主題：中國鐵建股份有限公司關于將部分閑置A股募集資金暫時補充流動資金的公告

中國鐵建股份有限公司關于將部分閑置A股募集資金暫時補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本公司于2010年8月30日召開的第一屆董事會第三十五次會議審議通過了《關于將部分閑置A股募集資金暫時用于補充流動資金的議案》，為了加快資金周轉(zhuǎn)，減少財務費用支出，批準將目前閑置A股募集資金，在20億元的額度內(nèi)，暫時用于補充流動資金，期限不超過六個月。

公司獨立董事發(fā)表意見如下：

（一）公司本次使用在20億元額度內(nèi)的閑置募集資金暫時補充流動資金，期限不超過6個月，補充流動資金金額未達到募集資金金額10％，無須經(jīng)股東大會審議。（二）根據(jù)公司募集資金投資項目的進度和資金安排，本次以募集資金暫時補充流動資金不會影響募集資金投資項目的資金需求和工程進度。公司將部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有利于提高募集資金的使用效率，降低公司的財務費用。（三）公司本次使用募集資金暫時補充流動資金不存在變相變更募集資金投向的情況，符合上市公司及全體股東利益，全體獨立董事同意此項安排。

公司監(jiān)事會發(fā)表意見如下：

根據(jù)公司募集資金投資項目的進度和資金安排，公司本次使用在20億元額度內(nèi)的閑置募集資金暫時補充流動資金，不會影響募集資金投資項目的資金需求和工程進度；有利于提高募集資金的使用效率，降低公司的財務費用；不存在變相變更募集資金投向的情況，符合上市公司及全體股東利益；申請及批準程序符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》、《中國鐵建股份有限公司章程》及《中國鐵建股份有限公司募集資金管理辦法》的有關規(guī)定；同意公司本次在20億元的額度內(nèi)使用閑置募集資金暫時補充流動資金。

公司保薦機構(gòu)中信證券[11.92 1.27%]股份有限公司發(fā)表意見如下：

1、經(jīng)核查，保薦人認為公司此次將閑置A股募集資金暫時用于補充流動資金不涉及變更募集資金用途，不構(gòu)成關聯(lián)交易；

2、將暫時未使用的募集資金用于補充流動資金有利于緩解公司資金周轉(zhuǎn)的壓力，提高資金使用效益；

3、相關事宜已獲得必要的批準，符合上海證券交易所《上市公司募集資金管理規(guī)定》的相關規(guī)定。

特此公告。

中國鐵建股份有限公司董事會

二○一○年八月三十一日


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