主題：浙江醫(yī)藥:2016中報(bào)凈利潤1.92億 同比增長42.37%






(600216)浙江醫(yī)藥:2016中報(bào)凈利潤1.92億 同比增長42.37%




一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

報(bào)告期指標(biāo) 2016年中報(bào) 2015年中報(bào) 本年比上年增減(%) 2014年中報(bào)
基本每股收益（元） 0.2100 0.1440 45.83 0.2300
每股凈資產(chǎn)（元） 7.13 7.06 1.02 6.94
每股公積金(元) 0.97 0.97 -0.17 1.21
每股未分配利潤(元) 3.9466 3.7947 4 3.7637
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) - -0.0295 100 0.1404
營業(yè)收入(億元) 26.43 21.46 23.18 25.44
凈利潤(億元) 1.92 1.35 42.37 2.12
凈資產(chǎn)收益率(%) 2.8900 2.0400 - 3.2400

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二、主營業(yè)務(wù)構(gòu)成分析


業(yè)務(wù)名稱

營業(yè)收入(萬元)

收入比例

營業(yè)成本(萬元)

成本比例

利潤比例

毛利率



按行業(yè)
醫(yī)藥商業(yè)類 92892.15 35.18% 88676.52 44.9% 6.34% 4.54%
動(dòng)物營養(yǎng)品類 81122.24 30.73% 50944.39 25.79% 45.37% 37.2%
醫(yī)藥制造類 56508.01 21.4% 29198.46 14.78% 41.06% 48.33%
人類營養(yǎng)品類 32806.04 12.43% 28045.23 14.2% 7.16% 14.51%
其它 691.27 0.26% 639.54 0.32% 0.08% 7.48%

按產(chǎn)品
社會(huì)產(chǎn)品配送 92892.15 44.92% 88676.52 55.62% 8.9% 4.54%
合成維生素E系列 73418.56 35.5% 49671.42 31.16% 50.13% 32.34%
維生素A系列 15364.43 7.43% 8143.56 5.11% 15.24% 47%
鹽酸萬古霉素系列 14730.78 7.12% 6170.19 3.87% 18.07% 58.11%
天然維生素E系列 5508.44 2.66% 5009.89 3.14% 1.05% 9.05%
替考拉寧系列 4880.83 2.36% 1754.89 1.1% 6.6% 64.05%

按地區(qū)
國內(nèi)銷售 173959.2 65.89% - - - -
國外銷售 90060.51 34.11% - - - -

三、前10名無限售條件股東持股情況

前十大流通股東累計(jì)持有：44470.97萬股，累計(jì)占流通股比：47.5%，較上期變化：-85.37萬股，截至2016年06月30日股東人數(shù)54209，同比上期變化：4.25%。




名稱

持有數(shù)量(萬股)

占總股本比例(%)

增減情況(萬股)



新昌縣昌欣投資發(fā)展有限公司


20728.28 22.14 不變

國投高科技投資有限公司


15112.76 16.14 不變

中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司


2193.55 2.34 不變

仙居縣國有資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司


1724.46 1.84 不變

中化藍(lán)天集團(tuán)有限公司


1300.40 1.39 不變

全國社?；鹚囊蝗M合


999.99 1.07 -0.01

黃希法


806.15 0.86 144.25

李貴云


590.00 0.63 新進(jìn)

楊小芬


523.00 0.56 新進(jìn)

中國農(nóng)業(yè)銀行（601288）股份有限公司-國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金


492.38 0.53 -5.41

較上個(gè)報(bào)告期退出前十大股東有


中國工商銀行股份有限公司-富國醫(yī)療保健行業(yè)混合型證券投資基金
822.11 0.88 退出

中國工商銀行-中海能源策略混合型證券投資基金
515.09 0.55 退出

四、分紅送配方案情況


不分配不轉(zhuǎn)增

五、董事會(huì)經(jīng)營評(píng)述

一、概述


　　一、董事會(huì)關(guān)于公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營情況的討論與分析。


　　報(bào)告期內(nèi)，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，市場(chǎng)競爭異常激烈，公司經(jīng)營層在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹“規(guī)范、創(chuàng)新、節(jié)約”六字方針，夯實(shí)基礎(chǔ)，努力開拓，降本增效，公司上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入264,250.66萬元，同比增長23.16%，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤19,210.72萬元，同比增長42.45%。


　　報(bào)告期內(nèi)，公司主導(dǎo)產(chǎn)品維生素E二季度價(jià)格由低位回升，盈利狀況比去年同期有所改善，維生素A系列產(chǎn)品年初價(jià)格快速上漲，其他生命營養(yǎng)類產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格則呈現(xiàn)波動(dòng)態(tài)勢(shì)。上半年，公司生命營養(yǎng)品實(shí)現(xiàn)銷售收入113,928.28萬元，同比增長35.00%。報(bào)告期內(nèi)，公司醫(yī)藥制造類產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷售收入56,508.01萬元，同比增長49.02%，主要原因?yàn)椋汗局攸c(diǎn)制劑品種（來立信系列、來可信、加立信、來益）銷售平穩(wěn)增長，營銷提升和學(xué)術(shù)推廣力度加大為公司制劑銷售奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；醫(yī)藥原料藥產(chǎn)品鹽酸萬古霉素、本芴醇、蒿甲醚等上半年銷量亦有所上升。


　　報(bào)告期內(nèi)，公司國內(nèi)國外藥品申報(bào)取得新的進(jìn)展。重組人源化抗HER2單抗-AS269偶聯(lián)注射液注冊(cè)申請(qǐng)獲得受理，抗腫瘤創(chuàng)新藥XCCS605B進(jìn)入一期臨床研究階段，蘋果酸奈諾沙星及其膠囊6月獲得生產(chǎn)批文，波生坦片已完成重新生物等效性試驗(yàn)，準(zhǔn)備申報(bào)生產(chǎn)?？笻ER2-ADC在新西蘭和澳大利亞的一期臨床試驗(yàn)尚在進(jìn)行中。美國FDA同意公司注射用達(dá)托霉素新規(guī)格按505（b）2的NDA方式申報(bào)。


　　報(bào)告期內(nèi)，昌海新區(qū)生產(chǎn)滿負(fù)荷運(yùn)行，項(xiàng)目建設(shè)按計(jì)劃推進(jìn)。維生素A中間體及配套項(xiàng)目完成設(shè)備調(diào)試，計(jì)劃9月份開始試生產(chǎn)；β-胡蘿卜素車間計(jì)劃12月份開始試生產(chǎn)；口服固體制劑項(xiàng)目和軟膠囊保健品項(xiàng)目土建竣工驗(yàn)收；無菌粉針制劑項(xiàng)目于6月開始試生產(chǎn)；米諾環(huán)素項(xiàng)目已投產(chǎn)，替加環(huán)素項(xiàng)目正在試生產(chǎn)。先進(jìn)的環(huán)保技術(shù)和設(shè)施為試產(chǎn)、投產(chǎn)的順利進(jìn)行提供了有效保障。


　　報(bào)告期內(nèi)，藥價(jià)下降、二次議價(jià)等因素給醫(yī)藥商業(yè)業(yè)務(wù)帶來的壓力凸顯，公司下屬來益醫(yī)藥通過增加品規(guī)和配送授權(quán)，持續(xù)打造“放心、順心、舒心”服務(wù)，上半年實(shí)現(xiàn)銷售額96,037.57萬元，同比小幅增長。新建的現(xiàn)代物流基地6月完成物流保溫、暖通等軟硬件招投標(biāo)，力爭年內(nèi)投入使用。


　　報(bào)告期內(nèi)，保健品業(yè)務(wù)OTC渠道和電商業(yè)務(wù)齊頭并進(jìn)，增長迅速。上半年，來益牌葉黃素咀嚼片、好心人牌輔酶Q10、來益牌天然維生素E等產(chǎn)品線下新進(jìn)入陜西、甘肅、江西、新疆、廣西等省、自治區(qū)，已覆蓋全國25個(gè)省區(qū)的20000家OTC連鎖門店，OTC銷售渠道布局基本形成。


　　同時(shí)，電商銷售也正在全面開展，除“來益”、“好心人”的天貓旗艦店外，上半年新增京東維艾樂專營店，產(chǎn)品上架七樂康、康愛多、百洋商城等知名電商商城。來益牌益生菌于上半年推出上市，補(bǔ)充了保健品的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。


　　報(bào)告期內(nèi)，公司先后設(shè)立了全資子公司浙江創(chuàng)新生物有限公司和浙江昌海制藥有限公司，以實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置和提高投資效益。



　　(一)主營業(yè)務(wù)分析。


　　1財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)科目變動(dòng)分析表。


　　營業(yè)收入變動(dòng)原因說明:主要系公司主導(dǎo)產(chǎn)品合成維生素E銷售增長所致；營業(yè)成本變動(dòng)原因說明:主要系公司主導(dǎo)產(chǎn)品合成維生素E銷售增長所致；銷售費(fèi)用變動(dòng)原因說明:主要系營業(yè)收入增長相應(yīng)銷售費(fèi)用增長所致；管理費(fèi)用變動(dòng)原因說明:主要系研發(fā)費(fèi)用增加和固定資產(chǎn)計(jì)提折舊增加所致；財(cái)務(wù)費(fèi)用變動(dòng)原因說明:主要系匯兌收益增長所致；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動(dòng)原因說明:主要系銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金增長所致；投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動(dòng)原因說明:主要系本期購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金減少及上期出售部分可供出售金融資產(chǎn)所致；籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動(dòng)原因說明:主要系本期取得銀行借款收到的現(xiàn)金和支付的股利減少所致；研發(fā)支出變動(dòng)原因說明:系研發(fā)項(xiàng)目增加所致；2其他。


　　(1)公司前期各類融資、重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)實(shí)施進(jìn)度分析說明。


　　2012年8月，公司非公開發(fā)行A股股票7000萬股，募得資金凈額為125,317.49萬元。


　　截止2014年3月31日，公司募集資金已全部完成投入，累計(jì)投入募集資金126,181.42萬元（包括累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額），全部用于“生命營養(yǎng)品、特色原料藥及制劑出口基地建設(shè)項(xiàng)目”。2015年6月，經(jīng)公司六屆二十一次董事會(huì)及2014年年度股東大會(huì)審議通過，對(duì)“生命營養(yǎng)品、特色原料藥及制劑出口基地建設(shè)項(xiàng)目”部分實(shí)施內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整，暫緩實(shí)施了其中的11個(gè)子項(xiàng)目。截止本報(bào)告期末，按原定計(jì)劃實(shí)施的子項(xiàng)目目前進(jìn)展如下：年產(chǎn)2萬噸高含量維生素E項(xiàng)目上半年實(shí)現(xiàn)銷售收入5.81億元；左氧氟沙星項(xiàng)目、天然維生素E項(xiàng)目2015年投產(chǎn)以來運(yùn)行正常；維生素A中間體及配套項(xiàng)目完成設(shè)備調(diào)試，力爭9月進(jìn)入試生產(chǎn)；口服固體制劑項(xiàng)目和軟膠囊保健品項(xiàng)目土建竣工驗(yàn)收；米諾環(huán)素項(xiàng)目已投產(chǎn)，替加環(huán)素項(xiàng)目正在試生產(chǎn)。


　　(2)經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)展說明。


　　公司2015年年度報(bào)告中披露了2016年經(jīng)營目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入45億元，凈利潤1億元。


　　基于公司主要產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格變化，公司現(xiàn)將2016年經(jīng)營目標(biāo)調(diào)整為：實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入50億元，凈利潤3.5億元（以上經(jīng)營目標(biāo)并不代表公司對(duì)2016年的盈利預(yù)測(cè)，能否實(shí)現(xiàn)取決于外部環(huán)境等多重因素，存在較大不確定性，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)）。公司2016年1-6月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入26.43億元，完成調(diào)整后年度計(jì)劃的52.85%。上半年經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)展情況詳見第四節(jié)董事會(huì)關(guān)于公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營情況的討論與分析。



　　(二)行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)經(jīng)營情況分析。


　　1、主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況。


　　主營業(yè)務(wù)分行業(yè)和分產(chǎn)品情況的說明。


　?。?）報(bào)告期內(nèi)，公司動(dòng)物營養(yǎng)品類銷售額同比增加47.74%，主要是因?yàn)橹鲗?dǎo)產(chǎn)品合成維生素E二季度價(jià)格由低位回升及銷量增加所致；（2）報(bào)告期內(nèi)，維生素A系列銷售額同比增加89.84%，主要是因?yàn)榫S生素A系列產(chǎn)品年初價(jià)格快速上漲所致。



　　(三)核心競爭力分析。


　　報(bào)告期內(nèi)，公司的核心競爭力主要為：


　　1、公司的技術(shù)控制和技術(shù)創(chuàng)新及新藥研發(fā)能力較強(qiáng):擁有國家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心和國家級(jí)博士后科研工作站；培育了一支具有較強(qiáng)創(chuàng)新能力的技術(shù)團(tuán)隊(duì)；取得了一批具有國際先進(jìn)及領(lǐng)先水平的技術(shù)成果和擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的專有技術(shù)；這一切為企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)、核心競爭力的提升提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支撐。


　　2、公司已構(gòu)建起一個(gè)研發(fā)、生產(chǎn)、營銷一體化的管理體系；一個(gè)以市場(chǎng)為導(dǎo)向的技術(shù)創(chuàng)新體系；公司擁有原料、制劑協(xié)同發(fā)展的較強(qiáng)綜合競爭力的產(chǎn)品系列。


　　3、公司具有較完善的營銷網(wǎng)絡(luò)。擁有先進(jìn)、高效、專業(yè)化的銷售團(tuán)隊(duì)；并有一大批信譽(yù)好、忠誠度高、銷售能力強(qiáng)的客戶，且與國內(nèi)外知名企業(yè)及有較強(qiáng)的營銷能力、客戶服務(wù)能力的經(jīng)銷商建立了長期戰(zhàn)略合作關(guān)系。


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