主題：華誼兄弟：金融債務(wù)壓頂 今年上半年已融資近30億元

6月7日，華誼兄弟（300027.SZ）回復(fù)深交所問(wèn)詢函稱，截至回復(fù)函報(bào)出之日，公司發(fā)行的銀行間市場(chǎng)債券均已按期兌付完成，無(wú)其他存續(xù)債券，未出現(xiàn)債務(wù)逾期等情況。

不過(guò)，資本邦注意到，華誼兄弟貨幣資金余額為26.41億元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債36.47億元、短期應(yīng)付債券7億元。同時(shí)，報(bào)告期末，公司預(yù)付賬款余額為16.07億元，其中一年以內(nèi)賬齡的余額為12.50億元，占比77.81％；一年以上的賬齡的余額3.57億元，占比22.19％。

對(duì)此，該公司公司已于 2019 年 1 月 29 日全額按時(shí)兌付 2016 年度第一期中期票據(jù)22

億元；鑒于此，截至2019年3月31日，相關(guān)債務(wù)降至14.41億元。此外，華誼兄弟稱，2019年以來(lái)，公司與金融機(jī)構(gòu)及其他資金方進(jìn)行合作，實(shí)現(xiàn)了一系列合理有效的融資安排，主要包括：

①2019年1月，公司向浙商銀行杭州分行申請(qǐng)授信取得銀行借款2億元；

②2019年1月，公司向民生銀行北京分行申請(qǐng)授信取得銀行借款7億元；

③2019年1月，公司向招商銀行北京分行申請(qǐng)授信取得銀行借款2億元；

④2019年1月，公司向公司股東杭州阿里創(chuàng)業(yè)投資有限公司及其控股股東之關(guān)聯(lián)方北京中聯(lián)華盟文化傳媒投資有限公司借款7億元。本次借款基于雙方未來(lái)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略合作，有利于雙方互利共贏合作以及公司今后的良好運(yùn)營(yíng)和發(fā)展；

⑤2019 年 4 月，公司全資子公司華誼國(guó)際有限公司及其美國(guó)全資孫公司W(wǎng)R Brothers Inc。向公司股東深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司之關(guān)聯(lián)方

MountQinlingInvestmentLimited發(fā)行3,000萬(wàn)美元的可轉(zhuǎn)債票據(jù)，本次融資是關(guān)聯(lián)方基于對(duì)公司國(guó)際化戰(zhàn)略的認(rèn)可，以及對(duì)公司全資下屬公司與羅素兄弟未來(lái)合作發(fā)展前景的看好，進(jìn)一步增強(qiáng)合資公司的項(xiàng)目開發(fā)、運(yùn)營(yíng)、儲(chǔ)備實(shí)力，有利于雙方的互利共贏和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展；

⑥2019年4月，公司向?qū)嶋H控制人、董事長(zhǎng)王忠軍借款2.7億元，本次借款為無(wú)息借款，是實(shí)際控制人無(wú)償為公司提供財(cái)務(wù)支持，有利于滿足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的實(shí)際需要，有助于提供融資效率，支持公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；

⑦2019年5月，公司通過(guò)向中泰信托有限責(zé)任公司融資取得參股公司股權(quán)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款10億元。本次交易拓寬了公司的融資渠道以及融資方式，有利于公司后續(xù)的資金使用規(guī)劃及公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

華誼兄弟稱，在市場(chǎng)流動(dòng)性趨緊的大環(huán)境下，除進(jìn)行金融債務(wù)籌資以外，公司在主營(yíng)業(yè)務(wù)方面也在積極努力的推進(jìn)。2019年一季度，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入7.91億，同時(shí)管虎導(dǎo)演的戰(zhàn)爭(zhēng)電影巨制《八佰》預(yù)計(jì)在2019年7月5日上映，田羽生執(zhí)導(dǎo)的《偉大的愿望》預(yù)計(jì)在2019年7月18日上映，包括《古董局中局之鑒墨尋瓷》、《宣判》、《光榮時(shí)代》、《心宅獵人》、《人間煙火花小廚》等在內(nèi)的多部?jī)?yōu)秀影視劇作品也計(jì)劃于2019年下半年發(fā)行上映，為后續(xù)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入提供了有力的保障。

值得一提的是，6月6日，華誼兄弟公告稱，近日接到股東王忠軍和王忠磊的通知，獲悉王忠軍、王忠磊將其之前質(zhì)押的公司部分股份解除質(zhì)押，及王忠軍將所持有的公司部分股份質(zhì)押。其中，王忠軍質(zhì)押3000萬(wàn)股，用途個(gè)人融資需求，擬用于項(xiàng)目投資及股權(quán)投資等；另外，王忠軍解除質(zhì)押3680萬(wàn)股。王忠磊解除質(zhì)押約1854萬(wàn)股。

截至公告日，王忠軍共持有公司股份約6.1533億股，占公司總股本的22.02％。王忠軍所持有的公司股份累計(jì)被質(zhì)押共計(jì)約5.1493億股，占公司總股本的18.42％。截至公告日，王忠磊共持有公司股份約1.6793億股，占公司總股本的6.01％。王忠磊所持有的公司股份累計(jì)被質(zhì)押共計(jì)約1.4938億股，占公司總股本的5.34％。

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