主題：中海發(fā)展股份有限公司重大事項進(jìn)展公告

2015-10-23 01:29:00來源：上海證券報
　股票簡稱：中海發(fā)展 股票代碼：600026 公告編號：臨2015-067

　　中海發(fā)展股份有限公司

　　重大事項進(jìn)展公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　中海發(fā) 相關(guān)公司股票走勢

陸家嘴52.20+0.200.38%中海發(fā)展11.08+0.000.00%展股份有限公司（以下簡稱“本公司”）控股股東中國海運（集團(tuán)）總公司（以下簡稱“中國海運”）正在籌劃重大事項，鑒于該等事項存在重大不確定性，經(jīng)本公司申請，本公司股票自2015年10月16日起繼續(xù)停牌，預(yù)計繼續(xù)停牌時間不超過一個月。

　　經(jīng)向中國海運問詢，目前相關(guān)事項仍在加緊籌劃中，但由于所涉及事項比較復(fù)雜，可能涉及資產(chǎn)重組，目前相關(guān)事項仍在進(jìn)行進(jìn)一步的研究和論證，包括就具體交易方案與各中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行討論、就有關(guān)事項與監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通等。

　　本公司將及時與中國海運進(jìn)行溝通，了解上述重大事項籌劃進(jìn)展情況。在停牌期間，本公司將每五個交易日發(fā)布一次進(jìn)展情況公告。

　　本公司指定信息披露媒體為《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），有關(guān)本公司的信息以本公司正式披露的公告信息為準(zhǔn)。

　　敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　中海發(fā)展股份有限公司

　　董事會

　　二〇一五年十月二十二日

　　股票簡稱：中海發(fā)展 股票代碼：600026 公告編號：臨2015-068

　　債券簡稱：12中海03 債券代碼：122195

　　債券簡稱：12中海04 債券代碼：122196

　　中海發(fā)展股份有限公司

　　2012年公司債券（第二期）

　　2015年付息公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　債權(quán)登記日：2015年10月28日

　　債券付息日：2015年10月29日

　　中海發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”或“本公司”）于2012年10月29日發(fā)行的本公司2012年公司債券（第二期）(以下簡稱“本期債券”)將于2015年10月29日支付自2014年10月29日至2015年10月28日期間(以下簡稱“本年度”)的利息。根據(jù)《中海發(fā)展股份有限公司公開發(fā)行2012年公司債券（第二期）募集說明書》及《中海發(fā)展股份有限公司2012年公司債券（第二期）上市公告書》有關(guān)條款的規(guī)定，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

　　一、本期債券的基本情況

　　1、債券名稱：中海發(fā)展股份有限公司2012年公司債券（第二期）。

　　2、債券簡稱及代碼：本期債券按不同期限分為兩個品種。7年期固定利率品種為“12中海03”(122195)；10年期固定利率品種為“12中海04”（122196）。

　　3、發(fā)行主體：中海發(fā)展股份有限公司。

　　4、發(fā)行規(guī)模、期限與利率：本期債券7年期品種票面利率5.00%，發(fā)行規(guī)模人民幣15億元； 10年期品種票面利率5.18%，發(fā)行規(guī)模人民幣10億元。

　　5、債券發(fā)行批準(zhǔn)機(jī)關(guān)及文號：經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2012]924號文核準(zhǔn)。

　　6、債券形式：實名制記賬式公司債券。

　　7、計息期限：本期債券品種一“12中海03”的計息期限為2012年10月29日到2019年10月28日；本期債券品種二“12中海04”的計息期限為2012年10月29日到2022年10月28日。

　　8、付息日：本期債券品種一“12中海03”的付息日為2013年至2019年每年的10月29日；本期債券品種二“12中海04”的付息日為2013年到2022年每年的10月29日。如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日。

　　9、信用等級：經(jīng)中誠信證券評估有限公司綜合評定，本公司主體信用等級為AAA，本期債券信用等級為AAA級。

　　10、上市時間和地點：本期債券于2012年11月21日在上海證券交易所上市交易。

　　11、登記、托管、委托債券派息、兌付機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”）。

　　有關(guān)“12中海03”和“12中海04”的詳情，請參閱本公司于 2012 年 10 月 25 日發(fā)布的《中海發(fā)展股份有限公司公開發(fā)行 2012 年公司債券（第二期）發(fā)行公告》、《中海發(fā)展股份有限公司公開發(fā)行 2012 年公司債券（第二期）募集說明書》及摘要以及 2012年 11 月 20 日發(fā)布的《中海發(fā)展股份有限公司 2012 年公司債券（第二期）上市公告書》，詳見《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

　　二、本次付息方案

　　按照《中海發(fā)展股份有限公司 2012 年公司債券（第二期）上市公告書》的約定：“本期債券 7 年期品種票面利率為5.05%，10年期品種票面利率為5.18%，均采用單利按年計息，不計復(fù)利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付”。

　　因此本次付息方案為：每手“12中海03”面值人民幣1,000元派發(fā)利息為人民幣50.50元（含稅），每手“12中海04”面值人民幣1,000元派發(fā)利息為人民幣51.80元（含稅）。

　　三、本次付息債權(quán)登記日、付息日

　　1、本次付息債權(quán)登記日：2015年10月28日。

　　2、本次付息日：2015年10月29日。

　　四、本期債券付息對象

　　本次付息對象為截止 2015年10月28日下午上海證券交易所收市后，在中國結(jié)算上海分公司登記在冊的全體“12中海03”和“12中海04”的持有人。

　　五、本次付息辦法

　　1、本公司已與中國結(jié)算上海分公司簽訂了《委托代理債券兌付、兌息協(xié)議》，委托中國結(jié)算上海分公司進(jìn)行債券兌付、兌息。如本公司未依據(jù)兌付兌息協(xié)議按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中國結(jié)算上海分公司指定的銀行賬戶，則中國結(jié)算上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌付、兌息服務(wù)，后續(xù)兌付、兌息工作由本公司自行負(fù)責(zé)辦理，相關(guān)實施事宜以本公司的公告為準(zhǔn)。本公司將在本年度兌息日 2 個交易日前將本年度債券的利息足額劃付至中國結(jié)算上海分公司指定的銀行賬戶。

　　2、中國結(jié)算上海分公司在收到款項后，通過資金結(jié)算系統(tǒng)將債券利息劃付給相應(yīng)的兌付機(jī)構(gòu)（證券公司或中國結(jié)算上海分公司認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)），投資者于兌付機(jī)構(gòu)領(lǐng)取債券利息。

　　六、關(guān)于向投資者征收債券利息所得稅的說明

　　1、 根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，本期債券個人投資者應(yīng)繳納公司債券個人利息收入所得稅。本期債券利息個人所得稅將由各兌付機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)代扣代繳并直接向各兌付機(jī)構(gòu)所在地的稅務(wù)部門繳付。本期債券的個人利息所得稅征繳說明如下：

　　納稅人：本期債券的個人投資者；

　　征稅對象：本期債券的利息所得；

　　征稅稅率：按利息額的20%征收；

　　征稅環(huán)節(jié)：個人投資者在兌付機(jī)構(gòu)領(lǐng)取利息時由兌付機(jī)構(gòu)一次性扣除；

　　代扣代繳義務(wù)人：負(fù)責(zé)本期債券付息工作的各兌付機(jī)構(gòu)；

　　本期債券利息稅的征管部門：各兌付機(jī)構(gòu)所在地的稅務(wù)部門。

　　2、根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，對于持有本期債券的居民企業(yè)，其債券利息所得稅自行繳納。

　　3、對于持有“12中海03”和“12中海04”的合格境外機(jī)構(gòu)投資者（以下簡稱“QFII”），根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實施條例、國家稅務(wù)總局《非居民企業(yè)所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》（國稅發(fā)[2009]3號）、《關(guān)于中國居民企業(yè)向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業(yè)所得稅有關(guān)問題的通知》（國稅函[2009]47號）等規(guī)定，QFII取得的本期債券利息應(yīng)當(dāng)繳納10%的企業(yè)所得稅，中國結(jié)算上海分公司將按10%的稅率代扣相關(guān)QFII上述企業(yè)所得稅，再向QFII派發(fā)債券稅后利息，將稅款返還本公司，然后由本公司向上海稅務(wù)部門繳納。

　　請QFII收到稅后利息后7個工作日內(nèi)向本公司提交《“12中海03”、“12中海04”付息兌付事宜之QFII情況表》（見附件）同證券賬戶卡復(fù)印件、QFII/RQFII證券投資業(yè)務(wù)許可證復(fù)印件等簽章后一并傳真至本公司，簽章后的原件寄送至本公司處。

　　郵寄地址：上海市虹口區(qū)東大名路670號7樓

　　中海發(fā)展股份有限公司

　　董事會秘書室

　　郵編：200080

　　信封上請注明“QFII所得稅資料”

　　本公司在收到上述材料后向當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門代繳QFII所得稅。如QFII未履行債券利息企業(yè)所得稅的納稅或納稅申報義務(wù)導(dǎo)致發(fā)行人無法完成代扣代繳，由此產(chǎn)生的法律責(zé)任由各QFII自行承擔(dān)。

　　七、 本期債券付息的相關(guān)機(jī)構(gòu)

　　1、發(fā)行人：

　　中海發(fā)展股份有限公司

　　注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)業(yè)盛路188號A-1015室

　　辦公地址：上海市虹口區(qū)東大名路670號7樓

　　聯(lián)系人：馬國強(qiáng)

　　聯(lián)系電話：021-65967165

　　傳真：021-65966160

　　2、債券受托管理人（聯(lián)席主承銷商）

　　國泰君安證券股份有限公司

　　住所：上海市浦東新區(qū)商城路618號

　　項目主辦人：劉龍、孫興濤

　　項目組成員：黃央、孫逸然

　　電話：021-38676666

　　傳真：021-38670543

　　3、保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）

　　中國國際金融有限公司

　　住所：北京市建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座27及28層

　　項目主辦人：張昊、許瀅

　　項目組成員：劉晴川、朱超、劉森林、屠建宗、陳恪舟

　　電話：010-65051166

　　傳真：010-65051156

　　4、托管人：

　　中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

　　地址：上海市陸家嘴東路166號中國保險大廈3層

　　聯(lián)系人：徐瑛

　　聯(lián)系電話：021-38874800-8209

　　郵政編碼：200120

　　特此公告。

　　中海發(fā)展股份有限公司

　　董事會

　　二〇一五年十月二十二日

　　附表：“12中海03”、“12中海04”付息兌付事宜之QFII情況表

　　債券代碼：122195、122196，債券簡稱：12中海03、12中海04

　　聯(lián)系人：

　　聯(lián)系電話：

　　傳真：

　　郵箱：

　　公司名稱及簽章：

　　日期：

　　請于2015年11月7日前（含）填寫上述表格連同證券賬戶卡復(fù)印件、QFII/RQFII證券投資業(yè)務(wù)許可證復(fù)印件等簽章后一并傳真至021-65966160，并請將原件簽章后寄送至本公司。


【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險，請讀者僅作參考，并請自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。