主題：中國(guó)鐵建股份有限公司關(guān)于將部分閑置A股募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

中國(guó)鐵建股份有限公司關(guān)于將部分閑置A股募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

本公司于2010年8月30日召開(kāi)的第一屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于將部分閑置A股募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，為了加快資金周轉(zhuǎn)，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，批準(zhǔn)將目前閑置A股募集資金，在20億元的額度內(nèi)，暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限不超過(guò)六個(gè)月。

公司獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)如下：

（一）公司本次使用在20億元額度內(nèi)的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限不超過(guò)6個(gè)月，補(bǔ)充流動(dòng)資金金額未達(dá)到募集資金金額10％，無(wú)須經(jīng)股東大會(huì)審議。（二）根據(jù)公司募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)度和資金安排，本次以募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的資金需求和工程進(jìn)度。公司將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金的使用效率，降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用。（三）公司本次使用募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不存在變相變更募集資金投向的情況，符合上市公司及全體股東利益，全體獨(dú)立董事同意此項(xiàng)安排。

公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見(jiàn)如下：

根據(jù)公司募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)度和資金安排，公司本次使用在20億元額度內(nèi)的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的資金需求和工程進(jìn)度；有利于提高募集資金的使用效率，降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用；不存在變相變更募集資金投向的情況，符合上市公司及全體股東利益；申請(qǐng)及批準(zhǔn)程序符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》、《中國(guó)鐵建股份有限公司章程》及《中國(guó)鐵建股份有限公司募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定；同意公司本次在20億元的額度內(nèi)使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司保薦機(jī)構(gòu)中信證券[11.92 1.27%]股份有限公司發(fā)表意見(jiàn)如下：

1、經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為公司此次將閑置A股募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金不涉及變更募集資金用途，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易；

2、將暫時(shí)未使用的募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于緩解公司資金周轉(zhuǎn)的壓力，提高資金使用效益；

3、相關(guān)事宜已獲得必要的批準(zhǔn)，符合上海證券交易所《上市公司募集資金管理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定。

特此公告。

中國(guó)鐵建股份有限公司董事會(huì)

二○一○年八月三十一日


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