主題：重慶啤酒：委托理財(cái)公告



公告日期 2016-06-15
證券代碼：600132 證券簡稱：重慶啤酒 公告編號：臨 2016-030 號




重慶啤酒股份有限公司
委托理財(cái)公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對
其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。


重要內(nèi)容提示：

委托理財(cái)受托方：法國巴黎銀行（中國）有限公司

本次委托理財(cái)發(fā)生金額：人民幣 160,000,000.00 元

委托理財(cái)投資類型：美元 LIBOR 區(qū)間按日計(jì)息人民幣結(jié)構(gòu)性存款

委托理財(cái)期限：30 天


一、委托理財(cái)概述

（一）委托理財(cái)?shù)幕厩闆r

為提高資金的使用效率以及資金收益，公司下屬分公司重慶啤酒股份有限公司萬州分公司（以下

簡稱“萬州分公司”）和重慶啤酒股份有限公司六廠（以下簡稱“六廠”）分別辦理了人民幣結(jié)構(gòu)性存

款理財(cái)業(yè)務(wù)。本次理財(cái)產(chǎn)品為短期低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品。根據(jù)公司的資金情況，在保證資金流動(dòng)性和安全

性的基礎(chǔ)上，上述兩家分公司分別投入人民幣 80,000,000.00 元額度的流動(dòng)資金用于上述理財(cái)產(chǎn)品的投

資。本委托理財(cái)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
單位:元 幣種:人民幣
持有 預(yù)期年化 持有期預(yù)期
公司名稱 本金 起息日 到期日
天數(shù) 收益 收益
重慶啤酒股
份有限公司 80,000,000.00 2016 年 6 月 13 日 2016 年 7 月 13 日 30 2.55% 167,671.23
萬州分公司
重慶啤酒股
份有限公司 80,000,000.00 2016 年 6 月 13 日 2016 年 7 月 13 日 30 2.55% 167,671.23
六廠



（二）公司內(nèi)部需履行的審批程序。

公司于 2015 年 10 月 28 日第七屆董事會第二十七次會議審議通過了《關(guān)于公司辦理銀行短期理

財(cái)產(chǎn)品的議案》。同意公司在保證資金流動(dòng)性和安全性的基礎(chǔ)上，使用不超過人民幣 3 億元額度的閑


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置自有資金用于銀行理財(cái)產(chǎn)品的投資，上述額度內(nèi)的資金可循環(huán)進(jìn)行投資，滾動(dòng)使用。該授權(quán)期限為

2 年，自公司董事會審議通過之日起生效。

二、委托理財(cái)協(xié)議主體的基本情況

公司下屬分公司萬州分公司及六廠本次分別辦理的銀行理財(cái)產(chǎn)品交易對方為法國巴黎銀行（中國）

有限公司，交易對方與本公司不存在產(chǎn)權(quán)、資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、人員等方面的其它關(guān)系。

三、委托理財(cái)合同的主要內(nèi)容

（一）基本說明

萬州分公司及六廠本次分別辦理的銀行理財(cái)產(chǎn)品使用的資金為銀行賬戶暫時(shí)閑置的自有資金，辦

理的銀行理財(cái)產(chǎn)品均不需要提供履約擔(dān)保。萬州分公司和六廠分別與銀行簽訂了理財(cái)產(chǎn)品協(xié)議。

（二）敏感性分析

萬州分公司和六廠開展的銀行理財(cái)業(yè)務(wù)，并非以中長期投資為目的，只針對流動(dòng)資金出現(xiàn)銀行賬

戶資金短期閑置時(shí)，通過辦理銀行短期理財(cái)產(chǎn)品，取得一定理財(cái)收益，其賬戶資金以保障經(jīng)營性收支

為前提，用于理財(cái)?shù)馁Y金金額小，不會對公司現(xiàn)金流帶來不利影響。

（三）風(fēng)險(xiǎn)控制分析

萬州分公司和六廠辦理理財(cái)產(chǎn)品的銀行對理財(cái)業(yè)務(wù)管理規(guī)范，對理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)控制嚴(yán)格，本次

委托理財(cái)著重考慮收益和風(fēng)險(xiǎn)是否匹配，把資金安全放在第一位，將及時(shí)關(guān)注委托理財(cái)資金的相關(guān)情

況，確保理財(cái)資金到期收回。

（四）獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事于 2015 年 10 月 28 日對公司辦理銀行短期理財(cái)產(chǎn)品發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：“通過

對公司經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況、資金情況的多方面了解，基于獨(dú)立判斷，我們認(rèn)為公司目前經(jīng)營良好，

財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，為提升公司流動(dòng)資金的使用效率，在符合國家法律法規(guī)、保障資金安全及確保不影響

正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，公司使用流動(dòng)資金辦理低風(fēng)險(xiǎn)的銀行理財(cái)產(chǎn)品，可以獲得一定的投資收益，

符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，綜上所述，我

們同意公司辦理銀行理財(cái)產(chǎn)品。”

四、截止本公告日，公司進(jìn)行委托理財(cái)?shù)谋窘鹩囝~為 30,000 萬元。



特此公告。

重慶啤酒股份有限公司

董 事 會

2016 年 6 月 15 日



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