主題：魯泰Ａ(000726)關(guān)于將部分閑置募集資金臨時用于補充流動資金的公告


　　魯泰紡織股份有限公司

　　關(guān)于將部分閑置募集資金臨時用于補充流動資金的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、本次募集資金的情況及使用情況：

　　公司于2008年12月8日公開增發(fā)股票15000
相關(guān)公司股票走勢

魯 泰Ａ10.90-0.23-2%萬股，發(fā)行價格6.49元/股，募集資金97,350萬元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為：95,081.45萬元。募股資金到位后，

　　按照募集資金投入項目的最新進度，至2010年1月31日止，募股項目累計投入資金

　　641,769,792.21元，剩余資金309,044,707.79元（詳見下表）。

　　截止2010年1月31日

　　項目募投項目擬投資額差額

　　已投資額

　　15萬錠高檔精梳紗項目264,609,300.00260,638,362.16 3,970,937.84

　　5萬錠倍捻生產(chǎn)線項目40,868,300.0038,474,236.38 2,394,063.62

　　1000萬米高檔女裝面料項目145,336,900.0029,687,802.60 115,649,097.40

　　營銷網(wǎng)絡建設(shè)項目200,000,000.0012,969,391.07 187,030,608.93

　　補充流動資金300,000,000.00300,000,000.00 0.00

　　合計 950,814,500.00641,769,792.21309,044,707.79

　　剩余資金中，有300,000,000元根據(jù)臨時股東大會決議，用于臨時補充流動資金，期限為6個月，該資金將于2010年3月6 日到期。

　　根據(jù)公司募集資金投入項目的最新進度安排，1000萬米女裝面料項目剩余募集資金

　　1.16 億將于2010年5月底之前全部投入，其中2-3月份投入8000萬元，因此，該項目剩余資金將會很快全部投入。根據(jù)公司投資計劃，營銷網(wǎng)絡建設(shè)項目的募集資金在2010

　　年將有約9400萬元仍然閑置，為充分利用募集資金，減少財務費用支出，保證股東利益最大化，在不改變募集資金用途、不影響募集資金投資項目實施的前提下，現(xiàn)申請將

　　9400萬元閑置募集資金臨時用作補充流動資金，從2010年3月6日起，時間不超過6

　　個月，流動資金的用途僅限于與公司主營業(yè)務相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不直接或間接用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，并保證在6個月到期后及時轉(zhuǎn)至募集資金專用帳戶。

　　二、補充流動資金可節(jié)約財務費用：

　　如果將9400萬元募股資金臨時用于補充流動資金，6個月可節(jié)約利息支出716.85

　　萬元。從保護投資者利益的角度出發(fā)，在保證資金滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要的同時，最大限度地節(jié)約利息支出，我們認為是必要的和負責任的。

　　三、獨立董事發(fā)表的獨立意見：

　　1、公司2009年第二次臨時股東大會批準將30000萬元閑置募集資金臨時用于補充流動資金，期限不超過六個月，將于2010年3月6日到期。在該項資金的使用過程中，沒有違反中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》、深圳證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》和本公司《募集資金使用管理制度》等有關(guān)規(guī)定。

　　2、公司根據(jù)公司募集資金投入項目的最新進度安排和公司的財務狀況，將9400萬元閑置募集資金臨時用作補充流動資金，時間不超過6個月，可以充分利用募集資金，減少財務費用支出，保證股東利益最大化。

　　3、公司保證不改變募集資金用途、不影響募集資金投資項目實施，流動資金的用途僅限于與公司主營業(yè)務相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不直接或間接用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，并保證在6個月到期后及時轉(zhuǎn)至募集資金專用賬戶。

　　4、公司第五屆董事會第三十五次會議以全票同意審議通過了該項議案，本次用于補充流動資金的額度占募集資金總額的9.64%，不需要提交公司股東大會審議，符合中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》、深圳證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》和本公司《募集資金使用管理制度》等有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。

　　5、根據(jù)公司目前的資產(chǎn)負債狀況及未來的現(xiàn)金流狀況，在本次募集資金臨時補充流動資金到期后，公司有能力償還。同意公司將9400萬元募集資金臨時用于補充流動資金，期限為自董事會批準之日起不超過6個月。

　　四、本公司保薦人國泰君安證券股份有限公司出具的意見：

　　本保薦人經(jīng)核查后認為，在確保募集資金項目建設(shè)的資金需求以及募集資金使用計劃正常進行的前提下，公司將部分閑置募集資金用于補充流動資金，總額不超過

　　9,400萬元，使用期限不超過6個月的安排不違反中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于進一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》（證監(jiān)公司字[2007]25號）、深圳證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》和魯泰紡織《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。具體意見如下：

　　1、魯泰紡織將部分閑置募集資金補充流動資金可以提高募集資金使用效率，降低財務費用，不存在變相改變募集資金用途的情況；魯泰紡織承諾流動資金的用途僅限于與公司主營業(yè)務相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不直接或間接用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，不影響募集資金投資項目的正常進行；同時魯泰紡織承諾在閑置募集資金用于補充流動資金到期時，及時歸還募集資金專用賬戶。

　　2、根據(jù)魯泰紡織的說明，公司各募投項目已投入募集資金64,176.98萬元，剩余資金30,904.47萬元，其中1,000萬米女裝面料項目剩余募集資金1.16億將于2010年

　　5月底之前全部投入，營銷網(wǎng)絡建設(shè)項目剩余募集資金也將陸續(xù)投入。根據(jù)公司投資計劃，在2010年9月4日前公司仍將有閑置募集資金約9,400萬元。

　　本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金所涉及的資金總額和使用期限不存在影響募集資金投資計劃正常進行的情況。

　　3、根據(jù)魯泰紡織的承諾，本次補充流動資金時間不超過董事會審議通過后6個月，符合《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

　　綜上所述，本保薦機構(gòu)同意魯泰紡織在符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司管理制度的前提下，按照法定程序?qū)?,400萬元閑置募集資金暫時用于補充公司流動資金，使用期限為董事會審議通過之日起不超過6個月。

　　魯泰紡織股份有限公司董事會

　　二零一零年三月六日

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