主題：魯泰Ａ(000726)關(guān)于將部分閑置募集資金臨時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告


　　魯泰紡織股份有限公司

　　關(guān)于將部分閑置募集資金臨時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、本次募集資金的情況及使用情況：

　　公司于2008年12月8日公開(kāi)增發(fā)股票15000
相關(guān)公司股票走勢(shì)

魯 泰Ａ10.90-0.23-2%萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格6.49元/股，募集資金97,350萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為：95,081.45萬(wàn)元。募股資金到位后，

　　按照募集資金投入項(xiàng)目的最新進(jìn)度，至2010年1月31日止，募股項(xiàng)目累計(jì)投入資金

　　641,769,792.21元，剩余資金309,044,707.79元（詳見(jiàn)下表）。

　　截止2010年1月31日

　　項(xiàng)目募投項(xiàng)目擬投資額差額

　　已投資額

　　15萬(wàn)錠高檔精梳紗項(xiàng)目264,609,300.00260,638,362.16 3,970,937.84

　　5萬(wàn)錠倍捻生產(chǎn)線項(xiàng)目40,868,300.0038,474,236.38 2,394,063.62

　　1000萬(wàn)米高檔女裝面料項(xiàng)目145,336,900.0029,687,802.60 115,649,097.40

　　營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目200,000,000.0012,969,391.07 187,030,608.93

　　補(bǔ)充流動(dòng)資金300,000,000.00300,000,000.00 0.00

　　合計(jì) 950,814,500.00641,769,792.21309,044,707.79

　　剩余資金中，有300,000,000元根據(jù)臨時(shí)股東大會(huì)決議，用于臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限為6個(gè)月，該資金將于2010年3月6 日到期。

　　根據(jù)公司募集資金投入項(xiàng)目的最新進(jìn)度安排，1000萬(wàn)米女裝面料項(xiàng)目剩余募集資金

　　1.16 億將于2010年5月底之前全部投入，其中2-3月份投入8000萬(wàn)元，因此，該項(xiàng)目剩余資金將會(huì)很快全部投入。根據(jù)公司投資計(jì)劃，營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目的募集資金在2010

　　年將有約9400萬(wàn)元仍然閑置，為充分利用募集資金，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，保證股東利益最大化，在不改變募集資金用途、不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施的前提下，現(xiàn)申請(qǐng)將

　　9400萬(wàn)元閑置募集資金臨時(shí)用作補(bǔ)充流動(dòng)資金，從2010年3月6日起，時(shí)間不超過(guò)6

　　個(gè)月，流動(dòng)資金的用途僅限于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不直接或間接用于新股配售、申購(gòu)，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，并保證在6個(gè)月到期后及時(shí)轉(zhuǎn)至募集資金專用帳戶。

　　二、補(bǔ)充流動(dòng)資金可節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用：

　　如果將9400萬(wàn)元募股資金臨時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，6個(gè)月可節(jié)約利息支出716.85

　　萬(wàn)元。從保護(hù)投資者利益的角度出發(fā)，在保證資金滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要的同時(shí)，最大限度地節(jié)約利息支出，我們認(rèn)為是必要的和負(fù)責(zé)任的。

　　三、獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)：

　　1、公司2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)將30000萬(wàn)元閑置募集資金臨時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限不超過(guò)六個(gè)月，將于2010年3月6日到期。在該項(xiàng)資金的使用過(guò)程中，沒(méi)有違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》、深圳證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》和本公司《募集資金使用管理制度》等有關(guān)規(guī)定。

　　2、公司根據(jù)公司募集資金投入項(xiàng)目的最新進(jìn)度安排和公司的財(cái)務(wù)狀況，將9400萬(wàn)元閑置募集資金臨時(shí)用作補(bǔ)充流動(dòng)資金，時(shí)間不超過(guò)6個(gè)月，可以充分利用募集資金，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，保證股東利益最大化。

　　3、公司保證不改變募集資金用途、不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施，流動(dòng)資金的用途僅限于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不直接或間接用于新股配售、申購(gòu)，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，并保證在6個(gè)月到期后及時(shí)轉(zhuǎn)至募集資金專用賬戶。

　　4、公司第五屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議以全票同意審議通過(guò)了該項(xiàng)議案，本次用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的額度占募集資金總額的9.64%，不需要提交公司股東大會(huì)審議，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》、深圳證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》和本公司《募集資金使用管理制度》等有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。

　　5、根據(jù)公司目前的資產(chǎn)負(fù)債狀況及未來(lái)的現(xiàn)金流狀況，在本次募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金到期后，公司有能力償還。同意公司將9400萬(wàn)元募集資金臨時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限為自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過(guò)6個(gè)月。

　　四、本公司保薦人國(guó)泰君安證券股份有限公司出具的意見(jiàn)：

　　本保薦人經(jīng)核查后認(rèn)為，在確保募集資金項(xiàng)目建設(shè)的資金需求以及募集資金使用計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，公司將部分閑置募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，總額不超過(guò)

　　9,400萬(wàn)元，使用期限不超過(guò)6個(gè)月的安排不違反中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》（證監(jiān)公司字[2007]25號(hào)）、深圳證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》和魯泰紡織《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。具體意見(jiàn)如下：

　　1、魯泰紡織將部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金可以提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，不存在變相改變募集資金用途的情況；魯泰紡織承諾流動(dòng)資金的用途僅限于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不直接或間接用于新股配售、申購(gòu)，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行；同時(shí)魯泰紡織承諾在閑置募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金到期時(shí)，及時(shí)歸還募集資金專用賬戶。

　　2、根據(jù)魯泰紡織的說(shuō)明，公司各募投項(xiàng)目已投入募集資金64,176.98萬(wàn)元，剩余資金30,904.47萬(wàn)元，其中1,000萬(wàn)米女裝面料項(xiàng)目剩余募集資金1.16億將于2010年

　　5月底之前全部投入，營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目剩余募集資金也將陸續(xù)投入。根據(jù)公司投資計(jì)劃，在2010年9月4日前公司仍將有閑置募集資金約9,400萬(wàn)元。

　　本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金所涉及的資金總額和使用期限不存在影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的情況。

　　3、根據(jù)魯泰紡織的承諾，本次補(bǔ)充流動(dòng)資金時(shí)間不超過(guò)董事會(huì)審議通過(guò)后6個(gè)月，符合《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

　　綜上所述，本保薦機(jī)構(gòu)同意魯泰紡織在符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司管理制度的前提下，按照法定程序?qū)?,400萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限為董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)6個(gè)月。

　　魯泰紡織股份有限公司董事會(huì)

　　二零一零年三月六日

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