主題：特變電工：業(yè)績(jī)大增 有望向上突破

經(jīng)過(guò)連續(xù)2個(gè)交易日的大幅上漲后，周二股指展開(kāi)休整，全天維持強(qiáng)勢(shì)整理態(tài)勢(shì)。消息面上，油價(jià)小幅止跌反彈，美股小幅下挫，證監(jiān)會(huì)規(guī)定大小非減持將逐月公布。盤(pán)中看，成交量有一定萎縮，而且熱點(diǎn)也不明顯，顯示出短期大幅上漲后，市場(chǎng)對(duì)于追高心態(tài)比較謹(jǐn)慎。近期上證指數(shù)首度突破30日均線，人心未穩(wěn)，同時(shí)短期已有過(guò)大漲幅，理應(yīng)有所調(diào)整。無(wú)明顯熱點(diǎn)，量能萎縮表示市場(chǎng)心態(tài)有所謹(jǐn)慎，但技術(shù)上目前底部已得到確立，短期雖有調(diào)整但無(wú)礙后期的反彈行情。隨著半年報(bào)的披露漸入佳境，預(yù)增預(yù)盈股往往在漲幅榜占據(jù)一席之地，比如今天漲停的棱光實(shí)業(yè)，不僅業(yè)績(jī)大增，還計(jì)劃進(jìn)軍新能源產(chǎn)業(yè)，倍受市場(chǎng)追捧，建議關(guān)注同樣業(yè)績(jī)預(yù)增而且涉足新能源產(chǎn)業(yè)的600089特變電工。

　　 特變電工（600089）：公司是專注于輸變電，新能源，新材料三大領(lǐng)域的我國(guó)重大裝備制造業(yè)的核心骨干企業(yè)，擁有對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作經(jīng)營(yíng)權(quán)和國(guó)家外援項(xiàng)目建設(shè)資質(zhì)。

　　 在輸變電方面，公司是國(guó)內(nèi)少有的具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的變壓器制造企業(yè)，目前擁有10000萬(wàn)KVA的變壓器生產(chǎn)能力，居國(guó)內(nèi)第一位，占有國(guó)內(nèi)15%的變壓器市場(chǎng)份額，電線電纜年生產(chǎn)能力也位居國(guó)內(nèi)第一。在高端變壓器領(lǐng)域占有30%以上的市場(chǎng)份額，500KV直流換流變壓器、750KV平波電抗器等產(chǎn)品具有國(guó)內(nèi)壟斷地位。公司的變壓器目前在手未履約訂單約在130億元，總產(chǎn)品在手訂單在150億元以上，新增訂單增速很快。由于產(chǎn)能緊張，公司在項(xiàng)目投標(biāo)中更偏向于高技術(shù)水準(zhǔn)、高盈利能力的訂單。一些訂單由于產(chǎn)能不足的原因甚至不得不放棄，這在今年國(guó)家電網(wǎng)公司前幾次集中招標(biāo)結(jié)果中有所體現(xiàn)。這使得公司的變壓器產(chǎn)品在產(chǎn)品成本上漲之時(shí)仍能保持較高的毛利率水平。公開(kāi)增發(fā)申請(qǐng)已審核過(guò)會(huì)，主要投向控股子公司沈變和衡變的技術(shù)升級(jí)，如果項(xiàng)目如期完成，公司產(chǎn)能順利擴(kuò)張，市場(chǎng)占有率和盈利水平將進(jìn)一步提升。

　　 在新能源方面，公司與清華大學(xué)企業(yè)集團(tuán)等共同組建的新疆新能源股份有限公司已成為中國(guó)最大的太陽(yáng)能系統(tǒng)集成商之一，擁有從硅晶片到光伏組件，太陽(yáng)能電站等一系列的太陽(yáng)能產(chǎn)品。今年初，公司又計(jì)劃投資設(shè)立特變電工多晶硅有限公司，投資建設(shè)1500噸/年多晶硅項(xiàng)目，為新能源股份有限公司提供原料，完善太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)鏈。在清潔能源日益受到重視同時(shí)，太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)將是其新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　 在新材料方面，公司控股的新疆天池能源有限責(zé)任公司擁有焦煤及銅、鋁等資源，目前擁有已探明儲(chǔ)量13288萬(wàn)噸和130億噸采礦權(quán)。聯(lián)營(yíng)的新疆眾和是全國(guó)最大的高純鋁和鋁電解電容器用光箔生產(chǎn)企業(yè)之一、全球最大的高純鋁研發(fā)和生產(chǎn)企業(yè)之一，面臨著產(chǎn)能的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)將給公司帶來(lái)穩(wěn)定投資收益的增長(zhǎng)。

　　 公司縱向發(fā)展上游優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，橫向發(fā)展太陽(yáng)能等新能源業(yè)務(wù)，發(fā)展前景廣闊，發(fā)展前景廣闊，保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，已預(yù)測(cè)半年報(bào)業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)100％——120％。該股除權(quán)后構(gòu)筑頭肩底形態(tài)，蓄勢(shì)充分，作為機(jī)構(gòu)重點(diǎn)增持品種，后市有望向上突破，可積極關(guān)注。




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