 8 名股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不屬于《上市公司股東持股變動信息披
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明
露管理辦法》中規(guī)定的一致行動人；公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)
系，也未知其他股東是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》
中規(guī)定的一致行動人。

截至 2015 年 3 月 31 日，公司前 10 名普通股股東中，股東馬國鳳通過國都證
前 10 名普通股股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況 券有限責(zé)任公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有公司股份 8,497,170 股，通
說明（如有） 過其普通證券賬戶持有公司股份 31,500 股，合計持有公司股份數(shù)量為
8,528,670 股。

公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進行約定購回交易。

2、報告期末優(yōu)先股股東總數(shù)及前十名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用




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第三節(jié) 重要事項

一、報告期主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用
1、資產(chǎn)負債表項目變動情況及原因分析
單位：元

報表項目 期末金額 年初金額 變動比例 變化原因
以公允價值計量且其變動計 主要系本期公司開展遠期外匯合約公允價
13,400.00 - 100.00%
入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) 值變動所致。
應(yīng)收票據(jù) 1,717,083,832.88 1,223,468,044.05 40.35% 主要系本期公司收到票據(jù)回款增加所致。
主要系子公司確認定期存款應(yīng)計利息，去
應(yīng)收利息 292,798.67 - 100.00%
年無所致。
長期股權(quán)投資 50,290,508.04 14,211,004.21 253.88% 主要系本期公司對聯(lián)營公司增資所致。
主要系子公司中山長虹本年新增定期存款
其他非流動資產(chǎn) 41,828,382.00 - 100.0%
所致。
短期借款 784,563,968.16 407,508,739.07 92.53% 主要系本期母公司短期借款增加所致。
以公允價值計量且其變動計 同上“以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期
12,800.00 81,170.00 -84.23%
入當(dāng)期損益的金融負債 損益的金融資產(chǎn)”。
應(yīng)交稅費 90,873,668.42 51,153,350.18 77.65% 主要系本期公司銷售規(guī)模增長所致。
主要系本期子公司中山長虹長期借款增加
長期借款 49,232,952.80 18,947,000.00 159.85%
所致。



2、利潤表項目變動情況及原因分析
單位：元

報表項目 本期金額 上年同期金額 變動比例 變化原因
公允價值變動收益（損失 同上“以公允價值計量且其變動計入當(dāng)
81,770.00 - 100.00%
以“-”號填列） 期損益的金融資產(chǎn)”。
投資收益（損失以“-”號 主要系本期聯(lián)營企業(yè)盈利同比增加所
171,415.10 -103,003.19 266.42%
填列） 致。
對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的
171,415.10 -103,003.19 266.42% 同上“投資收益”。
投資收益
主要系本期固定資產(chǎn)處置同比增加所
營業(yè)外支出 6,174,911.26 188,790.42 3170.78%
致。
非流動資產(chǎn)處置損失 5,685,698.09 174,619.08 3156.06% 同上“營業(yè)外支出”。
主要系本期母公司應(yīng)納稅所得額同比
所得稅費用 9,522,918.59 5,988,153.23 59.03%
增加所致。
少數(shù)股東損益 -4,314,838.92 1,636,267.61 -363.70% 主要系本期部分子公司虧損所致。



3、現(xiàn)金流量表表項目變動情況及原因分析

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單位：元

報表項目 本期金額 上年同期金額 變動比例 變化原因
主要系本期子公司收到出口退稅同比增加
收到的稅費返還 54,031,690.80 38,022,269.44 42.11%
所致。
主要系去年同期收到四川長虹民生物流因
處置固定資產(chǎn)、無形
提前解除《房屋租賃合同》而支付給綿陽
資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn) 1,234,432.00 40,729,958.40 -96.97%
美菱制冷的搬遷損失以及提前終止合同產(chǎn)
收回的現(xiàn)金凈額
生影響的補償款，本期無所致。
收到其他與投資活動
17,219,641.80 12,044,788.48 42.96% 主要系本期利息收入同比增加所致。
有關(guān)的現(xiàn)金
購建固定資產(chǎn)、無形
主要系本期公司支付固定資產(chǎn)款項同比增
資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn) 36,881,430.75 27,741,973.71 32.94%
加所致。
支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 36,149,974.00 1,097,787.00 3192.99% 同上“長期股權(quán)投資”。
主要系本期母公司償還短期借款同比增加
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 381,572,057.56 95,834,477.54 298.16%
所致。
分配股利、利潤或償 主要系本期母公司償還借款利息同比增加
3,958,191.54 1,963,928.25 101.54%
付利息支付的現(xiàn)金 所致。
支付其他與籌資活動 主要系去年同期部分子公司少數(shù)股東股權(quán)
- 2,973,468.35 -100.00%
有關(guān)的現(xiàn)金 減少，本期無所致。
匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)
7,204,996.05 1,286,792.08 459.92% 主要系本期外幣匯率變動所致。
金等價物的影響


二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

√ 適用 □ 不適用
（一）報告期內(nèi)公司的募集資金使用情況及募投項目進展情況
2010 年公司實施非公開發(fā)行 A 股股票，募集資金總額 119,999.9820 萬元，扣除發(fā)行費用 2,204.55 萬
元（含承銷及保薦費用 2,050 萬元），募集資金凈額 117,795.4320 萬元。
2013 年，本次募集資金投資的三個建設(shè)項目“雅典娜豪華冰箱生產(chǎn)基地項目”、“冰柜擴能項目”及“環(huán)
保節(jié)能冰箱擴能項目”均已完工并達產(chǎn)，同時“補充流動資金”項目也已實施完成。由于公司并無適合使
用募集資金投入的其他項目，根據(jù)公司經(jīng)營需要，經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會及股東大會批準(zhǔn)，同意公司將截
至 2013 年 9 月 30 日的節(jié)余募集資金 28,444.0959 萬元（包括利息收入 3,483.2977 萬元）及其以后結(jié)算
的利息用于永久補充公司流動資金。截至 2015 年 3 月 31 日公司實際已提取 28,909.1987 萬元用于永久補
充公司流動資金。
截至 2015 年 3 月 31 日，公司募集資金項目實際已累計使用金額 87,941.9564 萬元，募集資金專戶余
額合計為 5,261.7656 萬元（其中，公司尚未提取的用于永久補充流動資金金額 358.6058 萬元，尚待支付
合同款及質(zhì)保金等合計金額 4,903.1598 萬元）。具體情況如下：
雅典娜豪華冰箱生產(chǎn)基地項目：扣除節(jié)余資金后，項目投資總額 52,850.8471 萬元。截至 2015 年 3
月 31 日，該項目已累計投入金額 50,339.6607 萬元，募集資金賬戶余額 2,717.3491 萬元，其中待付合同
款及質(zhì)保金等 2,511.1864 萬元，尚未提取的用于永久補充流動資金金額 206.1627 萬元。
冰柜擴能項目：扣除節(jié)余資金后，該項目投資總額 25,188.3547 萬元。截至 2015 年 3 月 31 日，該項

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目已累計投入金額 22,796.3813 萬元，募集資金賬戶余額 2,544.4165 萬元，其中待付合同款及質(zhì)保金等
2,391.9734 萬元，尚未提取的用于永久補充流動資金金額 152.4431 萬元。
（二）與四川長虹集團財務(wù)有限公司的交易情況
經(jīng)公司董事會、股東大會決議，同意公司與四川長虹集團財務(wù)有限公司（以下簡稱“長虹財務(wù)公司”）
簽署為期三年的《金融服務(wù)協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，長虹財務(wù)公司在其經(jīng)營范圍內(nèi)根據(jù)本公司及下屬子公司的
要求提供存、貸款等一系列金融服務(wù)。年初至報告期末公司與長虹財務(wù)公司的關(guān)聯(lián)交易情況如下：

項目名稱 期初余額 期年增加 期年減少 期末余額 收取或支付利息、手續(xù)費
一、存放于長虹集團
1,040,209,426.68 2,099,228,353.70 2,406,062,747.25 733,375,033.13 5,542,877.51
財務(wù)公司存款
二、向長虹集團財務(wù)
- - - - -
公司借款

1.短期借款 - - - - -

2.長期借款 - - - - -

三、其他金融業(yè)務(wù) - - - - -

1.票據(jù)開立 258,631,647.68 216,341,555.90 199,373,238.97 275,599,964.61 -

2.票據(jù)貼現(xiàn) 210,940,218.46 250,553,358.38 130,456,267.49 331,037,309.35 -

3.其他 - - - - -




（三）其他重要事項

重要事項概述 披露日期 臨時報告披露網(wǎng)站查詢索引

本公司于 2015 年 3 月 6 日收到公司第二大股東合肥興泰控股集團有限公
司（以下簡稱“興泰控股”）《通知》，根據(jù)合肥市國資國企改革的整體部
巨潮資訊網(wǎng)：
署，對合肥市國有資本營運機構(gòu)進行調(diào)整，擬將興泰控股持有的本公司
2015 年 3 月 7 日 http://www.cninfo.com.cn
49,477,513 股國有股份無償劃轉(zhuǎn)至擬成立的合肥市產(chǎn)業(yè)投資控股（集團）
（2015-001 號公告)
有限公司。公司將繼續(xù)關(guān)注上述事項的進展，并按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，
及時履行信息披露義務(wù)。

鑒于中央電視臺“3.15”晚會報道了合肥美菱小家電有限公司中山分公司
生產(chǎn)的“美菱”牌抽油煙機產(chǎn)品在質(zhì)量國家監(jiān)督抽查中不合格的情況。針
對前述報道，公司高度重視，并及時核實，通過指定的信息披露媒體披露
了《關(guān)于央視“3.15”晚會報道的“美菱”牌抽油煙機抽檢不合格事項的 巨潮資訊網(wǎng)：
澄清公告》，主要內(nèi)容為：合肥美菱小家電有限公司及其中山分公司不是 2015 年 3 月 16 日 http://www.cninfo.com.cn
我司的下屬子公司，與我司沒有任何資產(chǎn)、股權(quán)關(guān)系及經(jīng)營管理關(guān)系；公 （2015-002 號公告)
司已責(zé)成美菱集團從即日起解除與小家電公司簽署的《商標(biāo)使用權(quán)許可協(xié)
議》，要求小家電公司封存所有存在質(zhì)量問題的庫存產(chǎn)品并全部返廠重修，
對已銷售的問題產(chǎn)品進行退換貨或免費維修等。

經(jīng)公司 2015 年 3 月 24 日召開的第八屆董事會第六次會議決議通過，同意 巨潮資訊網(wǎng)：
中科美菱投資約 15,632.19 萬元實施搬遷擴能項目，項目實施完成后，中 2015 年 3 月 26 日 http://www.cninfo.com.cn
科美菱將具備年產(chǎn) 2.6 萬臺低溫冰箱的生產(chǎn)能力。 （2015-003 號公告)



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巨潮資訊網(wǎng)：
經(jīng)公司 2015 年 3 月 24 日召開的第八屆董事會第六次會議決議通過，同意
2015 年 3 月 26 日 http://www.cninfo.com.cn
聘任吳定剛先生為公司副總裁、張曉龍先生為公司副總裁兼財務(wù)負責(zé)人。
（2015-003 號公告)

鑒于國家財政部于 2014 年陸續(xù)修訂和頒布了一系列會計準(zhǔn)則，根據(jù)財政 巨潮資訊網(wǎng)：
2015 年 3 月 26
部有關(guān)規(guī)定和要求，經(jīng)公司 2015 年 3 月 24 日、4 月 17 日召開的第八屆董 http://www.cninfo.com.cn
日、2015 年 4 月
事會第六次會議、2014 年年度股東大會決議通過，同意公司根據(jù)財政部的 （2015-003 號、2015-008 號、
18 日
相關(guān)規(guī)定和要求執(zhí)行新的企業(yè)會計準(zhǔn)則，進行相應(yīng)會計政策變更。 2015-015 號公告)

根據(jù)公司《年度業(yè)績激勵基金實施方案》（以下簡稱“《激勵方案》”）及 2014
巨潮資訊網(wǎng)：
年度經(jīng)審計的財務(wù)報告、經(jīng)營情況，公司 2014 年度已滿足年度業(yè)績激勵
2015 年 3 月 26 http://www.cninfo.com.cn
基金的獲授條件，經(jīng)公司 2015 年 3 月 24 日、4 月 17 日召開的第八屆董事
日、2015 年 4 月 （2015-003 號、2015-004 號、
會第六次會議、第八屆監(jiān)事會第四次會議、2014 年年度股東大會決議通過，
18 日 2015-009 號、2015-015 號公
同意公司按照 2014 年經(jīng)審計的凈利潤的 10%計提 32,186,723.32 元的業(yè)績
告)
激勵基金，并根據(jù)相關(guān)會計政策規(guī)定，計入當(dāng)期損益。

經(jīng)公司 2015 年 3 月 24 日、 月 17 日召開的第八屆董事會第六次會議、2014 巨潮資訊網(wǎng)：
2015 年 3 月 26
年年度股東大會決議通過，同意公司于 2015 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 http://www.cninfo.com.cn
日、2015 年 4 月
日期間開展遠期外匯資金交易業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)交易余額不超過 3.5 億美元，單 （2015-003 號、2015-010 號、
18 日
筆業(yè)務(wù)交割期間最長不超過 2 年。 2015-015 號公告)

經(jīng)公司 2015 年 3 月 24 日、 月 17 日召開的第八屆董事會第六次會議、2014
巨潮資訊網(wǎng)：
年年度股東大會決議通過，同意公司在保證日常經(jīng)營運作資金需求、有效 2015 年 3 月 26
http://www.cninfo.com.cn
控制投資風(fēng)險的前提下，利用自有閑置資金不超過 10 億元人民幣投資安 日、2015 年 4 月
（2015-003 號、2015-011 號、
全性高、流動性好、期限一年以內(nèi)、有保本約定、到期還本付息等風(fēng)險相 18 日
2015-015 號公告)
對較低的保本浮動收益型銀行理財產(chǎn)品，投資期限一年。


三、公司或持股 5%以上股東在報告期內(nèi)發(fā)生或以前期間發(fā)生但持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項

√ 適用 □ 不適用




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合肥美菱股份有限公司 2015 年第一季度報告正文



承諾事項 承諾人 承諾內(nèi)容 承諾時間 承諾期限 履行情況
1、收購人不從事與合肥美菱股份有限公司（以下簡稱“美菱電
器”）目前或?qū)順I(yè)務(wù)相競爭或有利益沖突的冰箱等業(yè)務(wù)或活 長期有效 嚴格履行
動。
四川長虹電 2、收購人保證合法、合理地運用股東權(quán)利，不采取任何限制或
在《合肥美菱股份有 長期有效 嚴格履行
收購報告書或 器股份有限 影響美菱電器正常經(jīng)營的行為。
限公司收購報告書》 2007 年 6 月
權(quán)益變動報告 公司（以下 3、如果收購人一旦擁有從事競爭業(yè)務(wù)的機會，收購人將事先書 12 日
中關(guān)于避免同業(yè)競
書中所作承諾 簡稱“四川 面征詢美菱電器是否將從事競爭業(yè)務(wù)。如果美菱電器在收到書
爭的承諾和保證
長虹”） 面征詢函之日后二十日內(nèi)未以書面形式明確答復(fù)是否將從事該
長期有效 嚴格履行
等競爭業(yè)務(wù)，將被視為不從事該等競爭業(yè)務(wù)。只有當(dāng)美菱電器
確認或被視為不從事競爭業(yè)務(wù)后，收購人才會從事不具有同業(yè)
競爭的業(yè)務(wù)。
1、除應(yīng)美菱電器要求為美菱電器利益協(xié)助采取行動外，將不再
主動從事與美菱電器業(yè)務(wù)相競爭或有利益沖突的業(yè)務(wù)或活動。
2、本公司保證合法、合理地運用股東權(quán)利，不采取任何限制或
關(guān)于減少和避免與
影響美菱電器正常經(jīng)營的行為。 2010 年 6 月
美菱電器同業(yè)競爭 長期有效 嚴格履行
3、若美菱電器在其現(xiàn)有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上進一步拓展其經(jīng)營業(yè)務(wù)范 24 日
的承諾
圍，而本公司已在經(jīng)營的，只要本公司仍然是美菱電器的控股
非公開發(fā)行時 股東或?qū)嵸|(zhì)控制人，本公司同意美菱電器對相關(guān)業(yè)務(wù)在同等條
四川長虹
所作承諾 件下有優(yōu)先收購權(quán)。
1、將采取措施盡量避免與美菱電器發(fā)生持續(xù)性的關(guān)聯(lián)交易；對
于無法避免的關(guān)聯(lián)交易，將按照“等價有償、平等互利”的市
關(guān)于減少和規(guī)范與
場化原則，依法與美菱電器簽訂關(guān)聯(lián)交易合同，參照市場通行 2010 年 6 月
美菱電器關(guān)聯(lián)交易 長期有效 嚴格履行
的標(biāo)準(zhǔn)，公允確定關(guān)聯(lián)交易的價格。 24 日
的承諾
2、按相關(guān)規(guī)定履行必要的關(guān)聯(lián)董事、關(guān)聯(lián)股東回避表決等義務(wù)，
遵守批準(zhǔn)關(guān)聯(lián)交易的法定程序和信息披露義務(wù)。

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合肥美菱股份有限公司 2015 年第一季度報告正文

3、保證不通過關(guān)聯(lián)交易損害美菱電器及美菱電器其他股東的合
法權(quán)益。



關(guān)于授權(quán)長虹空調(diào)、中山空調(diào)電器有限公司（以下簡稱“中山長虹”）長期無償使用 2010 年 11
長期有效 嚴格履行
“長虹”商標(biāo)、相關(guān)專利的承諾。 月6日



1、承諾真實、準(zhǔn)確、完整、公平和及時地公布定期報告、披露所有對投資者有重大
影響的信息，并接受中國證券監(jiān)督管理委員會和深圳證券交易所的監(jiān)督管理。
2、承諾本公司在知悉可能對股票價格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響的任何公共傳播媒體出現(xiàn)的消
息后，將及時予以公開澄清。 2011 年 1 月
本公司 長期有效 嚴格履行
3、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和核心技術(shù)人員將認真聽取社會公眾的意見和 7 日
批評，不利用已獲得的內(nèi)幕消息和其他不正當(dāng)手段直接或間接從事本公司股票的買
賣活動。本公司保證向深圳證券交易所提交的文件沒有虛假陳述或者重大遺漏，并
在提出上市申請期間，未經(jīng)深圳證券交易所同意，不擅自披露有關(guān)信息。
1、鑒于本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)范圍不包括長虹空調(diào)現(xiàn)使用的房產(chǎn)、土地，在本次股權(quán)轉(zhuǎn)
長期有效 嚴格履行
讓完成后，四川長虹承諾將繼續(xù)以市場價格租賃給長虹空調(diào)使用；
2、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，四川長虹承諾將盡力規(guī)避與美菱電器形成新的關(guān)聯(lián)交易，
空調(diào)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán) 2009 年 12
四川長虹 對于確實無法避免的關(guān)聯(lián)交易，四川長虹承諾將以市場方式確定關(guān)聯(lián)交易價格，保
轉(zhuǎn)讓承諾 月 10 日
證關(guān)聯(lián)交易的公平、公允，不損害美菱電器的利益。 長期有效 嚴格履行
3、四川長虹承諾，本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，四川長虹將不從事與美菱電器目前或?qū)?br /> 業(yè)務(wù)相競爭或有利益沖突的空調(diào)、冰箱等經(jīng)營業(yè)務(wù)或活動。
公司年度業(yè)績 公司部分董
1、承諾公司業(yè)績激勵基金實施期間的每一年購買的美菱電器股票在未來第一年內(nèi)， 2013 年 8 月
激勵基金，激勵 事、監(jiān)事、 完成當(dāng)期股票購
將不通過任何市場方式減持，第二年可根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定減持其持有部分的 50%，15 日、2014 履行中
對象將業(yè)績激 高級管理人 買的三年后
第三年可根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定減持剩余的 50%。 年7月3日
勵基金及自有 員及其他激



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合肥美菱股份有限公司 2015 年第一季度報告正文
資金用于購買 勵對象 2、董事、監(jiān)事、高管同時承諾在作為美菱電器年度業(yè)績激勵基金激勵對象時，所持 每年度業(yè)績激勵
公司股票時所 有的股票將按照《公司法》、《證券法》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持 基金方案經(jīng)股東
2013 年 8 月
作承諾 本公司股份及其變動管理規(guī)則》等相關(guān)管理辦法規(guī)范操作，包括但不限于：在任職 大會審議通過之
15 日、2014 履行中
期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過本人所持有本公司股份總數(shù)的 25%；不得將本人所持 日起至董事、監(jiān)
年7月3日
本公司股票在買入后 6 個月內(nèi)賣出或者在賣出后 6 個月內(nèi)又買入；離職后半年內(nèi)不 事、高管離職半
得轉(zhuǎn)讓所持公司股份等。 年后
承諾是否及時履行 √ 是 □ 否

未完成履行的具體原因及
不適用
下一步計劃




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合肥美菱股份有限公司 2015 年第一季度報告正文



四、對 2015 年 1-6 月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計

預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因
說明
□ 適用 √ 不適用

五、證券投資情況

□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在證券投資。


六、持有其他上市公司股權(quán)情況的說明

√適用 □不適用

最初投資成本 期初持股數(shù)量 期初持股 期末持股數(shù) 期末持股 期末賬面值 報告期損 會計核算
公司名稱 公司類別 股份來源
（元） （股） 比例（%） 量（股） 比例（%） （元） 益（元） 科目

徽商銀行股 可供出售
商業(yè)銀行 5,000,000.00 10,737,573 0.0972% 10,737,573 0.0972% 5,000,000.00 — 初始投資
份有限公司 金融資產(chǎn)

合計 5,000,000.00 10,737,573 -- 10,737,573 -- 5,000,000.00 — -- --


七、衍生品投資情況

√ 適用 □ 不適用
單位：萬元

期末投資
衍生品投 計提減值 金額占公
衍生品投資 是否關(guān) 衍生品投 期初投資 期末投資 報告期實際
關(guān)聯(lián)關(guān)系 資初始投 起始日期 終止日期 準(zhǔn)備金額 司報告期
操作方名稱 聯(lián)交易 資類型 金額 金額 損益金額
資金額 （如有） 末凈資產(chǎn)
比例

遠期外匯
金融機構(gòu) 無 否 5,019.93 2014-7-1 2015-12-31 13,319.13 無 13,319.13 3.83% 8.177
合約

合計 5,019.93 -- -- 13,319.13 —— 13,319.13 3.83% 8.177

衍生品投資資金來源 自有資金

涉訴情況（如適用） 不適用

衍生品投資審批董事會公告披露日期（如
2014 年 4 月 19 日
有)

衍生品投資審批股東會公告披露日期（如
2014 年 6 月 6 日
有)

報告期衍生品持倉的風(fēng)險分析及控制措施 風(fēng)險分析：



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合肥美菱股份有限公司 2015 年第一季度報告正文


說明（包括但不限于市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、1、市場風(fēng)險：國內(nèi)外經(jīng)濟形勢變化可能會造成匯率的大幅波動，遠期外匯交易業(yè)務(wù)面臨一
信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、法律風(fēng)險等） 定的市場風(fēng)險。公司的遠期外匯交易業(yè)務(wù)是以鎖定結(jié)匯或售匯價格、降低因匯率波動對公司
利潤的影響為目的。公司將密切跟蹤匯率變化情況，以業(yè)務(wù)確定的目標(biāo)匯率為基礎(chǔ)，通過對
外匯匯率走勢的研究和判斷，結(jié)合公司對收付匯情況的預(yù)測以及因匯率波動而產(chǎn)生價格變化
的承受能力，確定簽訂遠期外匯交易合約的計劃，并對業(yè)務(wù)實行動態(tài)管理，以保證公司合理
的利潤水平。
2、流動性風(fēng)險：公司所有外匯資金交易業(yè)務(wù)均基于對公司未來進出口業(yè)務(wù)的合理估計，滿
足貿(mào)易真實性的要求。另外，遠期外匯交易采用銀行授信的方式進行操作，不會對公司資金
的流動性造成影響。
3、銀行違約風(fēng)險：如果在合約期限內(nèi)合作銀行出現(xiàn)倒閉等違約情形，則公司將不能以合約
價格交割原有外匯合約，存在收益不確定的風(fēng)險。故公司選擇開展外匯資金交易業(yè)務(wù)的銀行
包括五大國有銀行、光大、中信等中資銀行及部分規(guī)模較大的外資銀行，此類銀行實力雄厚、
經(jīng)營穩(wěn)健，其發(fā)生倒閉而可能給公司帶來損失的風(fēng)險非常低。
4、操作風(fēng)險：公司進行遠期外匯資金交易業(yè)務(wù)可能因經(jīng)辦人員操作不當(dāng)產(chǎn)生相關(guān)風(fēng)險，公
司已制定了相關(guān)管理制度，明確了操作流程和責(zé)任人，有利于防范和控制風(fēng)險。
5、法律風(fēng)險：公司進行遠期外匯資金交易業(yè)務(wù)可能因與銀行簽訂了相關(guān)交易合約約定不清
等情況產(chǎn)生法律糾紛。公司將從法律上加強相關(guān)合同的審查，并且選擇資信好的銀行開展該
類業(yè)務(wù)，控制風(fēng)險。
控制措施說明：公司 2014 年制定了《遠期外匯資金交易業(yè)務(wù)管理制度》，規(guī)定公司進行遠期
外匯資金交易業(yè)務(wù)遵循合法、審慎、安全、有效的原則，不進行單純以盈利為目的的外匯交
易，所有遠期外匯資金交易業(yè)務(wù)均以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎(chǔ)，以具體經(jīng)營業(yè)務(wù)為依托，以規(guī)避
和防范匯率風(fēng)險為目的。該項管理制度中明確了遠期外匯交易業(yè)務(wù)的主要種類、操作原則、
審批權(quán)限、管理及內(nèi)部操作流程等，并對信息隔離措施、內(nèi)部風(fēng)險報告制度及風(fēng)險處理程序、
信息披露等事項提出了要求，該制度有利于加強對遠期外匯交易業(yè)務(wù)的管理，防范投資風(fēng)險，
健全和完善公司遠期外匯交易業(yè)務(wù)管理機制，確保公司資產(chǎn)安全。

公司按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 22 條-金融工具確認和計量》第七章"公允價值確定"進行確認計
已投資衍生品報告期內(nèi)市場價格或產(chǎn)品公
量，公允價值基本按照銀行等定價服務(wù)機構(gòu)等提供或獲得的價格確定。本公司對衍生品公允
允價值變動的情況，對衍生品公允價值的分
價值的核算主要是報告期本公司與銀行簽訂的遠期結(jié)售匯交易未到期合同，根據(jù)期末的未到
析應(yīng)披露具體使用的方法及相關(guān)假設(shè)與參
期遠期結(jié)售匯合同報價與遠期匯價的差異確認為交易性金融資產(chǎn)或負債。報告期內(nèi)本公司遠
數(shù)的設(shè)定
期外匯合約損益為 8.177 萬元。

報告期公司衍生品的會計政策及會計核算
具體原則與上一報告期相比是否發(fā)生重大 不適用
變化的說明

經(jīng)過核查，公司獨立董事認為：報告期內(nèi)，公司遠期外匯資金交易業(yè)務(wù)嚴格按照深圳證券交
易所《主板上市公司規(guī)范運作指引（2015 年修訂）》及《公司章程》、《公司授權(quán)管理辦法》、
《合肥美菱股份有限公司遠期外匯資金交易業(yè)務(wù)管理制度》等有關(guān)制度的規(guī)定執(zhí)行，在股東
獨立董事對公司衍生品投資及風(fēng)險控制情 大會和董事會的授權(quán)范圍內(nèi)進行操作，公司以實際業(yè)務(wù)為背景，以鎖定收入與成本，規(guī)避和
況的專項意見 防范匯率波動風(fēng)險，保持穩(wěn)健經(jīng)營為目的，開展的遠期外匯資金交易業(yè)務(wù)與公司日常經(jīng)營需
求緊密相關(guān)，有利于規(guī)避進出口業(yè)務(wù)所面臨的匯率風(fēng)險，符合公司的經(jīng)營發(fā)展的需要，不存
在任何投機性操作，未有出現(xiàn)違反相關(guān)法律法規(guī)的情況，相關(guān)業(yè)務(wù)履行了相應(yīng)的決策程序，
不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的情形。




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合肥美菱股份有限公司 2015 年第一季度報告正文


八、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表


接待對象 談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及
接待時間 接待地點 接待方式 接待對象
類型 提供的資料

安信證券股份有限公司、中歐 公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，
2015 年 1 月 20 日 公司會議室 實地調(diào)研 機構(gòu)
基金管理有限公司 未提供材料

公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，
2015 年 1 月 30 日 公司會議室 實地調(diào)研 機構(gòu) 方正證券股份有限公司
未提供材料

公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，
2015 年 2 月 5 日 公司會議室 實地調(diào)研 機構(gòu) 長城證券有限責(zé)任公司
未提供材料

公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，
2015 年 2 月 11 日 公司會議室 實地調(diào)研 機構(gòu) 國金證券股份有限公司
未提供材料

公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，
2015 年 4 月 2 日 公司會議室 實地調(diào)研 機構(gòu) 民生證券股份有限公司
未提供材料



合肥美菱股份有限公司
董事長：劉體斌
2015 年 4 月 18 日




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