主題：中原高速:關(guān)于設(shè)立中原高速產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金的進(jìn)展公告




時(shí)間：2017年03月31日 17:23:19 中財(cái)網(wǎng)




證券代碼：600020 證券簡稱：中原高速 公告編號(hào)：臨2017－006

優(yōu)先股代碼：360014 優(yōu)先股簡稱：中原優(yōu)1



河南中原高速公路股份有限公司

關(guān)于設(shè)立中原高速產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金的進(jìn)展公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。


一、背景概述

2016年9月26日，河南中原高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”或
“本公司”）召開的2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于設(shè)立中原高
速產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金的議案》，同意下屬子公司秉原投資控股有限公司(以下簡稱“秉
原投資”)設(shè)立中原高速產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金（簡稱“中原產(chǎn)業(yè)基金”），基金規(guī)模為30
億元。對于中原產(chǎn)業(yè)基金總規(guī)模5%以上的單筆投資，授權(quán)公司管理層決策實(shí)施；
對于中原產(chǎn)業(yè)基金總規(guī)模5%以下的單筆投資，授權(quán)基金投資決策委員會(huì)決策并
報(bào)公司備案后實(shí)施。上述事項(xiàng)詳見公司于2016年9月27日在上海證券交易所網(wǎng)
站及《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》披露的相關(guān)公告。


二、主要進(jìn)展

根據(jù)公司股東大會(huì)授權(quán)，2016年12月22日，公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過
了《秉原投資關(guān)于中原產(chǎn)業(yè)基金投資賽領(lǐng)匯鴻基金的議題》，同意通過上海秉原
安股權(quán)投資發(fā)展中心（有限合伙）（以下簡稱“上海秉原安”）向上海賽領(lǐng)匯鴻
股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“賽領(lǐng)匯鴻基金”）出資不超過
3億元人民幣。該投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。


（一）賽領(lǐng)匯鴻基金基本情況

企業(yè)名稱：上海賽領(lǐng)匯鴻股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)

認(rèn)購規(guī)模：10.01億元

出資方式、時(shí)間及資金來源：出資方式為貨幣出資。按照30%、40%、30%的


比例分三期交付，在每一次全體合伙人實(shí)繳出資額不低于70%的部分用于或預(yù)留
用于項(xiàng)目投資及合伙費(fèi)用后，普通合伙人向投資人發(fā)出出資通知，基金各投資人
須按約定完成后續(xù)出資。資金來源為自有資金。


合伙企業(yè)的投資目標(biāo)為：物流供應(yīng)鏈領(lǐng)域的境內(nèi)外并購?fù)顿Y，投資方式主要
為股權(quán)投資、并購、債權(quán)投資或夾層投資等。


普通合伙人、執(zhí)行事務(wù)合伙人：上海優(yōu)的投資管理有限公司

（二）出資情況

根據(jù)2017年3月30日簽署的《上海賽領(lǐng)匯鴻股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限
合伙）有限合伙協(xié)議》約定，各合伙人具體認(rèn)繳及出資安排如下：

單位：人民幣萬元

名稱

出資

方式

出資

數(shù)額

出資

比例

第一期

繳付數(shù)額

第二期

繳付數(shù)額

第三期

繳付數(shù)額

上海優(yōu)的投資管理有限
公司

貨幣

100

0.10%

30

40

30

北京賽領(lǐng)國澤投資基金
合伙企業(yè)（有限合伙）

貨幣

21,000

20.98%

6,300

8,400

6,300

上海秉原安股權(quán)投資發(fā)
展中心（有限合伙）

貨幣

30,000

29.97%

9,000

12,000

9,000

江蘇匯鴻國際集團(tuán)股份
有限公司

貨幣

49,000

48.95%

14,700

19,600

14,700

合計(jì)



100,100

100.00%

30,030

40,040

30,030



（三）賽領(lǐng)匯鴻基金管理人基本情況

企業(yè)名稱：上海賽領(lǐng)匯鴻投資管理有限公司（以下簡稱“賽領(lǐng)匯鴻管理公司”）

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

注冊資本：1,000萬元

注 冊 地：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)環(huán)龍路65弄1號(hào)三層、四層

法定代表人：傅濤

經(jīng)營范圍：投資管理，投資咨詢，資產(chǎn)管理，實(shí)業(yè)投資。


主要股東為上海賽領(lǐng)資本管理有限公司、江蘇匯鴻創(chuàng)業(yè)投資有限公司、江蘇
匯鴻國際集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司、上海領(lǐng)策投資管理有限公司等，目前，該公司


運(yùn)行正常。


三、合伙協(xié)議主體基本情況

（一）上海優(yōu)的投資管理有限公司

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)

注冊資本：200萬元

注冊地點(diǎn)：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)新金橋路27號(hào)13號(hào)樓2層

法定代表人：傅濤

成立日期：2015年10月26日

經(jīng)營范圍：投資管理、資產(chǎn)管理等。


上海優(yōu)的投資管理有限公司為賽領(lǐng)匯鴻基金普通合伙人、執(zhí)行事務(wù)合伙人。


（二）北京賽領(lǐng)國澤投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)

認(rèn)繳出資總額：80,100萬元

成立時(shí)間：2015 年 11 月 13 日

合伙期限：2015年11月13日至2022年11月12日

執(zhí)行事務(wù)合伙人：旗林（北京）投資管理有限公司（委派趙逸超為代表）

主要營業(yè)場所：北京市朝陽區(qū)金臺(tái)西路 8 號(hào) 2 幢五層 5063

經(jīng)營范圍：非證券業(yè)務(wù)的投資、投資管理、咨詢。（“1、未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，
不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動(dòng)；
3、不得發(fā)放貸款；4、不得對所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保；5、不得向
投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，
開展經(jīng)營活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營
活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）

（三）上海秉原安股權(quán)投資發(fā)展中心（有限合伙）

（1）成立時(shí)間：2010年10月26日

（2）注冊資本：92,325萬元


（3）執(zhí)行事務(wù)合伙人：上海秉原秉榮投資管理有限公司

（4）主要經(jīng)營場所：上海市浦東新區(qū)航頭鎮(zhèn)滬南公路5469弄130號(hào)

（5）經(jīng)營范圍：股權(quán)投資，投資管理。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門
批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】

（四）江蘇匯鴻國際集團(tuán)股份有限公司

企業(yè)類型：股份有限公司（上市）

注冊資本：224,243.3192萬元

注冊地點(diǎn)：南京市白下路91號(hào)

法定代表人：唐國海

成立日期：1992年10月13日

經(jīng)營范圍：自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，國內(nèi)貿(mào)易、國內(nèi)外投
資，紡織原料及制成品的研發(fā)、制造、倉儲(chǔ)，電子設(shè)備研發(fā)、安裝、租賃，計(jì)算
機(jī)軟硬件、電子產(chǎn)品及網(wǎng)絡(luò)工程設(shè)計(jì)、安裝、咨詢與技術(shù)服務(wù)，房地產(chǎn)開發(fā)，房
屋租賃，物業(yè)管理服務(wù)、倉儲(chǔ)。危險(xiǎn)化學(xué)品批發(fā)（按許可證所列范圍經(jīng)營）；預(yù)
包裝食品兼散裝食品、乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）的批發(fā)，燃料油銷售，糧食
收購與銷售。（依法須批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

四、合伙協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）基金存續(xù)期

賽領(lǐng)匯鴻基金存續(xù)期5年，其中投資期3年，退出期2年，經(jīng)普通合伙人提
議且有限合伙人過半以上（指認(rèn)繳出資額，回避表決者除外）同意，可延期兩次，
每次一年。


（二）管理方式

賽領(lǐng)匯鴻基金采用委托管理方式，委托賽領(lǐng)匯鴻管理公司管理運(yùn)行，并向賽
領(lǐng)匯鴻管理公司支付管理費(fèi)或/和業(yè)績報(bào)酬。


（三）管理費(fèi)

賽領(lǐng)匯鴻管理公司管理費(fèi)：投資期內(nèi)基金管理費(fèi)為全體有限合伙人認(rèn)繳出資


額的2%/年，投資期結(jié)束后（包括延期期間）管理費(fèi)為全體有限合伙人認(rèn)繳出資
額的1.7%/年。


（四）收益分配

從任何一個(gè)項(xiàng)目投資退出后收回的本金和收益產(chǎn)生的可分配現(xiàn)金，除約定再
次用于項(xiàng)目投資之外，應(yīng)全部按照如下原則和順序進(jìn)行分配：

（1）有限合伙人出資回收：向有限合伙人進(jìn)行分配，直至有限合伙人從投
資項(xiàng)目中獲得的所有累計(jì)收益分配總額達(dá)到截至分配時(shí)點(diǎn)有限合伙人的累計(jì)實(shí)
繳出資（包括但不限于截至該時(shí)點(diǎn)所有已發(fā)生的合伙費(fèi)用）；

（2）普通合伙人出資回收：向普通合伙人進(jìn)行分配，直至普通合伙人從投
資項(xiàng)目中獲得的所有累計(jì)收益分配總額達(dá)到截至分配時(shí)點(diǎn)普通合伙的累計(jì)實(shí)繳
出資(包括但不限于截至該時(shí)點(diǎn)所有已發(fā)生的除基本管理費(fèi)以外的有限合伙費(fèi)
用)；

（3）有限合伙人優(yōu)先回報(bào)：向有限合伙人進(jìn)行分配，直至有限合伙人依照
上述第（1）項(xiàng)所回收的有限合伙人實(shí)繳出資，根據(jù)貼現(xiàn)現(xiàn)金流（DCF）方法計(jì)算
的投資回報(bào)率（IRR）達(dá)到6% (按照每筆資金按其對應(yīng)繳付出資通知書規(guī)定的到
賬日期(如有限合伙人實(shí)繳出資之日晚于前述到賬日期，則應(yīng)為實(shí)繳出資之日)
起算到獲得分配時(shí)點(diǎn)為止計(jì)算)；

（4）普通合伙人投資收益：普通合伙人獲得截至分配時(shí)點(diǎn)，依據(jù)其在投資
項(xiàng)目中的實(shí)繳出資比例計(jì)算，應(yīng)當(dāng)獲得的所有投資項(xiàng)目累計(jì)全部可分配現(xiàn)金中的
相應(yīng)部分，扣除普通合伙人實(shí)繳出資后的金額；

（5）超額收益分配：剩余金額中的80%、12%及8%分別分配給有限合伙人、
管理人和普通合伙人。


五、對上市公司的影響

賽領(lǐng)匯鴻基金的投資方向主要為物流供應(yīng)鏈領(lǐng)域的境內(nèi)外并購?fù)顿Y，投資方
式為股權(quán)投資、并購、債權(quán)投資或夾層投資等。公司認(rèn)為物流供應(yīng)鏈領(lǐng)域市場前
景良好，投資該領(lǐng)域有利于培育公司新的利潤增長點(diǎn)，對拓寬公司多元化發(fā)展渠


道具有積極意義。


六、風(fēng)險(xiǎn)分析

受宏觀經(jīng)濟(jì)和政策變化、行業(yè)周期、市場變化、賽領(lǐng)匯鴻基金的投資項(xiàng)目的
經(jīng)營管理等諸多因素的影響，可能存在項(xiàng)目投資失敗和基金虧損的風(fēng)險(xiǎn)。針對上
述風(fēng)險(xiǎn)，秉原投資將敦促賽領(lǐng)匯鴻基金尋找符合需求的投資項(xiàng)目，盡力降低投資
風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)，公司將及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。




特此公告。




河南中原高速公路股份有限公司董事會(huì)

2017年4月1日


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