主題：岷江水電決議公告

岷江水利電力股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

　　股票簡(jiǎn)稱：岷江水電 證券代碼：600131 編號(hào)：2008—043

　　四川岷江水利電力股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

　　特別提示

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　四川岷江水利電力股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議于2008年12月29日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)表決董事10人，實(shí)際表決董事10人。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

　　一、同意公司向交通銀行股份有限公司成都分行借款4,000.00萬(wàn)元，用于歸還“成交銀2007年貸字390009號(hào)”合同項(xiàng)下借款。該筆借款期限從實(shí)際放款日起至2009年8月21日止；執(zhí)行固定利率，按合同簽訂日同期基準(zhǔn)利率確定。

　　二、同意以本公司持有的四川福堂水電有限公司4.8%股權(quán)質(zhì)押、本公司全資子公司——阿壩州華西沙牌發(fā)電有限責(zé)任公司提供保證擔(dān)保，向華夏銀行股份有限公司成都青羊支行借款8,000.00萬(wàn)元，用于補(bǔ)充災(zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)流動(dòng)資金。該筆借款期限為36個(gè)月，從第一次實(shí)際放款日起算；執(zhí)行浮動(dòng)利率，即起息日基準(zhǔn)利率，如遇中國(guó)人民銀行調(diào)整同期貸款基準(zhǔn)利率，合同利率按月進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的合同貸款利率自利率調(diào)整后的第一個(gè)付息日的次日起開(kāi)始適用。

　　三、同意以本公司持有的四川福堂水電有限公司6%股權(quán)質(zhì)押、以本公司銅鐘（含南新二級(jí)）水電站全部資產(chǎn)抵押，向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司成都岷江支行借款1億元，用于地震災(zāi)后恢復(fù)重建。該筆借款期限為36個(gè)月，從第一次實(shí)際放款日起算；執(zhí)行浮動(dòng)利率，即起息日基準(zhǔn)利率，并自起息日起至本合同項(xiàng)下本息全部清償之日止每12個(gè)月根據(jù)利率調(diào)整日當(dāng)日的基準(zhǔn)利率調(diào)整一次；利率調(diào)整日為起息日在調(diào)整當(dāng)月的對(duì)應(yīng)日，當(dāng)月沒(méi)有起息日的對(duì)應(yīng)日的，則當(dāng)月最后一日為利率調(diào)整日。

　　四、同意公司向中國(guó)電力財(cái)務(wù)有限公司華中分公司借款2億元，用于流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)（歸還中國(guó)電力財(cái)務(wù)有限公司華中分公司2008年12月29日到期借款）。該筆借款期限為36個(gè)月，起始日期為第一筆貸款提取日，到期日為第一筆貸款提取日滿36個(gè)月之后的相應(yīng)日期；執(zhí)行中國(guó)人民銀行頒布的同期限檔次基準(zhǔn)利率，如遇中國(guó)人民銀行調(diào)整貸款基準(zhǔn)利率，借款利率從中國(guó)人民銀行調(diào)整利率之日起執(zhí)行新的借款利率。

　　五、公司作為甘孜州康定華龍水利電力投資開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華龍公司”）的第一大股東，根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議向華龍公司提供的苗圃電站建設(shè)資金及資金占用費(fèi)共計(jì)人民幣3,719.816萬(wàn)元已到期，華龍公司應(yīng)按約定將上述借款及資金占用費(fèi)歸還本公司。鑒于華龍公司資金已全部投入苗圃電站建設(shè)，為保證苗圃電站建設(shè)的順利進(jìn)行，同意公司通過(guò)委托上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司成都分行向華龍公司貸款的方式，向華龍公司提供人民幣3,719.816萬(wàn)元的貸款，用于歸還我公司已到期借款。該委托貸款期限自2008年12月30日起至2009年10月29日止，貸款利率按中國(guó)人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率執(zhí)行。

　　四川岷江水利電力股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2008年12月29日




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