主題：中原高速關(guān)于與控股股東共同對(duì)外投資的進(jìn)展公告


　　證券代碼：600020 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中原高速 公告編號(hào)：臨 2017－044

　　優(yōu)先股代碼：360014 優(yōu)先股簡(jiǎn)稱(chēng)：中原優(yōu) 1

　　公司債代碼：143213 公司債簡(jiǎn)稱(chēng)：17 豫高速河南中原高速公路股份有限公司關(guān)于與控股股東共同對(duì)外投資的進(jìn)展公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、對(duì)外投資概述

　　(一)相關(guān)決策程序

　　1、2014年 5月 16日，河南中原高速公路股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)2013 年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司全資子公司秉原投資控股有限公司設(shè)立中原城市發(fā)展基金的議案》，同意秉原投資控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“秉原投資”)設(shè)立中原城市發(fā)展基金，基金規(guī)模為 10 億元，授權(quán)由秉原投資發(fā)起設(shè)立的基金投資決策委員會(huì)管理?；鹜顿Y決策委員會(huì)負(fù)責(zé)基金投資項(xiàng)目決策、組織實(shí)施項(xiàng)目投資，定期向公司提交投后管理報(bào)告及結(jié)案報(bào)告。上述事項(xiàng)詳見(jiàn)公司于

　　2014年 5月 17日在上海證券交易所網(wǎng)站及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告。

　　2、2016年 2月 25日，公司 2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司與控股股東有關(guān)基金管理暨共同投資的議案》，同意公司控股股東河南交通投資集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“集團(tuán)”)將其設(shè)立的城市、交通發(fā)展基金(基金

　　規(guī)模 50 億元)委托秉原投資進(jìn)行管理，并同意集團(tuán)的城市、交通發(fā)展基金可以

　　與公司的中原城市發(fā)展基金進(jìn)行共同對(duì)外投資。上述事項(xiàng)詳見(jiàn)公司于 2016 年 2

　　月 26 日在上海證券交易所網(wǎng)站及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告。

　　3、根據(jù)公司 2013 年度股東大會(huì)授權(quán)，2016 年 12 月 12 日，中原城市發(fā)展基金第一屆投資決策委員會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于啟福置業(yè)地產(chǎn)基金項(xiàng)目的議案》，同意投資啟福置業(yè)股份有限公司地產(chǎn)基金項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟福地產(chǎn)基金”)。秉原投資于 2017 年 1 月 18 日和 2017 年 4 月 1 日通過(guò)全資子公司上海秉原股權(quán)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海秉原”)向上海昊夏資產(chǎn)管理中心(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海昊夏”)分別投資 29700 萬(wàn)元和 9900 萬(wàn)元，

　　共計(jì) 39600 萬(wàn)元，用于投資啟福地產(chǎn)基金項(xiàng)目。

　　(二)本次對(duì)外投資基本情況

　　鑒于中原城市發(fā)展基金的資金已使用完畢，啟福置業(yè)地產(chǎn)基金項(xiàng)目尚有資金缺口，因此，集團(tuán)城市、交通發(fā)展基金也將對(duì)啟福置業(yè)地產(chǎn)基金項(xiàng)目進(jìn)行投資，投資金額為 45000 萬(wàn)元。根據(jù)公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，2017 年

　　11月 30 日，中原城市發(fā)展基金第一屆投資決策委員會(huì)第四十三次會(huì)議審議通過(guò)

　　《關(guān)于啟福置業(yè)地產(chǎn)基金項(xiàng)目提款、退出的議案》；2017年 12月 6 日，中原城市發(fā)展基金第一屆投資決策委員會(huì)第四十四次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于啟福置業(yè)地產(chǎn)基金項(xiàng)目提款、退出的補(bǔ)充議案》，同意中原城市發(fā)展基金與集團(tuán)城市、交通發(fā)展基金共同對(duì)外投資及中原城市發(fā)展基金項(xiàng)目退出的事項(xiàng)。

　　(三)根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，本次共同對(duì)外投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，相應(yīng)決策程序已于 2016 年 2 月 25 日召開(kāi)的公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)履行完畢。

　　二、投資協(xié)議主體的基本情況

　　(一)交易對(duì)方基本情況

　　企業(yè)名稱(chēng)：上海昊夏資產(chǎn)管理中心(有限合伙)

　　企業(yè)性質(zhì)：有限合伙企業(yè)

　　注冊(cè)地：上海市浦東新區(qū)航頭鎮(zhèn)航南公路 999號(hào) 7幢 292室

　　主要辦公地點(diǎn)：鄭州市鄭東新區(qū)金水東路 88號(hào)金融國(guó)際中心(楷林 IFC)D

　　座 5A層

　　委派代表：李寅

　　認(rèn)購(gòu)規(guī)模：370050萬(wàn)元

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：實(shí)業(yè)投資，創(chuàng)業(yè)投資，投資管理，資產(chǎn)管理，財(cái)務(wù)咨詢(xún)，投資咨詢(xún)、商務(wù)信息咨詢(xún)。

　　普通合伙人：上海秉凰股權(quán)投資管理有限公司

　　(二)交易對(duì)方近三年發(fā)展?fàn)顩r

　　上海昊夏成立于 2014 年 7 月，截止目前，上海昊夏共投資七個(gè)地產(chǎn)基金項(xiàng)目，累計(jì)投資金額為 156689.01萬(wàn)元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 63646.83 萬(wàn)元。

　　(三)上海昊夏與公司不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面關(guān)系。

　　(四)交易對(duì)方最近一年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　截止 2017 年 10 月 31 日，上海昊夏資產(chǎn)總額為 87962.34 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為

　　87962.34萬(wàn)元，2017 年 1-10月份，上海昊夏投資收益為 2013.32 萬(wàn)元，凈利

　　潤(rùn)為 2017.36 萬(wàn)元，以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　三、投資標(biāo)的基本情況

　　河南長(zhǎng)啟置業(yè)有限公司成立于 2016 年 12 月 16 日，注冊(cè)地址為鄭州市中原區(qū)西流湖街道趙仙垌村 7號(hào)，注冊(cè)資本為 1000萬(wàn)元，法定代表人為盧一博，主要從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)。公司投資主要用于趙仙垌城中村改造項(xiàng)目。

　　鄭州市中原區(qū)趙仙垌城中村改造項(xiàng)目位于航海西路與西四環(huán)交叉口，周邊交通便利，未來(lái)地鐵 14 號(hào)線途徑項(xiàng)目地，項(xiàng)目預(yù)期盈利性較好。

　　四、出資方式

　　秉原投資資金和集團(tuán)資金均以現(xiàn)金方式向啟福地產(chǎn)基金項(xiàng)目出資，公司資金優(yōu)先退出，集團(tuán)出資為公司出資做劣后保障，公司出資享有優(yōu)先級(jí)收益，集團(tuán)出資享有劣后級(jí)收益，秉原投資按照與集團(tuán)簽署的委托管理協(xié)議收取管理費(fèi)。

　　五、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

　　(一)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：鄭州市出臺(tái)了限購(gòu)、限售樓市調(diào)控政策，且房地產(chǎn)調(diào)控政

　　策短期內(nèi)不會(huì)放松，該政策對(duì)未來(lái)鄭州房地產(chǎn)市場(chǎng)的去化產(chǎn)生一定影響。

　　風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策：2016 年，鄭州市房地產(chǎn)市場(chǎng)過(guò)熱，限購(gòu)、限售政策出臺(tái)的目的是抑制房地產(chǎn)市場(chǎng)過(guò)熱情緒及抑制房?jī)r(jià)過(guò)快上漲。目前鄭州市房地產(chǎn)市場(chǎng)銷(xiāo)量和價(jià)格較為穩(wěn)定。鄭州市處于人口導(dǎo)入階段，未來(lái)仍然存在對(duì)住宅的大量需求。未來(lái)秉原投資加強(qiáng)對(duì)鄭州市房地產(chǎn)市場(chǎng)政策研究和監(jiān)控，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)管，適時(shí)提高對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)管頻率，落實(shí)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防范措施，保證投資安全。

　　(二)工程進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)：受環(huán)境壓力影響，鄭州市出臺(tái)建筑工地施工標(biāo)準(zhǔn)及“封土行動(dòng)”，該政策可能延長(zhǎng)項(xiàng)目施工進(jìn)度。

　　風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策：項(xiàng)目嚴(yán)格按照鄭州市相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，做好各項(xiàng)防塵工作。項(xiàng)目合理安排工期，合理安排項(xiàng)目拆遷和土方工程。

　　六、共同投資對(duì)公司的影響

　　公司本次對(duì)外投資待其他機(jī)構(gòu)資金到位后或項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)并購(gòu)后退出，年化投資收益率預(yù)計(jì)不低于 10%(稅費(fèi)前)。本次共同投資，集團(tuán)出資為公司出資做劣后保障，本次投資項(xiàng)目有較好的預(yù)期，將產(chǎn)生一定的投資收益，且投資風(fēng)險(xiǎn)基本可控，對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力將產(chǎn)生積極影響。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事會(huì)

　　2017年 12月 8 日


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