主題：首創(chuàng)股份：2011年度第二次臨時股東大會會議資料

北京首創(chuàng)股份有限公司

2011 年度

第二次臨時股東大會會議資料

二零一一年五月

北京首創(chuàng)股份有限公司2011 年度第二次臨時股東大會會議資料

北京首創(chuàng)股份有限公司

2011 年度第二次臨時股東大會會議議程

一、會議時間：

2011 年 5 月 23 日（星期一）上午 9：30

二、會議地點：

北京新大都飯店（北京市西城區(qū)車公莊大街 21 號）

三、會議議題：

1、討論、審議《關于為首創(chuàng)香港提供內保外貸的議案》

四、其他事項：

1、表決采用記名投票方式，按照持股數確定表決權。各位股東及股東代表需要在

表決票上簽名。

2、按審議順序依次完成議案的表決。

3、與會股東及股東代表可對會議審議的議案提出質詢意見，由公司董事、監(jiān)事和

高管人員作出答復和解釋，對涉及公司商業(yè)秘密的質詢，公司董事、監(jiān)事或高管人員

有權不予以回答。

4、表決分為同意、反對或棄權，空缺視為無效表決票。

5、會議指派一名監(jiān)事，選派兩名股東進行表決票數的清點、統(tǒng)計，并當場公布表

決結果。

6、本次會議由北京市共和律師事務所對表決結果和會議議程的合法性進行見證。

7、到會董事在股東大會決議和記錄上簽字。

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關于為首創(chuàng)香港提供內保外貸的議案

各位股東及股東代表：

現就我公司擬為首創(chuàng)（香港）有限公司（以下簡稱“首創(chuàng)香港”）提供 2 億港幣的

內保外貸額度的有關情況匯報如下：

一、擔保情況概述

北京首創(chuàng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向中國工商銀行北京分行申請內保

外貸業(yè)務：即，公司向工商銀行北京分行提供全額無條件不可撤銷的反擔保，由工商

銀行北京分行為首創(chuàng)香港出具備用信用證擔保，由工商銀行在境外的分支機構向首創(chuàng)

香港提供港幣融資。公司擬向首創(chuàng)香港提供 2 億港幣的內保外貸額度，有效期為兩年

（由第一次提款日起計，但不長于備用信用證或保函期限到期前一個月，以早到者為

準)。

此項擔保發(fā)生后，公司為首創(chuàng)香港擔保累計金額約合人民幣 36，322.8 萬元；實際

已經發(fā)生的公司及控股子公司對外擔?？傤~ 206，781.46 萬元。

二、被擔保人的基本情況

首創(chuàng)香港為公司的全資子公司，于 2004 年經過中國商務部及國家外匯管理局審批

在香港注冊成立，注冊資本金為 1.2 億元港幣。注冊地址為：香港金鐘美國銀行中心

1613 室。首創(chuàng)香港定位于海外投融資業(yè)務、水務產業(yè)價值鏈增值業(yè)務和國際合作項目

的實施與操作業(yè)務。首創(chuàng)香港成立以來，根據確定的發(fā)展戰(zhàn)略定位，卓有成效地開展

了一系列的收購運作與國際合作，經過幾年的發(fā)展，已經擁有穩(wěn)定的現金流和投資回

報。截至 2010 年 12 月 31 日，首創(chuàng)香港總資產折合人民幣為 9.44 億元，凈資產折合

人民幣為 2.62 億元，凈利潤折合人民幣為 0.26 億元。

三、董事會審議情況：

公司董事會認為首創(chuàng)香港經營狀況良好，能控制風險，并于 2011 年 4 月 27 日以

通訊方式召開的第四屆董事會 2011 年第五次臨時會議審議批準該議案。根據公司《對

外擔保管理制度》等規(guī)定，上述擔保事項尚需提交公司股東大會審議批準。

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根據以上情況，現提請公司股東大會同意公司為首創(chuàng)香港提供 2 億港幣的內保外

貸額度，有效期為兩年，并同意公司向工商銀行北京分行出具承諾函；如本議案獲得

股東大會批準，同意公司董事會授權公司總經理簽署相關合同和法律文件。

以上議案，敬請審議。

北京首創(chuàng)股份有限公司董事會

2011 年 5 月


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