主題：健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　§１、重要提示
　?。保北竟径聲?、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　?。保补救w董事出席董事會會議。

　?。保彻镜谌径蓉?cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　１．４公司負(fù)責(zé)人朱保國、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人曹平偉及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計(jì)主管人員）鐘山聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　§２、 公司基本情況

　?。玻敝饕獣?jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　上述各非經(jīng)常性損益項(xiàng)目均已扣除所得稅及少數(shù)股東損益的影響。

　　上述非經(jīng)常性損益項(xiàng)目及金額，根據(jù)２００８年７月７日中國證監(jiān)會發(fā)布的《公開發(fā)行證券的公司信息披露規(guī)范問答第１號：非經(jīng)常性損益［２００８年修訂］［征求意見稿］》進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　?。玻矆?bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

　　單位：股

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　　§３、重要事項(xiàng)

　　本公司前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入２２３，９９８萬元，較上年同期上升４０，６２９萬元，上升２２．１６％，受證券市場大幅度下跌波動的影響，公司前三季度公允價(jià)值變動損益及金融資產(chǎn)投資損益對歸屬上市公司股東的凈利潤實(shí)際影響為－２１，０４４萬元，致使前三季度的歸屬上市公司股東的凈利潤實(shí)現(xiàn)２２６．７２萬元，公司前三季度扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為２１，０２９萬元，較去年同期相比有所上升。

　　由于證券投資收益及公允價(jià)值變動收益受證券市場波動影響較大，公司無法預(yù)測本年初至下一報(bào)告期的累計(jì)凈利潤與上年同期相比發(fā)生的變化幅度，參照本公司前三季度的主營業(yè)務(wù)收入增長情況，預(yù)計(jì)本年度由于主要產(chǎn)品銷售收入上升所帶來的主營業(yè)務(wù)收入及其貢獻(xiàn)預(yù)計(jì)將不低于上年同期水平。

　　３．１公司主要會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因

　　√適用□不適用

　　本公司資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)較本年年初相比重大變化：

　?。ǎ保?、貨幣資金增加３６．７８％，主要系本公司之子公司麗珠集團(tuán)借款增加所致；

　　（２）、交易性金融資產(chǎn)減少６６．３３％，主要系交易性權(quán)益工具出售及其公允價(jià)值變動所致；

　　（３）、應(yīng)收賬款增加３０．２３％，主要系本公司之子公司麗珠集團(tuán)因銷售額增加所致；

　?。ǎ矗?、預(yù)付款項(xiàng)增加４６．１８％，主要系本公司之子公司焦作健康元因進(jìn)行廠房建設(shè)預(yù)付的設(shè)備及工程款增加所致；

　?。ǎ担⒃诮üこ淘黾樱矗梗玻担?，主要系本公司之子公司焦作健康元因進(jìn)行廠房建設(shè)所致；

　　（６）、工程物資增加１２９．６１％，主要系本公司之子公司焦作健康元因進(jìn)行廠房建設(shè)所致；

　?。ǎ罚?、開發(fā)支出增加３６．１７％，主要系本公司之子公司海濱制藥本期開發(fā)支出增加所致；

　　（８）、遞延所得稅資產(chǎn)增加８１．９０％，主要系交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動產(chǎn)生的可抵扣差異增加所致；

　　（９）、其他非流動資產(chǎn)減少１００．００％，主要系本公司之子公司麗珠集團(tuán)其他流動資產(chǎn)攤銷完畢所致；

　?。ǎ保埃?、應(yīng)付票據(jù)減少１００．００％，主要系本公司之子公司麗珠集團(tuán)應(yīng)付票據(jù)到期付款所致；

　?。ǎ保保?、預(yù)收款項(xiàng)減少４１．３３％，主要系預(yù)收貨款減少所致；

　?。ǎ保玻?、應(yīng)付職工薪酬減少３９．６６％ ，主要系本期已支付上期末計(jì)提的年終獎(jiǎng)金所致；

　　（１３）、其他應(yīng)付款增加３６．４６％，主要系本公司之子公司麗珠集團(tuán)的銷售提成、返利增加所致；

　　（１４）、一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債增加７０．０５％ ，主要系本期按借款期限從長期借款轉(zhuǎn)入所致；

　　（１５）、專項(xiàng)應(yīng)付款減少１００．００％，主要系本期專項(xiàng)應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)至遞延收益及當(dāng)期損益所致；

　　（１６）、遞延收益增加９６．４１％，主要系本期將專項(xiàng)應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)至遞延收益所致；

　?。ǎ保罚?、遞延所得稅負(fù)債減少８９．７１％，主要系本期交易性金融資產(chǎn)和可供出售金融資產(chǎn)的公允價(jià)值大幅減少引起應(yīng)納稅差異大幅減少所致；

　?。ǎ保福?、股本增加８０．００％，主要系本期實(shí)施０７年度利潤分配送股方案所致；

　　（１９）、未分配利潤減少７１．０５％，主要系本期實(shí)施０７年度利潤分配送股派現(xiàn)方案所致；

　?。ǎ玻埃?、外幣折算差額減少５７．８４％，主要系本期本位幣人民幣升值所致；

　　本公司前三季度損益表項(xiàng)目及現(xiàn)金流量表項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)較去年同期相比重大變化：

　?。ǎ玻保N售費(fèi)用增加３２．９３％，主要系本公司之子公司麗珠集團(tuán)銷售額增加所致；

　?。ǎ玻玻①Y產(chǎn)減值損失增加６７５．１９％，主要系本期壞賬準(zhǔn)備和存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提增加所致；

　　（２３）、公允價(jià)值變動收益減少２７２．６３％，主要系本期交易性金融資產(chǎn)的公允價(jià)值變動大幅減少所致；

　　（２４）、投資收益減少５７．０６％，主要系本期交易性金融資產(chǎn)的投資收益大幅減少所致；

　?。ǎ玻担?、營業(yè)外支出減少３７．０９％，主要系上期發(fā)生債務(wù)重組損失８，７２３，４３３．７３元所致；

　　（２６）、所得稅費(fèi)用減少１０４．７２％，主要系本期利潤由公允價(jià)值變動損失大幅增加而減少所致；

　　（２７）、凈利潤減少９４．９６％，主要系本期公允價(jià)值變動損失大幅增加所致；

　　（２８）、歸屬于母公司所有者的凈利潤減少９９．６６％，主要系本期公允價(jià)值變動損失大幅增加，導(dǎo)致本期利潤減少所致；

　　（２９）、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額減少３５．９５％，主要系本期銷售增加但同時(shí)生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大使支付的各項(xiàng)費(fèi)用、稅金增加所致；

　?。ǎ常埃?、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額增加１３１．０５％，主要系本期收回部分股票投資，且無其他重大投資活動所致；

　　（３１）、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額減少１０４．９６％，主要系本期銀行借款凈額增加但同時(shí)分配股利支付增加所致；

　?。ǎ常玻?、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額增加２７３．１４％，主要系本期投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出較去年同期減少所致；

　　３．２ 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用□不適用

　?。ǎ保?就華夏證券股份有限公司（以下簡稱“華夏證券”）擅自凍結(jié)本公司６０萬張０２國債（０３），致使本公司無法正常交易事宜，經(jīng)深圳市中級人民法院一審、廣東省高級人民法院終審判決，本公司勝訴。華夏證券應(yīng)于終審判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)向本公司返還６０萬張０２國債（０３），如無法返還則按判決履行日上述國債當(dāng)天市值計(jì)算的等值人民幣賠償給本公司。同時(shí)，華夏證券應(yīng)于該判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)向本公司賠償自２００３年４月１９日起至判決履行日期間已經(jīng)派發(fā)的上述國債年度利息。

　?。玻埃埃的辏吃拢常比?，本公司已收到華夏證券劃轉(zhuǎn)的證券類資產(chǎn)及其分紅合計(jì)３４，９２４，４０５．７７元。

　?。玻埃埃的辏保痹拢保溉?，廣東省深圳市中級人民法院作出（２００５）深中法執(zhí)字第３８１－４號民事裁定書，裁定將華夏證券所持有的美達(dá)股份法人股１，０００萬股作價(jià)１，６５８．１９萬元交付本公司抵償債務(wù)，解除對該法人股的司法查封并將其過戶到本公司名下。在中級法院執(zhí)行股權(quán)過戶的過程中，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出示了最高人民法院出具的明傳，明傳要求對涉及華夏證券及其所屬機(jī)構(gòu)的民商事案件正在執(zhí)行的暫緩執(zhí)行，期限至２００８年８月５日。因此該部分法人股尚未執(zhí)行完畢。

　　２００６年度本公司將托管于華夏證券的揚(yáng)子石化股票全部賣出，由于本公司與華夏證券存在訴訟關(guān)系，存放于該賬戶內(nèi)的保證金２，０７０，２４５．４２元無法支取。

　　截至２００８年９月３０日止，本公司其他應(yīng)收款——華夏證券賬面余額２５，３０９，６１４．９５元，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備６，４９８，７２６．９０元，賬面凈值１８，８１０，８８８．０５元。

　?。ǎ玻?就中國銀河證券有限責(zé)任公司深圳深茂營業(yè)部（以下簡稱“銀河證券深茂營業(yè)部”）拒不履行本公司與其簽訂的《證券委托交易協(xié)議書》合同義務(wù)事宜，本公司向廣東省高級人民法院起訴銀河證券深茂營業(yè)部及中國銀河證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“銀河證券”），請求判令解除本公司與其簽訂的《證券委托交易協(xié)議書》，判令銀河證券深茂營業(yè)部返還保證金４６，７３３，９７０．３２元及利息，返還２１國債（３）６８６，８６０張、２１國債（１０）９９７，２９０張、揚(yáng)子石化股票２５６，７００股，判令銀河證券承擔(dān)補(bǔ)充清償責(zé)任，判令銀河證券深茂營業(yè)部及銀河證券承擔(dān)本案全部訴訟費(fèi)用。廣東省高級人民法院已于２００５年３月２９日受理該案件。

　　經(jīng)本公司申請，深圳市中級人民法院已于２００５年３月２２日凍結(jié)本公司在銀河證券深茂營業(yè)部賬戶內(nèi)全部金融資產(chǎn)。

　?。玻埃埃赌甓缺竟緦⑼泄苡阢y河證券的揚(yáng)子石化股票全部賣出，形成保證金３，５２５，７３３．４３元，但無法辦理支取手續(xù)。截至２００６年１２月３１日止，存放于銀河證券的保證金余額為４６，７２１，４６１．４９元。

　?。玻埃埃赌辏乖拢保溉眨y河證券向本公司發(fā)出中銀證函［２００６］１７號“關(guān)于銀河證券重組及相關(guān)業(yè)務(wù)處理的說明”的文件，文件稱，為妥善解決歷史遺留問題，新成立的中國銀河金融控股有限公司承諾將所持有的２０億股中國銀河證券股份有限公司的公司股份收益權(quán)轉(zhuǎn)讓予銀河證券，作為銀河證券處理債務(wù)的主要資金來源；銀河證券重組期間將對相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行處理，處理方案包括：方案一、收益權(quán)轉(zhuǎn)讓，即由銀河證券向客戶轉(zhuǎn)讓部分中國銀河證券股份有限公司的公司股份收益權(quán)，作為對價(jià)，客戶同意不再要求銀河證券返還委托資產(chǎn)或資金；方案二、延期清償，即由銀河證券承諾于２００９年１２月３１日后將業(yè)務(wù)本金余額全額返還給客戶。

　?。玻埃埃纺辏丛拢玻慈?，本公司與銀河證券簽訂了《業(yè)務(wù)處理協(xié)議》和《補(bǔ)充協(xié)議》，就本公司與銀河證券深茂營業(yè)部關(guān)于本公司上述托管于其的全部國債清償事項(xiàng)達(dá)成以下處理意見：

　　① 根據(jù)銀河證券重組方案，新成立的中國銀河金融控股有限責(zé)任公司將作為主發(fā)起人發(fā)起設(shè)立中國銀河證券股份有限公司（以下簡稱“銀河股份”）。雙方同意，銀河證券以每股５元的價(jià)格共折算２，８９８．３萬股銀河股份的權(quán)益股份（包括收益權(quán)、處置權(quán)），以償還本公司托管于銀河證券深茂營業(yè)部的全部國債。

　?、?銀河股份上市后，本公司可以委托銀河證券在轉(zhuǎn)讓價(jià)格達(dá)成一致后將全部權(quán)益股份通過證券市場轉(zhuǎn)讓。如果轉(zhuǎn)讓價(jià)格低于５元／股，本公司有權(quán)要求銀河證券支付實(shí)際轉(zhuǎn)讓價(jià)與５元／股之間的差額；如果轉(zhuǎn)讓價(jià)格高于５元／股，高于５元／股的轉(zhuǎn)讓收益部分雙方各得５０％。

　?、?為保障銀河股份順利上市，本公司未經(jīng)銀河證券書面同意，不得在銀河股份上市前，以任何形式將所獲得的銀河股份權(quán)益股份轉(zhuǎn)讓給協(xié)議外的第三方。

　　④ 上述協(xié)議簽訂后，本公司同意終止已對銀河證券及其深茂營業(yè)部提起的與國債委托買賣有關(guān)的法律程序。

　　根據(jù)上述協(xié)議，本公司將取得的銀河股份之權(quán)益股份按５元／股的價(jià)格合計(jì)１４４，９１５，０００元計(jì)入可供出售的金融資產(chǎn)，確認(rèn)債務(wù)重組損失８，７２３，４３３．７３元計(jì)入營業(yè)外支出。

　　同時(shí)本期以存放于銀河證券的保證金４６，７２１，２７４．２２元增持麗珠集團(tuán)股份。

　　本公司前三季度收到銀河股份０７年度分紅款１１，６８９，３９９．７４元，計(jì)入投資收益。

　?。ǎ常?就天同證券深圳吉祥中路證券營業(yè)部（原為天同證券有限責(zé)任公司深圳紅荔路證券營業(yè)部，以下簡稱“天同證券吉祥中路營業(yè)部”）拒不履行本公司與其簽訂的《國債買賣委托協(xié)議書》合同義務(wù)事宜，本公司向廣東省高級人民法院起訴天同證券吉祥中路營業(yè)部及天同證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“天同證券”），請求判令解除本公司與其簽訂的《國債買賣委托協(xié)議書》，判令天同證券吉祥中路營業(yè)部返還保證金１４２，９６３，０２６．６０元及利息，判令天同證券承擔(dān)補(bǔ)充清償責(zé)任，判令天同證券吉祥中路營業(yè)部及天同證券承擔(dān)本案全部訴訟費(fèi)用。廣東省高級人民法院已于２００５年３月２９日受理該案件。

　　經(jīng)本公司申請，深圳市中級人民法院已于２００５年３月２３日凍結(jié)本公司在天同證券吉祥中路營業(yè)部賬戶內(nèi)全部金融資產(chǎn)。

　?。玻埃埃赌辏丛?，中國證監(jiān)會向天同證券下達(dá)了證監(jiān)罰字［２００６］１０號《行政處罰決定書》， 撤消其證券業(yè)務(wù)許可資格并責(zé)令其關(guān)閉。目前經(jīng)國務(wù)院審批，天同證券所屬營業(yè)部及其投行由齊魯證券公司托管，其他部分有效資產(chǎn)將委托一家管理公司管理，同時(shí)對天同證券進(jìn)行全面清算。有鑒于此，基于謹(jǐn)慎性原則，２００７年１月１９日經(jīng)本公司三屆六次董事會決議，對存放于天同證券的國債保證金全額計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備１２８，１１４，１０７．５４元，記入２００６年度損益。

　　截至２００８年９月３０日止，本公司其他應(yīng)收款——天同證券賬面余額１４２，９６３，０２６．６０元，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備１４２，９６３，０２６．６０元，賬面凈值零元。

　?。常彻?、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

　　√適用□不適用

　?。ǎ保?、公司在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)

　　本公司控股的麗珠集團(tuán)于２００８年６月５日發(fā)出回購公司部分境內(nèi)上市外資股（Ｂ股）股份的公告，本公司直接及間持有１００％權(quán)益的子公司天誠實(shí)業(yè)有限公司作為麗珠集團(tuán)Ｂ股股東承諾：自麗珠集團(tuán)回購境內(nèi)上市外資股（Ｂ股）相關(guān)董事會決議公告日起至回購?fù)瓿珊罅鶄€(gè)月內(nèi)，不出售其所持有的麗珠集團(tuán)Ｂ股股份。本承諾為不可撤銷承諾。

　?。ǎ玻⒊止桑担ヒ陨瞎蓶|在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)

　　原非流通股股東在股權(quán)分置改革過程中做出的承諾事項(xiàng)及其履行情況

　　■

　?。常搭A(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明

　　□適用√不適用

　?。常底C券投資情況

　　√適用□不適用

　　單位：元

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　　本公司前三季度買入晨鳴紙業(yè)１，３８５，３０４股，賣出４，２１９，９７９股，凈減少２，８３４，６７５股；買入太鋼不銹７２４，６６２股；賣出深圳國際５，０００，０００股；買入天地源７００，０４３股。

　　健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　法定代表人：朱保國

　　２００８年１０月２４日

　　

　　股票代碼：６００３８０ 證券簡稱：健康元 公告編號：臨２００８－０３７

　　健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　三屆二十八次董事會會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱：本公司）三屆二十八次董事會會議于２００８年１０月２４日下午２：００在本公司董事長會議室召開。公司董事長朱保國主持本次會議，會議應(yīng)參加董事七人，實(shí)際參加董事七人，公司三名監(jiān)事成員及公司總經(jīng)理列席了會議，會議召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議以記名投票方式審議并通過如下議案：

　?。?、《２００８年第三季度報(bào)告》

　?。?、《關(guān)于本公司及海濱制藥與花旗銀行簽訂＜非承諾短期循環(huán)融資協(xié)議＞并為海濱制藥提供擔(dān)保的議案》：本公司、深圳市海濱制藥有限公司（以下簡稱：海濱制藥）于２００８年８月１９號與花旗銀行（中國）有限公司深圳分行（以下簡稱：花旗銀行深圳分行）共同簽訂《非承諾短期循環(huán)融資協(xié)議》。協(xié)議所述本公司和海濱制藥在協(xié)議項(xiàng)下的合計(jì)最高融資額為１，０００萬美元或等值的港幣或人民幣，融資方式如為貸款融資、貿(mào)易信用證融資、應(yīng)收賬款融資、應(yīng)付賬款融資期限為六個(gè)月；融資方式如為進(jìn)口融資及出口融資的融資期限為三個(gè)月。

　　在前述最高融資限額下，本公司融資限額不超過１，０００萬美元或等值的港幣或人民幣（包括融資方式：貸款、貿(mào)易信用證、應(yīng)收賬款融資、應(yīng)付賬款融資、進(jìn)口融資、出口融資）；在前述最高融資限額下，海濱制藥融資限額不超過３００萬美元或等值的港幣或人民幣（包括融資方式：應(yīng)付賬款融資），同時(shí)本公司就海濱制藥本次融資無條件提供不可撤銷保證函。以上各種融資方式項(xiàng)下的所有未償付的融資的總額不得超過最高融資額，并授權(quán)本公司董事長朱保國先生簽署相關(guān)融資協(xié)議。

　　此次簽訂的《非承諾短期循環(huán)融資協(xié)議》，系因新增海濱公司的３００萬美元貸款及對其的擔(dān)保而重新簽訂，不再另行增加本公司的美元貸款。本公司此筆貸款最初為原２００４年５月３１與花旗銀行簽訂的《循環(huán)融資協(xié)議》所貸的１，０００萬美元，后經(jīng)多次展期目前余６００萬美元正在使用中。２００８年３月３１日本公司與花旗銀行約定，該筆貸款于２００９年３月２６日到期歸還時(shí)，以人民幣兌美元按６．７１的固定匯率兌換美元?dú)w還。

　　特此公告。

　　健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　二〇〇八年十月二十八日

　　股票代碼：６００３８０ 股票名稱：健康元 公告編號：臨２００８－０３８

　　健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　三屆十五次監(jiān)事會會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（下稱本公司）三屆十五監(jiān)事會會議于２００８年１０月２４日下午３：００在健康元藥業(yè)集團(tuán)大廈２號會議室召開。本次會議由監(jiān)事會召集人余孝云召集并主持，應(yīng)參加監(jiān)事三人，實(shí)際參加監(jiān)事三人，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。本次會議以記名投票方式審議并通過以下議案：

　　《對＜２００８年第三季度報(bào)告＞發(fā)表意見》

　　監(jiān)事會認(rèn)為：本公司編制的《２００８年第三季度報(bào)告》編制和審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定，第三季度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠從各方面真實(shí)的反映公司２００８年第三季度的經(jīng)營管理及財(cái)務(wù)狀況，參與第三季度報(bào)告的編制和審議的人員無違反保密規(guī)定的行為。

　　特此公告。

　　健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　二〇〇八年十月二十八日

　　股票代碼：６００３８０ 股票簡稱：健康元 公告編號：臨２００８－０３９

　　關(guān)于本公司為海濱制藥與花旗銀行

　　簽訂《非承諾短期循環(huán)融資協(xié)議》

　　提供擔(dān)保的的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　被擔(dān)保人名稱：深圳市海濱制藥有限公司（以下簡稱：海濱制藥）

　　本次擔(dān)保數(shù)量及累計(jì)為被擔(dān)保方擔(dān)保情況：

　　健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱：本公司）本次為直接及間接持有１００％權(quán)益的子公司海濱制藥向花旗銀行（中國）有限公司深圳分行（以下簡稱：花旗銀行深圳分行）融資限額不超過３００萬美元或等值的港幣或人民幣（包括融資方式：應(yīng)付賬款融資），無條件提供不可撤銷保證函。含本次擔(dān)保，本公司已累計(jì)為其擔(dān)保數(shù)量為人民幣２億元及美元３００萬元。

　　本次對其提供擔(dān)保無反擔(dān)保。

　　對外擔(dān)保累計(jì)情況：

　　截至公告日，含本次擔(dān)保，本公司可執(zhí)行的對外累計(jì)公告各幣種擔(dān)保數(shù)量分別為人民幣６．９５億元、港幣３億元、美元３００萬元，其中實(shí)際執(zhí)行并承擔(dān)責(zé)任的對外擔(dān)保分別為人民幣３．８億元、港幣５，０００萬元。

　　對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：

　　本公司無對外擔(dān)保逾期的情況，海濱制藥亦無對外擔(dān)保逾期的情況。

　　一、對外擔(dān)保情況概述

　　本公司于２００８年１０月２４日三屆二十八次董事會會議審議并通過了《關(guān)于本公司、海濱制藥共同與花旗銀行深圳分行簽訂＜非承諾短期循環(huán)融資協(xié)議＞并為海濱制藥提供擔(dān)保的議案》：

　　本公司及海濱制藥于２００８年８月１９日與花旗銀行深圳分行共同簽訂《非承諾短期循環(huán)融資協(xié)議》。協(xié)議所述本公司和海濱制藥在協(xié)議項(xiàng)下的合計(jì)最高融資額為１，０００萬美元或等值的港幣或人民幣，融資方式如為貸款融資、貿(mào)易信用證融資、應(yīng)收賬款融資、應(yīng)付賬款融資期限為六個(gè)月；融資方式如為進(jìn)口融資、出口融資融資期限為三個(gè)月。在前述最高融資限額下，海濱制藥融資限額不超過３００萬美元或等值的港幣或人民幣（包括融資方式：應(yīng)付賬款融資），同時(shí)本公司就海濱制藥本次融資無條件提供不可撤銷保證函。

　　本次擔(dān)保為本公司第四次為海濱制藥提供擔(dān)保，前三次分別為：

　?。玻埃埃纺辏乖拢保叭眨?jīng)公司三屆十五次董事會會議審議通過并公告的《關(guān)于向子公司深圳市海濱制藥有限公司提供授信額度擔(dān)保的議案》，為其提供不超過人民幣４，０００萬元的短期流動資金貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保（公告編號：臨２００７－０２６、臨２００７－０２７）。

　?。玻埃埃纺辏保霸拢玻度?，經(jīng)公司三屆十六次董事會會議審議通過并公告的《關(guān)于向子公司深圳市海濱制藥有限公司提供授信額度擔(dān)保的議案》，為其提供不超過人民幣１０，０００萬元的短期流動資金貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保（公告編號：臨２００７－０３０、臨２００７－０３２）。

　?。玻埃埃改辏冈拢玻谷眨?jīng)公司三屆二十七次董事會會議審議并通過了《關(guān)于為深圳市海濱制藥有限公司流動資金貸款提供擔(dān)保的議案》，本公司為直接及間接持有１００％權(quán)益的子公司海濱制藥向中信銀行股份有限公司深圳分行紅嶺支行提供為期一年，人民幣６，０００萬元的流動資金貸款連帶責(zé)任保證擔(dān)保（公告編號：臨２００８－０３２、臨２００８－０３３）。

　　截至公告日，前述三筆擔(dān)保實(shí)際執(zhí)行擔(dān)保金額為人民幣１．５億元。

　　本公司此次為海濱制藥提供擔(dān)保，海濱制藥截至２００８年９月３０日資產(chǎn)負(fù)債率未超過７０％，且本公司對外擔(dān)?？傤~未超過上一年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的５０％，根據(jù)中國證監(jiān)會證監(jiān)公司字［２０００］６１號文、證監(jiān)發(fā)（２００３）５６ 號文及證監(jiān)發(fā)［２００５］１２０號文以及本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，此次擔(dān)保行為不需要提交公司股東大會批準(zhǔn)。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　名 稱：海濱制藥　　

　　注冊地點(diǎn)：深圳市鹽田區(qū)沙頭角沙鹽路２００３號

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司持有其９５％的股權(quán)，本公司直接及間接持有１００％權(quán)益的子公司健康元日用保健品有限公司持有其５％的股權(quán)?！?br />
　　法定代表人：朱保國

　　注冊資本：人民幣５５００萬元

　　企業(yè)類型： 有限責(zé)任公司

　　經(jīng)營范圍：青霉素類：原料藥，片劑、膠囊劑；Ｂ－內(nèi)酰胺類粉針劑；植物原料藥及其膠囊劑。青霉素類干混懸劑；抗生素原料藥，植物原料藥。經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

　　主要財(cái)務(wù)狀況：

　　■

　　三、董事會及獨(dú)立董事意見

　　董事會認(rèn)為，被擔(dān)保公司為本公司直接及間接持有１００％權(quán)益的子公司，本公司具有實(shí)質(zhì)控制權(quán)，且被擔(dān)保公司經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定，資信狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，對其提供擔(dān)保不會損害本公司的利益。

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本公司直接及間接持有１００％權(quán)益的子公司海濱制藥向花旗銀行深圳分行融資不超過３００萬美元或等值的港幣或人民幣（包括融資方式：應(yīng)付賬款融資），融資為子公司日常經(jīng)營所需，該公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，無逾期未償還貸款。因此，提供擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)是可控的，擔(dān)保符合《公司法》和《公司章程》相關(guān)規(guī)定，同意本公司就海濱制藥本次融資無條件提供不可撤銷保證函。

　　四、本公司累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截止公告日，含本次擔(dān)保，本公司在有效期內(nèi)的對外累計(jì)公告擔(dān)保數(shù)量為人民幣６．９５億元、港幣３億元及美元３００萬元，其中為控股子公司累計(jì)公告擔(dān)保數(shù)量為人民幣５．９５億元、港幣３億元及美元３００萬元，焦作健康元生物制品有限公司與焦作金冠嘉華電力有限公司互為對方擔(dān)保數(shù)量為人民幣１億元。按照本年９月３０日外匯基準(zhǔn)價(jià)折人民幣合計(jì)９．７８４０億元，占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的３３．７６％，總資產(chǎn)的１６．２７％。

　　截至公告日實(shí)際執(zhí)行并承擔(dān)責(zé)任的對外擔(dān)保人民幣３．８億元，港幣５，０００萬元。按照本年９月３０日外匯基準(zhǔn)價(jià)折算，占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的１４．６３％。

　　本公司無逾期擔(dān)保事項(xiàng)。

　　五、備查文件

　　健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司三屆二十八次董事會會議決議。

　　特此公告?！?br />
　　健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　二○○八年十月二十八日



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