主題：中原高速關(guān)于設(shè)立中原高速產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金的進展公告

　　證券代碼：600020 證券簡稱：中原高速 公告編號：臨 2017-004

　　優(yōu)先股代碼：360014 優(yōu)先股簡稱：中原優(yōu) 1

　　河南中原高速公路股份有限公司關(guān)于設(shè)立中原高速產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金的進展公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、背景概述2016 年 9月 26 日，河南中原高速公路股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)召開的 2016年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于設(shè)立中原高速產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金的議案》，同意下屬子公司秉原投資控股有限公司(以下簡稱“秉原投資”)設(shè)立中原高速產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金(以下簡稱“中原產(chǎn)業(yè)基金”)，基金規(guī)模

　　為 30億元。對于中原產(chǎn)業(yè)基金總規(guī)模 5%以上的單筆投資，授權(quán)公司管理層決策實施；對于中原產(chǎn)業(yè)基金總規(guī)模 5%以下的單筆投資，授權(quán)基金投資決策委員會決策并報公司備案后實施。上述事項詳見公司于 2016年 9月 27日在上海證券交易所網(wǎng)站及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》披露的相關(guān)公告。

　　二、基金主要進展情況

　　根據(jù)公司股東大會授權(quán)，2017年 1月 12 日，公司總經(jīng)理辦公會審議通過了《秉原投資關(guān)于中原產(chǎn)業(yè)基金投資同仁堂養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)基金的議題》，同意通過上海卓衍資產(chǎn)管理中心(有限合伙)(以下簡稱“上海卓衍”)向北京同仁堂養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)

　　投資運營中心(有限合伙)(以下簡稱“同仁堂養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)基金”)出資不超過 3億元人民幣。

　　(一)同仁堂養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)基金基本情況

　　企業(yè)名稱：北京同仁堂養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)投資運營中心(有限合伙)(暫定名，以工商登記名稱為準)

　　企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)

　　認購規(guī)模：10億元

　　出資方式、時間及資金來源：出資方式為貨幣出資。分兩期出資，每期出資

　　50%。首期出資自收到一期繳款通知后 30日內(nèi)繳付，且最遲 2017年 5 月底完成；

　　后期出資自收到二期繳款通知后 60 日內(nèi)繳付， 且最遲 2019 年 12 月底完成。資金來源為自有資金。

　　投資方向：養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的股權(quán)投資及項目投資。

　　普通合伙人、執(zhí)行事務(wù)合伙人：北京同仁堂養(yǎng)老投資管理有限責(zé)任公司

　　(二)出資情況根據(jù) 2017 年 2 月 8 日簽署的《北京同仁堂養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)投資運營中心(有限合伙)合伙協(xié)議》約定，各合伙人具體認繳及出資安排如下：

　　單位：人民幣萬元名稱出資方式出資數(shù)額出資比例

　　第一期繳付數(shù)額

　　第二期繳付數(shù)額北京同仁堂養(yǎng)老投資管理有限責(zé)任公司

　　貨幣 1，000 1.00% 1，000 0上海卓衍資產(chǎn)管理中心(有限合伙)

　　貨幣 30，000 30.00% 15，000 15，000長城嘉信資產(chǎn)管理有限公司

　　貨幣 25，000 25.00% 12，500 12，500中海信托股份有限公司

　　貨幣 18，000 18.00% 9，000 9，000

　　丁亞雄 貨幣 16，000 16.00% 8，000 8，000山東太陽生活用紙有限公司

　　貨幣 6，000 6.00% 3，000 3，000

　　徐炳 貨幣 4，000 4.00% 2，000 2，000

　　合計 100，000 100.00% 50，500 49，500

　　(三)同仁堂養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)基金管理人基本情況企業(yè)名稱：北京同仁堂養(yǎng)老投資管理有限責(zé)任公司(以下簡稱“同仁堂養(yǎng)老管理公司”)

　　企業(yè)性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司

　　注冊資本：2，000 萬元

　　注 冊 地：北京市東城區(qū)永定門西濱河路 8號院 7樓 605

　　法定代表人：饒祖海經(jīng)營范圍：股權(quán)投資，資產(chǎn)管理(“1、未經(jīng)有關(guān)部門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動；3、不得發(fā)放貸

　　款；4、不得對所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；

　　依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動)。

　　同仁堂養(yǎng)老管理公司成立于 2016 年 8 月 1 日，已于 2016 年 11 月 7日在中國基金業(yè)協(xié)會登記為私募基金管理人，管理人登記編碼［P1060091］。主要股東為北京同仁堂投資發(fā)展有限責(zé)任公司，目前，該公司運行正常。

　　(四)該投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項。

　　(五)管理費、業(yè)績報酬及利潤分配

　　同仁堂養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)基金存續(xù)期 7年，投資期為累計投資額達到認繳總額的 80%，且不超過 5年；剩余為退出期。全體合伙人一致同意后，可以延長或縮短期限。

　　同仁堂養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)基金采用委托管理方式，委托同仁堂養(yǎng)老管理公司管理運行，并向同仁堂養(yǎng)老管理公司支付管理費及業(yè)績報酬。

　　管理費：投資期內(nèi)為全體有限合伙人實繳出資額的 2.5%/年，退出期(包括延期期間)內(nèi)為全體有限合伙人實繳出資額的 2%/年。

　　收益分配: 現(xiàn)金分配，項目退出收回的投資本金及收益應(yīng)當及時分配，不得再次投資。分為合伙企業(yè)運營利潤和合伙企業(yè)轉(zhuǎn)讓收益兩類進行分配，在扣除應(yīng)承擔(dān)的各項稅費后，按如下順序進行分配：

　　(1)運營利潤分配：按照當期有限合伙人實繳出資額比例向其分配基礎(chǔ)收

　　益直至達到單利 6%，不足部分計入下一期， 超額收益在普通合伙人和有限合伙人之間根據(jù)實繳出資比例按照 20%:80%分配。

　　(2)項目退出時，轉(zhuǎn)讓收益的分配：依次分配投資本金、基礎(chǔ)收益(如有不足，單利 6%)后，超額收益在普通合伙人和有限合伙人之間根據(jù)實繳出資比例按照 30%:70%分配。分批退出時，根據(jù)該批退出投資額占全部累計實繳出資的比例計算。

　　三、對公司的影響

　　我國老年健康消費市場潛力巨大，前景廣闊。同仁堂養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)基金投資項目主要為中醫(yī)健康養(yǎng)生行業(yè)，該行業(yè)屬于逆周期防御性行業(yè)，投資該行業(yè)并儲備優(yōu)質(zhì)項目，有利于培育公司新的利潤增長點，對拓寬公司多元化發(fā)展渠道具有積極意義。

　　四、風(fēng)險分析

　　受宏觀經(jīng)濟和政策變化、行業(yè)周期、市場變化、同仁堂養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)基金投資項目的經(jīng)營管理等諸多因素的影響，可能存在項目投資失敗和基金虧損的風(fēng)險。針對上述風(fēng)險，秉原投資將敦促同仁堂養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)基金尋找符合需求的投資項目，盡力降低投資風(fēng)險，同時，公司將及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事會

　　2017年 2月 10 日


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