主題：重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理實施情況的公告




2017年03月08日02:22 證券時報  
 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 根據(jù)重慶三峽水利(9.640, 0.10, 1.05%)電力（集團）股份有限公司（以下簡稱"公司"）第七屆董事會第十八次會議《關于用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的決議》，為提高募集資金使用效率，公司（含下屬公司）本次使用14,000萬元閑置募集資金購買銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，現(xiàn)將有關情況公告如下：

 一、購買銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品的基本情況

 （一）中國民生銀行(8.840, -0.03, -0.34%)人民幣結(jié)構(gòu)性存款D-1款（40天）

 1、簽約主體：公司與中國民生銀行股份有限公司重慶分行

 2、產(chǎn)品類型：保本浮動收益型

 3、投資及收益幣種：人民幣

 4、掛鉤標的：USD3M-LIBOR (倫敦同業(yè)市場美元三個月期限拆借利率)

 5、投資金額：5,000萬元

 6、 產(chǎn)品預期年化收益率：2.90%

 7、產(chǎn)品成立日：2017年3月3日

 8、產(chǎn)品到期日：2017 年4月12日

 9、產(chǎn)品收益計算期限：40天

 10、收益支付：產(chǎn)品到期日（或提前終止日）后的兩個工作日內(nèi)支付產(chǎn)品本金及收益，采用到期支付產(chǎn)品收益的方式。

 11、資金來源：公司閑置募集資金

 12、關聯(lián)關系說明：公司與中國民生銀行股份有限公司重慶分行沒有關聯(lián)關系。

 （二）中國民生銀行人民幣結(jié)構(gòu)性存款D-1款（91天）

 1、簽約主體：公司與中國民生銀行股份有限公司重慶分行

 2、產(chǎn)品類型：保本浮動收益型

 3、投資及收益幣種：人民幣

 4、掛鉤標的：USD3M-LIBOR (倫敦同業(yè)市場美元三個月期限拆借利率)

 5、投資金額：5,000萬元

 6、 產(chǎn)品預期年化收益率：3.60%

 7、產(chǎn)品成立日：2017年3月3日

 8、產(chǎn)品到期日：2017 年6月2日

 9、產(chǎn)品收益計算期限：91天

 10、收益支付：產(chǎn)品到期日（或提前終止日）后的兩個工作日內(nèi)支付產(chǎn)品本金及收益，采用到期支付產(chǎn)品收益的方式。

 11、資金來源：公司閑置募集資金

 12、關聯(lián)關系說明：公司與中國民生銀行股份有限公司重慶分行沒有關聯(lián)關系。

 （三）興業(yè)銀行(16.410, 0.02, 0.12%)結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品（92天）

 1、簽約主體：重慶三峽水利電力投資有限公司萬州分公司（系公司全資子公司的分公司）與興業(yè)銀行股份有限公司重慶分行

 2、產(chǎn)品類型：保本浮動收益型

 3、投資及收益幣種：人民幣

 4、掛鉤標的：倫敦黃金市場之黃金定盤價格

 5、投資金額： 4,000萬元

 6、產(chǎn)品預期年化收益率：若觀察期（產(chǎn)品存續(xù)期）內(nèi)掛鉤標的大于等于5000美元/盎司，則年化收益率為3.52%；若觀察期內(nèi)掛鉤標的大于等于50美元/盎司小于5000美元/盎司，則年化收益率為3.50%；若觀察期內(nèi)掛鉤標的小于50美元/盎司，則年化收益率為3.48%。

 7、產(chǎn)品成立日：2017年3月2日

 8、產(chǎn)品到期日：2017年6月2日

 9、產(chǎn)品收益計算期限：92天

 10、收益支付：產(chǎn)品到期日或乙方（興業(yè)銀行重慶分行）提前終止指定支付日由乙方一次性支付。

 11、資金來源：公司閑置募集資金

 12、關聯(lián)關系說明：重慶三峽水利電力投資有限公司萬州分公司與興業(yè)銀行股份有限公司重慶分行沒有關聯(lián)關系。

 二、主要風險提示

 1、市場風險：如果在結(jié)構(gòu)性存款運行期間，市場未按照結(jié)構(gòu)性存款成立之初預期運行甚至反預期運行，公司可能無法獲取預期收益；

 2、流動性風險：產(chǎn)品期限內(nèi)，除非另有約定，投資本結(jié)構(gòu)性存款的公司不能提前終止或贖回；

 3、政策風險：因法規(guī)、規(guī)章或政策的原因，對本結(jié)構(gòu)性存款本金及收益產(chǎn)生不利影響的風險。

 三、風險控制措施

 1、公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤投資產(chǎn)品的進展及安全狀況,如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取有效措施控制投資風險。

 2、公司內(nèi)審部門負責內(nèi)部監(jiān)督,定期對投資產(chǎn)品進行全面檢查。

 3、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

 四、對公司的影響

 1、公司嚴格按照募集資管理的相關規(guī)定，在確保募集資金投資項目順利實施和資金安全的前提下，以閑置募集資金適度進行保本型理財產(chǎn)品的投資，不會影響公司主營業(yè)務的正常開展和募集資金投資計劃的正常實施。

 2、通過進行適度的保本型短期理財，能獲得一定的投資效益，并提升公司整體業(yè)績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。

 五、前期使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理獲得收益情況





 2016年11月24日、25日，公司使用閑置募集資金先后購買了興業(yè)銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品（92天）5,000萬元（人民幣）、民生銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品（91天）10,000萬元（人民幣）；以上結(jié)構(gòu)性存款已于2017年2月24日到期并收回，分別實現(xiàn)年化收益率2.65%、2.75%，獲得理財收益人民幣33.40萬元、69.51萬元。

 2016年12月13日公司控股子公司巫溪縣后溪河水電開發(fā)有限公司購買了重慶農(nóng)村商業(yè)銀行理財產(chǎn)品（62天）2,000萬元（人民幣）。該理財產(chǎn)品已于2017年2月13日到期并收回，實現(xiàn)年化收益率2.80%，獲得理財收益人民幣9.51萬元。

 截至目前，公司用于現(xiàn)金管理的閑置募集資金余額合計14,000萬元，符合使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的30,000萬元的額度要求。

 六、備查文件

 1、公司與中國民生銀行股份有限公司重慶分行簽訂的《中國民生銀行結(jié)構(gòu)性存款合同（機構(gòu)版）D》（CMBC-HT-467(2012)；

 2、公司與興業(yè)銀行股份有限公司重慶分行簽訂的《興業(yè)銀行企業(yè)金融結(jié)構(gòu)性存款協(xié)議（封閉式）》。

 特此公告。

 

 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司

 董 事 會

 二〇一七年三月八日


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