主題：云南城投參與集合資金信托計(jì)劃

鳳凰網(wǎng)房產(chǎn)訊5月31日，云南城投[簡(jiǎn)介 最新動(dòng)態(tài)]發(fā)布關(guān)于公司參與集合資金信托計(jì)劃并成立有限合伙企業(yè)對(duì)下屬公司投資的公告，公告摘要如下：

公司擬參與中投·云城保障房建設(shè)基金集合資金信托計(jì)劃，作為該信托計(jì)劃受托人的中投信托將與公司下屬控股子公司融城[最新消息 價(jià)格 戶型 點(diǎn)評(píng)]基金管理公司共同投資設(shè)立有限合伙企業(yè)，對(duì)公司下屬控股子公司昆明城海以股權(quán)加債權(quán)的形式進(jìn)行投資。

重要內(nèi)容提示：

1、云南城投置業(yè)股份有限公司（下稱“公司”）擬參與中投·云城保障房建設(shè)基金集合資金信托計(jì)劃(下稱“該信托計(jì)劃”)，作為該信托計(jì)劃受托人的中投信托有限責(zé)任公司（下稱“中投信托”）將與公司下屬控股子公司云南融城股權(quán)投資基金管理有限公司（下稱“融城基金管理公司”）共同投資設(shè)立有限合伙企業(yè)（以工商機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)），對(duì)公司下屬控股子公司昆明城海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（下稱“昆明城海”）進(jìn)行投資。

2、上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過，本次交易所涉及的投資事項(xiàng)在公司董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)，融資事項(xiàng)及擔(dān)保事項(xiàng)均在公司2011年度股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，均無需提交公司股東大會(huì)審議。

3、根據(jù)《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》的相關(guān)規(guī)定，重慶同恒投資有限公司（下稱“重慶同恒”）因持有公司控股子公司昆明城海10%以上股份，為公司的關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情況

公司擬參與中投·云城保障房建設(shè)基金集合資金信托計(jì)劃，作為該信托計(jì)劃受托人的中投信托將與公司下屬控股子公司融城基金管理公司共同投資設(shè)立有限合伙企業(yè)，對(duì)公司下屬控股子公司昆明城海以股權(quán)加債權(quán)的形式進(jìn)行投資。交易說明如下:

1、公司擬以認(rèn)購不超過人民幣1.75億元劣后級(jí)信托單位的方式參與中投·云城保障房建設(shè)基金集合資金信托計(jì)劃，該信托計(jì)劃規(guī)模不超過人民幣7億元，其中:優(yōu)先級(jí)信托單位由社會(huì)投資者認(rèn)購；劣后級(jí)信托單位由公司現(xiàn)金購買，優(yōu)先級(jí)信托單位與劣后級(jí)信托單位規(guī)模比例為3:1。當(dāng)募集金額達(dá)到人民幣2億元時(shí)，該信托計(jì)劃成立。該信托計(jì)劃信托資金期限2年，滿18個(gè)月可以提前終止。

2、公司下屬控股子公司融城基金管理公司與中投信托共同投資設(shè)立有限合伙企業(yè)。全體合伙人的認(rèn)繳出資總額為人民幣70708萬元，其中:融城基金管理公司作為普通合伙人（GP）,出資份額為人民幣708萬元；該信托計(jì)劃作為有限合伙人（LP）,出資份額為人民幣7億元，有限合伙企業(yè)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)行需要可分期認(rèn)繳出資。

3、有限合伙企業(yè)對(duì)昆明城海以股權(quán)加債權(quán)的形式進(jìn)行投資。目前，公司已聘請(qǐng)具有從事證券業(yè)務(wù)資格的信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司昆明分所及北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)昆明城海分別進(jìn)行了審計(jì)、評(píng)估，并分別出具了XYZH/2011KMA2031-13-1號(hào)《審計(jì)報(bào)告》及中同華評(píng)報(bào)字（2012）第176號(hào)《評(píng)估報(bào)告》，本次交易確定的審計(jì)、評(píng)估基準(zhǔn)日均為2012年3月31日。截至基準(zhǔn)日，昆明城海經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為115,266.15萬元，凈資產(chǎn)值為5,997.48萬元；經(jīng)評(píng)估的資產(chǎn)總額為116,872.29萬元，凈資產(chǎn)值為7,603.62萬元。參考上述審計(jì)、評(píng)估結(jié)果，經(jīng)有限合伙企業(yè)與昆明城海現(xiàn)有的兩名股東公司及重慶同恒投資有限公司（下稱“重慶同恒”）協(xié)商，各方同意將昆明城海的注冊(cè)資本由之前的7600萬元增至10000萬元，其中:有限合伙企業(yè)出資2000萬元對(duì)昆明城海進(jìn)行增資,公司及重慶同恒也將分別出資211萬元及189萬元對(duì)昆明城海進(jìn)行增資。


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