主題：魯泰Ａ(000726)關于募集資金臨時用于補充流動資金的公告(圖)



　　魯泰紡織股份有限公司

　　關于將部分閑置募集資金臨時用于補充流動資金的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳

　　述或重大遺漏。

　　一、本次募集資金的情況及使用情況：

　　公司于2008 年 12 月 8 日公開增發(fā)股票1
相關公司股票走勢

魯 泰Ａ9.53+0.252.69%5000 萬股，發(fā)行價格 6.49 元/股，募集資金97,350 萬元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為：95,081.45 萬元。募股資金到位后，按照募集資金投入項目的最新進度，至 2010 年 7 月31 日止，764,274,539.52 元，剩余資金 186,539,960.48 元（詳見下表）

　　單位：元

　　截止2010年7月31日

　　項目 募投項目擬投資額 差額

　　已投資額

　　15萬錠高檔精梳紗項目 264,609,300.00 264,609,300.00 0.00

　　5萬錠倍捻生產線項目 40,868,300.00 40,868,300.00 0.00

　　1000萬米高檔女裝面料項目 145,336,900.00 142,240,452.33 3,096,447.67

　　營銷網絡建設項目 200,000,000.00 16,556,487.19 183,443,512.81

　　補充流動資金 300,000,000.00 300,000,000.00 0.00

　　合計 950,814,500.00 764,274,539.52 186,539,960.48

　　剩余資金中，根據2010 年 3 月5 日第五屆董事會第三十五次會議決議，9400 萬元用于臨時補充流動資金，期限為 6 個月，該資金將于2010 年9 月6 日到期。

　　為充分利用募集資金，減少財務費用支出，保證股東利益最大化，在不改變募集資金用途、不影響募集資金投資項目實施的前提下，現申請將 9400 萬元閑置募集資金繼續(xù)臨時用作補充流動資金，時間不超過6 個月，流動資金的用途僅限于與公司主營業(yè)務相關的生產經營使用，不直接或間接用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易，并保證在6 個月到期后及時轉至募集資金專用帳戶。

　　二、補充流動資金可節(jié)約財務費用：

　　如果將 9400 萬元募股資金臨時用于補充流動資金，6 個月可節(jié)約利息支出 716.85

　　萬元。從保護投資者利益的角度出發(fā)，在保證資金滿足生產經營需要的同時，可最大限度地節(jié)約利息支出。

　　三、獨立董事發(fā)表的獨立意見：

　　1、公司第五屆董事會第三十五次會議審議通過了將9400 萬元閑置募集資金臨時用于補充流動資金，期限不超過六個月，將于 2010 年 9 月 6 日到期。在該項資金的使用過程中，沒有違反中國證監(jiān)會《關于進一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》、深圳證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》和本公司《募集資金使用管理制度》等有關規(guī)定。

　　2、公司根據公司募集資金投入項目的最新進度安排和公司的財務狀況，將9400 萬元閑置募集資金臨時用作補充流動資金，時間不超過6 個月，可以充分利用募集資金，減少財務費用支出，保證股東利益最大化。

　　3、公司保證不改變募集資金用途、不影響募集資金投資項目實施，流動資金的用途僅限于與公司主營業(yè)務相關的生產經營使用，不直接或間接用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易，并保證在 6 個月到期后及時轉至募集資金專用賬戶。

　　4、公司第六屆董事會第三次會議以全票同意審議通過了該項議案，本次用于補充流動資金的額度占募集資金總額的9.64%，不需要提交公司股東大會審議，符合中國證監(jiān)會《關于進一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》、深圳證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》和本公司《募集資金使用管理制度》等有關規(guī)定，程序合法有效。

　　5、根據公司目前的資產負債狀況及未來的現金流狀況，在本次募集資金臨時補充流動資金到期后，公司有能力償還。同意公司將 9400 萬元募集資金臨時用于補充流動資金，期限為自董事會批準之日起不超過6 個月。

　　魯泰紡織股份有限公司董事會

　　二零一零年九月四日

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