主題：中原高速關(guān)于與控股股東共同對(duì)外投資的公告

　　證券代碼：600020 證券簡(jiǎn)稱：中原高速 公告編號(hào)：臨 2017－001

　　優(yōu)先股代碼：360014 優(yōu)先股簡(jiǎn)稱：中原優(yōu) 1

　　河南中原高速公路股份有限公司關(guān)于與控股股東共同對(duì)外投資的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、對(duì)外投資概述

　　(一)2014年 5月 16 日，河南中原高速公路股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)召開(kāi)的 2013 年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司全資子公司秉原投資控股有限公司設(shè)立中原城市發(fā)展基金的議案》，同意秉原投資設(shè)立中原城市發(fā)展基金，基金規(guī)模為 10億元，授權(quán)由秉原投資發(fā)起設(shè)立的基金投資決策委員會(huì)管理。

　　基金投資決策委員會(huì)負(fù)責(zé)基金投資項(xiàng)目決策、組織實(shí)施項(xiàng)目投資，定期向公司提交投后管理報(bào)告及結(jié)案報(bào)告。上述事項(xiàng)詳見(jiàn)公司于 2014年 5月 17日在上海證券交易所網(wǎng)站及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告。

　　(二)2016年 2月 25日，公司召開(kāi) 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通

　　過(guò)了《關(guān)于公司與控股股東有關(guān)基金管理暨共同投資的議案》，同意河南交通投資集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)”)將其設(shè)立的城市、交通發(fā)展基金(基金規(guī)

　　模 50億元)委托秉原投資進(jìn)行管理，并同意集團(tuán)的城市、交通發(fā)展基金可以與

　　公司的中原城市發(fā)展基金進(jìn)行共同對(duì)外投資。上述事項(xiàng)詳見(jiàn)公司于 2016 年 2月

　　26日在上海證券交易所網(wǎng)站及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告。

　　(三)本次投資為公司的中原城市發(fā)展基金與集團(tuán)的城市、交通發(fā)展基金共同對(duì)外投資。秉原投資通過(guò)其全資子公司上海秉原股權(quán)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上海秉原”)向上海昊夏資產(chǎn)管理中心(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“上海昊夏”)出資人民幣 9，200萬(wàn)元，投資河南謙晟祥和實(shí)業(yè)有限公司地產(chǎn)基金項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“謙晟地產(chǎn)基金”)，資金來(lái)源為上海秉原自有資金。集團(tuán)的城市、交通發(fā)展基金也將向謙晟地產(chǎn)基金投資 50，000萬(wàn)元，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，本次共同對(duì)外投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，相應(yīng)決策程序已于 2016 年 2月 25日召開(kāi)的公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)履行完畢。

　　(四)根據(jù)公司股東大會(huì)授權(quán)，2017年 1月 6日，中原城市發(fā)展基金第一屆投資決策委員會(huì)第三十九次會(huì)議通過(guò)《關(guān)于審議河南謙晟祥和實(shí)業(yè)有限公司地產(chǎn)基金項(xiàng)目的議案》，同意上述投資。

　　二、投資協(xié)議主體的基本情況

　　1、交易對(duì)方基本情況

　　企業(yè)名稱：上海昊夏資產(chǎn)管理中心(有限合伙)

　　企業(yè)性質(zhì)：有限合伙企業(yè)

　　注冊(cè)地：上海市浦東新區(qū)航頭鎮(zhèn)航南公路 999號(hào) 7幢 292室

　　主要辦公地點(diǎn)：鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路 13號(hào)

　　委派代表：李寅

　　認(rèn)購(gòu)規(guī)模：250，050 萬(wàn)元

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：實(shí)業(yè)投資、創(chuàng)業(yè)投資、投資管理、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)咨詢、投資咨詢、商務(wù)信息咨詢。

　　普通合伙人：上海秉凰股權(quán)投資管理有限公司

　　2、交易對(duì)方近三年發(fā)展?fàn)顩r

　　上海昊夏成立于 2014 年 7 月，截止目前，上海昊夏共投資了三個(gè)地產(chǎn)基金項(xiàng)目，累計(jì)投資金額為 75，500萬(wàn)元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 5，500萬(wàn)元。

　　3、上海昊夏與公司不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面關(guān)系。

　　4、交易對(duì)方最近一年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　截止 2016 年 11 月 30 日，上海昊夏資產(chǎn)總額為 24，741.28 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)

　　24，741.15萬(wàn)元，2016 年 1-11月份，上海昊夏投資收益為 5，060.58 萬(wàn)元，凈利

　　潤(rùn)為 5，094.63 萬(wàn)元，以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　三、投資標(biāo)的基本情況

　　河南謙晟祥和實(shí)業(yè)有限公司成立于 2013 年 12 月 19 日，注冊(cè)地址鄭州市惠濟(jì)區(qū)南陽(yáng)路 144號(hào)附 6號(hào)，注冊(cè)資本 5，000萬(wàn)元，法定代表人趙永杈，主要從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)。公司本次投資主要用于河南謙晟祥和實(shí)業(yè)有限公司所屬鄭州市惠濟(jì)區(qū)興隆鋪城中村改造項(xiàng)目。

　　鄭州市惠濟(jì)區(qū)興隆鋪城中村改造項(xiàng)目位于鄭州市北三環(huán)、南陽(yáng)路、東風(fēng)路和京廣快速路圍合區(qū)域，配套完善，地理位置優(yōu)越，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，項(xiàng)目預(yù)期盈利性較好。

　　四、出資方式

　　上海秉原以現(xiàn)金實(shí)繳方式向上海昊夏出資，集團(tuán)由其全資子公司上海秉美股權(quán)投資有限公司以現(xiàn)金實(shí)繳方式向上海卓美資產(chǎn)管理中心(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“上海卓美”)出資，上海昊夏和上海卓美共同向鄭州市惠濟(jì)區(qū)興隆鋪城中村改造項(xiàng)目出資，公司和集團(tuán)在同等條件下按照實(shí)際出資額享有投資收益。

　　五、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

　　(一)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：鄭州市從 2016 年“十一”之后，連續(xù)出臺(tái)了數(shù)次樓市調(diào)控政策，對(duì)未來(lái)鄭州房地產(chǎn)市場(chǎng)的銷量產(chǎn)生一定影響。

　　風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策：宏觀調(diào)控政策出臺(tái)的目的是抑制房?jī)r(jià)過(guò)快上漲，滿足人們正常居住需求。本項(xiàng)目屬于城中村改造項(xiàng)目，主要客戶群體是基于鄭州城市快速發(fā)展而產(chǎn)生的剛需人群，具有很強(qiáng)的自主居住需求。秉原投資已加強(qiáng)政策研究，并在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的投資管理，落實(shí)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防范措施，保證投資安全。

　　(二)進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)：受國(guó)家環(huán)境保護(hù)要求壓力，對(duì)項(xiàng)目施工進(jìn)度造成一定影響，可能會(huì)造成工期進(jìn)度延長(zhǎng)。

　　風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策：項(xiàng)目進(jìn)行初期，就做好各項(xiàng)防塵準(zhǔn)備，以滿足環(huán)境保護(hù)需要；項(xiàng)目股東實(shí)力強(qiáng)，管理團(tuán)隊(duì)能力較強(qiáng)，能夠保障項(xiàng)目正常進(jìn)展。

　　六、對(duì)外投資對(duì)上市公司的影響

　　公司本次對(duì)外投資將待其他機(jī)構(gòu)資金到位后退出，年化投資收益率預(yù)計(jì)不低

　　于 11%(稅費(fèi)前)。公司認(rèn)為本次投資項(xiàng)目有較好的預(yù)期，將產(chǎn)生一定的投資收益，且投資風(fēng)險(xiǎn)基本可控，對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力將產(chǎn)生積極影響。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事會(huì)

　　2017年 1月 11日


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