主題：青山紙業(yè) 2010年一季度報(bào)告


福建省青山紙業(yè)股份有限公司2010年第一季度報(bào)告

§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
1.3 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.4
公司負(fù)責(zé)人姓名 劉天金
主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名 徐宗明
會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名 張嘉玲
公司負(fù)責(zé)人劉天金、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人徐宗明及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）張嘉玲聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 幣種:人民幣
本報(bào)告期末比上年度
本報(bào)告期末 上年度期末
期末增減(%)
總資產(chǎn)(元) 2,964,489,772.37 2,907,874,570.34 1.95
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 1,801,439,409.51 1,801,416,904.34 0
歸屬于上市公司股東的每股凈資
1.697 1.697 0
產(chǎn)（元/股）
年初至報(bào)告期期末 比上年同期增減(%)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
-64,046,395.55 -525.68
(元)
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?
-0.0603 -525.68
額（元/股）
本報(bào)告期比上年同期
報(bào)告期 年初至報(bào)告期期末
增減(%)
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)
11,417,558.89 11,417,558.89 145.89
(元)
基本每股收益（元/股） 0.0108 0.0108 145.89
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股
0.0085 0.0085 136.32
收益(元/股)
稀釋每股收益（元/股） 0.0108 0.0108 145.89
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 0.63 0.63 上升 1.98 個(gè)百分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均
0.50 0.50 上升 1.85 個(gè)百分點(diǎn)
凈資產(chǎn)收益率（%）
扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額： 單位：元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 金額
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 233,750.16
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享
1,933,928.58
受的政府補(bǔ)助除外）
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 138,937.16
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 270,536.74
所得稅影響額 -63,565.51
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -70,199.18
合計(jì) 2,443,387.95
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2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表 單位：股
報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 226,705
前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況
期末持有無(wú)限售條件流通
股東名稱（全稱） 種類(lèi)
股的數(shù)量
福建省南紙股份有限公司 69,000,000 人民幣普通股
國(guó)投機(jī)輕有限公司 33,405,101 人民幣普通股
福建省鹽業(yè)公司 31,056,000 人民幣普通股
福建省金皇貿(mào)易公司 28,800,000 人民幣普通股
福建省輕紡(控股)有限責(zé)任公司 22,320,000 人民幣普通股
福建省永安林業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司 4,800,000 人民幣普通股
中國(guó)工商銀行股份有限公司－廣發(fā)中證 500 指數(shù)證券投
2,986,214 人民幣普通股
資基金(LOF)
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－南方中證 500 指數(shù)證券投
1,735,400 人民幣普通股
資基金(LOF)
李淑云 1,581,044 人民幣普通股
胡英弟 1,306,035 人民幣普通股
§3 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因
√適用 □不適用
3.1.1 資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目
資產(chǎn)負(fù)債表
序號(hào) 期末數(shù) 年初數(shù) 變動(dòng)幅度% 重大變動(dòng)原因
項(xiàng)目
報(bào)告期公司產(chǎn)品銷(xiāo)售總量增加，相應(yīng)
1 應(yīng)收賬款 312,418,976.78 230,739,333.18 35.40 增加部分應(yīng)收賬款以及貨款回籠速度
有所減慢。
主要系①子公司應(yīng)收一季度增值稅退
2 其他應(yīng)收款 13,934,587.48 8,768,146.67 58.92 稅款；②子公司因支付職工薪酬相關(guān)
費(fèi)用單證未全，掛賬尚未結(jié)轉(zhuǎn)。
主要系母公司箱板紙、瓦楞紙產(chǎn)品期
3 庫(kù)存商品 165,096,123.14 106,294,575.34 55.32
末庫(kù)存量增加且產(chǎn)品成本升高。
4 在建工程 27,424,254.24 20,081,200.01 36.57 報(bào)告期公司技改項(xiàng)目投入增加。
5 應(yīng)付票據(jù) 3,425,400.00 5,284,100.00 -35.18 應(yīng)付票據(jù)到期解付。
6 預(yù)收款項(xiàng) 39,441,622.15 61,544,423.67 -35.91 產(chǎn)品銷(xiāo)售預(yù)收貨款減少。
一年內(nèi)到
7 期的非流動(dòng) 70,000,000.00 50,000,000.00 40.00 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款增加。
負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù) 主要系子公司預(yù)提業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、廣告
8 8,229,089.36 1,218,190.31 575.52
債 費(fèi)所致。
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3.1.2 利潤(rùn)表項(xiàng)目
序號(hào) 利潤(rùn)表項(xiàng)目 2010 年1-3 月 2009 年1-3 月 變動(dòng)幅度% 重大變動(dòng)原因
報(bào)告期延續(xù)2009年四季度行業(yè)回暖
趨勢(shì)，公司紙、板系列產(chǎn)品銷(xiāo)售量同
1 營(yíng)業(yè)收入 419,893,482.34 263,176,683.50 59.55 比增長(zhǎng)56.74%，銷(xiāo)售收入同比增長(zhǎng)
80.60%；光電子產(chǎn)品及進(jìn)料加工貿(mào)易
銷(xiāo)售收入同比增長(zhǎng)83.71%。
主要一是產(chǎn)品銷(xiāo)售量增加，結(jié)轉(zhuǎn)成本
相應(yīng)增加。二是受紙材、廢紙等原料
2 營(yíng)業(yè)成本 364,758,209.80 241,981,320.97 50.74
漲價(jià)影響，公司紙、板系列產(chǎn)品成本
升高。
資產(chǎn)減值損 主要系上年同期公司計(jì)提了原材料跌
3 -158,609.78 4,969,541.50 -103.19
失 價(jià)準(zhǔn)備，而本期無(wú)此事項(xiàng)。
4 投資收益 524,845.78 -26,226.90 2,101.17 報(bào)告期公司合營(yíng)企業(yè)盈利同比好轉(zhuǎn)。
上年同期受金融危機(jī)的沖擊影響，包
裝行業(yè)、光電子及進(jìn)料加工出口貿(mào)易
等行業(yè)處于低谷。報(bào)告期公司紙袋紙、
箱板紙、瓦楞紙等產(chǎn)品銷(xiāo)售量增價(jià)漲，
箱板紙、瓦楞紙同比大幅減虧；光電
5 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 12,930,175.33 -27,424,139.4 147.15 子產(chǎn)品尤其是進(jìn)料加工貿(mào)易業(yè)務(wù)同比
1 大幅增長(zhǎng)，通過(guò)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，毛利
率同比提高4.9個(gè)百分點(diǎn)；風(fēng)油精、
無(wú)極膏等醫(yī)藥產(chǎn)品毛利率同比提高
1.54個(gè)百分點(diǎn)。因而本報(bào)告期比上年
同期公司經(jīng)營(yíng)顯著好轉(zhuǎn)。
主要系子公司收到上年應(yīng)退的增值稅
6 營(yíng)業(yè)外收入 4,748,784.29 200,664.30 2,266.53
稅款；本期收到的政府補(bǔ)助同比增加
7 所得稅費(fèi)用 2,960,203.11 -5,240,945.58 156.48 報(bào)告期利潤(rùn)增加所致。
8 利潤(rùn)總額 17,661,011.12 -27,299,020.45
164.69
9 凈利潤(rùn) 14,700,808.01 -22,058,074.87 166.65 同上”3”、”4”、”5”、”6”所述。
歸屬于母公
10 司所有者的 11,417,558.89 -24,882,776.17 145.89
凈利潤(rùn)
3.1.3 現(xiàn)金流量表項(xiàng)目
現(xiàn)金流量表
序號(hào) 2010 年1-3 月 2009 年1-3 月 變動(dòng)幅度% 重大變動(dòng)原因
項(xiàng)目
主要一是報(bào)告期受大宗原材料大幅漲
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn) 價(jià)以及庫(kù)存產(chǎn)品增加等因素影響，使
1 生的現(xiàn)金流 -64,046,395.55 15,045,838.80 -525.68 購(gòu)買(mǎi)商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金大幅增
量?jī)纛~ 加；二是貨款回籠速度減緩，應(yīng)收賬
款增加；三是增量預(yù)收款同比減少。
投資活動(dòng)產(chǎn)
主要系報(bào)告期公司技改項(xiàng)目投入較上
2 生的現(xiàn)金流 -9,203,286.12 -40,890,654.05 77.49
年同期減少。
量?jī)纛~
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3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
√適用 □不適用
公司與第一大股東 1.73 億元經(jīng)營(yíng)性欠款糾紛一案處于法院執(zhí)行階段，公司正密切關(guān)注和跟蹤落實(shí)，并將及時(shí)披露進(jìn)展情況。
3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況
√適用 □不適用
相關(guān)承諾事項(xiàng)請(qǐng)見(jiàn)公司 2009 年度報(bào)告全文之承諾事項(xiàng)履行情況，本報(bào)告期內(nèi)無(wú)新增的承諾事項(xiàng)。
3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明
√適用 □不適用
基于對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，產(chǎn)品市場(chǎng)趨勢(shì)向好的預(yù)測(cè)，并根據(jù)公司當(dāng)前的經(jīng)營(yíng)狀況和對(duì)市場(chǎng)包括原材料供應(yīng)、產(chǎn)品銷(xiāo)售的分析。預(yù)計(jì)公司 2010年中期與上年同期相比扭虧為盈。
3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
報(bào)告期內(nèi)，2010年 4月 9 日召開(kāi)的公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《2009 年度利潤(rùn)分配議案》，擬定 2009 度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不以公積金轉(zhuǎn)增股本，該議案還須 2010年 5 月11 日召開(kāi)
2009 年度股東大會(huì)審議通過(guò)。
福建省青山紙業(yè)股份有限公司
法定代表人:劉天金
2010年4月27日
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§4 附錄
4.1 合并資產(chǎn)負(fù)債表
2010年 3月31 日
編制單位: 福建省青山紙業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 202,923,936.20 241,980,561.37
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn) 32,860.00
應(yīng)收票據(jù) 207,514,454.77 210,446,463.08
應(yīng)收賬款 312,418,976.78 230,739,333.18
預(yù)付款項(xiàng) 36,552,869.21 33,137,130.77
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息 80,285.57 97,244.65
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 13,934,587.48 8,768,146.67
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)
存貨 445,600,494.42 408,656,869.16
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 3,772.87 19,083.33
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,219,062,237.30 1,133,844,832.21
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放委托貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn) 473,991,722.12 489,185,127.08
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 18,303,707.75 17,978,871.48
投資性房地產(chǎn) 53,817,538.26 54,190,307.25
固定資產(chǎn) 1,099,254,264.74 1,119,920,644.84
在建工程 27,424,254.24 20,081,200.01
工程物資 1,658,724.58 1,485,871.41
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
公益性生物資產(chǎn) 1,821,929.00 1,821,929.00
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 18,735,225.53 18,905,877.51
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù) 3,419,593.82 3,419,593.82
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 260,965.32 300,706.02
遞延所得稅資產(chǎn) 46,739,609.71 46,739,609.71
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,745,427,535.07 1,774,029,738.13
資產(chǎn)總計(jì) 2,964,489,772.37 2,907,874,570.34
公司法定代表人: 劉天金 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:徐宗明 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張嘉玲
600103 福建省青山紙業(yè)股份有限公司2010年第一季度報(bào)告
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2010年 3月31 日
編制單位: 福建省青山紙業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 313,002,952.99 283,955,612.23
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 3,425,400.00 5,284,100.00
應(yīng)付賬款 163,307,129.13 128,075,579.73
預(yù)收款項(xiàng) 39,441,622.15 61,544,423.67
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 43,879,889.16 46,962,635.39
應(yīng)交稅費(fèi) 17,267,443.90 17,965,981.81
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利 2,713,569.56 2,713,569.56
其他應(yīng)付款 54,691,698.73 53,021,427.49
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買(mǎi)賣(mài)證券款
代理承銷(xiāo)證券款
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 70,000,000.00 50,000,000.00
其他流動(dòng)負(fù)債 8,229,089.36 1,218,190.31
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 715,958,794.98 650,741,520.19
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 229,000,000.00 235,000,000.00
應(yīng)付債券
長(zhǎng)期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款 454,338.82 629,886.05
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債 105,186,932.42 108,985,283.66
其他非流動(dòng)負(fù)債 9,297,028.56 11,230,957.14
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 343,938,299.80 355,846,126.85
負(fù)債合計(jì) 1,059,897,094.78 1,006,587,647.04
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 1,061,841,600.00 1,061,841,600.00
資本公積 325,340,990.31 336,736,044.03
減：庫(kù)存股
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 210,521,769.39 210,521,769.39
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 203,735,049.81 192,317,490.92
外幣報(bào)表折算差額
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 1,801,439,409.51 1,801,416,904.34
少數(shù)股東權(quán)益 103,153,268.08 99,870,018.96
所有者權(quán)益合計(jì) 1,904,592,677.59 1,901,286,923.30
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 2,964,489,772.37 2,907,874,570.34
公司法定代表人: 劉天金 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:徐宗明 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張嘉玲
600103 福建省青山紙業(yè)股份有限公司2010年第一季度報(bào)告
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2010年 3月31 日
編制單位: 福建省青山紙業(yè)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 83,811,054.38 91,976,000.26
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 188,339,410.11 188,127,733.56
應(yīng)收賬款 239,266,269.18 198,744,155.30
預(yù)付款項(xiàng) 31,248,401.87 30,802,689.67
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 2,061,677.16 2,171,794.16
存貨 215,946,307.05 178,327,830.04
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 760,673,119.75 690,150,202.99
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 473,991,722.12 489,185,127.08
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 349,284,436.45 348,959,600.19
投資性房地產(chǎn) 53,817,538.26 54,190,307.25
固定資產(chǎn) 1,037,910,148.94 1,057,640,265.34
在建工程 26,326,353.11 19,375,602.88
工程物資 1,658,724.58 1,485,871.41
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
公益性生物資產(chǎn) 1,821,929.00 1,821,929.00
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 9,100,307.00 9,100,307.00
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn) 40,750,000.00 40,750,000.00
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,994,661,159.46 2,022,509,010.15
資產(chǎn)總計(jì) 2,755,334,279.21 2,712,659,213.14
公司法定代表人: 劉天金 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:徐宗明 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張嘉玲
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母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2010年 3月31 日
編制單位: 福建省青山紙業(yè)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 313,002,952.99 283,955,612.23
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 1,500,000.00
應(yīng)付賬款 125,776,190.87 99,004,683.38
預(yù)收款項(xiàng) 23,685,190.46 40,694,037.97
應(yīng)付職工薪酬 26,686,179.99 26,359,549.06
應(yīng)交稅費(fèi) 12,853,964.84 16,482,352.32
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利 2,713,569.56 2,713,569.56
其他應(yīng)付款 117,236,099.93 110,409,106.58
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 70,000,000.00 46,000,000.00
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 691,954,148.64 627,118,911.10
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 229,000,000.00 235,000,000.00
應(yīng)付債券
長(zhǎng)期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債 105,186,932.42 108,985,283.66
其他非流動(dòng)負(fù)債 8,321,428.56 10,255,357.14
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 342,508,360.98 354,240,640.80
負(fù)債合計(jì) 1,034,462,509.62 981,359,551.90
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 1,061,841,600.00 1,061,841,600.00
資本公積 321,110,549.00 332,505,602.72
減：庫(kù)存股
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 210,521,769.39 210,521,769.39
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 127,397,851.20 126,430,689.13
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 1,720,871,769.59 1,731,299,661.24
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 2,755,334,279.21 2,712,659,213.14
公司法定代表人: 劉天金 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:徐宗明 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張嘉玲
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4.2 合并利潤(rùn)表
2010年 1—3月
編制單位: 福建省青山紙業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、營(yíng)業(yè)總收入 419,893,482.34 263,176,683.50
其中：營(yíng)業(yè)收入 419,893,482.34 263,176,683.50
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 407,488,152.79 290,574,596.01
其中：營(yíng)業(yè)成本 364,758,209.80 241,981,320.97
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
營(yíng)業(yè)稅金及附加 1,653,795.95 1,371,008.62
銷(xiāo)售費(fèi)用 16,439,682.07 15,999,681.61
管理費(fèi)用 17,680,955.15 17,716,009.70
財(cái)務(wù)費(fèi)用 7,114,119.60 8,537,033.61
資產(chǎn)減值損失 -158,609.78 4,969,541.50
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填
列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 524,845.78 -26,226.90
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資
324,836.26 -26,226.90
收益
匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 12,930,175.33 -27,424,139.41
加：營(yíng)業(yè)外收入 4,748,784.29 200,664.30
減：營(yíng)業(yè)外支出 17,948.50 75,545.34
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 4,857.25
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 17,661,011.12 -27,299,020.45
減：所得稅費(fèi)用 2,960,203.11 -5,240,945.58
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 14,700,808.01 -22,058,074.87
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 11,417,558.89 -24,882,776.17
少數(shù)股東損益 3,283,249.12 2,824,701.30
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0108 -0.0234
（二）稀釋每股收益 0.0108 -0.0234
七、其他綜合收益 -11,395,053.72 76,179,149.31
八、綜合收益總額 3,305,754.29 54,121,074.44
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 22,505.17 51,296,373.14
☆ 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 3,283,249.12 2,824,701.30
公司法定代表人: 劉天金 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:徐宗明 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張嘉玲
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母公司利潤(rùn)表
2010年 1—3月
編制單位: 福建省青山紙業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、營(yíng)業(yè)收入 328,878,340.06 188,290,528.05
減：營(yíng)業(yè)成本 305,803,639.92 197,049,503.94
營(yíng)業(yè)稅金及附加 916,263.16 939,407.33
銷(xiāo)售費(fèi)用 8,037,604.23 6,592,312.80
管理費(fèi)用 8,280,240.13 10,046,407.36
財(cái)務(wù)費(fèi)用 7,365,758.05 8,661,482.95
資產(chǎn)減值損失 5,030,465.38
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填
列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 324,836.26 -26,226.90
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資
324,836.26 -26,226.90
收益
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） -1,200,329.17 -40,055,278.61
加：營(yíng)業(yè)外收入 2,169,841.24 190,217.26
減：營(yíng)業(yè)外支出 2,350.00 41,900.00
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 967,162.07 -39,906,961.35
減：所得稅費(fèi)用 -7,925,313.61
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 967,162.07 -31,981,647.74
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0009 -0.0301
（二）稀釋每股收益 0.0009 -0.0301
六、其他綜合收益 -11,395,053.72 76,179,149.31
七、綜合收益總額 -10,427,891.65 44,197,501.57
公司法定代表人: 劉天金 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:徐宗明 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張嘉玲
600103 福建省青山紙業(yè)股份有限公司2010年第一季度報(bào)告
4.3 合并現(xiàn)金流量表
2010年 1—3月
編制單位: 福建省青山紙業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 381,209,426.03 319,947,104.96
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 194,569.68 174,789.78
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 2,172,902.05 1,323,526.89
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 383,576,897.76 321,445,421.63
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 369,911,610.58 233,595,778.48
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 38,777,673.34 34,278,637.30
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 24,859,634.43 19,339,435.87
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 14,074,374.96 19,185,731.18
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 447,623,293.31 306,399,582.83
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -64,046,395.55 15,045,838.80
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 1,203,715.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 200,009.51
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收
回的現(xiàn)金凈額 234,950.16 190,419.48
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,638,674.67 190,419.48
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支
付的現(xiàn)金 9,605,385.79 41,081,073.53
投資支付的現(xiàn)金 1,236,575.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 10,841,960.79 41,081,073.53
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -9,203,286.12 -40,890,654.05
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 159,136,084.50 127,840,222.49
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 159,136,084.50 127,840,222.49
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 116,067,819.15 88,600,388.84
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 7,411,151.02 8,615,535.69
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 8,872,000.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 132,350,970.17 97,215,924.53
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 26,785,114.33 30,624,297.96
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 35,942.17 15,640.65
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -46,428,625.17 4,795,123.36
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 222,059,561.37 187,198,883.40
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 175,630,936.20 191,994,006.76
公司法定代表人: 劉天金 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:徐宗明 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張嘉玲
600103 福建省青山紙業(yè)股份有限公司2010年第一季度報(bào)告
母公司現(xiàn)金流量表
2010年 1—3月
編制單位: 福建省青山紙業(yè)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 326,412,081.36 271,007,359.39
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 6,502,162.50 297.78
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 332,914,243.86 271,007,657.17
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 325,124,849.96 195,568,379.55
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 24,400,924.59 21,465,792.53
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 14,424,607.70 14,143,867.03
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 7,604,410.78 10,898,387.03
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 371,554,793.03 242,076,426.14
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -38,640,549.17 28,931,231.03
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收
233,750.16 189,919.48
回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 233,750.16 189,919.48
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支
7,937,100.18 40,187,626.30
付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 7,937,100.18 40,187,626.30
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -7,703,350.02 -39,997,706.82
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 159,136,084.50 127,840,222.49
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 159,136,084.50 127,840,222.49
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 112,067,819.15 88,600,388.84
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 7,411,151.02 8,615,535.69
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 8,872,000.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 128,350,970.17 97,215,924.53
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 30,785,114.33 30,624,297.96
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 21,838.98 -18,821.51
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -15,536,945.88 19,539,000.66
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 72,055,000.26 60,960,405.77
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 56,518,054.38 80,499,406.43
公司法定代表人: 劉天金 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:徐宗明 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張嘉玲


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