主題：青山紙業(yè) 2010年一季度報告


福建省青山紙業(yè)股份有限公司2010年第一季度報告

§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。
1.4
公司負(fù)責(zé)人姓名 劉天金
主管會計工作負(fù)責(zé)人姓名 徐宗明
會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）姓名 張嘉玲
公司負(fù)責(zé)人劉天金、主管會計工作負(fù)責(zé)人徐宗明及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）張嘉玲聲明：保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo) 幣種:人民幣
本報告期末比上年度
本報告期末 上年度期末
期末增減(%)
總資產(chǎn)(元) 2,964,489,772.37 2,907,874,570.34 1.95
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 1,801,439,409.51 1,801,416,904.34 0
歸屬于上市公司股東的每股凈資
1.697 1.697 0
產(chǎn)（元/股）
年初至報告期期末 比上年同期增減(%)
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
-64,046,395.55 -525.68
(元)
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈
-0.0603 -525.68
額（元/股）
本報告期比上年同期
報告期 年初至報告期期末
增減(%)
歸屬于上市公司股東的凈利潤
11,417,558.89 11,417,558.89 145.89
(元)
基本每股收益（元/股） 0.0108 0.0108 145.89
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股
0.0085 0.0085 136.32
收益(元/股)
稀釋每股收益（元/股） 0.0108 0.0108 145.89
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 0.63 0.63 上升 1.98 個百分點
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均
0.50 0.50 上升 1.85 個百分點
凈資產(chǎn)收益率（%）
扣除非經(jīng)常性損益項目和金額： 單位：元 幣種:人民幣
項目 金額
非流動資產(chǎn)處置損益 233,750.16
計入當(dāng)期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享
1,933,928.58
受的政府補助除外）
單獨進行減值測試的應(yīng)收款項減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 138,937.16
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 270,536.74
所得稅影響額 -63,565.51
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -70,199.18
合計 2,443,387.95
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2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股
報告期末股東總數(shù)（戶） 226,705
前十名無限售條件流通股股東持股情況
期末持有無限售條件流通
股東名稱（全稱） 種類
股的數(shù)量
福建省南紙股份有限公司 69,000,000 人民幣普通股
國投機輕有限公司 33,405,101 人民幣普通股
福建省鹽業(yè)公司 31,056,000 人民幣普通股
福建省金皇貿(mào)易公司 28,800,000 人民幣普通股
福建省輕紡(控股)有限責(zé)任公司 22,320,000 人民幣普通股
福建省永安林業(yè)（集團）股份有限公司 4,800,000 人民幣普通股
中國工商銀行股份有限公司－廣發(fā)中證 500 指數(shù)證券投
2,986,214 人民幣普通股
資基金(LOF)
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－南方中證 500 指數(shù)證券投
1,735,400 人民幣普通股
資基金(LOF)
李淑云 1,581,044 人民幣普通股
胡英弟 1,306,035 人民幣普通股
§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因
√適用 □不適用
3.1.1 資產(chǎn)負(fù)債表項目
資產(chǎn)負(fù)債表
序號 期末數(shù) 年初數(shù) 變動幅度% 重大變動原因
項目
報告期公司產(chǎn)品銷售總量增加，相應(yīng)
1 應(yīng)收賬款 312,418,976.78 230,739,333.18 35.40 增加部分應(yīng)收賬款以及貨款回籠速度
有所減慢。
主要系①子公司應(yīng)收一季度增值稅退
2 其他應(yīng)收款 13,934,587.48 8,768,146.67 58.92 稅款；②子公司因支付職工薪酬相關(guān)
費用單證未全，掛賬尚未結(jié)轉(zhuǎn)。
主要系母公司箱板紙、瓦楞紙產(chǎn)品期
3 庫存商品 165,096,123.14 106,294,575.34 55.32
末庫存量增加且產(chǎn)品成本升高。
4 在建工程 27,424,254.24 20,081,200.01 36.57 報告期公司技改項目投入增加。
5 應(yīng)付票據(jù) 3,425,400.00 5,284,100.00 -35.18 應(yīng)付票據(jù)到期解付。
6 預(yù)收款項 39,441,622.15 61,544,423.67 -35.91 產(chǎn)品銷售預(yù)收貨款減少。
一年內(nèi)到
7 期的非流動 70,000,000.00 50,000,000.00 40.00 一年內(nèi)到期的長期借款增加。
負(fù)債
其他流動負(fù) 主要系子公司預(yù)提業(yè)務(wù)宣傳費、廣告
8 8,229,089.36 1,218,190.31 575.52
債 費所致。
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3.1.2 利潤表項目
序號 利潤表項目 2010 年1-3 月 2009 年1-3 月 變動幅度% 重大變動原因
報告期延續(xù)2009年四季度行業(yè)回暖
趨勢，公司紙、板系列產(chǎn)品銷售量同
1 營業(yè)收入 419,893,482.34 263,176,683.50 59.55 比增長56.74%，銷售收入同比增長
80.60%；光電子產(chǎn)品及進料加工貿(mào)易
銷售收入同比增長83.71%。
主要一是產(chǎn)品銷售量增加，結(jié)轉(zhuǎn)成本
相應(yīng)增加。二是受紙材、廢紙等原料
2 營業(yè)成本 364,758,209.80 241,981,320.97 50.74
漲價影響，公司紙、板系列產(chǎn)品成本
升高。
資產(chǎn)減值損 主要系上年同期公司計提了原材料跌
3 -158,609.78 4,969,541.50 -103.19
失 價準(zhǔn)備，而本期無此事項。
4 投資收益 524,845.78 -26,226.90 2,101.17 報告期公司合營企業(yè)盈利同比好轉(zhuǎn)。
上年同期受金融危機的沖擊影響，包
裝行業(yè)、光電子及進料加工出口貿(mào)易
等行業(yè)處于低谷。報告期公司紙袋紙、
箱板紙、瓦楞紙等產(chǎn)品銷售量增價漲，
箱板紙、瓦楞紙同比大幅減虧；光電
5 營業(yè)利潤 12,930,175.33 -27,424,139.4 147.15 子產(chǎn)品尤其是進料加工貿(mào)易業(yè)務(wù)同比
1 大幅增長，通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，毛利
率同比提高4.9個百分點；風(fēng)油精、
無極膏等醫(yī)藥產(chǎn)品毛利率同比提高
1.54個百分點。因而本報告期比上年
同期公司經(jīng)營顯著好轉(zhuǎn)。
主要系子公司收到上年應(yīng)退的增值稅
6 營業(yè)外收入 4,748,784.29 200,664.30 2,266.53
稅款；本期收到的政府補助同比增加
7 所得稅費用 2,960,203.11 -5,240,945.58 156.48 報告期利潤增加所致。
8 利潤總額 17,661,011.12 -27,299,020.45
164.69
9 凈利潤 14,700,808.01 -22,058,074.87 166.65 同上”3”、”4”、”5”、”6”所述。
歸屬于母公
10 司所有者的 11,417,558.89 -24,882,776.17 145.89
凈利潤
3.1.3 現(xiàn)金流量表項目
現(xiàn)金流量表
序號 2010 年1-3 月 2009 年1-3 月 變動幅度% 重大變動原因
項目
主要一是報告期受大宗原材料大幅漲
經(jīng)營活動產(chǎn) 價以及庫存產(chǎn)品增加等因素影響，使
1 生的現(xiàn)金流 -64,046,395.55 15,045,838.80 -525.68 購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金大幅增
量凈額 加；二是貨款回籠速度減緩，應(yīng)收賬
款增加；三是增量預(yù)收款同比減少。
投資活動產(chǎn)
主要系報告期公司技改項目投入較上
2 生的現(xiàn)金流 -9,203,286.12 -40,890,654.05 77.49
年同期減少。
量凈額
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3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
公司與第一大股東 1.73 億元經(jīng)營性欠款糾紛一案處于法院執(zhí)行階段，公司正密切關(guān)注和跟蹤落實，并將及時披露進展情況。
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√適用 □不適用
相關(guān)承諾事項請見公司 2009 年度報告全文之承諾事項履行情況，本報告期內(nèi)無新增的承諾事項。
3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
√適用 □不適用
基于對國內(nèi)經(jīng)濟逐步復(fù)蘇，產(chǎn)品市場趨勢向好的預(yù)測，并根據(jù)公司當(dāng)前的經(jīng)營狀況和對市場包括原材料供應(yīng)、產(chǎn)品銷售的分析。預(yù)計公司 2010年中期與上年同期相比扭虧為盈。
3.5 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
報告期內(nèi)，2010年 4月 9 日召開的公司第六屆董事會第五次會議審議通過了《2009 年度利潤分配議案》，擬定 2009 度不進行利潤分配，也不以公積金轉(zhuǎn)增股本，該議案還須 2010年 5 月11 日召開
2009 年度股東大會審議通過。
福建省青山紙業(yè)股份有限公司
法定代表人:劉天金
2010年4月27日
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§4 附錄
4.1 合并資產(chǎn)負(fù)債表
2010年 3月31 日
編制單位: 福建省青山紙業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 期末余額 年初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 202,923,936.20 241,980,561.37
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn) 32,860.00
應(yīng)收票據(jù) 207,514,454.77 210,446,463.08
應(yīng)收賬款 312,418,976.78 230,739,333.18
預(yù)付款項 36,552,869.21 33,137,130.77
應(yīng)收保費
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息 80,285.57 97,244.65
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 13,934,587.48 8,768,146.67
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 445,600,494.42 408,656,869.16
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 3,772.87 19,083.33
流動資產(chǎn)合計 1,219,062,237.30 1,133,844,832.21
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放委托貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn) 473,991,722.12 489,185,127.08
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 18,303,707.75 17,978,871.48
投資性房地產(chǎn) 53,817,538.26 54,190,307.25
固定資產(chǎn) 1,099,254,264.74 1,119,920,644.84
在建工程 27,424,254.24 20,081,200.01
工程物資 1,658,724.58 1,485,871.41
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
公益性生物資產(chǎn) 1,821,929.00 1,821,929.00
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 18,735,225.53 18,905,877.51
開發(fā)支出
商譽 3,419,593.82 3,419,593.82
長期待攤費用 260,965.32 300,706.02
遞延所得稅資產(chǎn) 46,739,609.71 46,739,609.71
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計 1,745,427,535.07 1,774,029,738.13
資產(chǎn)總計 2,964,489,772.37 2,907,874,570.34
公司法定代表人: 劉天金 主管會計工作負(fù)責(zé)人:徐宗明 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:張嘉玲
600103 福建省青山紙業(yè)股份有限公司2010年第一季度報告
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2010年 3月31 日
編制單位: 福建省青山紙業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 期末余額 年初余額
流動負(fù)債：
短期借款 313,002,952.99 283,955,612.23
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 3,425,400.00 5,284,100.00
應(yīng)付賬款 163,307,129.13 128,075,579.73
預(yù)收款項 39,441,622.15 61,544,423.67
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費及傭金
應(yīng)付職工薪酬 43,879,889.16 46,962,635.39
應(yīng)交稅費 17,267,443.90 17,965,981.81
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利 2,713,569.56 2,713,569.56
其他應(yīng)付款 54,691,698.73 53,021,427.49
應(yīng)付分保賬款
保險合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 70,000,000.00 50,000,000.00
其他流動負(fù)債 8,229,089.36 1,218,190.31
流動負(fù)債合計 715,958,794.98 650,741,520.19
非流動負(fù)債：
長期借款 229,000,000.00 235,000,000.00
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
專項應(yīng)付款 454,338.82 629,886.05
預(yù)計負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債 105,186,932.42 108,985,283.66
其他非流動負(fù)債 9,297,028.56 11,230,957.14
非流動負(fù)債合計 343,938,299.80 355,846,126.85
負(fù)債合計 1,059,897,094.78 1,006,587,647.04
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實收資本（或股本） 1,061,841,600.00 1,061,841,600.00
資本公積 325,340,990.31 336,736,044.03
減：庫存股
專項儲備
盈余公積 210,521,769.39 210,521,769.39
一般風(fēng)險準(zhǔn)備
未分配利潤 203,735,049.81 192,317,490.92
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 1,801,439,409.51 1,801,416,904.34
少數(shù)股東權(quán)益 103,153,268.08 99,870,018.96
所有者權(quán)益合計 1,904,592,677.59 1,901,286,923.30
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 2,964,489,772.37 2,907,874,570.34
公司法定代表人: 劉天金 主管會計工作負(fù)責(zé)人:徐宗明 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:張嘉玲
600103 福建省青山紙業(yè)股份有限公司2010年第一季度報告
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2010年 3月31 日
編制單位: 福建省青山紙業(yè)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 期末余額 年初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 83,811,054.38 91,976,000.26
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 188,339,410.11 188,127,733.56
應(yīng)收賬款 239,266,269.18 198,744,155.30
預(yù)付款項 31,248,401.87 30,802,689.67
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 2,061,677.16 2,171,794.16
存貨 215,946,307.05 178,327,830.04
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn)
流動資產(chǎn)合計 760,673,119.75 690,150,202.99
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 473,991,722.12 489,185,127.08
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 349,284,436.45 348,959,600.19
投資性房地產(chǎn) 53,817,538.26 54,190,307.25
固定資產(chǎn) 1,037,910,148.94 1,057,640,265.34
在建工程 26,326,353.11 19,375,602.88
工程物資 1,658,724.58 1,485,871.41
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
公益性生物資產(chǎn) 1,821,929.00 1,821,929.00
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 9,100,307.00 9,100,307.00
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產(chǎn) 40,750,000.00 40,750,000.00
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計 1,994,661,159.46 2,022,509,010.15
資產(chǎn)總計 2,755,334,279.21 2,712,659,213.14
公司法定代表人: 劉天金 主管會計工作負(fù)責(zé)人:徐宗明 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:張嘉玲
600103 福建省青山紙業(yè)股份有限公司2010年第一季度報告
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2010年 3月31 日
編制單位: 福建省青山紙業(yè)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 期末余額 年初余額
流動負(fù)債：
短期借款 313,002,952.99 283,955,612.23
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 1,500,000.00
應(yīng)付賬款 125,776,190.87 99,004,683.38
預(yù)收款項 23,685,190.46 40,694,037.97
應(yīng)付職工薪酬 26,686,179.99 26,359,549.06
應(yīng)交稅費 12,853,964.84 16,482,352.32
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利 2,713,569.56 2,713,569.56
其他應(yīng)付款 117,236,099.93 110,409,106.58
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 70,000,000.00 46,000,000.00
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計 691,954,148.64 627,118,911.10
非流動負(fù)債：
長期借款 229,000,000.00 235,000,000.00
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
專項應(yīng)付款
預(yù)計負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債 105,186,932.42 108,985,283.66
其他非流動負(fù)債 8,321,428.56 10,255,357.14
非流動負(fù)債合計 342,508,360.98 354,240,640.80
負(fù)債合計 1,034,462,509.62 981,359,551.90
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實收資本（或股本） 1,061,841,600.00 1,061,841,600.00
資本公積 321,110,549.00 332,505,602.72
減：庫存股
專項儲備
盈余公積 210,521,769.39 210,521,769.39
一般風(fēng)險準(zhǔn)備
未分配利潤 127,397,851.20 126,430,689.13
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 1,720,871,769.59 1,731,299,661.24
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 2,755,334,279.21 2,712,659,213.14
公司法定代表人: 劉天金 主管會計工作負(fù)責(zé)人:徐宗明 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:張嘉玲
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4.2 合并利潤表
2010年 1—3月
編制單位: 福建省青山紙業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 本期金額 上期金額
一、營業(yè)總收入 419,893,482.34 263,176,683.50
其中：營業(yè)收入 419,893,482.34 263,176,683.50
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 407,488,152.79 290,574,596.01
其中：營業(yè)成本 364,758,209.80 241,981,320.97
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業(yè)稅金及附加 1,653,795.95 1,371,008.62
銷售費用 16,439,682.07 15,999,681.61
管理費用 17,680,955.15 17,716,009.70
財務(wù)費用 7,114,119.60 8,537,033.61
資產(chǎn)減值損失 -158,609.78 4,969,541.50
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填
列）
投資收益（損失以“－”號填列） 524,845.78 -26,226.90
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資
324,836.26 -26,226.90
收益
匯兌收益（損失以“－”號填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 12,930,175.33 -27,424,139.41
加：營業(yè)外收入 4,748,784.29 200,664.30
減：營業(yè)外支出 17,948.50 75,545.34
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 4,857.25
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 17,661,011.12 -27,299,020.45
減：所得稅費用 2,960,203.11 -5,240,945.58
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 14,700,808.01 -22,058,074.87
歸屬于母公司所有者的凈利潤 11,417,558.89 -24,882,776.17
少數(shù)股東損益 3,283,249.12 2,824,701.30
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0108 -0.0234
（二）稀釋每股收益 0.0108 -0.0234
七、其他綜合收益 -11,395,053.72 76,179,149.31
八、綜合收益總額 3,305,754.29 54,121,074.44
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 22,505.17 51,296,373.14
☆ 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 3,283,249.12 2,824,701.30
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母公司利潤表
2010年 1—3月
編制單位: 福建省青山紙業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 本期金額 上期金額
一、營業(yè)收入 328,878,340.06 188,290,528.05
減：營業(yè)成本 305,803,639.92 197,049,503.94
營業(yè)稅金及附加 916,263.16 939,407.33
銷售費用 8,037,604.23 6,592,312.80
管理費用 8,280,240.13 10,046,407.36
財務(wù)費用 7,365,758.05 8,661,482.95
資產(chǎn)減值損失 5,030,465.38
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填
列）
投資收益（損失以“－”號填列） 324,836.26 -26,226.90
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資
324,836.26 -26,226.90
收益
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） -1,200,329.17 -40,055,278.61
加：營業(yè)外收入 2,169,841.24 190,217.26
減：營業(yè)外支出 2,350.00 41,900.00
其中：非流動資產(chǎn)處置損失
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 967,162.07 -39,906,961.35
減：所得稅費用 -7,925,313.61
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 967,162.07 -31,981,647.74
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0009 -0.0301
（二）稀釋每股收益 0.0009 -0.0301
六、其他綜合收益 -11,395,053.72 76,179,149.31
七、綜合收益總額 -10,427,891.65 44,197,501.57
公司法定代表人: 劉天金 主管會計工作負(fù)責(zé)人:徐宗明 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:張嘉玲
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4.3 合并現(xiàn)金流量表
2010年 1—3月
編制單位: 福建省青山紙業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 381,209,426.03 319,947,104.96
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金
收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費返還 194,569.68 174,789.78
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 2,172,902.05 1,323,526.89
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 383,576,897.76 321,445,421.63
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 369,911,610.58 233,595,778.48
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 38,777,673.34 34,278,637.30
支付的各項稅費 24,859,634.43 19,339,435.87
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 14,074,374.96 19,185,731.18
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 447,623,293.31 306,399,582.83
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -64,046,395.55 15,045,838.80
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 1,203,715.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 200,009.51
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收
回的現(xiàn)金凈額 234,950.16 190,419.48
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 1,638,674.67 190,419.48
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支
付的現(xiàn)金 9,605,385.79 41,081,073.53
投資支付的現(xiàn)金 1,236,575.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 10,841,960.79 41,081,073.53
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -9,203,286.12 -40,890,654.05
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 159,136,084.50 127,840,222.49
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 159,136,084.50 127,840,222.49
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 116,067,819.15 88,600,388.84
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 7,411,151.02 8,615,535.69
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 8,872,000.00
籌資活動現(xiàn)金流出小計 132,350,970.17 97,215,924.53
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 26,785,114.33 30,624,297.96
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 35,942.17 15,640.65
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -46,428,625.17 4,795,123.36
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 222,059,561.37 187,198,883.40
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 175,630,936.20 191,994,006.76
公司法定代表人: 劉天金 主管會計工作負(fù)責(zé)人:徐宗明 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:張嘉玲
600103 福建省青山紙業(yè)股份有限公司2010年第一季度報告
母公司現(xiàn)金流量表
2010年 1—3月
編制單位: 福建省青山紙業(yè)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 326,412,081.36 271,007,359.39
收到的稅費返還
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 6,502,162.50 297.78
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 332,914,243.86 271,007,657.17
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 325,124,849.96 195,568,379.55
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 24,400,924.59 21,465,792.53
支付的各項稅費 14,424,607.70 14,143,867.03
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 7,604,410.78 10,898,387.03
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 371,554,793.03 242,076,426.14
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -38,640,549.17 28,931,231.03
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收
233,750.16 189,919.48
回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 233,750.16 189,919.48
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支
7,937,100.18 40,187,626.30
付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 7,937,100.18 40,187,626.30
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -7,703,350.02 -39,997,706.82
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 159,136,084.50 127,840,222.49
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 159,136,084.50 127,840,222.49
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 112,067,819.15 88,600,388.84
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 7,411,151.02 8,615,535.69
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 8,872,000.00
籌資活動現(xiàn)金流出小計 128,350,970.17 97,215,924.53
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 30,785,114.33 30,624,297.96
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 21,838.98 -18,821.51
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -15,536,945.88 19,539,000.66
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 72,055,000.26 60,960,405.77
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 56,518,054.38 80,499,406.43
公司法定代表人: 劉天金 主管會計工作負(fù)責(zé)人:徐宗明 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:張嘉玲


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