主題：凱樂(lè)科技股份有限公司關(guān)于運(yùn)用閑置自有資金申購(gòu)新股的公告

證券代碼：600260 證券簡(jiǎn)稱：凱樂(lè)科技 編號(hào)：臨2010-018

　　湖北凱樂(lè)科技股份有限公司關(guān)于運(yùn)用閑置自有資金申購(gòu)新股的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任



凱樂(lè)科技7.09+0.294.26%北凱樂(lè)科技股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議于2010年11月4日審議通過(guò)了《公司關(guān)于利用閑置自有資金申購(gòu)新股的議案》，同意公司及控股子公司運(yùn)用不超過(guò)人民幣10,000萬(wàn)元的自有資金進(jìn)行新股申購(gòu)，授權(quán)公司經(jīng)理層負(fù)責(zé)具體的操作事宜。詳細(xì)情況公告如下：

　　一、議案的主要內(nèi)容

　　為了提高公司閑置資金的使用效率，在不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的情況下，董事會(huì)同意公司及控股子公司運(yùn)用閑置自有資金進(jìn)行新股申購(gòu)，即除募集資金、貸款及專項(xiàng)撥款等專項(xiàng)資金以外的自有資金。資金運(yùn)用額度總計(jì)不超過(guò)人民幣10,000萬(wàn)元，在本額度范圍內(nèi)，用于申購(gòu)新股的資金可循環(huán)使用。具體操作事宜由董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)理層負(fù)責(zé)實(shí)施。

　　二、投資風(fēng)險(xiǎn)及控制措施

　　董事會(huì)認(rèn)為，公司目前主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)健，財(cái)務(wù)狀況和現(xiàn)金流量良好，利用部分閑置自有資金申購(gòu)新股，不會(huì)影響公司主業(yè)的發(fā)展。從目前發(fā)展情況看，現(xiàn)階段申購(gòu)新股風(fēng)險(xiǎn)較小，不會(huì)給公司帶來(lái)較大的投資風(fēng)險(xiǎn)，從而能最大限度發(fā)揮資金效益和效率，有助于提升公司業(yè)績(jī)。同時(shí)，公司將采取如下措施降低潛在的投資風(fēng)險(xiǎn)，保障資金安全。

　　1、操作方式：

　?。?）公司新股申購(gòu)的目的是為了最大限度地發(fā)揮閑置資金的使用效率，僅限于在股票一級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行網(wǎng)上新股申購(gòu)。

　?。?）在操作方式上由公司管理層負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)與證券公司之間的資金劃轉(zhuǎn)，由公司組織相關(guān)部門(mén)人員，負(fù)責(zé)具體操作事宜。

　　（3）申購(gòu)中簽的新股，原則上應(yīng)在新股上市后首個(gè)交易日內(nèi)拋售。出現(xiàn)以下情形之一，公司應(yīng)中止新股申購(gòu)操作，并就是否繼續(xù)申購(gòu)新股事項(xiàng)提交董事會(huì)審議。

　　、連續(xù)三只新股上市首日的收盤(pán)價(jià)跌破發(fā)行價(jià)；

　　B、公司用于申購(gòu)新股的資金收益率在一定時(shí)期內(nèi)低于同期銀行利率時(shí)。

　　2、申購(gòu)資金的管理：

　?。?）為保障申購(gòu)資金的專用性和安全性，公司設(shè)專戶進(jìn)行新股申購(gòu)，即在規(guī)范的證券機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)唯一資金賬戶，公司管理層對(duì)申購(gòu)資金的安全負(fù)責(zé)。

　?。?）申購(gòu)資金僅限于公司的自有資金，不得利用銀行貸款、募集資金和專項(xiàng)撥款。

　　（3）申購(gòu)資金根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要轉(zhuǎn)進(jìn)或轉(zhuǎn)出，要按公司規(guī)定履行相關(guān)審批手續(xù)。

　?。?）公司申購(gòu)資金不得用于委托理財(cái)或者二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)買股票等投資。

　　3、內(nèi)部控制制度

　　（1）財(cái)務(wù)部對(duì)申購(gòu)資金運(yùn)用的活動(dòng)應(yīng)建立健全完整的會(huì)計(jì)臺(tái)賬，做好申購(gòu)資金使用的統(tǒng)計(jì)工作。

　?。?）負(fù)責(zé)直接操作的人員每月以書(shū)面形式向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)匯報(bào)資金運(yùn)作和收益情況，并抄送董事會(huì)秘書(shū)。

　　（3）遇到重大情況立即向董事會(huì)匯報(bào)。

　　4、資金使用情況的檢查和監(jiān)督

　　（1）申購(gòu)資金使用情況由審計(jì)部門(mén)進(jìn)行監(jiān)督，定期對(duì)申購(gòu)資金使用情況進(jìn)行審計(jì)、核實(shí)。

　?。?）公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)申購(gòu)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

　?。?）公司將在定期報(bào)告中，對(duì)申購(gòu)事項(xiàng)及其收益情況進(jìn)行披露，接受公眾投資者的監(jiān)督。

　　三、董事會(huì)意見(jiàn)

　　公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)健，財(cái)務(wù)狀況和現(xiàn)金流量良好，利用部分閑置資金申購(gòu)新股，不會(huì)影響公司主業(yè)的發(fā)展壯大。在現(xiàn)階段，申購(gòu)新股風(fēng)險(xiǎn)較小，不會(huì)給公司帶來(lái)較大的投資風(fēng)險(xiǎn)，而最大限度的發(fā)揮資金效益，有助于提升公司業(yè)績(jī)。

　　四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　獨(dú)立董事對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況和現(xiàn)金流量等情況進(jìn)行了核實(shí)，認(rèn)為公司除正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需外，確實(shí)有部分資金閑置。同時(shí)，在向公司經(jīng)理層認(rèn)真調(diào)查了申購(gòu)新股事項(xiàng)的操作方式、資金管理、公司內(nèi)控等控制措施后，發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)。

　　獨(dú)立董事會(huì)認(rèn)為：公司目前經(jīng)營(yíng)情況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，現(xiàn)金流量充裕，為防止資金閑置，用于申購(gòu)新股是一種風(fēng)險(xiǎn)較小的補(bǔ)充途徑，有利于提高自有資金的使用效率。公司利用閑置自有資金申購(gòu)新股在程序上符合現(xiàn)行法律、法規(guī)的要求。同時(shí)，由于公司設(shè)置了切實(shí)有效的內(nèi)控措施，申購(gòu)事項(xiàng)在實(shí)現(xiàn)企業(yè)利潤(rùn)最大化時(shí)，也能夠保證資金安全。

　　五、備查文件

　　1、公司第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于利用閑置資金認(rèn)購(gòu)新股的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告

　　湖北凱樂(lè)科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○一○年十一月六日

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