主題：廣東明珠集團股份有限公司

§１重要提示

　　１．１本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　
　　本年度報告摘要摘自年度報告全文，報告全文同時刊載于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。

　　
　?。保脖灸甓葓蟾嬲募捌湔浌镜谖鍖枚聲诹螘h審議通過。應到會董事９名，實際到會董事９名。

　　
　?。保硰V東正中珠江會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　
　?。保垂矩撠熑硕麻L涂傳嵐先生、總裁歐陽璟先生、財務總監(jiān)鐘健如先生、會計機構負責人李冬玲女士聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。

　　
　　§２公司基本情況簡介

　　
　?。玻被厩闆r簡介

　　
　　■

　　
　?。玻猜?lián)系人和聯(lián)系方式

　　
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　　§３會計數據和業(yè)務數據摘要

　　
　　３．１主要會計數據

　　
　　單位：元幣種：人民幣

　　
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　?。常仓饕攧罩笜?br />
　　
　　單位：元

　　
　　■

　　
　　公司２００７年度歸屬上市公司股東凈利潤較上年同期按企業(yè)會計準則追溯溯調整前增長５３．５７％。

　　
　　非經常性損益項目

　　
　　√適用□不適用

　　
　　單位：元幣種：人民幣

　　
　　■

　　
　　采用公允價值計量的項目

　　
　　□適用√不適用

　　
　　３．３境內外會計準則差異

　　
　　□適用√不適用

　　
　　§４股本變動及股東情況

　　
　?。矗惫煞葑儎忧闆r表

　　
　　√適用□不適用

　　
　　單位：萬股

　　
　　■

　　
　　股份變動的批準情況：

　　
　　根據２００６年６月１２日召開的股權分置改革相關股東會議通過的《股權分置改革方案》，廣東明珠集團股份有限公司向上海證券交易所提出限售條件流通股的上市流通申請，經上海證券交易所批準后，于２００７年６月２１日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站上刊登了《廣東明珠集團股份有限公司有限售條件的流通股上市公告》。公司有限售條件流通股于２００７年６月２６日獲得無限售流通２，６２０．３５萬股，于２００７年７月２６日獲得無限售流通２４．６４萬股，總計獲得無限售流通２６４４．９９萬元。

　　
　　根據２００７年９月１２日召開的２００７年第一次臨時股東大會決議通過的關于資本公積轉增股本方案，公司于２００７年１０月１８日為股權登記日，以總股本１７，０８７．３３萬股為基數，以資本公積向全體股東每十股轉增十股，共轉增股本１７，０８７．３３萬股，轉增后公司總股本變更為３４，１７４．６６萬股。

　　
　　限售股份變動情況表

　　
　　√適用□不適用

　　
　　單位：股

　　
　　■

　　
　?。矗补蓶|數量和持股情況

　　
　　單位：股

　　
　　■

　　
　?。矗晨毓晒蓶|及實際控制人情況介紹

　　
　?。矗常笨毓晒蓶|及實際控制人變更情況

　　
　　□適用√不適用

　　
　　４．３．２控股股東及實際控制人具體情況介紹

　　
　?。ǎ保┓ㄈ丝毓晒蓶|情況

　　
　　公司名稱：深圳市金信安投資有限公司

　　
　　法人代表：張衛(wèi)勇

　　
　　注冊資本：７２，９８０，０００元人民幣

　　
　　成立日期：１９９５年１０月１９日

　　
　　主要經營業(yè)務或管理活動：投資興辦實體（具體項目另報）；國內商業(yè)、物資供銷業(yè)（不含國家專營、?？?、專賣商品）；經濟信息咨詢（國家有專項規(guī)定的除外）。該股東持有本公司股份８０，２８２，０１６股，占總股本的２３．４９％。

　　
　?。ǎ玻┳匀蝗藢嶋H控制人情況

　　
　　自然人姓名：張偉標

　　
　　國籍：中國

　　
　　是否取得其他國家或地區(qū)居留權：無

　　
　　最近五年內職業(yè)：旅游、餐飲及娛樂業(yè)；投資。

　　
　　最近五年內職務：廣東省興寧市明珠酒店有限公司、興寧市明珠投資集團有限公司董事長

　　
　　本公司控股股東深圳市金信安投資有限公司的控股股東為廣東省興寧市明珠酒店有限公司，廣東省興寧市明珠酒店有限公司的控股股東為自然人張偉標。張偉標個人情況：男性，１９６０年出生，廣東省興寧市人，大專文化，１９７５年１０月參加工作，１９７９年８月加入中國共產黨。

　　
　?。矗常彻九c實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　
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　　§５董事、監(jiān)事和高級管理人員

　　
　?。担倍隆⒈O(jiān)事和高級管理人員持股變動及報酬情況

　　
　　單位：萬股

　　
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　　§６董事會報告

　　
　?。叮惫芾韺佑懻撆c分析

　　
　?。?、公司報告期內總體經營情況

　　
　　報告期內，股份公司實現(xiàn)了由自主生產向實業(yè)投資發(fā)展為主經營思路的成功轉型，同時在各控股、參股公司中樹立“以質量求生存，以創(chuàng)新求發(fā)展”的經營理念。通過繼續(xù)完善控股、參股企業(yè)管理制度，加強技術開發(fā)力度，控制產品制造成本，挖掘市場潛力，使公司主業(yè)得以持續(xù)發(fā)展。一年來，由于鐵礦產品的市場價格不斷攀升，為公司貿易類銷售帶來了豐厚利潤，公司在穩(wěn)健經營的情況下，實現(xiàn)效益大幅度的提升。報告期內實現(xiàn)營業(yè)收入６９７，５９５，５１６．７０元，比上年同期增長１．１４％；實現(xiàn)營業(yè)利潤９９，４６８，５８９．５７元，比上年同期增長２６．６９％；實現(xiàn)利潤總額１０９，５９７，４３９．６９元，比上年同期增長４０．０９％；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤９０，０２９，０９６．２１元，比上年同期數增長４９．３４％（比調整前同期數增長５３．５７％）。

　　
　?。?、公司主營業(yè)務的范圍及其經營情況

　　
　?。ǎ保┕局鳡I業(yè)務經營情況的說明

　　
　　本公司是以實業(yè)投資發(fā)展、生產、經營和研制開發(fā)為主的高新技術企業(yè)，主導產品廣泛應用于石油、化工、輕工、食品、制藥、紡織、冶金、機械、航天、水電、建筑安裝等多個行業(yè)，是國家基礎設施建設及人民日常生活所需產品，也是國家重點推廣和提倡使用的節(jié)能型產品。

　　
　?。ǎ玻┲鳡I業(yè)務分行業(yè)、產品情況表

　　
　　單位：元幣種：人民幣

　　
　　■

　　
　　報告期內，公司充分利用品牌、人才及資金的優(yōu)勢，持續(xù)大力發(fā)展貿易類業(yè)務，實現(xiàn)貿易類銷售收入比上年大幅增長，成為公司利潤增長的主要來源；由于閥門市場競爭日益激烈，公司閥門類銷售收入出現(xiàn)大幅度下降。

　　
　?。ǎ常┲鳡I業(yè)務分地區(qū)情況

　　
　　單位：元幣種：人民幣

　　
　　■

　　
　　報告期內，公司加大了對西北、東北、境外等地區(qū)銷售市場的開發(fā)力度，實現(xiàn)了該地區(qū)產品銷售收入的較大幅度增長。

　　
　?。ǎ矗┱紶I業(yè)收入或營業(yè)利潤總額１０％以上的主要產品單位：元幣種：人民幣

　　
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　?。ǎ担┲饕?、客戶情況單位：元幣種：人民幣

　　
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　?。ǎ叮┕举Y產構成變動情況說明單位：元幣種：人民幣

　　
　　■

　　
　　貨幣資金較上年同期增加６３．６７％，主要原因是收到貨款所致；

　　
　　應收票據較上年同期增加６８．０６％，主要原因是收到商業(yè)匯票所致；

　　
　　應收賬款較上年同期增加４８．１４％，主要原因是信用期內的貨款未收回所致；

　　
　　投資性房地產較上年同期增加１０４．７３％，主要原因是固定資產出租所致；

　　
　　遞延所得稅資產較上年同期增加２６．８６％，主要原因是資產減值損失的增加引起的遞延所得稅資產的增加；

　　
　　短期借款較上年同期增加１８３．５６％，主要原因是長期負債轉入所致；

　　
　　應付票據較上年同期增加２７２．７２％，主要原因是支付貨款所開具的商業(yè)匯票；

　　
　　應付職工薪酬較上年同期減少５７．６２％，主要原因是執(zhí)行新會計準則后調整所致；

　　
　　一年內到期的長期負債較上年同期減少８５．７１％，主要原因是歸還借款或轉入短期借款所致。

　　
　　長期借款較上年同期減少３８．６７％，主要原因是歸還借款所致。

　　
　?。ǎ罚┕酒陂g費用等變動情況說明單位：元幣種：人民幣

　　
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　　主營業(yè)務稅金及附加比上年同期減少１５．５２％，主要是本年度實現(xiàn)的建安稅收減少所致。

　　
　　營業(yè)費用較上年同期增長１８．９４％，主要是公司為擴大銷售市場增加市場開發(fā)投入所致；

　　
　　財務費用較上年同期增長１１．７１％，主要是報告期內銀行貸款利率上升及存款利息收入減少所致；

　　
　　資產減值損失較上年同期增長１６．１７％，主要是本報告期內計提壞賬準備增加所致。

　　
　　營業(yè)外收入較上年同期增長５１２７．９２％，主要是本報告期內收到政府補助所致。

　　
　　營業(yè)外支出較上年同期增長６３９．７７％，主要是本報告期內支付的滯納金增加所致。

　　
　　投資收益較上年同期減少８２．７８％，主要是本報告期內未收到參股公司分回的投資收益所致；

　　
　　所得稅費用較上年同期增長３０．２７％，主要是本報告期內公司營業(yè)利潤增長所致。

　　
　　凈利潤較上年同期增加４２．４３％，主要原因是貿易業(yè)務利潤大幅增長所致。

　　
　?。ǎ福┈F(xiàn)金流量表相關數據的說明單位：元幣種：人民幣

　　
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　　經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額比上年同期增幅為２３９．３７％，主要是本報告期支付貨款減少及銷售貨款回籠較好所致；

　　
　　投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額比上年同期增幅為１１０．５５％，主要是本報告期內公司收到出售部分參、控股公司股權轉讓款及未發(fā)生對外投資支出所致；

　　
　　籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額比上年同期增幅為５２．９６％，主要是本報告期內歸還借款減少所致。

　　
　?。ǎ梗┲饕毓晒炯皡⒐晒镜慕洜I情況及業(yè)績

　　
　　單位：元幣種：人民幣

　　
　　■

　　
　　廣東省韶關眾力發(fā)電設備有限公司，經營范圍是生產水輪機、發(fā)電機、注塑機、擠壓機、Ｙ２系列電機鋁合金外殼壓鑄件、潛油泵、注水泵、輸變電高低壓電氣控制設備、四滑塊高速成型機、油壓機、模具設計制造等業(yè)務，注冊資本３，０７８萬元。至報告期末，該公司的總資產為３２，４０４．７１萬元，營業(yè)收入為１３，９９３．３７萬元，營業(yè)利潤２４７．３３萬元，凈利潤２００．３３萬元。

　　
　　興寧市明珠建筑工程有限公司，經營范圍是房屋建筑工程施工總承包貳級；市政叁級；礦山工程施工總承包叁級；建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包叁級；管道工程專業(yè)承包叁級；汽車貨運。注冊資本３，０００萬元。至報告期末，該公司的總資產為１２，２８９．５０萬元，營業(yè)收入１４，６１３．４１萬元，營業(yè)利潤２，００２．６９萬元，凈利潤９７４．９４萬元。

　　
　?。叮矊疚磥戆l(fā)展的展望

　　
　　２００８年，公司將進一步統(tǒng)一思想，統(tǒng)籌兼顧，提高整體效益，進一步加強內部管理，夯實產業(yè)發(fā)展基礎，加強市場營銷力度，擴大產品銷售市場，加強人才培養(yǎng)，推進管理創(chuàng)新、科技創(chuàng)新，抓好節(jié)能減排，實現(xiàn)降耗節(jié)支，提升產業(yè)規(guī)模，做大做強產業(yè)。公司將更靈活地適應市場和經濟形勢的發(fā)展，利用自有資源，繼續(xù)積極做好貿易類業(yè)務；抓住機遇，加大投入，繼續(xù)擴展水電設備市場；加強規(guī)范，穩(wěn)固發(fā)展建筑安裝業(yè)務；繼續(xù)做好產業(yè)調整，完善資源配置，實現(xiàn)股東利益最大化。具體工作體現(xiàn)在：

　　
　?。ǎ保├^續(xù)加大對水電設備制造的技術改造力度，提高水電生產能力和產品質量，針對部分工序產能不足的缺陷，認真組織外協(xié)件的生產和配套采購工作，充分利用公司在水電設備生產方面的技術優(yōu)勢和供不應求的市場環(huán)境，達到增收增效。

　　
　?。ǎ玻┻M一步規(guī)范公司的建筑安裝業(yè)務，規(guī)避建筑安裝業(yè)務風險；保障建筑安裝產品質量，擴大建筑安裝規(guī)模，為公司創(chuàng)造良好的經濟效益提供更有力保證。

　　
　?。ǎ常┘訌娰Q易業(yè)務的規(guī)范管理，以保證貿易業(yè)務獲得穩(wěn)定利潤；繼續(xù)調整投資結構，為股東創(chuàng)建更大利潤。

　　
　?。ǎ矗﹫猿之a品技術研發(fā)以市場為導向的理念，充分調動科技人員的積極性，完善激勵機制，不斷探索管理創(chuàng)新。

　　
　　（５）加強財務、生產、供應、銷售各方面的協(xié)調管理，降耗節(jié)支，實現(xiàn)管理出效益。

　　
　?。叮衬技Y金使用情況

　　
　　√適用□不適用

　　
　　公司于２００１年首次向社會公開發(fā)行人民幣普通股股票６０００萬股，募集資金３１９，５４５，０００．００元（扣除發(fā)行費用），已累計使用２８２，４１０，２９４．２５元，其中本年度使用８，５１２，７００．００元。

　　
　?。薄⒊兄Z項目使用情況

　　
　　單位：元幣種：人民幣

　　
　　■

　　
　?。?、技改項目未按預期投入和產生效益的原因：

　　
　　技改初期，征地拆遷因涉農利益，工作難度很大，征地工作進展較緩慢；２００３年又遭受“非典”疫情，影響公司技改土建工程施工及設備采購的招標，致使技改工程項目未能達到預期進度，實現(xiàn)預期收益。報告期內，公司始終堅持以謹慎投入、科學投入和對股東負責的宗旨，根據市場變化及時調整了募集資金的投向。目前，投向閥門生產線技術改造的九大項目已基本完工，公司閥門類產品所產生的效益主要是募集資金技改項目所產生。２００７年８月，公司聘請中介機構廣東正中珠江會計師事務有限公司對募集資金投入技改項目的完工情況進行了驗收，并出具專項審核報告（廣會所專字［２００７］第０７２３６０００１６號）。當前因受閥門市場競爭激烈的影響，公司閥門銷售訂單情況呈現(xiàn)下降趨勢，近年來閥門主營業(yè)務收入及凈利潤在萎縮，獲利能力在下降，閥門業(yè)務未能對公司業(yè)績作出重要貢獻，為此，公司于２００７年９月出售了所持主要從事閥門生產的廣東明珠閥門有限公司９０％股權，退出閥門主要生產業(yè)務，并對原閥門生產場地及設備實施了招租，實現(xiàn)成功轉型。

　　
　?。场⒆兏椖壳闆r

　　
　　√適用□不適用

　　
　　■

　　
　?。叮撤悄技Y金項目情況

　　
　　√適用□不適用

　　
　　（１）收購資產

　　
　?。玻埃埃衬辏保苍拢保溉?，公司召開了董事會２００３年第四次臨時會議，審議通過了如下決議：同意公司以絕對控股方式參與受讓廣東省韶關眾力發(fā)電設備有限公司股權。公司于２００４年３月６日披露本次投資事項：廣東省韶關眾力發(fā)電設備有限公司整體產權轉讓，經韶關市產權交易中心公開掛牌競價，由公司獲得其中９０％的股權。２００４年３月３日，公司與韶關市工業(yè)資產經營有限公司正式簽署了《產權轉讓協(xié)議書》。公司受讓股權價款為１３，９６８萬元。本報告期內公司累計支付股權受讓款１２，０５５．１７萬元。

　　
　?。ǎ玻┘夹g改造項目情況

　　
　　單位：人民幣元

　　
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　?。叮炊聲嫀熓聞账胺菢藴蕦徲媹蟾妗钡恼f明

　　
　　□適用√不適用

　　
　?。叮刀聲敬卫麧櫡峙浠蛸Y本公積金轉增預案

　　
　　經廣東正中珠江會計師事務所有限公司審計，母公司２００７年實現(xiàn)凈利潤１５８，３６９，２７１．８５元，按１０％比例提取法定盈余公積金１５，８３６，９２７．１９元，結轉上年度未分配利潤７１，




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