主題：寧波聯(lián)合集團股份有限公司

§１ 重要提示
１．１ 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

１．２公司全體董事出席董事會會議。

１．３公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。

１．４公司負(fù)責(zé)人董事長何大元先生、總裁王維和先生，主管會計工作負(fù)責(zé)人副總裁翟幼馨先生及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人財務(wù)處處長董慶慈先生聲明：保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。

§２ 公司基本情況

２．１ 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)

幣種：人民幣




本報告期末
上年度期末
本報告期末比上年度期末增減（％）




總資產(chǎn)（元）
３，３１２，８７６，１００．６１
３，７４１，２９２，４１７．２８
－１１．４５




所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）（元）
１，２０７，９６８，８７６．０８
１，３３３，５５８，２５８．９２
－９．４２




歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元）
３．９９
４．４１
－９．４２





年初至報告期期末


（１－９月）

比上年同期增減（％）




經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）
２４，６８９，１１７．８７
－９１．９０




每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）
０．０８
－９１．９０





報告期


（７－９月）

年初至報告期期末（１－９月）
本報告期比上年同期增減（％）
年初至報告期期末比上年同期增減（％）




歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）
４８，１６３，５２０．０７
１０５，４３２，６７４．０２
４２．５９
１９８．１６




基本每股收益（元）
０．１６
０．３５
４２．５９
１９８．１６




扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益（元）
－
０．０９
不適用
－９．５４




稀釋每股收益（元）
０．１６
０．３５
４２．５９
１９８．１６




全面攤薄凈資產(chǎn)收益率（％）
３．９９
８．７３
增加１．３９個百分點
增加６．０１個百分點




扣除非經(jīng)常性損益后全面攤薄凈資產(chǎn)收益率（％）
０．４８
２．２２
減少１．８７個百分點
減少０．０６個百分點




非經(jīng)常性損益項目
年初至報告期期末金額（１－９月）


（元）扣除方式：合并扣除





非流動資產(chǎn)處置損益
９９，３６２，７１７．２５




除上述各項之外的其他營業(yè)外收支凈額
６７３，０６０．２２




扣除少數(shù)股東損益和所得稅影響金額總數(shù)
－２１，３９４，７２８．２５




合 計
７８，６４１，０４９．２２









注：非流動資產(chǎn)處置損益項目其中子公司出讓部分股權(quán)獲得收益５５１０．００萬元，子公司石油公司清算利得４０９０．２７萬元。

２．２ 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股



報告期末股東總數(shù)（戶）
３４，３０８




前十名無限售條件流通股股東持股情況




股東名稱（全稱）
期末持有無限售條件流通股的數(shù)量
種類




五礦發(fā)展股份有限公司
３０，２４０，０００
人民幣普通股




寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)控股有限公司
２９，２４０，０００
人民幣普通股




中國機械進出口（集團）有限公司
２２，８８３，３８５
人民幣普通股




韓志軍
８４６，２００
人民幣普通股




岑深
７３８，６１９
人民幣普通股




上海麗石投資有限公司
５９３，４０１
人民幣普通股




劉東強
４５９，２００
人民幣普通股




湯永美
４４９，４８１
人民幣普通股




張愛清
３５０，０００
人民幣普通股




深圳市匯博科技有限公司
３０５，８００
人民幣普通股









§３ 重要事項

３．１ 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因

√適用 □不適用

（一）報告期資產(chǎn)負(fù)債表項目大幅變動的情況及原因

單位：元



項 目
期末余額
年初余額
增減變動率




應(yīng)收票據(jù)
４１，０２５，８９５．９５
７９，６８３，０８３．０９
－４８．５１％




應(yīng)收賬款
１２３，０３９，２０１．８１
８９，９１０，２８８．３１
３６．８５％




其他應(yīng)收款
７７，７８８，７７８．６６
１１３，６３４，６２６．３２
－３１．５４％




可供出售金融資產(chǎn)
１６５，９４２，８５７．７２
４７１，７８９，３４７．９６
－６４．８３％




持有至到期投資
—
３，０００，０００．００
－１００．００％




在建工程
１７１，４２７，９６４．２５
７４，９９５，３４０．３０
１２８．５８％




一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
—
１８３，０００，０００．００
－１００．００％




長期借款
２７２，０００，０００．００
—
—




遞延所得稅負(fù)債
４４，９１０，６０２．０５
１２１，３７２，２２４．６１
－６３．００％




資本公積
４９９，８６２，２７４．８２
７２９，２４７，１４２．５０
－３１．４６％




未分配利潤
２７１，５３４，１１６．１６
１６６，１０１，４４２．１４
６３．４７％




外幣報表折算差額
－４，２１８，２５９．７５
－２，５８１，０７０．５７
－６３．４３％









（１）應(yīng)收票據(jù)減少主要系子公司進出口股份將收到的銀行承兌匯票予以背書轉(zhuǎn)讓。

（２）應(yīng)收賬款增加主要系子公司進出口股份貿(mào)易往來業(yè)務(wù)尚未結(jié)算的貨款增加。

（３）其他應(yīng)收款減少主要系子公司進出口股份收到出口退稅款及建設(shè)開發(fā)代建工程款結(jié)清。

（４）可供出售金融資產(chǎn)減少系本公司持有的上市公司股票期末市值下降所致。

（５）持有至到期投資減少系子公司天水置業(yè)持有的銀行理財產(chǎn)品到期兌付。

（６）在建工程增加主要系子公司熱電公司熱電聯(lián)產(chǎn)技術(shù)改造和進出口股份基建投入增加所致。

（７）一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債減少系子公司建設(shè)開發(fā)歸還到期借款。

（８）長期借款增加系子公司建設(shè)開發(fā)及熱電公司向銀行融資所致。

（９）遞延所得稅負(fù)債減少系可供出售金融資產(chǎn)的公允價值減少所致。

（１０）資本公積減少系可供出售金融資產(chǎn)的公允價值減少所致。

（１１）未分配利潤增加系本期實現(xiàn)的凈利潤所致。

（１２）外幣報表折算差額變動系港幣對人民幣匯率下降所致。

（二）報告期利潤表項目大幅變動的情況及原因

單位：元



序號
證券代碼
簡稱
期末持有數(shù)量（股）
初始投資金額
期末賬面值
期初賬面值




１
６００９８２
寧波熱電
１７，９１１，７００
２０，８０７，５００．００
７３，７９６，２０４．００
１８９，８６４，０２０．００




２
０００９７０
中科三環(huán)
１５，３７５，３６４
５，４８３，０００．００
６５，０３７，７８９．７２
２０８，９５１，１９６．７６




３
６００８５７
工大首創(chuàng)
７，３２６，７２０
６，３１４，７００．４０
２７，１０８，８６４．００
７２，９７４，１３１．２０




合 計
－
３２，６０５，２００．４０
１６５，９４２，８５７．７２
４７１，７８９，３４７．９６









（１）營業(yè)稅金及附加增加主要系本期房地產(chǎn)業(yè)務(wù)收入較上年同期增加所致。

（２）財務(wù)費用較上年同期大幅變動的原因系本公司銀行借款較上年同期增加所致。

（３）資產(chǎn)減值損失較上年同期大幅變動的原因是上年同期壞賬準(zhǔn)備沖回較多。

（４）投資收益增加主要系子公司建設(shè)開發(fā)出讓蒼南銀聯(lián)部份股權(quán)及石油公司清算產(chǎn)生的收益所致。

（５）營業(yè)外收入減少主要系本報告期處置固定資產(chǎn)利得較上年同期減少。

（６）營業(yè)外支出增加主要系本報告期列支的水利基金增加。

（７）所得稅費用增加主要系本報告期利潤增加所致。

（８）凈利潤增加主要系本報告期投資收益增加所致。

（９）歸屬于母公司所有者的凈利潤增加主要系子公司建設(shè)開發(fā)凈利潤增加所致。

（三）報告期現(xiàn)金流量表項目大幅變動的情況及原因

單位：元



項 目
報告期金額
上年同期金額
增減變動率




營業(yè)稅金及附加
２８，１４２，９２１．５３
８，７０５，６１８．３０
２２３．２７％




財務(wù)費用
４，２８４，５９１．９４
－２，２１４，６２１．２２
２９３．４７％




資產(chǎn)減值損失
５，９１１，１２４．５９
－１０，３４５，５８８．９４
１５７．１４％




投資收益
１０４，０４６，５３２．６１
２１，７７８，９３４．００
３７７．７４％




營業(yè)外收入
６，６８４，６９９．３５
９，６９２，００５．５０
－３１．０３％




營業(yè)外支出
２，６８５，３０６．８０
７００，９１０．６６
２８３．１２％




所得稅費用
５７，１６６，０６１．４４
３７，８１９，９４５．９９
５１．１５％




凈利潤
１１９，９１８，３８６．９９
５６，９６６，９０９．３６
１１０．５１％




歸屬于母公司所有者的凈利潤
１０５，４３２，６７４．０２
３５，３６１，６５１．４２
１９８．１６％









（１）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期大幅變動的原因主要系房地產(chǎn)子公司本期商品房預(yù)售款較上年同期減少。

（２）投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期大幅變動的原因主要系本報告期處置和出讓股權(quán)產(chǎn)生較多現(xiàn)金流入。

（３）籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期大幅變動的原因主要系本報告期銀行借還款凈流出較上年同期減少。

３．２ 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

√適用 □不適用

（１）公司第五屆董事會第六次會議決議，同意子公司中佳國際發(fā)展有限公司和子公司寧波開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司與其他股東一起同比例對寧波光耀熱電有限公司進行增資（詳情請見２００８年４月２８日的《中國證券報》、《上海證券報》）。在實施過程中，該增資事項分步實施。截止７月底，第一步增資工作已經(jīng)完成，其中中佳國際發(fā)展有限公司出資５６０萬元，寧波開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司出資４００萬元。

（２）子公司寧波開發(fā)區(qū)石油有限公司于２００８年７月３０日獲得寧波市工商行政管理局北侖分局下發(fā)的《企業(yè)（機構(gòu)）核準(zhǔn)注銷登記通知書》，該公司清算工作已全面完成。詳情請見２００８年８月１日的《中國證券報》、《上海證券報》。

（３）為避免鋼管業(yè)務(wù)同業(yè)競爭，子公司寧波聯(lián)合集團進出口股份有限公司受讓其全資子公司寧波友寧鋼管制造有限公司持有的浙江友寧鋼制品制造有限公司３０％的股權(quán)。截止報告期末，相關(guān)工商變更手續(xù)已經(jīng)完成。

（４）子公司寧波聯(lián)合集團進出口股份有限公司在寧波產(chǎn)權(quán)交易中心公開掛牌出讓其持有的占寧波聯(lián)合燕華化工經(jīng)貿(mào)有限公司注冊資本１９．８％的股權(quán)。經(jīng)公開競價，寧波聯(lián)合燕華化工經(jīng)貿(mào)有限公司部分職工以２８３．０２６１萬元的價格競得該項股權(quán)。截止報告期末，相關(guān)工商變更手續(xù)已經(jīng)完成。至此，寧波聯(lián)合集團進出口股份有限公司持有寧波聯(lián)合燕華化工經(jīng)貿(mào)有限公司的股權(quán)由原來的占該公司注冊資本３９．６％下降為１９．８％。

３．３ 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

□適用 √不適用

３．４ 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明

□適用 √不適用

３．５ 證券投資情況

√適用 □不適用

單位：元



項 目
本報告期
上年同期
增減變動額




經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
２４，６８９，１１７．８７
３０４，９７５，８４１．８９
－２８０，２８６，７２４．０２




投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
－１３，００５，６２１．３１
－６２，９２０，５３０．１８
４９，９１４，９０８．８７




籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
－１，１１７，８２１．５３
－３３４，５４８，７３１．９９
３３３，４３０，９１０．４６









注：會計核算科目均為可供出售金融資產(chǎn)。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司

法定代表人：何大元

２００８年１０月２４日

證券代碼：６０００５１ 股票簡稱：寧波聯(lián)合 編號：臨２００８－０１６

寧波聯(lián)合集團股份有限公司

第五屆董事會第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司第五屆董事會第八次會議通知于２００８年１０月１４日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于２００８年１０月２４日以現(xiàn)場方式在寧波開元名都大酒店召開。公司全體董事出席了會議，３名監(jiān)事列席了會議，符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議通過了如下事項：

１、審議并以全票同意通過了《公司２００８年第三季度季度報告》；

２、審議并以全票同意通過了《關(guān)于建設(shè)開發(fā)公司擬對蒼南銀聯(lián)投資置業(yè)公司同比例增資的議案》，同意子公司寧波聯(lián)合建設(shè)開發(fā)有限公司與其他股東一起對蒼南銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司進行同比例增資，使其注冊資金由原來的１０００萬元增加到５０００萬元，其中寧波聯(lián)合建設(shè)開發(fā)有限公司增加出資２０４０萬元，增資所需資金自籌。

３、審議并以全票同意通過了《關(guān)于進行交易性金融資產(chǎn)投資業(yè)務(wù)的議案》，決定授權(quán)公司經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子進行交易性金融資產(chǎn)投資業(yè)務(wù)，其中投資范圍限于到期日不超過一年的國債，投資金額控制在１億元人民幣以內(nèi)，本授權(quán)期限為一年。

４、審議并以全票同意通過了《公司特別獎勵基金實施辦法（試行）》。

特此公告

寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會

二ΟΟ八年十月二十四日



【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險，請讀者僅作參考，并請自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。