主題：中海發(fā)展：2012年第一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告

二〇一二年第一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承

擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中海發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）二〇一二年第一次監(jiān)

事會(huì)會(huì)議于二〇一二年二月二十日以通訊方式召開。本公司所有四名監(jiān)事參與表

決，會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)

定，會(huì)議審議并一致通過(guò)了以下議案：

一、《關(guān)于使用閑置可轉(zhuǎn)換公司債[132.50 0.02%]券募集資金補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案》

監(jiān)事會(huì)對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表意見如下：

1、本次使用部分閑置的募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于公司

減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低經(jīng)營(yíng)成本，提高募集資金的使用效率，不會(huì)影響募集資

金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行；

2、公司本次使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金沒(méi)有與募集資金投資

項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相

改變募集資金投向、損害股東利益的情況；

3、公司本次補(bǔ)充流動(dòng)資金金額未超過(guò)募集資金凈額的 50%，期限不超

過(guò) 6 個(gè)月，不存在尚未歸還的已到期的前次用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資

金，符合上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定。

公司監(jiān)事會(huì)同意公司將可轉(zhuǎn)債募集資金中的人民幣 3.8 億元暫時(shí)用于補(bǔ)充公

司的流動(dòng)資金。

1

二、《關(guān)于向中海集團(tuán)申請(qǐng) 20 億元委托借款的議案》

三、《關(guān)于修訂<中海發(fā)展內(nèi)幕信息知情人登記管理制度>的議案》

四、《關(guān)于設(shè)立中海散貨運(yùn)輸有限公司的議案》

五、《關(guān)于將公司注冊(cè)地及稅管地遷移至洋山保稅港區(qū)的議案》

中海發(fā)展股份有限公司

二〇一二年二月二十一日


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